Утративший силу
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки VI. 1 - VI.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
3. К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по каждой статье затрат (с указанием плановых (расчетных) цен, экономически обоснованных объемов и применяемых индексов, норм и нормативов расчета) с учетом приложений 4.4, 4.7 - 4.10.
N п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | Затраты на покупку, тыс. руб. | ||||
одноставочный | двухставочный | энергии | мощности | всего | |||||
ставка за мощность | ставка за энергию | ||||||||
руб./тыс. (руб./Гкал) | руб./МВ т в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. (руб./Гкал) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Базовый период | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | .. | ||||||||
2. | Тепловая энергия, в том числе: | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
... | |||||||||
n | Итого | ||||||||
Период регулирования | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | ... | ||||||||
2 | Тепловая энергия | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
. . . | |||||||||
n | Итого |
N п.п. | Вид сырья и материалов | Базовый период | Период регулирования | ||||
Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | ||
тыс.руб./ | тыс.руб. | тыс.руб./ | тыс.руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы на холодную воду, в том числе | ||||||
1.1 | - на производство электрической энергии | ||||||
1.2 | - на производство тепловой энергии | ||||||
1.3 | - на производство теплоносителя | ||||||
1.4 | - прочая продукция | ||||||
2 | Расходы на теплоноситель |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.1 - 1.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Численность | |||
1.1. | Нормативная численность | чел. | ||
в т.ч. привлеченный персонал | чел. | |||
1.2. | Нормативная численность ППП | чел. | ||
без привлеченного персонала | чел. | |||
1.3. | Фактическая численность | чел. | ||
% отношения факта к нормативу | % | |||
1.4. | Численность на вводы по нормативу | чел. | ||
1.5. | Численность, принятая для расчета | чел. | ||
2. | Средняя зарплата | |||
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб. | ||
2.1. | Дефлятор по заработной плате | |||
2.2. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
2.3. | Средняя ступень оплаты труда | |||
2.3. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | |||
2.3. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
2.6. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.7. | Текущее премирование: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.8. | Вознаграждение за выслугу лет: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.9. | Выплаты по итогам года: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.10. | ||||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.11. | ||||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.12. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
3. | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
4. | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) | |||
4.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
4.2. | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан* | тыс. руб. | ||
4.3. | Прочие | тыс. руб. | ||
Количество месяцев в периоде регулирования | ||||
4.4. | ИТОГО средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
4.4.1 | - на производство электрической энергии | |||
4.4.2 | - на производство тепловой энергии | |||
4.4.3 | - на производство теплоносителя | |||
4.4.4 | - прочая продукция | |||
5. | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль) | |||
5.1. | Фактическая численность | чел. | ||
5.2. | Планируемая численность | чел. | ||
5.3. | Расчетная средняя зарплата | руб. | ||
5.4. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
5.5. | По постановлению N 1206 от 03.11.94 | тыс. руб. | ||
5.6. | ИТОГО ФОТ непром. группы | тыс. руб. | ||
5.6.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб | ||
5.6.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб | ||
5.6.3 | - на производство теплоносителя | тыс. руб | ||
5.6.4 | - прочая продукция | тыс. руб | ||
5.7. | Коэффициент для расчета по непром. группе | % |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 4.4.1-4.4.4, 5.6.1-5.6.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Первоначальная стоимость осн. фондов на начало периода | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
2. | Переоценка стоимости осн. фондов (только положительная или отрицательная разница относительно первоначальной стоимости осн. фондов) | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
3. | Ввод основных производственных фондов | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
4. | Выбытие основных производственных фондов | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
5. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
6. | Норма амортизационных отчислений | |||
Здания | % | |||
Сооружения | % | |||
Передаточные устройства | % | |||
Машины и оборудование | % | |||
в т.ч. - силовые машины | % | |||
- рабочие машины | % | |||
- приборы и лаборат. оборудование | % | |||
- вычислительная техника | % | |||
- прочие машины | % | |||
Транспортные средства | % | |||
Инструмент | % | |||
Производственный инвентарь | % | |||
Прочие основные производственные фонды | % | |||
7. | Сумма амортизационных отчислений | тыс.руб | ||
Здания | тыс.руб | |||
Сооружения | тыс.руб | |||
Передаточные устройства | тыс.руб | |||
Машины и оборудование | тыс.руб | |||
в т.ч. - силовые машины | тыс.руб | |||
- рабочие машины | тыс.руб | |||
- приборы и лаборат. оборудование | тыс.руб | |||
- вычислительная техника | тыс.руб | |||
- прочие машины | тыс.руб | |||
Транспортные средства | тыс.руб | |||
Инструмент | тыс.руб | |||
Производственный инвентарь | тыс.руб | |||
Прочие основные производственные фонды | тыс.руб | |||
7.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб | ||
7.2 | - на производство тепловой энергии | тыс.руб | ||
7.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб | ||
7.4 | - прочая продукция | тыс.руб |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 7.1-7.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем капитальных вложений - всего | ||
в том числе: | |||
1.1 | - на производственное и научно-техническое развитие | ||
1.2 | - на непроизводственное развитие | ||
Объем капитальных вложений, в том числе: | |||
1.3 | - на производство электрической энергии | ||
1.4 | - на производство тепловой энергии | ||
1.5 | - на производство теплоносителя | ||
1.6 | - прочая продукция | ||
2 | Финансирование капитальных вложений | ||
из средств - всего | |||
2.1 | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
2.1.1 | в т.ч за счет переоценки основных средств и нематериальных активов | ||
2.2 | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3 | Федерального бюджета | ||
2.4 | Местного бюджета | ||
2.5 | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6 | Прочих | ||
2.7 | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
2.8 | Кредитные средства | ||
2.9 | Итого по пп. 2.1 -2.8 | ||
2.10 | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
Финансирование капитальных вложений, в том числе: | |||
2.11 | - на производство электрической энергии | ||
2.12 | - на производство тепловой энергии | ||
2.13 | - на производство теплоносителя | ||
2.14 | - прочая продукция |
1. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.3 - 1.6, 2.11 - 2.14 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
Наименование объекта капитальных вложений | Утверждено на базовый период | Выполнено в течение базового периода | Источник финансирования на базовый период | План на период регулирования | Источник финансирования на период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | |||||
в т.ч. | |||||
1. Заполняется по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регулирования, i-4 | Базовый период регулирования, i-3 | Базовый период регулирования, i-2 | Базовый период регулирования, i-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Фактический норматив удельного расхода топлива | кг у.т./Гкал | ||||
2 | Удельный расход топлива, учтенный при расчете тарифов | кг у.т./Гкал | ||||
3 | Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | ||||
4 | Фактическая (расчетная) цена на топливо источника тепловой энергии | руб./т у.т. | ||||
5 | Экономия от снижения потребления топлива | кг у.т. |
1. Приложение заполняется начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.
2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
3. Фактическая (расчетная) цена на топливо в соответствии с приложением 4.5 к настоящим Методическим указаниям.
4. Графы строки 5 заполняются расчетным способом: гр. стр. 5 = (гр. стр. 2 - гр. стр. 1) * гр. стр. 3.