Утративший силу
Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим СТО в пределах своего участия в процессе, несут:
Целью настоящего СТО является установление единого порядка по осуществлению оперативного планирования и организации платежного оборота при взаимодействии между всеми участниками процесса.
При создании организации сотрудник согласовывает с ЕИО порядок работы по организации платежного оборота. При смене ЕИО сотрудник уточняет актуальность сложившегося порядка работы.
- круг заинтересованных лиц, помимо ЕИО, с которыми, необходимо проводить согласование реестров платежей;
- дополнительные полномочия сотрудника (при необходимости), а именно возможность осуществлять оплаты, при наличии остатков на расчетных счетах, без согласования с ЕИО.
Инициатор платежа и сотрудник управления взаимодействуют согласно регламенту работы, указанного в приложении 1.
В случае необходимости дополнительного согласования с Членами СД, сотрудник использует шаблон, указанный в приложении 5.
В случае планирования отсутствия на рабочем месте ЕИО должен сообщить сотруднику замещающее лицо, уполномоченное согласовывать оплаты от организации.
Визируя реестр платежей (либо отдельные платежи) ЕИО должен четко и односложно формулировать содержание своей визы, исключающее двойное толкование – согласовано в оплату, либо отказано.
Поручение на оплату инициатор направляет ответственному сотруднику в электронном виде посредством СЭД «Lotus Notes».
Инициатор платежа в поручении на оплату указывает всю необходимую информацию для осуществления платежа.