Действующий
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -2 148 293 | -2 148 293 | -2 148 293 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 1 824 054 | 543 964 | 189 791 | -354 173 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -324 239 | -1 604 329 | -1 958 502 | -354 173 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 1 фазы инвестиционного проекта составило (-) 354 173 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -281 631 | -7% |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 823 881 | |
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем | 124 827 | |
Заработная плата основного персонала | 161 581 | |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 177 191 | |
прочие | 360 281 | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | 0 | |
Расходы, не предусмотренные Планом, в т.ч.: | -201 649 | |
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | -199 529 | |
Увеличение/уменьшение РСД | -212 493 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 45 425 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -527 706 | |
Прочие доходы | 0 | |
Итого отклонение | -354 173 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "Строительно-монтажное управление-3" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором № СМУ3/1 от 03.03.2016 | 3 948 659 | 3 667 028 | 93% | 0,00 | 0,00 | 3 667 027,89 | 93% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "Строительно-монтажное управление-3" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором № СМУ3/1 от 03.03.2016 | 3 948 659 | 3 667 028 | 93% | 0,00 | 0,00 | 3 667 027,89 | 93% |
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 1 298 802,94 | руб. |
Степ ООО | 1 174 677,71 | руб. |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 51%.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 65%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф1).
6. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества СМУ3/1 от 03.03.2016 (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).
3) п.6.1.11 Договора, по которому Управляющий не должен допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности.
7. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Строительно-монтажное управление-3 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=9BDF71AB-56B9-4824-8D71-9997BD53C73E.