Форма нового документа представлена на рисунке 83.

Признак «Сформирован в типовой конфигурации» устанавливается для созданных в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия документов в момент записи (рисунок 84). Если документ создан в типовой конфигурации через обмен, то признак не устанавливается.

Для успешно выгруженных документов из типовой конфигурации в 1С: Бухгалтерия устанавливается признак «Выгружен» (см. Синхронизация 1С: Бухгалтерия и типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия).

Для документа «Начисление налогов» с видом операции «Декларация по налогу на имущество» не формируются движения по хозрасчетному регистру.

Документ «Уведомление на оплату»

Документ предназначен для подготовки уведомления для исполнения обязательства по уплате налогов, взносов и прочих обязательных платежей.

Форма нового документа «Уведомление на оплату» представлена на рисунке 85.

Реквизиты документа:

• Дата,
• Организация,
• Признак «Исполнено» – недоступен для изменения вручную,
• Ответственный,
• Комментарий.

Табличная часть вкладки «Виды налогов» содержит колонки:

• Вид налога – ссылка на справочник «Виды налогов»),
• Наименование обязательства – заполняется автоматически по виду налога,
• Сумма – заполняется автоматически суммой обязательства по виду налога,
• Статус составителя:
• 01 – юридическое лицо,
• 02 – налоговый агент,
• 03 – сборщик налогов и сборов,
• 04 – налоговый орган,
• 05 – территориальные органы Федеральной службы судебных приставов,
• 06 – участник внешнеэкономической деятельности.
• 07 – таможенный орган,
• 08 – плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами),
• 09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель,
• 10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – частный нотариус,
• 11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
• 12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского хозяйства),
• 13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо-клиент банка (владелец счета),
• 14 – налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п. 1 ст. 235 Налогового Кодекса Российской Федерации),
• 15 – организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета,
• Наименование получателя – ссылка на справочник «Контрагенты»,
• КБК – ссылка на справочник «Коды бюджетной классификации»,
• ОКТМО – заполняется автоматически из справочника «Организации»,
• Основание – по умолчанию заполняется значением «ТП», имеется возможность редактировать вручную из списка:
• ТП – платежи текущего года,
• ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, если налоговая инспекция не выписала требование об уплате налогов,
• ТР – погашение задолженности по требованию, выписанному налоговой инспекцией,
• РС – погашение рассроченной задолженности,
• ОТ – погашение отсроченной задолженности,
• РТ – погашение реструктурируемой задолженности,
• ВУ – погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления,
• ПР – погашение задолженности, приостановленной к взысканию,
• АП – погашение задолженности по акту налоговой проверки,
• АР – погашение задолженности по исполнительному документу,
• 0 – при невозможности однозначно идентифицировать платеж,
• Период (применяется для указания периодичности уплаты налога или конкретной даты уплаты налога, ссылка на справочник «Периоды начислений налогов»),
• Номер – строка, по умолчанию «0». Указывается показатель номера документа, который в зависимости от значения показателя основания платежа может принимать следующий вид, если показатель основания платежа имеет значение:
• ТР – номер требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа,
• РС – номер решения о рассрочке,
• ОТ – номер решения об отсрочке,
• РТ – номер решения о реструктуризации,
• ПР – номер решения о приостановлении взыскания,
• ВУ – номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом,
• АП – номер акта проверки,
• АР – номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства.

При указании в показателе номера документа соответствующей информации знак «N» не проставляется.

При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа (показатель основания платежа имеет значение «ТП» или «ЗД») в показателе номера документа проставляется ноль («0»).

• Срок уплаты – дата, устанавливается вручную,
• Тип платежа:
  • НС – уплата налога (сбора) должно соответствовать значению,
  • АВ – уплата аванса,
  • ПЕ – уплата пени,
  • СА – уплата налог. санкции по НК РФ,
  • ВЗ – уплата взноса (при уплате страховых взносов на ОПС по итогам налогового периода – года),
  • ГП – уплата госпошлины,
  • ПЛ – уплата платежа,
  • ПЦ – уплата процентов,
  • АШ – административные штрафы,
  • ИШ – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами,
• Назначение платежа (заполняется вручную),
• ПФР – регистрационный номер ПФР, заполняется автоматически из справочника организаций,
• ФСС – регистрационный номер ФСС, заполняется автоматически из справочника организаций,
• Признак «Есть генерация»,
• Заявка на платеж – ссылка на документ «Заявка на платеж».

Расположение реквизита «Период (свернуто)» представлено на рисунке 86. Используется для свернутой печатной формы документа.

По кнопке открывается форма настройки периода налога (рисунок 87).

По кнопке «Заполнить» → «Заполнить по остаткам» осуществляется автоматическое заполнение табличной части по остаткам регистра по налоговым обязательствам.

При проведении документа формируется движение приход в регистр накоплений «Платежи по налогам» для каждой строки документа (рисунок 88).

Если бизнес-процесс «Учет налогов» (см. раздел Бизнес-процесс «Учет налогов») стартовал на основании регламентированного отчета «Декларация по налогу на прибыль» или документом-основанием является данный отчет, то открывается доступность кнопки «Заполнить по авансовым платежам» (рисунок 89).

Если бизнес-процесс стартовал на основании «Декларации по налогу на прибыль», то по кнопке «Заполнить → Заполнить по авансовым платежам» в табличную часть подтягиваются суммы авансов из связанного с бизнес-процессом документа «Заполнение регистра по налоговым обязательствам», если же документом-основанием является сам регламентированный отчет, то суммы авансов подтягиваются напрямую из отчета (рисунок 90).

Берется сумма аванса, разбитая на 3 части. Табличная часть заполняется по следующему механизму:

• Если текущий период начисления налогов 1 квартал, в табличную часть подтягивается период начисления налога 2 квартал,
• Если текущий период начисления налогов 6 месяцев, в табличную часть подтягивается период начисления налога 3 квартал,
• Если текущий период начисления налогов 9 месяцев, в табличную часть подтягивается период начисления налога 4 квартал. Дополнительно дублируется данная строка с периодом начисления для 1 квартала следующего года,
• Срок оплаты указывается для каждого аванса.

По кнопке «Заполнить по первой строке» все строки табличной части заполняются данными из полей первой строки.

При проведении документов «Уведомление на оплату», «Платежное поручение исходящее» и «Платежный ордер списания денежных средств» осуществляется проверка регистра «Платежи по налогам». Если регистр по документу «Уведомление на оплату» равен нулю, то в документе «Уведомление на оплату» устанавливается признак «Исполнено».

Печатная форма уведомления на оплату доступна для просмотра по кнопке «Печать» → «Уведомление».

Свернутая печатная форма документа открывается по кнопкам «Печать» → «Уведомление (свернутый)» (рисунок 91).

Выгрузка в СЭД Lotus Notes

Выгрузка уведомлений в СЭД Лотус осуществляется на вкладке «Выгрузка в лотус» (рисунок 92).

После проверки данных исполнитель выгружает уведомление в Лотус нажатием кнопки «Выгрузить в Лотус» (документ должен быть проведен).

В документе «Уведомление на оплату» предусмотрен выбор признака «Выгружать с отчетом» . При установленном признаке в карточку с уведомлениями выгружается отчет для руководителя с расшифровкой сумм для оплаты.

В отчете отражаются неоплаченные суммы по периодам на начало отчетного периода (заданного в уведомлении на оплату), оплата по данным обязательствам, начисление за отчетный период (таблица 1).

Наименование налога

Период

Сальдо начальное

Оплачено за период

Начислено за период

Сальдо конечное

После нажатия кнопки будет предложено выбрать пользователей, которые участвуют в согласовании, а также контролера (рисунок 93).

По умолчанию в список согласующих автоматически добавляется руководитель из ответственных лиц организации, также есть возможность редактировать и добавлять согласующих.

В поле «Автор» автоматически выставляется ответственный, выполняющий выгрузку.

Контролер – руководитель фин. управления, устанавливается автоматически по введенной настройке (смена значения по умолчанию возможна по заявке в техническую поддержку).

Исполнитель – экономист фин. управления, устанавливается автоматически по введенной настройке (смена значения по умолчанию возможна по заявке в техническую поддержку), также значение поля можно редактировать вручную.