(Действующий) Отчет о реализации 3-й фазы инвестиционного проекта (4 кв.2016г.). ООО...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Агентство недвижимости Женева ООО
34 000,00
34 000,00
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
3 000,00
3 000,00
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"
16 904,94
16 904,94
Центр управления проектами ООО
3 990 383,17
3 990 383,17
 
 
 
итого
4 044 288
4 044 288
ИП Крикун Е.В.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
АРТКОМ ООО
30 040,00
30 040,00
Волченко Дмитрий Алексеевич
3 000,00
3 000,00
Гарипова Лилия Раифовна
3 000,00
3 000,00
Гранитъ ПФК ООО
 
 
Доступная ипотека ООО
2 779 251,38
2 779 251,38
Журавлева Ольга Владимировна ИП
723 208,23
723 208,23
Инвестиционная венчурная компания ООО
19 353 231,90
19 353 231,90
Континент-Развитие ООО
7 277,18
7 277,18
Крикун Алексей Александрович
4 930 289,26
4 930 289,26
Михайлова Ирина Александровна ИП
11 054,00
11 054,00
Новая инвестиционная компания ООО
6 203 695,59
6 203 695,59
Новые горизонты ООО
89 241,53
89 241,53
Папян Лиана Рубеновна
5 000,00
5 000,00
Риэлт Стройком ООО
10 992 498,89
10 992 498,89
Сорокина Елена Анатольевна
30 000,00
30 000,00
Ставицкая Ольга Александровна
1,79
1,79
Трапезникова Светлана Сергеевна
1 000,00
1 000,00
Унанян Татьяна Александровна ИП
20 000,00
20 000,00
Центр управления проектами ООО
3 636 566,32
3 636 566,32
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
702 902,52
702 902,52
 
 
 
 
 
 
итого
49 521 259
49 521 259

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 28.03.2016г.)
ООО Риэлт Стройком
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
41.00.30Поступление товаров и услуг РЭМ00002 от 19.01.2017 5:00:00Стронекс ОООРСК-СО/1 от 01.12.2016
569 919,24
77.40Поступление товаров и услуг РЭМ00003 от 09.01.2017 5:00:00Инвестиционная венчурная компания ОООИВКО/7 от 01.07.2015
37 200,00
77.29.12Поступление товаров и услуг РЭМ00004 от 24.01.2017 5:00:00Авераж ООО274/002-2015/АР от 01.11.2015
149 026,47
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00021 от 09.01.2017 0:00:00Луканенкова Оксана Анатольевна ИП62/248-2010/Р от 01.04.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00022 от 09.01.2017 0:00:00Луканенкова Оксана Анатольевна ИП62/248-2010/Р от 01.04.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00025 от 09.01.2017 0:00:00Областное телевидение ГПЧОДОГнор-173 от 13.10.2014
60 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00026 от 09.01.2017 0:00:00Пиксайт ООО2/16 от 14.07.2016
2 800,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00028 от 26.01.2017 14:44:24Сувенир плюс ООО27-05/РСК от 27.05.2016
27 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00029 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
320,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00030 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
1 600,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00035 от 09.01.2017 0:00:00Олимп РА ООО134 от 30.07.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00039 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
58 500,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00056 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00057 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00059 от 27.01.2017 5:00:00Антоненко Анастасия Васильевна ИПР/14 от 01.07.2016
155 504,23
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00060 от 30.01.2017 16:16:39Белик Артем Александрович ИП23/012-2011/Р от 01.02.2014
104 539,68
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00061 от 31.01.2017 17:25:40Гриценко Екатерина Сергеевна ИП37/012-2011/Р от 01.09.2016
107 497,62
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00063 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
35.30.11Поступление товаров и услуг РЭМ01175 от 01.01.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
5 734,79
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01192 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01221 от 31.01.2017 0:00:00ЭЛЕФАНТ Производственно-рекламная группа ООО146 от 03.10.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01222 от 04.01.2017 0:00:00ПРОдвижение-Челябинск ОООПРО-Ч-000227 от 11.11.2015
15 678,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01223 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
1 180,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01224 от 09.01.2017 0:00:00Зонова Наталья Александровна ИП19/237-2009/Р от 01.04.2016
15 372,00
80.10.12Поступление товаров и услуг РЭМ01225 от 09.01.2017 0:00:00Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
80.10.12Поступление товаров и услуг РЭМ01226 от 09.01.2017 0:00:00Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
77.11.10Поступление товаров и услуг РЭМ01228 от 03.02.2017 10:12:30Лидер Челябинск ООО от 01.12.2013
1 565,00
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01230 от 01.01.2017 5:00:00Стройком УК ООО57/281-2010/УКС от 04.10.2012
39 641,90
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01231 от 01.01.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/331 от 04.10.2012
17 633,71
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01232 от 01.01.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/332 от 04.10.2012
155 555,03
35.30.11Поступление товаров и услуг РЭМ01233 от 01.01.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
6 222,90
70.22.17Поступление товаров и услуг РЭМ01237 от 15.02.2017 16:32:12Иванова Татьяна Владимировна ИПР/1 от 01.04.2016
122 756,53
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01238 от 16.02.2017 14:08:08Луканин Александр Сергеевич ИП75/237-2009/Р от 01.04.2014
24 731,80
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01239 от 16.02.2017 14:10:18ДОМУС ООО3/237-2009/Р от 01.12.2015
34 395,60
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01240 от 16.02.2017 14:12:27Территория недвижимости ООО59/237-2009/Р от 09.01.2014
32 296,96
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01241 от 16.02.2017 14:21:05МЕГАДОМ ООО6/237-2009/Р от 11.01.2016
37 026,00
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01243 от 16.02.2017 14:26:43Луканин Александр Сергеевич ИП75/237-2009/Р от 01.04.2014
136 821,76
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01244 от 16.02.2017 14:30:08АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬФА ООО31/237-2009/Р от 01.10.2015
32 296,96
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01245 от 16.02.2017 14:56:51Моисеев Сергей Владимирович ИП36/237-2009/Р от 01.11.2015
58 046,40
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01247 от 16.02.2017 14:59:51Меньшенина Ольга Викторовна ИП47/237-2009/Р от 01.11.2016
15 072,20
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01248 от 01.02.2017 0:00:00Горячева Наиля Абдулбарыевна ИП37/237-2009/Р от 01.11.2015
20 736,80
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01249 от 17.02.2017 17:38:22Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
240,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01250 от 17.02.2017 17:41:15Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01251 от 17.02.2017 17:43:22Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
360,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01252 от 17.02.2017 17:45:36Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
840,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01253 от 17.02.2017 17:47:08Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01254 от 17.02.2017 17:53:11Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01255 от 17.02.2017 17:56:49Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01256 от 17.02.2017 18:02:04Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01257 от 17.02.2017 18:08:51Агентство недвижимости МОСТ ООО44/237-2009/Р от 01.05.2016
21 692,88
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01258 от 17.02.2017 18:10:13Элефант-Проспект ООО02 от 01.01.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01259 от 17.02.2017 18:14:58Крюкова Наталья Михайловна ИПб/н от 06.11.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01260 от 17.02.2017 18:16:49Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
30 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01261 от 17.02.2017 18:17:54Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01262 от 17.02.2017 18:19:29Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01263 от 17.02.2017 18:21:00Пашнин Дмитрий Викторович ИП1/248-2010/Р от 15.01.2014
28 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01264 от 16.02.2017 5:00:00СТ-Комплекс ООО49/248-2010/СКС от 01.07.2014
10 000,00
70.22.17Поступление товаров и услуг РЭМ01266 от 01.03.2017 0:00:00Шипина Анна Анатольевна ИПР/7 от 01.05.2015
210 488,66
82.19.13Поступление товаров и услуг РЭМ01288 от 14.03.2017 5:00:00Экспертиза ООО883/020-2012/ЭКСП от 15.10.2012
227 400,78
    
 
    
 
    
 
    
 
 итого
х
х
2 578 133,90
ИП Журавлева О.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.11.10Поступление товаров и услуг ЖОВ00001 от 01.01.2017 5:00:00Авераж ООО262/002-2015/АР от 01.10.2015
24 264,76
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00002 от 01.01.2017 5:00:00Фаттахова Анфиса Салаватовна ИП43/012-2011/ЖУР от 02.06.2014
190 309,28
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00003 от 17.01.2017 5:00:00Петухова Ольга Николаевна ИП16/237-2009/ЖУР от 09.01.2014
264 926,97
    
 
     
 итого
х
х
479 501,01
ИП Крикун Е.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.11.10
Поступление товаров и услуг ЕВ000001 от 24.01.2017г.Авераж ООО237/002-2015/АР от 01.10.2015
329,36
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 итого
х
х
329,36

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/1 от 01.04.2016

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
17 186 146
43 078 234
43 151 778
25 965 631
73 544
51 106 439
111 117 492
111 191 036
60 084 597
73 544
2Расходы - всего, руб.
11 696 085
21 509 710
21 881 517
10 185 431
371 807
34 683 348
58 374 659
90 187 974
55 504 626
31 813 315
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
21 715 607
х
х
х
х
91 799 454
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
531 459
х
-124 436
-655 895
х
1 553 473
х
2 192 285
638 812
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
4 958 601
21 568 524
21 560 607
16 602 006
-7 917
14 869 618
52 742 833
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
4 958 601
21 568 524
21 560 607
16 602 006
-7 917
14 869 618
52 742 833
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
4 327 410
х
 
х
х
12 982 231
х
 
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
9 286 012
21 568 524
21 560 607
12 274 595
-7 917
27 851 849
52 742 833
17 199 297
-10 652 552
-35 543 536

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
-171 489
-475 618
-328 337
Экономия
-14% Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании.
00.01.
ФОБ основного персонала
-30 563
-57 976
-57 976
Экономия
-25%Причины: Экономия ФОТ
68.31.1
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-441 270
357 086
923 621
Перерасход
12%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел первичной недвижимости). Причины: 1. Несвоевременно отраженная выручка ( отражена в 1 квартале 2017г.) Сумма пополнения по данным реализациям составила 809 411 рублей рублей. 2. Не предусмотрена оплата вознаграждения стажеров.
68.3
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
259 867
190 760
386 562
Перерасход
15%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел вторичной недвижимости). Причины: 1. Частично объемы выставлены в рамках договоров отдела первичной недвижимости 2. Отсутсвует фактическое пополнение по скидкам/целевым платежам ИП Крикун ЕВ.
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
-151 569
-198 426
-198 426
Экономия
-15% Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании.
00.02.
ФОБ АУП
-27 554
-41 475
-41 475
Экономия
-32%Причины: Экономия ФОТ
00.11
Налоги на заработную плату
215 969
150 460
196 118
Перерасход
17%Страховый взносы ИП Крикун Е.В., не предусмотренны Базовым планом в размере 158 649 рублей. Невыполнение плана по доходам привело к недоформированию фондов по страховым услугам по ИП Журавлевой О.В.
58.29.30
Программное обеспечение
-84 015
-102 744
-102 744
Экономия
-31% 
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
-6 054
51 727
51 727
Перерасход
104%Фактические расходы выше плановых
33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
5 775
15 300
9 450
Перерасход
19%Поверка кассовго аппарата
61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
90 995
128 776
106 596
Перерасход
38%Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
14 753
54 923
54 923
Перерасход
48%Причины перерасхода : дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г.
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
141 792
262 488
399 871
Перерасход
15%Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2.
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
-50 941
-315 193
-166 164
Экономия
-26%Фактические расходы ниже плановых
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
100 357
166 102
148 110
Перерасход
108%1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб.
80.10.12
Услуги охраны
21 057
20 798
14 798
Перерасход
122%Перерасход от Базового плана составляет - 8972 рублей. Расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП)
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
-34 356
-89 773
-93 773
Экономия
-30%Фактические расходы выше плановых. Расходы на приобретение продуктов, воды
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-20 513
-61 957
-61 957
Экономия
-100%Расходы по статье отсутствовали

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.25
Штрафы, пени по налогам
1 163
4 394
4 394
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г.
31.0
Мебель
73 364
73 364
73 364
Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб.
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
460 648
1 500 195
1 500 195
Проценты по займам: 1. РСК -ИП Крикун Е.В. Договор № 72/157-2009/ИПКЕ-Р от 01.09.2014; 2. ИП Журавлева О.В.- ИП Крикун Е.В. Договор № 395/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 24.10.2014, 307/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 29.04.2014
35.30.11
Пар и горячая вода
0
0
11 958
Отопление. Объекты :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22
41.00.30
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
0
0
569 919
Ремонт помещения по адресу: п. Западный, микрорайон Вишневая горка, ул. Изумрудная, д. 6.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
Примечание
1
2
3
4
5
6=5-4
7
1
Стоимость чистых активов на начало проекта
106 899 459
106 899 459
106 899 459
0
 
2
Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
36 907 167
27 851 849
17 199 296
-10 652 553
 
3
Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
143 806 626
134 751 308
124 098 755
-10 652 553
 
4*
Приведенное приращение СЧА,
в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:
36 907 167
27 851 849
26 702 154
-1 149 695
 
 
увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления  
9 502 858
 ООО "Риэлт Стройком", ИП Журавлева О.В., ИП Крикун Е.В.
Заключение:
СЧА по бух.учёту (до расчета резервов) составила 128 899 тыс. руб. (Приращение СЧА по бух.учёту нарастающим итогом составила 18 811 тыс. руб.)
СЧА по упр.учёту составила 124 099 тыс. руб. (приращение за 3 фазы Инвестиционного проекта составило 17 199 тыс. руб. (при плановом 27 852 тыс. руб.)
Отрицательное отклонение СЧА от плановой -10 653 тыс. руб.
Приведенное приращение СЧА, без увеличение РСД по организациям внутри Бизнес направления составило 26 702 тыс. руб.
Отрицательное отклонение приведенной СЧА от плановой -1 150 тыс. руб.
Основные причины отрицательного отклонения приведенной СЧА от плановой:
-4 235
тыс. руб. Невыполнение плана по выручке
-40
тыс.руб. результат от реализации объектов недвижимости
-1 131
тыс. руб. Увеличение РСД, с учетом отклонения фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
-3 210
тыс. руб. перерасход по статьям Бюджета.
Положительное влияние на СЧА оказали факторы:
3 122
тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5)
74
тыс. руб. списание неликвидной кредиторской задолженности
4 272 тыс.руб. Доход от начисление процентов по договорам денежных займов;
Отклонение приведенной СЧА от плановой по итогам Инветиционного по видам деятельности ( без увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления) в том числе:
Вид деятельностиПлан, руб.Факт, руб.Отклонение (- переарсход/+ экономия ), руб.
Примечание
1
2
3
4=3-2
5
Основная деятельность, в том числе
14 869 618
10 620 088
-4 249 530
 
доходы
51 106 439
46 944 655
-4 161 784
Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
расходы
-36 236 820
-36 324 567
-87 746
Экономия расходной части
Прочая (взаимозачет/реализацованных объектов), в том числе
 
-40 412
-40 412
 
доходы
 
7 051 436
7 051 436
 
расходы
 
-7 091 848
-7 091 848
 
Резервы по сомнительным долгам, в том числе
12 982 231
11 850 769
-1 131 462
 
доходы
12 982 231
42 114 182
29 131 951
 
расходы
0
-30 263 413
-30 263 413
 
Прочая (проценты по займам), в том числе
0
4 271 710
4 271 710
 
доходы
 
5 771 905
5 771 905
 
расходы
 
-1 500 195
-1 500 195
 
ИТОГО
27 851 849
26 702 155
-1 149 694
 
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инветиционного проекта составило
-10 652 552
рублей
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инвестиционного проекта БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ (ВНУТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ) составило
-1 149 695
рублей

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-4 235 327
Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
Прочие доходы (начисление процентов )
4 271 710
 
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)
73 544
 Списание задолженности: 351,56 руб.-ВТБ Страхование СК ООО, 60 000 руб-ПримСоцбанк, 12474 руб. -УралСиб ПАО. Проценты по счету 718,44 руб.\
Реализация объектов недвижимости
-40 412
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
3 122 484
 
Заработная плата , налоги с заработной платы
1 149 207
Причины экономии : 1. Невыполнение объемов 2. наличие ваканчсий в ШР 3. Снижение размера премирования по визе Управляющего
Программное обеспечение
147 957
 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
55 760
 
Бумажные канцелярские принадлежности
458 374
 
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
345 779
 
Услуги главных контор
225 598
 
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
156 083
 
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
370 965
 
Услуги по организации конференций
140 531
 
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
72 000
Фактические расходы отсутствовали
Прочие расходы
230
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-1 911 782
 
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-1 080 904
Отдел первичной недвижимости.
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
-342 903
Отдел вторичной недвижимости
Бумажные канцелярские принадлежности 
-43 699
Фактические расходы выше плановых
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
-59 779
Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)\
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-26 149
Дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г.
Услуги по управлению бизнес-процессами
-286 435
Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2.
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
-62 941
1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб.
Прочие
-8 972
Услуги охраны, частично расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП)
Внеплановые расходы
-659 635
Таблица 3
Увеличение РСД
-10 634 320
С учетом отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
Перерасход по налогу на прибыль
-638 812
 Обсуждение по уменьшению налога при УСНО за 2016 г. ООО Риэлт Стройком
Итого отклонение
-10 652 552
 
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки по выставленным актам составило -26,5% (-13 519 тыс. руб.)
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу
 Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
17 186 146
17 195 030
100
6 703 682
4 713 798
15 205 146
88%
Нарастающим итогом
 Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
51 106 439
46 871 111
92
13 997 039
4 713 798
37 587 870
74%
По итогу 3 фаз Инвестиционного проекта увеличение Резерва по сомнительным долгам составило 2 348 тыс.рублей, списано 39 766 тыс.руб., восстановлено 42 144 тыс.руб.
Списание в Резерв по сомнительным долгам:
КонграгентСумма
РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве
РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве
АРТКОМ ООО
30 040,00
0,00
30 040,00
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС ООО
6 000,00
0,00
6 000,00
Гранитъ ПФК ООО
8 320,00
0,00
8 320,00
Грин Парк ООО
253 357,72
253 357,72
0,00
Доступная ипотека ООО
2 134 038,78
2 134 038,78
0,00
Журавлева Ольга Владимировна ИП
269 756,14
269 756,14
0,00
Инвестиционная венчурная компания ООО
1 339 053,91
1 339 053,91
0,00
Крикун Алексей Александрович
4 930 289,26
4 930 289,26
0,00
Михайлова Ирина Александровна ИП
 
0,00
0,00
Новая инвестиционная компания ООО
4 321 098,33
4 321 098,33
0,00
Новые горизонты ООО
89 241,53
89 241,53
0,00
Одобеско Константин Анатольевич
5 000,00
0,00
5 000,00
Риэлт Стройком ООО
9 233 101,62
9 233 101,62
0,00
Центр управления проектами ООО
3 636 566,32
3 636 566,32
0,00
Черепанова Наталья Валерьевна
25 000,00
0,00
25 000,00
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
6 029 474,40
6 029 474,40
0,00
Агентство недвижимости Женева ООО
34 000,00
34 000,00
0,00
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
12 807,45
0,00
12 807,45
Степ ООО
2 311 927,91
2 311 927,91
0,00
Центр управления проектами ООО
1 295 852,84
1 295 852,84
0,00
Абсолют Банк АКБ ОАО
14 075,00
0,00
14 075,00
Абясов Ренат Равильевич ИП
27 800,00
0,00
27 800,00
Бизнес Центр МАРИС ООО
0,40
0,00
0,40
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС ООО
2 000,00
0,00
2 000,00
Грин Парк ООО
29 382,42
29 382,42
0,00
Декорум Строй ООО
408 829,71
408 829,71
0,00
Деловой квартал-ЧБ ООО
50 000,00
0,00
50 000,00
Домофонд ООО
26 222,22
0,00
26 222,22
Домчел-сервис ООО
60 732,03
0,00
60 732,03
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО
23 703,34
0,00
23 703,34
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"
32 672,53
0,00
32 672,53
Мегафон Уральский филиал ПАО
3 540,00
0,00
3 540,00
Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО г.Челябинск)
25 351,61
0,00
25 351,61
Новая инвестиционная компания ООО
735 871,61
735 871,61
0,00
Новые горизонты ООО
714 230,26
714 230,26
0,00
Областное телевидение ГПЧО
5 000,00
0,00
5 000,00
Парамон Рекламное Агентство ООО
13 200,00
0,00
13 200,00
Первое Выставочное Объединение ООО
148 450,00
0,00
148 450,00
Петраш Николай Александрович ИП
4 500,00
0,00
4 500,00
ПИФагор УК ООО Д.У. ЗПИФ недвижимости "Тополиная Аллея"
276 960,92
0,00
276 960,92
Про ТВ ООО
15 000,00
0,00
15 000,00
Статных Артем Сергеевич ИП
6 000,00
0,00
6 000,00
Стрельников Иван Андреевич ИП
47 520,00
0,00
47 520,00
Строймеханизация ООО
46 000,00
0,00
46 000,00
Теплоэнергосбыт ООО
605 890,09
605 890,09
0,00
Типография Полиграф-Центр ООО
22 162,50
0,00
22 162,50
Филиппова Татьяна Александровна ИП
31 441,60
0,00
31 441,60
Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО
87 463,03
0,00
87 463,03
Чучулин Дмитрий Сергеевич ИП
113 112,00
0,00
113 112,00
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
150 000,00
150 000,00
0,00
Элефант-Формат ООО
18 600,00
0,00
18 600,00
ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск
9 000,00
0,00
9 000,00
Яндекс ООО
46 633,27
0,00
46 633,27
 
 
 
 
ИТОГО
39 766 270,75
38 521 962,85
1 244 307,90
    
По итогу 3-х фаз Инвестиционного проекта перерасход по налогу УСНО составил 639 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению
Кредиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению
п/п
показатель
на начало проекта
на конец 3 фазы проекта
отклонение
Примечание
руб.
%
1Дебиторская задолженность
82 991 718
88 009 684
5 017 966
6%
Увеличение Дебиторской задолженности
2Кредиторская задолженность
30 441 382
34 706 756
4 265 374
14%
Увеличение Кредиторской задолженности
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
Пункта 6.1.4. - несвоевременная уплата Обществом налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет РФ; начислены пени.