Реквизиты вкладки «Дополнительно»:

• Поле «Комментарий для печати» (комментарий для печатной формы документа),
• Управляющий ИП в лице (наименование управляющего ИП для печатной формы документ).

Реквизиты табличных частей на вкладке «Дополнительно» заполняются автоматически по данным табличной части «Зачет по налоговым обязательствам».

По кнопке «Обновить данные» происходит обновление данных в табличных частях вкладки «Дополнительно».

Табличная часть «Переплата»:

• Вид налога кт – вид налога,
• Период начисления налога,
• КБК (ссылка на справочник КБК),
• ОКАТО (код по организации, указанной в шапке документа),
• Сумма переплаты – если вид начисления: «Налог (взносы): начислено / уплачено», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)»,
• Сумма переплаты по пени – если вид начисления: «Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)»,
• Сумма переплаты по штрафу – если вид начисления «Штраф: начислено / уплачено».

Табличная часть «Зачет»:

• Вид налога дт (вид налога),
• КБК (ссылка на справочник КБК),
• Период начисления налога,
• ОКАТО (код по организации, указанной в шапке документа),
• Сумма переплаты – если вид начисления: «Налог (взносы): начислено / уплачено», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)»,
• Сумма переплаты по пени – если вид начисления: «Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)»,
• Сумма переплаты по штрафу – если вид начисления «Штраф: начислено / уплачено».

По кнопке «Проставить КБК в табличных частях» для всех строк табличной части происходит дублирование значений колонок «КБК» по первой строке.

Печатная форма документа, доступная для открытия по кнопке «Зачет по налоговым обязательствам», представлена на рисунке 81.

Данные для печатной формы документа собираются по вкладке «Дополнительно»:

• Дата документа,
• Налоговый орган, выдавший свидетельство (из справочника «Организации»),
• Организация,
• ИНН (ИНН организации),
• КПП (КПП организации),
• Вид налога Кт (по табличной части «Переплата»),
• Вид налога Дт (по табличной части «Зачет»),
• КБК (ссылка на справочник КБК),
• ОКАТО – из справочника Организации реквизит «ОКАТО»,
• Комментарий для печати – реквизит документа «Комментарий для печати»,
• Управляющий ИП (по умолчанию лицо из реквизита «Управляющий ИП в лице», если не заполнен – руководитель организации),
• Автор документа (лицо из реквизита «Ответственный» в документе),
• Телефон автора документа – из регистра сведений «Контактная информация», вид телефонной связи «Телефон служебный» (можно просмотреть в карточке лица в справочнике «Физические лица»). Если телефон не подтягивается, необходимо обратиться в техническую поддержку для проверки синхронизации.

При проведении документа с данным видом операции формируются проводки в бухгалтерском учете и формируются записи в регистр по налоговым обязательствам.

По виду налога Дт сумма пишется в расход, по виду налога Кт сумма пишется в приход:

• Если субконто1 принимает одно из следующих значений: «Налог (взносы): начислено / уплачено», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)», – то в регистр записывается сумма возникновения обязательств,
• Если субконто1 принимает одно из следующих значений: «Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)», «Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)», – то в регистр записывается сумма пени,
• Если субконто1 имеет значение «Штраф: начислено / уплачено», то в регистр записывается сумма штрафа.

Производится проверка соответствия данных ОСВ и налогового учета в разрезе счета учета и субконто1 по строкам табличной части (две проверки на одну строку табличной части):

• В случае расхождения ответственному специалисту (ответственный по начислению налоговых обязательств) получает задачу о выявленных расхождениях и необходимости создать документ «Корректировка обязательств по налогам».

Выгрузка в СЭД Lotus Notes

По кнопке «Выгрузить в Лотус» происходит выгрузка печатной формы документа в СЭД Lotus Notes.

Открывается форма, представленная на рисунке 82.

По кнопке «ОК» печатная форма документа выгружается в формате .xps с целью невозможности для редактирования.

После выгрузки карточка в СЭД Lotus Notes отправляется на согласование автору и руководителю из ответственных лиц организаций.

Имеется возможность повторной выгрузки в ту же карточку в СЭД Lotus Notes.

Работа с документом «Начисление налогов» в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия

Форма нового документа представлена на рисунке 83.

Признак «Сформирован в типовой конфигурации» устанавливается для созданных в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия документов в момент записи (рисунок 84). Если документ создан в типовой конфигурации через обмен, то признак не устанавливается.

Для успешно выгруженных документов из типовой конфигурации в 1С: Бухгалтерия устанавливается признак «Выгружен» (см. Синхронизация 1С: Бухгалтерия и типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия).

Для документа «Начисление налогов» с видом операции «Декларация по налогу на имущество» не формируются движения по хозрасчетному регистру.

Документ «Уведомление на оплату»

Документ предназначен для подготовки уведомления для исполнения обязательства по уплате налогов, взносов и прочих обязательных платежей.

Форма нового документа «Уведомление на оплату» представлена на рисунке 85.

Реквизиты документа:

• Дата,
• Организация,
• Признак «Исполнено» – недоступен для изменения вручную,
• Ответственный,
• Комментарий.

Табличная часть вкладки «Виды налогов» содержит колонки:

• Вид налога – ссылка на справочник «Виды налогов»),
• Наименование обязательства – заполняется автоматически по виду налога,
• Сумма – заполняется автоматически суммой обязательства по виду налога,
• Статус составителя:
• 01 – юридическое лицо,
• 02 – налоговый агент,
• 03 – сборщик налогов и сборов,
• 04 – налоговый орган,
• 05 – территориальные органы Федеральной службы судебных приставов,
• 06 – участник внешнеэкономической деятельности.
• 07 – таможенный орган,
• 08 – плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами),
• 09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель,
• 10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – частный нотариус,
• 11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
• 12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского хозяйства),
• 13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо-клиент банка (владелец счета),
• 14 – налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п. 1 ст. 235 Налогового Кодекса Российской Федерации),
• 15 – организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета,
• Наименование получателя – ссылка на справочник «Контрагенты»,
• КБК – ссылка на справочник «Коды бюджетной классификации»,
• ОКТМО – заполняется автоматически из справочника «Организации»,
• Основание – по умолчанию заполняется значением «ТП», имеется возможность редактировать вручную из списка:
• ТП – платежи текущего года,
• ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам, если налоговая инспекция не выписала требование об уплате налогов,
• ТР – погашение задолженности по требованию, выписанному налоговой инспекцией,
• РС – погашение рассроченной задолженности,
• ОТ – погашение отсроченной задолженности,
• РТ – погашение реструктурируемой задолженности,
• ВУ – погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления,
• ПР – погашение задолженности, приостановленной к взысканию,
• АП – погашение задолженности по акту налоговой проверки,
• АР – погашение задолженности по исполнительному документу,
• 0 – при невозможности однозначно идентифицировать платеж,
• Период (применяется для указания периодичности уплаты налога или конкретной даты уплаты налога, ссылка на справочник «Периоды начислений налогов»),
• Номер – строка, по умолчанию «0». Указывается показатель номера документа, который в зависимости от значения показателя основания платежа может принимать следующий вид, если показатель основания платежа имеет значение:
• ТР – номер требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа,
• РС – номер решения о рассрочке,
• ОТ – номер решения об отсрочке,
• РТ – номер решения о реструктуризации,
• ПР – номер решения о приостановлении взыскания,
• ВУ – номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом,
• АП – номер акта проверки,
• АР – номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства.

При указании в показателе номера документа соответствующей информации знак «N» не проставляется.

При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа (показатель основания платежа имеет значение «ТП» или «ЗД») в показателе номера документа проставляется ноль («0»).

• Срок уплаты – дата, устанавливается вручную,
• Тип платежа:
  • НС – уплата налога (сбора) должно соответствовать значению,
  • АВ – уплата аванса,
  • ПЕ – уплата пени,
  • СА – уплата налог. санкции по НК РФ,
  • ВЗ – уплата взноса (при уплате страховых взносов на ОПС по итогам налогового периода – года),
  • ГП – уплата госпошлины,
  • ПЛ – уплата платежа,
  • ПЦ – уплата процентов,
  • АШ – административные штрафы,
  • ИШ – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами,
• Назначение платежа (заполняется вручную),
• ПФР – регистрационный номер ПФР, заполняется автоматически из справочника организаций,
• ФСС – регистрационный номер ФСС, заполняется автоматически из справочника организаций,
• Признак «Есть генерация»,
• Заявка на платеж – ссылка на документ «Заявка на платеж».

Расположение реквизита «Период (свернуто)» представлено на рисунке 86. Используется для свернутой печатной формы документа.

По кнопке открывается форма настройки периода налога (рисунок 87).

По кнопке «Заполнить» → «Заполнить по остаткам» осуществляется автоматическое заполнение табличной части по остаткам регистра по налоговым обязательствам.