Утративший силу
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, теплоносителя, в целом по единой теплоснабжающей организации.
N п/п | Базовый период | Период регулирования | |||||||
Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час | в т.ч по нерегулируемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час | в т.ч по нерегулируемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Всего отпущено потребителям | ||||||||
Вода | |||||||||
Отборный пар | |||||||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | |||||||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | |||||||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
- свыше 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
Острый и редуцированный пар | |||||||||
В том числе Население | |||||||||
Вода | |||||||||
Отборный пар | |||||||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | |||||||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | |||||||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
- свыше 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
Острый и редуцированный пар |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
N п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выработка электроэнергии, всего | млн.кВтч | ||
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн.кВтч | ||
2.1 | на производство электроэнергии | млн.кВтч | ||
2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | ||
2.2 | на производство тепловой энергии | млн.кВтч | ||
2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | ||
3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн.кВтч | ||
4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч | ||
4.1 | то же в % к отпуску с шин | % | ||
5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн.кВтч | ||
5.1 | то же в % к отпуску с шин | % | ||
6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн.кВтч | ||
7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | ||
8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс.Гкал | ||
8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | ||
9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс.Гкал | ||
10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн.кВтч | ||
11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | ||
12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс.тут | ||
13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | ||
14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | ||
15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс.тут | ||
16 | Расход т у.т., всего | тыс.тут | ||
17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п.15/п.16) | % | ||
18 | Расход условного топлива | тыс.тут | ||
18.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.тут | ||
18.2 | мазут | тыс.тут | ||
18.3 | газ всего, в том числе: | тыс.тут | ||
18.3.1 | газ лимитный | тыс.тут | ||
18.3.2 | газ сверхлимитный | тыс.тут | ||
18.3.3 | газ коммерческий | тыс.тут | ||
18.4 | др.виды топлива | тыс.тут | ||
18.5 | на производство тепловой энергии | тыс.тут | ||
19 | Доля | % | ||
19.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
19.2 | мазут | % | ||
19.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
19.3.1 | газ лимитный | % | ||
19.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
19.3.3 | газ коммерческий | % | ||
19.4 | др.виды топлива | % | ||
20 | Переводной коэффициент | |||
20.1 | уголь всего, в том числе: | |||
20.2 | мазут | |||
20.3 | газ всего, в том числе: | |||
20.3.1 | газ лимитный | |||
20.3.2 | газ сверхлимитный | |||
20.3.3 | газ коммерческий | |||
20.4 | др.виды топлива | |||
21 | Расход натурального топлива | |||
21.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | ||
21.2 | мазут | тыс. тнт | ||
21.3 | газ всего, в том числе: | млн.куб.м | ||
21.3.1 | газ лимитный | млн.куб.м | ||
21.3.2 | газ сверхлимитный | млн.куб.м | ||
21.3.3 | газ коммерческий | млн.куб.м | ||
21.4 | др.виды топлива | тыс. тнт | ||
22 | Индекс роста цен натурального топлива | |||
22.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
22.2 | мазут | % | ||
22.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
22.3.1 | газ лимитный | % | ||
22.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
22.3.3 | газ коммерческий | % | ||
22.4 | др.виды топлива | % | ||
23 | Цена натурального топлива | |||
23.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
23.2 | мазут | руб./тнт | ||
23.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс.куб.м | ||
23.3.1 | газ лимитный | руб./тыс.куб.м | ||
23.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс.куб.м | ||
23.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс.куб.м | ||
23.4 | др.виды топлива | руб./тнт | ||
24 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб. | ||
24.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
24.2 | мазут | тыс.руб. | ||
24.3 | газ всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
24.3.1 | газ лимитный | тыс.руб. | ||
24.3.2 | газ сверхлимитный | тыс.руб. | ||
24.3.3 | газ коммерческий | тыс.руб. | ||
24.4 | др.виды топлива | тыс.руб. | ||
24.5 | на производство тепловой энергии | тыс.руб. | ||
25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс.руб. | ||
25.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
мазут | тыс.руб. | |||
25.2 | газ всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
25.3 | газ лимитный | тыс.руб. | ||
25.3.1 | газ сверхлимитный | тыс.руб. | ||
25.3.2 | газ коммерческий | тыс.руб. | ||
25.3.3 | др.виды топлива | тыс.руб. | ||
26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки / тарифа ГРО, ПССУ | |||
26.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
26.2 | мазут | % | ||
26.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
26.3.1 | газ лимитный | % | ||
26.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
26.3.3 | газ коммерческий | % | ||
26.4 | др.виды топлива | % | ||
27 | Тариф ж/д перевозки / тариф ГРО, ПССУ | |||
27.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
27.2 | мазут | руб./тнт | ||
27.3 | газ всего, в том числе: | руб./ тыс.куб.м | ||
27.3.1 | газ лимитный | руб./ тыс.куб.м | ||
27.3.2 | газ сверхлимитный | руб./ тыс.куб.м | ||
27.3.3 | газ коммерческий | руб./ тыс.куб.м | ||
27.4 | др.виды топлива | руб./тнт | ||
28 | Стоимость ж/д перевозки | тыс.руб. | ||
28.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
28.2 | мазут | тыс.руб. | ||
28.3 | газ всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
28.3.1 | газ лимитный | тыс.руб. | ||
28.3.2 | газ сверхлимитный | тыс.руб. | ||
28.3.3 | газ коммерческий | тыс.руб. | ||
28.4 | др.виды топлива | тыс.руб. | ||
28.5 | на производство тепловой энергии | тыс.руб. | ||
29 | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс.руб. | ||
29.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
29.2 | мазут | тыс.руб. | ||
29.3 | газ всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
29.3.1 | газ лимитный | тыс.руб. | ||
29.3.2 | газ сверхлимитный | тыс.руб. | ||
29.3.3 | газ коммерческий | тыс.руб. | ||
29.4 | др.виды топлива | тыс.руб. | ||
30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс.руб. | ||
30.1 | уголь всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
30.2 | мазут | тыс.руб. | ||
30.3 | газ всего, в том числе: | тыс.руб. | ||
30.3.1 | газ лимитный | тыс.руб. | ||
30.3.2 | газ сверхлимитный | тыс.руб. | ||
30.3.3 | газ коммерческий | тыс.руб. | ||
30.4 | др.виды топлива | тыс.руб. | ||
30.5 | на производство тепловой энергии | тыс.руб. | ||
31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | ||
31.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тут | ||
31.2 | мазут | руб./тут | ||
31.3 | газ всего, в том числе: | руб./тут | ||
31.3.1 | газ лимитный | руб./тут | ||
31.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тут | ||
31.3.3 | газ коммерческий | руб./тут | ||
31.4 | др.виды топлива | руб./тут | ||
31.5 | на производство тепловой энергии | руб./тут | ||
32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки | |||
32.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
32.2 | мазут | руб./тнт | ||
32.3 | газ всего, в том числе: | руб./тыс.куб.м | ||
32.3.1 | газ лимитный | руб./тыс.куб.м | ||
32.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тыс.куб.м | ||
32.3.3 | газ коммерческий | руб./тыс.куб.м | ||
32.4 | др.виды топлива | руб./тнт | ||
33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал |
Электростанция (котельная) | Вид топлива/Калорийность топлива, ккал/кг н.т | Остаток на начало периода | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива | Остаток на конец периода | ||||||||||||
всего, тыс. т.н.т. | цена, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена франко станция | дальность перевозки | тариф на перевозку | норматив потерь при перевозке | цена франко станция назначения, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, тыс. т.н.т. | цена, руб./т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Базовый период | |||||||||||||||||
ТЭС 1 | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||
Всего | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
Период регулирования | |||||||||||||||||
ТЭС 1 | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||
Всего | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие |
1. К таблице прилагается расшифровка по поставщикам топлива с указанием объемов поставок и согласованных (договорных) цен.
N п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 4 | 5 |
I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | ||
- расходы на сырье и материалы | |||
- расходы на топливо | |||
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | |||
- расходы на холодную воду | |||
- расходы на теплоноситель | |||
- амортизация основных средств и нематериальных активов | |||
- оплата труда | |||
- отчисления на социальные нужды | |||
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | |||
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | |||
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | |||
- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | |||
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | |||
- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | |||
- расходы на служебные командировки | |||
- расходы на обучение персонала | |||
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | |||
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | |||
- налог на имущество организаций | |||
- земельный налог | |||
- транспортный налог | |||
- водный налог | |||
- прочие налоги | |||
II. | Внереализационные расходы, всего | ||
- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | |||
- расходы по сомнительным долгам | |||
- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | |||
- другие обоснованные расходы, в том числе | |||
- расходы на услуги банков | |||
- расходы на обслуживание заемных средств | |||
III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | ||
- расходы на капитальные вложения (инвестиции) | |||
- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | |||
- резервный фонд | |||
- прочие расходы | |||
IV. | Налог на прибыль | ||
V. | Выпадающие доходы/экономия средств | ||
VI. | Необходимая валовая выручка, всего | ||
VI.1 | - на производство электрической энергии | ||
VI.2 | - на производство тепловой энергии | ||
VI.3 | - на производство теплоносителя | ||
VI.4 | - прочая продукция |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки VI. 1 - VI.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
3. К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по каждой статье затрат (с указанием плановых (расчетных) цен, экономически обоснованных объемов и применяемых индексов, норм и нормативов расчета) с учетом приложений 4.4, 4.7 - 4.10.
N п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | Затраты на покупку, тыс. руб. | ||||
одноставочный | двухставочный | энергии | мощности | всего | |||||
ставка за мощность | ставка за энергию | ||||||||
руб./тыс. (руб./Гкал) | руб./МВ т в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. (руб./Гкал) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Базовый период | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | .. | ||||||||
2. | Тепловая энергия, в том числе: | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
... | |||||||||
n | Итого | ||||||||
Период регулирования | |||||||||
1 | Электрическая энергия, в том числе: | ||||||||
1.1 | оптовый рынок | ||||||||
1.1.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | розничный рынок | ||||||||
1.2.1 | поставщик 1 | ||||||||
1.2.2 | ... | ||||||||
2 | Тепловая энергия | ||||||||
2.1 | поставщик 1 | ||||||||
2.2 | поставщик 2 | ||||||||
2.3 | ... | ||||||||
. . . | |||||||||
n | Итого |
N п.п. | Вид сырья и материалов | Базовый период | Период регулирования | ||||
Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение | ||
тыс.руб./ | тыс.руб. | тыс.руб./ | тыс.руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы на холодную воду, в том числе | ||||||
1.1 | - на производство электрической энергии | ||||||
1.2 | - на производство тепловой энергии | ||||||
1.3 | - на производство теплоносителя | ||||||
1.4 | - прочая продукция | ||||||
2 | Расходы на теплоноситель |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.1 - 1.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Численность | |||
1.1. | Нормативная численность | чел. | ||
в т.ч. привлеченный персонал | чел. | |||
1.2. | Нормативная численность ППП | чел. | ||
без привлеченного персонала | чел. | |||
1.3. | Фактическая численность | чел. | ||
% отношения факта к нормативу | % | |||
1.4. | Численность на вводы по нормативу | чел. | ||
1.5. | Численность, принятая для расчета | чел. | ||
2. | Средняя зарплата | |||
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб. | ||
2.1. | Дефлятор по заработной плате | |||
2.2. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
2.3. | Средняя ступень оплаты труда | |||
2.3. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | |||
2.3. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
2.6. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.7. | Текущее премирование: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.8. | Вознаграждение за выслугу лет: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.9. | Выплаты по итогам года: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.10. | ||||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.11. | ||||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
2.12. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки: | |||
- процент выплаты | % | |||
- сумма выплат | руб. | |||
3. | ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
4. | Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг)) | |||
4.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
4.2. | Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан* | тыс. руб. | ||
4.3. | Прочие | тыс. руб. | ||
Количество месяцев в периоде регулирования | ||||
4.4. | ИТОГО средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
4.4.1 | - на производство электрической энергии | |||
4.4.2 | - на производство тепловой энергии | |||
4.4.3 | - на производство теплоносителя | |||
4.4.4 | - прочая продукция | |||
5. | Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль) | |||
5.1. | Фактическая численность | чел. | ||
5.2. | Планируемая численность | чел. | ||
5.3. | Расчетная средняя зарплата | руб. | ||
5.4. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
5.5. | По постановлению N 1206 от 03.11.94 | тыс. руб. | ||
5.6. | ИТОГО ФОТ непром. группы | тыс. руб. | ||
5.6.1 | - на производство электрической энергии | тыс. руб | ||
5.6.2 | - на производство тепловой энергии | тыс. руб | ||
5.6.3 | - на производство теплоносителя | тыс. руб | ||
5.6.4 | - прочая продукция | тыс. руб | ||
5.7. | Коэффициент для расчета по непром. группе | % |
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 4.4.1-4.4.4, 5.6.1-5.6.4 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.