Утративший силу
- СТО СМК Методологическая инструкция «Организация платежного оборота. Порядок согласования и осуществления оплат»;
При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами.
Договор – соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Единоличный исполнительный орган организации (ЕИО) – орган, руководящий финансово- экономической и производственно- хозяйственной деятельностью организации, и в своей работе руководствующийся действующим законодательством РФ, Уставом организации, и иными правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных организаций.
Заявка на платеж – электронный инструмент подсистемы 1С: Бухгалтерия, позволяющий регистрировать в программе перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам.
Инвестиционно- строительный проект – это система сформулированных целей, создаваемых для реализации физических объектов (недвижимости), технологических процессов, технологической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению.
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес- план).
Кредиторская задолженность – задолженность субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить.
Организация–юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Платежный оборот – это часть денежного оборота организации, отражающая движение денег как средства платежа, погашения обязательств. Основную часть платежного оборота составляют платежи поставщикам материалов, плата за работы и услуги.
Реестр платежей – это перечень обоснованных заявок по организации, подлежащих исполнению на определенную дату в формате Excel. Один их главных элементов системы управления платежами на предприятии.
Свод платежей – это перечень обоснованных заявок по группе организаций, подлежащих исполнению на определенную дату в формате Excel.
Сетка платежей – электронный документ подсистемы 1С: Бухгалтерия, позволяющий сформировать по организации перечень заявок на платеж.
Система электронного документооборота – это система автоматизации работы с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, изменение, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия между сотрудниками.
Счет на оплату – документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет безналичный перевод денежных средств за перечисленные товары и (или) услуги.
Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим СТО в пределах своего участия в процессе, несут:
Целью настоящего СТО является установление единого порядка по осуществлению оперативного планирования и организации платежного оборота при взаимодействии между всеми участниками процесса.
При создании организации сотрудник согласовывает с ЕИО порядок работы по организации платежного оборота. При смене ЕИО сотрудник уточняет актуальность сложившегося порядка работы.
- круг заинтересованных лиц, помимо ЕИО, с которыми, необходимо проводить согласование реестров платежей;