Утративший силу
В акт выполненных работ подтягивается весь объем поставки, при чем для ресурсов с типом «Работа» должен быть «Акт контроля качества» в статусе «Действует» (см. Акт контроля качества работ).
Для создания акта необходимо в разделе «Связанные документы» родительского документа нажать кнопку «Создать новый дочерний документ». В появившемся окне выбрать шаблон «Акт сдачи-приемки выполненных работ» и нажать кнопку «Выбрать» (рисунок 27).
Название поля | Примечания | |
Номер приложения | – заполняется в зависимости от формы договора:для СТД ИСП-50 номер автоматически равен 10,для СТД ИСП-51 номер приложения автоматически равен 11,для универсального договора номер заполняется вручную, | |
Электронный документ | ||
| Шаблон документа | – «Акт сдачи-приемки выполненных работ», | |
| Номер | – указывается номер договора, | |
| Дата создания | – автоматически указывается текущая дата и время, | |
| Корневой документ | – наименование и дата родительского документа, | |
| Инвестиционный проект | – если родительский документ – договор, то пользователю необходимо самостоятельно выбрать из списка доступных проектов (определяется по всем спецификациям к договору),– если родительский документ – спецификация: автоматически заполнено данными из родительского документа, | |
Объект заказчика | ||
| Наименование | – если родительский документ – договор, то указывается наименование необходимого объекта (справочник ИСП/Объект/Пакеты работ по данным из 1С),– если родительский документ – спецификация: автоматически заполнено данными из родительского документа, | |
| Адрес | – заполняется автоматически на основании выбранного объекта (справочник ИСП/Объект/Пакеты работ по данным из 1С), | |
Сторона 1 | ||
| Тип стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, | |
| Организация | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Сторона 2 | ||
| Тип стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, | |
| Организация | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Строки акта Табличная часть Акта формируется автоматически после заполнения следующих полей:Инвестиционный проект;Наименование объекта заказчика – объект, принадлежащий выбранному проекту.Таблица формируется таким образом:Из строк универсальной спецификации (или строк всех универсальных спецификаций, если акт создается к договору) со статусом «Подписан» формируется объём поставки, в виде таблицы, содержащей столбцы: Пакет работ верхнего уровня, Промежуточная работа, Этап работы, Наименование ТРУ, Количество, Единица измерения, Цена за ед., Ставка НДС, Сумма НДС, Сумма с учетом НДС, Спецификация, Авансовый платеж, при условии, что к работам спецификации есть Акт контроля качества работ в статусе «Действует»;Из объёма поставки исключается выполненный объём, т.е. ТРУ, учтённые в созданных для данной спецификации (или данного договора, если акт создается к договору) документах с типом «Первичный учётный документ».Можно отредактировать автоматически заполненные поля: изменить количество и удалить строки. | ||
Параметры акта | ||
| Сумма по акту без удержаний | – система автоматически при наличие данных в поле «Итого Сумма с учётом НДС» заполняет данные по полю «Сумма по акту без удержаний», | |
| Сумма безакцептных удержаний | – вычисляется по формуле: Сумма безакцептных удержаний = Сумма безакцептных удержаний в том числе пени + Сумма безакцептных удержаний в том числе Штрафы, | |
| Сумма безакцептных удержаний в том числе пени в сумме | – указываются необходимые значения, | |
| Пени согласно пунктам договора | ||
| Сумма безакцептных удержаний в том числе Штрафы в сумме | ||
| Штрафы согласно пунктам договора | ||
| Размер платежа за вычетом аванса и удержаний | – вычисляется по формуле: Размер платежа за вычетом аванса = Сумма по акту без удержаний * (100% - Размер авансового платежа в процентах (из данных договора) - Сумма безакцептных удержаний), | |
| Заключение | – выбор одного из значений: Вышеперечисленный(ые) этап(ы) работ (выполнен(ы)/ не выполнен(ы)) полностью и (удовлетворяет(ют)/ не удовлетворяет(ют)) условиям договора. Стороны (не имеют/ имеют) претензий друг к другу по объему, качеству, цене и срокам выполнения Пакета(ов) работ/работ. | |
| К настоящему акту прилагаются | – указываются реквизиты актов контроля качества, предписаний, актов проверок, претензий, исходящих писем. | |
Пользователь подтверждает сохранение документа командой «Сохранить документ». После чего система проверяет поставляемые позиции на превышение объема поставки. Нельзя поставить позиции, которых нет в спецификации. Нельзя поставить по каждой позиции объём больше, чем доступно Объёму Поставки. В случае обнаружения превышения, система выводит валидационное сообщение (рисунок 28).
После создания акта выполненных работ создаются объекты автоматического утвержденного факта, который принимает даты согласно приоритетному типу данных доступных на момент появления события.
Если в поле «Заключение» выбрано значение «Этап работ не выполнен полностью…», то такие Акты выполненных работ:
- Не отмечаются на графике (не создается утвержденного факта),
- Не уменьшают объем поставки спецификаций,
- Нельзя выгрузить в 1С,
- Попадают в архив документов,
- Попадают в документы, связанные с работой.
Если акт сдачи-приемки выполненных работ переходит в статус «Отменен», то он снимает утверждение пакета работ, а также снимает запрет на изменение задач.
Если акт имеет статус отличный от «Отменен», то он блокирует изменение задачи. Новый акт снимает утверждение с пакета работ, если он был утвержден в момент, когда создался новый акт.
При сохранении электронной формы документа система автоматически связывает электронный документ с выбранным на форме инвестиционным проектом и его вложенными элементами (объектами, пакетами работ, работами) (рисунок 29).
Подписание документа доступно лишь после согласования (см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы).
Процесс выгрузки электронных документов описан в СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы» раздел "Выгрузка документов в 1С".
Алгоритм выгрузки акта в 1С: Бухгалтерия описан в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир» раздел Акт оказанных услуг и Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа "Акт выполненных работ" в СЭД Papir".
Если Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир» раздел «Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия»), то в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Акт оказанных услуг» с видом операции «Акт оказанных услуг».
Если Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С, то в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия».
Если Поставщик и Плательщик не ведут учет в 1С, то при нажатии на кнопку «Экспорт в 1С» возвращается ошибка.
- Универсальный договор (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам),
- Универсальная спецификация (см. Универсальная спецификация)
- договору, у которого есть хотя бы одна спецификация в статусе «Действует» или «Исполнена»,
- к универсальной спецификации в статусе «Действует» или «Исполнена».
Для создания акта необходимо в разделе «Связанные документы» родительского документа нажать кнопку «Создать новый дочерний документ». В появившемся окне выбрать шаблон «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» и нажать кнопку «Выбрать».
Название поля | Примечания | |
Номер приложения | – указывается номер приложения, | |
Электронный документ | ||
| Шаблон документа | – «Акт сдачи-приемки оказанных услуг», | |
| Номер | – указывается номер договора, | |
| Дата создания | – автоматически указывается текущая дата и время, | |
| Корневой документ | – наименование и дата родительского документа, | |
| Инвестиционный проект | – выбирается инвестиционно-строительный проект, связанный с договором, | |
Объект заказчика | ||
| Наименование | – выбирается объект, относящийся к данному инвестиционному проекту, | |
| Адрес | – заполняется автоматически строительным адресом на основании выбранного объекта, | |
Сторона 1 | ||
| Тип Стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить. | |
| Юридическое лицо | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Сторона 2 | ||
| Тип Стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить. | |
| Юридическое лицо | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Строки акта После заполнения полей «Инвестиционный проект» и «Объект заказчика» в табличную часть автоматически подставляется, отфильтрованный по данным параметрам, объем поставки.В табличной части можно изменить:количество позиций автоматически заполненных строк; фактическую дату поставки и примечание. Остальные поля недоступны для редактирования. | ||
| Сумма по акту без удержаний | – система автоматически при наличие данных в поле «Итого Сумма с учётом НДС» заполняет данные по полю «Сумма по акту без удержаний», | |
| Сумма безакцептных удержаний | – вычисляется по формуле: Сумма безакцептных удержаний = Сумма безакцептных удержаний в том числе пени + Сумма безакцептных удержаний в том числе Штрафы, | |
| в том числе пени в сумме | – указываются необходимые значения; | |
| Пени согласно пунктам договора | ||
| в том числе Штрафы в сумме | ||
| Штрафы согласно пунктам договора | ||
| Размер платежа за вычетом аванса и удержаний | – вычисляется по формуле: Размер платежа за вычетом аванса = Сумма по акту без удержаний * (100% - Размер авансового платежа в процентах (из данных договора) - Сумма безакцептных удержаний). | |
Заключение | ||
| Этапы работ выполнены полностью | – выбор одного из значений: выполнен(ы)/ не выполнен(ы) | |
| Этапы работы удовлетворяют условиям договора | – выбор одного из значений: удовлетворяет(ют)/ удовлетворяет(ют) | |
| Наличие претензий у сторон | – выбор одного из значений: не имеют/ имеют | |
Список приложений – с помощью кнопки «Добавить запись»  осуществляется добавление строк в табличную часть, с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись»  выполняется удаление и восстановление удаленной записи. | ||
- Нельзя выбрать позиции (ТРУ), которых нет в Спецификациях,
- Нельзя выбрать по каждой позиции объём больше, чем доступно Объёму Поставки.
В случае обнаружения превышения, система выводит валидационное сообщение: «Невозможно сохранить документ. Документ содержит превышение допустимых объёмов поставки».
Изменение статусов акта сдачи-приемки оказанных услуг аналогично изменению статусов акта сдачи-приемки выполненных работ (см. Изменение статусов акта сдачи-приемки выполненных работ).
С 27.07.2016г. в СЭД Папир отключено создание Товарной накладной (редакция 1) как самостоятельного или дочернего документа, а также возможность выгрузки в 1С: Бухгалтерия.
Товарная накладная (ТОРГ-12) применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
При создании товарной накладной как дочернего документа к договору из всех документов с типом «Спецификация» со статусом «Действует» для данного договора формируется Объём Поставки в виде таблицы, содержащей ТРУ, количество, цену, ставку НДС, код строки спецификации (из 1С).
Если в нескольких спецификациях содержатся одинаковые ТРУ, но имеющие разные коды строк спецификации (1С), то в объеме поставки формируется несколько строк.
Из Объёма Поставки исключается выполненный объём, т.е. ТРУ, учтённые в созданных для данного договора документах с типом «Товарная накладная», статус которых не равен «Отменена».
Название поля | Примечания |
Электронный документ | |
| Номер | – номер товарной накладной, |
| Дата создания | – автоматически текущая дата, можно изменить, |
Общая информация по товарной накладной | |
| Учитывать НДС | – учитывать ли при формировании документа НДС. По умолчанию НДС учитывается. Если галочка не установлена, то в строках ТРУ при выборе ТРУ будет автоматически установлена ставка «Без НДС», |
| Основание | – наименование и реквизиты договора, который служит основанием для отгрузки товаров,для дочернего документа заполняется автоматически, доступно для редактирования |
Поставщик | |
| Наименование | – юридическое лицо, на которое будет записана данная продажа,для дочернего документа автоматически заполняется организацией-поставщиком из договора, доступно для редактирования |
| Счет | – расчетный счет юридического лица поставщика, |
| Руководитель | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
| Главный бухгалтер | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
| Материально-ответственное лицо | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Плательщик | |
| Наименование | – юридическое лицо, оплачивающее товар,для дочернего документа автоматически заполняется организацией-покупателем из договора, доступно для редактирования |
| Счет | – расчетный счет плательщика, |
| Материально-ответственное лицо | – выбирается ФИО уполномоченного лица; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Грузополучатель | |
| Наименование | – выбор юридического лица, по умолчанию соответствует покупателю, но доступен выбор иного варианта; |
| Счет | – расчетный счет грузополучателя; |
| Материально-ответственное лицо | – указывается ФИО уполномоченного лица, принимающего товар; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Грузоотправитель | |
| Наименование | – выбор юридического лица, по умолчанию соответствует поставщику, но доступен выбор иного варианта; |
| Счет | – расчетный счет грузоотправителя; |
| Материально-ответственное лицо | – указывается ФИО уполномоченного лица, разрешившего отпуск товара; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Товарная накладная – перечень номенклатуры отгружаемых товаров | |
| ТРУ | – «ТРУ», «Количество» и «Ставка НДС» заполняются пользователем, после подбора ТРУ работают формулы для подстановки значений – автоматически заполняются поля «Единица измерения», «Цена без учета НДС», «Ставка НДС» |
| Количество | |
| Единица измерения | |
| Цена без учета НДС | |
| Цена с учетом НДС | |
| Сумма без учета НДС | |
| Ставка НДС | |
| Сумма НДС | |
| Сумма с учетом НДС | |