Финансовое обеспечение
деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по доверительному управлению в 2010-2020 годах

Показатели	2010-2020 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению - всего	324686,8	4958,6	11258,1	12347,4	13466,2	22512,1	20301,1	26715	29703,8	38606,4	68783	76035,1
в том числе:
возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами*	67977,1	-	-	-	-	1153,2	3018,7	3169,9	2948,6	5401,9	24011,3	28273,5
исполнение обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению	23933,4	-	5,5	292,6	291,8	335,3	325,3	4093,8	3592,6	4766,3	5924,5	4305,7
расходы на организацию сбора платы	48680,2	-	71	287,4	991,7	2351,9	3105,2	4777,3	5495,7	7732,7	11631,4	12235,9
расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог Государственной компании, в том числе:	184096,1	4958,6	11181,6	11767,4	12182,7	18671,7	13851,9	14674	17666,9	20705,5	27215,8	31220
за счет субсидий из федерального бюджета**	151805,2	4958,6	11033,5	11411,3	12182,7	18671,7	13851,9	14674	15552,4	16279,6	16266,4	16923,1
за счет доходов от деятельности по доверительному управлению	32290,9	-	148,1	356,1	-	-	-	-	2114,5	4425,9	10949,4	14296,9
Источники финансового обеспечения деятельности по доверительному управлению - всего	324686,8	5005,7	11525,8	12188,2	13776,5	22046,2	20301,1	26715	29703,8	38606,4	68783	76035,1
в том числе:
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению	172881,6	47,1	492,3	776,9	1593,8	3374,5	6449,2	12041	14151,4	22326,8	52516,6	59112
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению**	151805,2	4958,6	11033,5	11411,3	12182,7	18671,7	13851,9	14674	15552,4	16279,6	16266,4	16923,1
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению	-	47,1	267,7	(159,2)	310,3	(465,9)	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению накопленным итогом	983,4	47,1	314,8	155,6	465,9	-	-	-	-	-	-	-

Примечания. 1. Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог Государственной компании может перераспределяться между видами работ в рамках общей суммы средств субсидий на доверительное управление автомобильными дорогами Государственной компании, устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период.

2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.

______________________________

* В том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 2193-р предусмотрено обеспечение концедентом минимальной ежегодной выручки концессионера за счет средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании, полученных за счет взимания платы за проезд транспортных средств.

** Размер субсидий в 2013 году определен с учетом 262,8 млн рублей на реализацию мероприятия "Проведение пилотного проекта использования досмотрового радиометрического комплекса на объекте дорожного хозяйства" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2013 г. N 2344-р. Размер субсидий начиная с 2014 года определен с учетом передачи Государственной компании в доверительное управление участка федеральной автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 1976-р. Объем финансирования, необходимый для поддержания участка автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в нормативном состоянии, включая расходы на ее содержание, проведение ремонтов и капитальных ремонтов в 2014 году составит 200,1 млн рублей; в 2015 году - 210,5 млн рублей; в 2016 году - 226,6 млн рублей; в 2017 году - 252,6 млн рублей; в 2018 году - 77,1 млн рублей; в 2019 году - 63,9 млн рублей; в 2020 году - 40,1 млн рублей.

Финансовое обеспечение
собственной (иных видов) деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

Показатели	2010-2020 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего	19073,1	497,9	961,8	1497,6	1827,5	1545,8	1776,3	1792,4	2168,2	2205,5	2735,5	2064,6
в том числе:
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками и иные расходы за счет средств доходов от иной деятельности	1786,6	-	49,8	114	124,2	133,2	152	165,2	206,5	254,4	286,9	300,4
расходы на содержание Государственной компании	16287,7	496,7	738	1200,4	1406,8	1364,4	1575	1577,9	1912,4	1901,8	2399,3	1714,9
расходы, связанные с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	998,9	1,2	174	183,2	296,5	48,2	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3
Источники финансирования расходов на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего	19073,1	497,9	961,8	1497,6	1827,5	1545,8	1776,3	1792,4	2168,2	2205,5	2735,5	2064,6
в том числе:
имущественный взнос Российской Федерации в Государственную компанию	17286,5	497,9	912	1383,6	1703,3	1412,6	1624,3	1627,2	1961,7	1951,1	2448,6	1764,2
в том числе:
имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании	16287,7	496,7	738	1200,4	1406,8	1364,4	1575	1577,9	1912,4	1901,8	2399,3	1714,9
имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	998,9	1,2	174	183,2	296,5	48,2	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3
доходы от собственной (иных видов) деятельности	1786,6	-	49,8	114	124,2	133,2	152	165,2	206,5	254,4	286,9	300,4

Планируемый объем
доходов по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010-2020 годах

Источники доходов	2010-2020 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению - всего	172881,6	47,1	492,3	776,9	1593,8	3374,5	6449,2	12041	14151,4	22326,8	52516,6	59112
в том числе:
доходы от сбора платы за проезд транспортных средств	172260	42,4	472,5	749,9	1573,8	3334,5	6389,2	11971	14071,4	22236,8	52416,6	59002
из них:
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест)	17788,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8467,6	9321
М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)	3335,1	-	-	-	-	-	-	-	458,5	861,3	935,1	1080,2
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска	82159,7	42,4	472,5	749,9	1573,8	3334,5	5603,7	10708,3	12229,6	13741,4	16102,1	17601,6
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург	36510,9	-	-	-	-	-	785,5	1262,7	1383,3	7634,1	12235	13210,4
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)	32465,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14676,9	17788,8
плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	621,6	4,8	19,8	27	20	40	60	70	80	90	100	110
2. Доходы от собственной деятельности	1786,6	-	49,8	114	124,2	133,2	152	165,2	206,5	254,4	286,9	300,4
Итого	174668,2	47,1	542,1	890,9	1718	3507,7	6601,2	12206,2	14357,9	22581,2	52803,5	59412,4

Обеспечение
исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования

	2010-2020 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов*	263195,5	-	-	3000	-	21727,4	16706,5	90919,2	100352,6	30489,7	-	-
в том числе:
средства Фонда национального благосостояния	150000	-	-	-	-	21727,4	16706,5	50919,2	53352,6	7294,3	-	-
2. Исполнение обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего	130520,2	-	5,5	292,6	291,8	335,3	325,3	4693,9	7327,8	10786,7	50205,6	56255,7
в том числе:
комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов	855,6	-	5,5	0,1	0,1	43,6	33,5	302,1	342,8	116,7	5,3	5,7
купонные выплаты**	41469,1	-	-	292,5	291,7	291,7	291,7	1391,7	6985	10670	13004,7	8250
погашение займов	88195,5	-	-	-	-	-	-	3000	-	-	37195,5	48000
3. Источники финансирования исполнения обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего	130520,2	-	5,5	292,6	291,8	335,3	325,3	4693,9	7327,8	10786,7	50205,6	56255,7
в том числе:
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению	23933,3	-	5,5	292,6	291,8	335,3	325,3	4093,8	3592,6	4766,3	5924,5	4305,7
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании (погашение купонных выплат и номинала по облигационным займам)	106586,9	-	-	-	-	-	-	600,1	3735,3	6020,4	44281,1	51950
4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами***	208336,4	-	-	240,1	3405,2	10672,4	26945,6	49925,4	51948,2	40493,1	14599,9	10106,7
5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами***	67977,2	-	-	-	-	1153,2	3018,7	3169,9	2948,6	5401,9	24011,3	28273,5
6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего	67977,2	-	-	-	-	1153,2	3018,7	3169,9	2948,6	5401,9	24011,3	28273,5
в том числе:
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению	67977,2	-	-	-	-	1153,2	3018,7	3169,9	2948,6	5401,9	24011,3	28273,5

______________________________

* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

** Размер купонных выплат, за исключением купонных выплат по уже выпущенному облигационному займу и купонных выплат по облигационным займам, планируемым к размещению для целей инвестирования в них средств Фонда национального благосостояния в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, определяется из расчета 11 процентов годовых. Величина купонной ставки подлежит уточнению с учетом фактической ставки рефинансирования и конъюнктуры финансового рынка на момент размещения. В случае реализации возможности привлечения средств Фонда национального благосостояния или средств пенсионных накоплений на реализацию проекта путем размещения указанных облигационных займов ставка купона будет скорректирована в сторону уменьшения.

*** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата могут отличаться от программных. Размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата подлежат ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.

Баланс
расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

Показатели	2010-2020 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы Государственной компании - всего	1912890,2	60321,4	83109,5	121646	100803,7	147752,9	190336	293417,9	299633,6	224949,6	195068,1	195851,4
в том числе:
расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению	324686,8	4958,6	11258,1	12347,4	13466,2	22512,1	20301,1	26715	29703,8	38606,4	68783	76035,1
расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	1569130,3	54864,9	70889,6	107801	85510	123695	168258,6	264910,5	267761,6	184137,7	123549,6	117751,7
расходы на организацию собственной (иных видов) деятельности	19073,1	497,9	961,8	1497,6	1827,5	1545,8	1776,3	1792,4	2168,2	2205,5	2735,5	2064,6
Источники финансового обеспечения Государственной компании - всего	1912890,2	60368,5	83377,2	121486,8	101114	147287	190336	293417,9	299633,6	224949,6	195068,1	195851,4
в том числе:
деятельность по доверительному управлению	324686,8	5005,7	11525,8	12188,2	13776,5	22046,2	20301,1	26715	29703,8	38606,4	68783	76035,1
деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог	1569130,3	54864,9	70889,6	107801	85510	123695	168258,6	264910,5	267761,6	184137,7	123549,6	117751,7
собственная (иные виды) деятельность	19073,1	497,9	961,8	1497,6	1827,5	1545,8	1776,3	1792,4	2168,2	2205,5	2735,5	2064,6
Финансовый результат деятельности Государственной компании	-	47,1	267,7	(159,2)	310,3	(465,9)	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат деятельности Государственной компании накопленным итогом	-	47,1	314,8	155,6	465,9	-	-	-	-	-	-	-

Расчет
показателей эффективности Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы)

	2010-2048 годы - всего	В том числе
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021-2048 годы
I. Общественная эффективность
Приток денежных средств от реализации проектов	5750,2	3,8	6,6	8,9	9,1	14,7	19,7	31,7	35,5	42,7	80,6	89,6	5407,2
Отток денежных средств	3588,4	45,4	47,9	82,2	100,3	145,3	163,6	256,8	263,9	206,5	128,5	119,7	2028,1
Чистый доход	2161,8	-41,6	-41,3	-73,3	-91,2	-130,6	-143,9	-225,2	-228,5	-163,8	-47,9	-30,1	3379,2
Чистый дисконтированный доход	-322,4	-38,5	-35,3	-57,9	-66,7	-88,2	-89,9	-130,1	-122,1	-80,9	-21,9	-12,7	421,9
II. Коммерческая эффективность
Приток денежных средств от реализации проектов	4412,9	5	11,6	12,3	13,9	22,1	20,4	26,8	29,8	38,8	69	76,2	4087,1
Отток денежных средств	2202,9	5,1	11,6	12,6	16,9	31,7	43,8	69,1	74,9	68,6	54,7	55,1	1758,9
Чистый доход	2210	-0,1	-	-0,3	-3	-9,5	-23,4	-42,3	-45	-29,8	14,3	21,1	2328,2
Чистый дисконтированный доход	64,9	-0,1	-	-0,2	-1,9	-5,4	-11,9	-19,1	-18,2	-10,7	4,6	6,1	121,8
III. Бюджетная эффективность
Приток денежных средств от реализации проектов	5263,3	3,2	5,5	10,7	11	44,7	60,1	167,2	181,9	106,6	81,8	84,8	4506
Отток денежных средств	4114,8	60,3	62,5	91,5	96,9	114,1	130,3	133,8	147,5	162,1	227,4	239,5	2649
Чистый доход	1148,5	-57,2	-57	-80,8	-85,9	-69,4	-70,3	33,5	34,3	-55,6	-145,6	-154,7	1857,1
Чистый дисконтированный доход	-265,2	-52,9	-48,7	-63,9	-62,8	-46,9	-43,9	19,3	18,3	-27,4	-66,5	-65,3	175,5