Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=ф1+ф2+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | 15 | 16 | 17=15-12 | |
Доходы - всего | 10 851 474 | 6 626 420 | 5 164 075 | 5 092 340 | 5 092 340 | -71 735 | 0 | 15 982 828 | 22 570 235 | 22 570 235 | 22 570 235 | 6 587 407 | 0 | 21 146 903 | 27 734 310 | -1 423 332 | |
по проекту | 6 133 536 | 3 459 510 | 5 164 075 | 3 480 665 | 3 480 665 | -1 683 410 | 0 | 15 982 828 | 13 073 711 | 13 073 711 | 13 073 711 | -2 909 117 | 0 | 21 146 903 | 18 237 786 | 8 073 192 | |
ЛТМ | 2 089 750 | 1 584 000 | 2 400 001 | 752 000 | 752 000 | -1 648 001 | 0 | 7 200 001 | 4 425 750 | 4 425 750 | 4 425 750 | -2 774 251 | 0 | 9 600 002 | 6 825 751 | 5 174 252 | |
УРАЛ, МАЗ | 2 306 300 | 1 875 510 | 2 764 075 | 2 728 665 | 2 728 665 | -35 410 | 0 | 8 292 226 | 6 910 475 | 6 910 475 | 6 910 475 | -1 381 751 | 0 | 11 056 300 | 9 674 550 | 4 145 825 | |
ДЭК | 1 737 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 600 | 1 737 486 | 1 737 486 | 1 737 486 | 1 246 885 | 0 | 490 600 | 1 737 486 | -1 246 885 | |
прочие (при наличии) | 4 717 938 | 3 166 910 | 0 | 1 611 675 | 1 611 675 | 1 611 675 | 0 | 0 | 9 496 524 | 9 496 524 | 9 496 524 | 9 496 524 | 0 | 0 | 9 496 524 | -9 496 524 | |
Услуги сторонней техники | 4 170 455 | 2 403 530 | 0 | 1 341 335 | 1 341 335 | 1 341 335 | 0 | 0 | 7 915 320 | 7 915 320 | 7 915 320 | 7 915 320 | 0 | 0 | 7 915 320 | -7 915 320 | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | -70 000 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 0 | 11 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 776 | 11 776 | 11 776 | 11 776 | 0 | 0 | 11 776 | -11 776 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 477 483 | 751 604 | 0 | 270 340 | 270 340 | 270 340 | 0 | 0 | 1 499 427 | 1 499 427 | 1 499 427 | 1 499 427 | 0 | 0 | 1 499 427 | -1 499 427 |
Стоимость продуктов реализации | 10 851 474 | 6 626 420 | 5 164 075 | 5 092 340 | 5 092 340 | -71 735 | 0 | 15 982 828 | 22 570 235 | 22 570 235 | 22 570 235 | 6 587 407 | 0 | 21 146 903 | 27 734 310 | -1 423 332 | |
по проекту | 6 133 536 | 3 459 510 | 5 164 075 | 3 480 665 | 3 480 665 | -1 683 410 | 0 | 15 982 828 | 13 073 711 | 13 073 711 | 13 073 711 | -2 909 117 | 0 | 21 146 903 | 18 237 786 | 8 073 192 | |
прочие (при наличии) | 4 717 938 | 3 166 910 | 0 | 1 611 675 | 1 611 675 | 1 611 675 | 0 | 0 | 9 496 524 | 9 496 524 | 9 496 524 | 9 496 524 | 0 | 0 | 9 496 524 | -9 496 524 | |
Объем услуг, ед. изм. | 4 276 | 1 540 | 2 280 | -2 280 | 0 | 7 390 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | -1 574 | 0 | 9 670 | 8 096 | 3 854 | |||
Расходы - всего | 7 943 844 | 6 964 882 | 5 112 060 | 4 762 920 | 4 707 117 | -404 943 | -55 803 | 15 821 874 | 21 588 655 | 19 615 842 | 20 235 259 | 4 413 385 | -1 353 396 | 20 933 934 | 24 727 902 | 1 318 092 | |
по проекту | 4 079 265 | 4 403 474 | 5 112 060 | 3 580 370 | 2 969 313 | -2 142 747 | -611 057 | 15 821 874 | 13 672 111 | 11 452 052 | 12 288 592 | -3 533 282 | -1 383 519 | 20 933 934 | 16 564 112 | 9 481 882 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 717 568 | 497 156 | 614 945 | 496 445 | 256 792 | -358 153 | -239 654 | 1 959 822 | 1 929 891 | 1 471 516 | 1 638 047 | -321 775 | -291 844 | 2 574 767 | 2 086 460 | 1 103 251 |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 128 726 | 92 033 | 60 265 | 48 652 | 46 160 | -14 104 | -2 491 | 192 063 | 189 129 | 266 920 | 179 256 | -12 807 | -9 874 | 252 327 | 327 184 | -14 592 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 287 914 | 218 861 | 746 158 | -16 250 | 590 080 | -156 078 | 606 330 | 2 303 263 | 1 130 984 | 1 096 855 | 1 096 855 | -1 206 408 | -34 129 | 3 049 420 | 1 843 012 | 1 952 566 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 780 774 | 863 677 | 567 042 | 1 360 940 | 526 241 | -40 801 | -834 699 | 1 749 539 | 2 485 941 | 2 170 693 | 2 485 941 | 736 403 | 0 | 2 316 581 | 2 737 735 | 145 888 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 563 557 | 1 453 214 | 1 267 336 | 726 975 | 377 963 | -889 373 | -349 012 | 3 881 620 | 3 008 630 | 2 394 734 | 2 760 073 | -1 121 546 | -248 557 | 5 148 955 | 3 662 070 | 2 754 221 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 162 946 | 160 046 | 374 900 | 291 355 | 107 917 | -266 984 | -183 438 | 1 124 701 | 1 052 642 | 430 908 | 466 510 | -658 192 | -586 132 | 1 499 602 | 805 809 | 1 068 693 |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 10 765 | 13 804 | 36 740 | 28 553 | 25 898 | -10 842 | -2 654 | 110 221 | 103 159 | 50 467 | 102 410 | -7 811 | -749 | 146 961 | 87 208 | 96 494 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 115 | 133 | 210 | 143 | 224 | 14 | 81 | 630 | 494 | 472 | 472 | -158 | -23 | 840 | 682 | 368 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 212 744 | 153 121 | 254 323 | 202 410 | 89 460 | -164 863 | -112 950 | 792 513 | 766 300 | 455 325 | 476 269 | -316 244 | -290 031 | 1 046 836 | 709 648 | 591 510 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 8 917 | 8 750 | 6 158 | -3 | -8 753 | -6 161 | 27 708 | 23 785 | 8 914 | -11 222 | -38 930 | -35 007 | 36 458 | 17 664 | 27 544 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 79 800 | 79 800 | 84 750 | 59 489 | 62 400 | -22 350 | 2 911 | 254 250 | 199 418 | 222 000 | 222 000 | -32 250 | 22 582 | 339 000 | 306 750 | 117 000 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 0 | 2 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 1 757 | 0 | 2 088 | -2 088 |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 381 549 | 313 971 | 363 990 | 114 050 | 195 607 | -168 383 | 81 557 | 1 093 170 | 642 051 | 891 127 | 882 577 | -210 593 | 240 526 | 1 457 160 | 1 255 117 | 566 033 |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 97 500 | 32 500 | 97 500 | 68 489 | 130 000 | 32 500 | 61 511 | 292 500 | 232 193 | 260 000 | 260 000 | -32 500 | 27 807 | 390 000 | 357 500 | 130 000 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 1 620 | 2 250 | 5 700 | 4 005 | 1 834 | -3 866 | -2 171 | 17 100 | 14 021 | 5 705 | 6 984 | -10 116 | -7 037 | 22 800 | 11 405 | 17 095 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 643 | 6 528 | 6 000 | 7 802 | 6 955 | 955 | -847 | 18 000 | 37 454 | 20 126 | 20 126 | 2 126 | -17 328 | 24 000 | 26 126 | 3 874 |
65.1 | Страховые услуги | 28 782 | 28 782 | 25 186 | 22 181 | 25 225 | 39 | 3 044 | 77 264 | 67 913 | 82 789 | 82 789 | 5 525 | 14 876 | 102 450 | 107 975 | 19 661 |
68.20.1 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 33 525 | 33 525 | 16 763 | 11 772 | 33 525 | 16 763 | 21 753 | 50 288 | 40 991 | 100 575 | 100 575 | 50 288 | 59 584 | 67 050 | 117 338 | -33 525 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 131 298 | 72 060 | 63 000 | 66 014 | 134 719 | 71 719 | 68 705 | 189 000 | 265 653 | 338 077 | 343 960 | 154 960 | 78 307 | 252 000 | 401 077 | -86 077 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 24 325 | 480 | 333 | 0 | -480 | -333 | 1 440 | 1 114 | 24 325 | 24 325 | 22 885 | 23 211 | 1 920 | 24 805 | -22 405 |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 64 890 | 19 908 | 32 130 | 31 611 | 26 712 | -5 418 | -4 899 | 106 956 | 149 283 | 111 510 | 105 336 | -1 620 | -43 947 | 139 086 | 143 640 | 27 576 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 29 730 | 0 | 130 813 | -235 901 | 0 | -130 813 | 235 901 | 457 844 | 125 955 | 29 730 | 29 730 | -428 114 | -96 225 | 588 657 | 160 543 | 558 927 |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 203 627 | 239 197 | 194 617 | 169 581 | 244 573 | 49 956 | 74 992 | 591 211 | 681 588 | 687 396 | 681 587 | 90 376 | 0 | 785 828 | 882 014 | 98 432 |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 | 0 | -18 754 | -18 754 | -20 944 | 0 | 0 | 0 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 6 999 | 5 310 | 7 800 | 5 483 | 9 815 | 2 015 | 4 332 | 23 400 | 18 893 | 22 124 | 22 124 | -1 276 | 3 231 | 31 200 | 29 924 | 9 076 |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | -662 | 0 | 0 | 0 |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 64 600 | 27 710 | 43 350 | 30 494 | 37 060 | -6 290 | 6 566 | 137 020 | 115 199 | 129 370 | 126 140 | -10 880 | 10 941 | 180 370 | 172 720 | 51 000 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 36 641 | 25 673 | 40 500 | 36 464 | 9 944 | -30 556 | -26 520 | 121 500 | 152 188 | 72 258 | 98 013 | -23 487 | -54 175 | 162 000 | 112 758 | 89 742 |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -63 | 7 000 | 15 465 | 0 | 0 | -7 000 | -15 465 | 7 000 | 0 | 7 000 |
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 0 | 1 500 | 1 054 | 0 | -1 500 | -1 054 | 4 500 | 3 540 | 0 | 0 | -4 500 | -3 540 | 6 000 | 1 500 | 6 000 |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | 1 666 | 0 | 6 000 | 4 215 | 0 | -6 000 | -4 215 | 18 000 | 14 131 | 1 666 | 0 | -18 000 | -14 131 | 24 000 | 7 666 | 22 334 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 3 375 | 2 376 | 0 | -3 375 | -2 376 | 10 500 | 8 612 | 0 | 0 | -10 500 | -8 612 | 13 875 | 3 375 | 13 875 |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 18 880 | 0 | 5 000 | 3 768 | 0 | -5 000 | -3 768 | 43 333 | 73 794 | 18 880 | 18 880 | -24 453 | -54 914 | 48 333 | 23 880 | 29 453 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 18 500 | 18 750 | 37 938 | 21 114 | 4 250 | -33 688 | -16 864 | 120 520 | 85 954 | 41 500 | 41 500 | -79 020 | -44 454 | 158 457 | 79 438 | 116 957 |
19.20.21 | Моторное топливо (автомобильный бензин), включая авиационный бензин | 7 906 | 10 135 | 15 000 | 10 532 | 25 962 | 10 962 | 15 430 | 45 000 | 32 563 | 44 004 | 44 004 | -996 | 11 441 | 60 000 | 59 004 | 15 996 |
0 | 0 | ||||||||||||||||
прочие (при наличии) | 3 864 579 | 2 561 407 | 0 | 1 182 550 | 1 737 804 | 1 737 804 | 555 254 | 0 | 7 916 544 | 8 163 790 | 7 946 667 | 7 946 667 | 30 123 | 0 | 8 163 790 | -8 163 790 | |
77.3 (С) | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 3 178 850 | 2 345 316 | 0 | 1 182 550 | 1 756 710 | 1 756 710 | 574 160 | 0 | 7 094 940 | 7 280 876 | 6 354 626 | 6 354 626 | -740 314 | 0 | 7 280 876 | -7 280 876 |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | -70 000 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | -65 331 | -54 249 | 0 | 0 | -19 406 | -19 406 | -19 406 | 0 | 0 | -138 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 986 | 138 986 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 681 060 | 270 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 604 | 951 400 | 1 521 541 | 1 521 541 | 769 937 | 0 | 951 400 | -951 400 |
00.24 | Возврат денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | -500 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Налог на прибыль, руб. | 39 774 | 225 950 | 51 641 | х | 15 162 | -36 479 | 159 828 | х | 280 886 | 280 886 | 121 058 | х | 211 469 | 332 527 | -69 417 | ||
Прибыль до расчета резервов | 2 867 856 | -564 411 | 375 | 329 420 | 370 061 | 369 686 | 55 803 | 1 125 | 981 579 | 2 673 506 | 2 054 090 | 2 052 965 | 1 072 510 | 1 500 | 2 673 881 | -2 672 006 | |
Резервы по проекту | 27 916 | 708 028 | х | х | -116 527 | х | х | х | х | 619 417 | 0 | х | х | х | 619 417 | х | |
резерв по сомнительным долгам | -188 565 | 698 020 | х | х | 60 686 | х | х | х | х | 570 141 | 0 | х | х | х | 570 141 | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 460 650 | 9 667 | х | х | -747 724 | х | х | х | х | -277 408 | 0 | х | х | х | -277 408 | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 76 909 | х | х | х | х | 76 909 | 0 | х | х | х | 76 909 | х | |
резерв на ФОТ | -244 169 | 0 | х | х | 493 600 | х | х | х | х | 249 431 | 0 | х | х | х | 249 431 | х | |
резерв на материалы | 0 | 341 | х | х | 3 | х | х | х | х | 344 | 0 | х | х | х | 344 | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х | |
Корректировка по выручке | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х | |||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 191 353 | 0 | 0 | 0 | 191 353 | 191 353 | 191 353 | 191 353 | 191 353 | -191 353 | |||||||
Чистая прибыль | 2 839 941 | -1 463 792 | 375 | 329 420 | 486 588 | 486 213 | 157 168 | 1 125 | 981 579 | 2 054 090 | 2 054 090 | 2 052 965 | 1 072 510 | 1 500 | 1 863 112 | -2 052 590 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 399 | 0 | 0 | 0 | -1 375 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | 2 839 941 | -1 463 792 | 375 | 329 420 | 486 588 | 486 213 | 157 168 | 1 376 524 | 981 579 | 2 054 090 | 2 054 090 | 677 566 | 1 072 510 | 1 500 | 1 863 112 | -2 052 590 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 18 259 | 93 234 | 286 985 | 4 113 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 4 342 448 | 5 971 639 | 5 663 071 | 5 123 389 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 180 854 | 561 104 | 1 370 063 | 546 817 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 4 541 560 | 6 625 977 | 7 320 119 | 5 674 319 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 347 488 | 3 629 380 | 4 942 182 | 3 137 080 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 211 699 | 146 368 | 92 119 | 72 713 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 4 559 187 | 3 775 748 | 5 034 301 | 3 209 793 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | -17 627 | 2 850 229 | 2 285 818 | 2 464 526 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 349 893 | 1 377 809 | 2 085 837 | 1 969 310 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | -509 455 | -698 020 | 0 | 60 686 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 615 179 | 2 075 829 | 2 085 495 | 1 337 771 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 76 909 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 244 169 | 0 | 0 | 493 600 | ||
27 | Резерв на материалы | 0 | 0 | 341 | 344 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Корректировка по себестоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Дивиденды к начислению | 0 | 0 | 191 353 | 0 | ||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -1 367 520 | 1 472 420 | 8 628 | 495 216 | ||
план | -1 367 520 | 8 254 | 8 629 | 9 004 | 9 379 | ||
факт | -1 367 520 | 1 472 420 | 8 628 | 495 216 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 1 375 774 | 375 | 375 | 375 | |||
факт | 2 839 941 | -1 463 792 | 486 588 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 1 375 774 | 1 376 149 | 1 376 524 | 1 376 899 | |||
факт | 2 839 941 | 1 376 149 | 1 862 736 | ||||
прогноз | 1 863 111 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Крылов Владимир Алексеевич ИП | 90 274,00 | 15 268,00 |
Мой Дом - групп ООО | 0,00 | 28 000,00 |
Недра ЗАО | 0,00 | 0,00 |
Сервис Электрик ООО | 19 400,00 | 19 400,00 |
Степ ООО | 0,00 | 0,00 |
Строймеханизация ООО | 24 000,00 | 0,00 |
СтройПогрузчик ООО | 0,00 | 0,00 |
ТОТАЛ ПРОГРЕССИВ КОНСАЛТИНГ ООО | 8 000,00 | 8 000,00 |
ФРА-МАКС ООО | 0,00 | 5 600,00 |
Центр управления проектами ООО | 0,00 | 4 720,00 |
Эксперт ООО | 0,00 | 0,00 |
ЭмБиЭм Маркетинг ООО | 0,00 | 0,00 |
итого | 141 674,00 | 80 988,00 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00016 от 01.01.2015 0:00:00 | Адель Транс Спецтехника ООО | 23/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 7 500 |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00018 от 01.01.2015 0:00:00 | Адель Транс Спецтехника ООО | 23/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 7 500 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг АКС00019 от 01.01.2015 0:00:00 | Пашков Александр Михайлович ИП | 1/031-2012/АКС от 01.12.2013 | 24 195 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг АКС00020 от 01.01.2015 0:00:00 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 49/031-2012/АКС от 01.10.2013 | 25 093 |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00029 от 01.01.2015 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 14 300 |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00030 от 01.01.2015 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 8 800 |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00036 от 01.01.2015 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 52 000 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг АКС00031 от 01.01.2015 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 11893353 от 01.11.2013 | 539 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг АКС00032 от 01.01.2015 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 11893353 от 01.11.2013 | 740 |
77.3 (С) | Поступление товаров и услуг АКС00033 от 01.01.2015 0:00:00 | Викметалс ООО | 9/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 67 600 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00001 от 01.01.2015 5:00:00 | СтройМашины ООО | 5/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 206 793 |
77.3 | Акт оказанных услуг аренды проката ОМС00060 25.12.2014 0:00:00 | СтройМашины ООО | 5/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 158 546 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг АКС00005 от 01.01.2015 5:00:00 | Стройком УК ООО | 21/281-2010/УКС от 19.07.2013 | 3 959 |
70.22.15 | Поступление товаров и услуг АКС00006 от 01.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 84/018-2012/ЭКТ от 01.10.2013 | 11 214 |
82.19.11 | Поступление товаров и услуг АКС00006 от 01.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 84/018-2012/ЭКТ от 01.10.2013 | 15 130 |
33.1 | Поступление товаров и услуг АКС00003 от 12.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 35/039-2012/ЭКТ от 01.04.2014 | 3 611 |
33.1 | Поступление товаров и услуг АКС00004 от 27.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 35/039-2012/ЭКТ от 01.04.2014 | 33 787 |
33.1 | Резерв экономии по ремонтному фонду | 500 000 | ||
82.19.13 | Поступление товаров и услуг АКС00025 от 01.01.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 680/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 5 126 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг АКС00024 от 01.01.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 680/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 13 761 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг АКС00028 от 01.01.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 680/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 6 868 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг АКС00007 от 27.01.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/44 от 19.07.2013 | 35 543 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг АКС00008 от 27.01.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/45 от 19.07.2013 | 48 001 |
52.29.19 | Резерв экономии по агентскому | 87 165 | ||
итого | х | х | 1 337 771 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "АвтоКранСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области эксплуатации грузоподъемных механизмов в соответствии с договором АКС/1 от 13.03.2014.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 5 164 075 | 5 092 340 | 5 092 340 | -71 735 | 0 | 15 982 828 | 22 570 235 | 22 570 235 | 6 587 407 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 5 112 060 | 4 762 920 | 4 707 117 | -404 943 | -55 803 | 15 821 874 | 21 588 655 | 19 615 842 | 3 793 968 | -1 972 813 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | 5 112 060 | 4 762 920 | 4 590 590 | -521 470 | -172 330 | 15 821 874 | 21 588 655 | 20 235 259 | 4 413 385 | -1 353 396 |
4 | Корректировка по выручке, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Налог на прибыль, руб. | 51 641 | 0 | 15 162 | -36 479 | 15 162 | 159 828 | 0 | 280 886 | 121 058 | 280 886 |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 329 420 | 486 588 | 486 213 | 157 168 | 1 125 | 981 579 | 2 054 090 | 2 052 965 | 1 072 510 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 353 | 191 353 | 191 353 |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 329 420 | 486 588 | 486 213 | 157 168 | 1 125 | 981 579 | 1 862 737 | 1 861 612 | 881 157 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 399 | 0 | 0 | -1 375 399 | 0 |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 375 | 329 420 | 486 588 | 486 213 | 157 168 | 1 376 524 | 981 579 | 1 862 737 | 486 213 | 881 157 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -834 699 | -315 249 | 0 | Занижена плановая сумма затрат на обслуживание (маз 16 т) и материалы (МАЗ, УРАЛ), созданы корректировки по переносу экономий фондов ГСМ и ЕИО в ремонтный фонд на сумму 978,3 т.р., в результате чего образовалась экономия 500 тр, на которую создан резерв, см. "справка о нал.документов Ф3" |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 81 557 | 249 076 | 240 526 | Услуги топливозаправщика и услуги по перевозке грузов на тягаче с п/п. ЦО не предусмотрены расходы на топливозаправщик для автокранов. Норматив предусмотрен только в цене услуги крана ЛТМ, в связи с недовыполнением плана по выручке от услуг ЛТМ фонд сформирован на 59% |
70.10.10 | Услуги главных контор | 68 705 | 72 424 | 78 307 | Фактический перерасход |
68.20.1 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 21 753 | 59 584 | 59 584 | Занижена плановая сумма затрат |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 61 511 | 27 807 | 27 807 | Отклонение от фонда менее 15%. Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана по услугам собственной техники на 26% нарастающим итогом за проект |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | -333 | 23 211 | 23 211 | Фактический перерасход, расходы по совершению нотариальных действий при купли-продажи доли в уставном капитале |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 2 911 | 22 582 | 22 582 | Отклонение от фонда менее 15%. Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана по услугам собственной техники на 26% нарастающим итогом за проект |
65.1 | Страховые услуги | 3 044 | 14 876 | 14 876 | Занижена плановая сумма затрат |
19.20.21 | Моторное топливо (автомобильный бензин), включая авиационный бензин | 15 430 | 11 441 | 11 441 | Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана по услугам собственной техники на 26% нарастающим итогом за проект |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 6 566 | 14 171 | 10 941 | Отклонение от фонда менее 15%. Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана по услугам собственной техники на 26% нарастающим итогом за проект |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -2 171 | -8 317 | -7 037 | Фактическая экономия, расходы на мобильную связь ЕИО и менеджеров выставляется на ИП |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -2 376 | -8 612 | -8 612 | Отсутствуют фактические расходы, рассмотреть статью на предмет необходимости её наличия в бюджете при его пересмотре |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | -2 491 | 77 790 | -9 874 | Отклонение с учетом резерва менее 15%, завышен резерв на начало проекта |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | -4 215 | -12 465 | -14 131 | Провоз КТГ. Сумма затрат распределена в бюджете между всеми автокранами, но фактически нужна только для ЛТМ, по которому недоработка за проект 42% в связи с чем потребность в пропуске ниже плановой (пропуск преобретается на каждую поездку). Завышена плановая сумма затрат, фактическая экономия. |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | -63 | -15 465 | -15 465 | Отсутствуют фактические расходы в связи с пересмотром ЦО контрагентом, внесены изменения в ПО от 01.05.14 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -847 | -17 328 | -17 328 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг в ЦО которых предусмотрена данная статья затрат, завышена сумма затрат в доп.ЦО |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 0 | -2 190 | -20 944 | Статья исключена в бюджете от 01.04.2014, фонд сформирован в связи с несвоевременным отражением выручки, в отчетном периоде отражена выручка прошлого периода, создан но не использован резерв экономии на начало проекта |
14.12 | Спецодежда | -6 161 | -14 871 | -35 007 | Неиспользован резерв экономии на начало преокта, расходы за проект 8,9 т.р. ниже плановых в 3 раза, фактическая численность персонала ниже предусмотренной ПО почти в 2 раза, также по совместителям расходы на спецодежду распределяются между организациям |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | -4 899 | -37 773 | -43 947 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг в ЦО которых предусмотрена данная статья затрат, завышена сумма затрат в доп.ЦО |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -16 864 | -44 454 | -44 454 | Погрузо-разгрузочные работы, фактическая экономия |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -26 520 | -79 930 | -54 175 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг в ЦО которых предусмотрена данная статья затрат, завышена сумма затрат в доп.ЦО |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | -3 768 | -54 914 | -54 914 | Экспертиза пром.безопасности, экономия по факту, рекомендуется накопленную экономию по окончанию проекта зарезервировать, так как в 2015 планируется провести экспертизу 8 кранов |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | -2 654 | -52 691 | -749 | Экономия по ФОБ АУП в связи с совместительством (фонд формируется на полный штат), экономия зарезервирована |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 74 992 | 5 809 | 0 | Вознаграждение платится от поступлений, экономия связана с разницей в периоде между отражением выручки и фактическими поступлениями на счет. Также экономия по фикс.части вознаграждения, создан резерв экономии |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -349 012 | -613 896 | -248 557 | Отклонение с учетом резерва менее 15%, в отчетном периоде отражена выручка прошлого периода |
00.11 | Налоги на заработную плату | -112 950 | -310 974 | -290 031 | В связи с экономией по заработной плате (экономия по ФОТ, ФОБ АУП в связи с совместительством), резервом экономии на начало проекта а также тем, что фактическая ставка по страховым взносам ниже предусмотренной ПО |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 235 901 | -96 225 | -96 225 | Фактическая экономия, нет договора с ЕИО, создана корректировка экономии в ремонтный фонд на сумму 328,3 тр |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -239 654 | -458 375 | -291 844 | На конец прошого проекта была создана корректировка фондов из ФОТ АУП в ФОТ ОП для своевременного начисления заработной платы, по остатку был создан резерв 133,5 т.р. Также экономию формирует коэффициент по часам, закрываемым на себя, предусмотренный в ЦО. В текущем проекте отражена выручка прошлого проекта, она формирует фонд больше чем выручка за отчетный период, отраженная в следующем отчетном периоде на 260 т.р., в нормативе по з/п ЛТМ предусмотрен помощник машиниста, по факту не работает. Зарезервирована экономия 300 тр |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 606 330 | -34 129 | -34 129 | В начале проекта цена списания топлива ниже плановой, фактическая экономия по норме расхода, значительно завышены плановые нормы расхода топлива по некрупным автокранам (в ПО в 1,5 раза). Создана корректировка экономии в ремонтный фонд на сумму 650 тр |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -183 438 | -621 733 | -586 132 | Экономия по ФОТ АУП в связи с совместительством и снижением премиальных частей, зарезервирована экономия 100 тр |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
77.3 (С) | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 1 756 710 | 7 280 876 | 6 354 626 | Перепредъявляемые услуги сторонних автокранов, деятельность не противоречит уставу |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 70 000 | 70 000 | Перепредъявляемые услуги по монтажам, демонтажам, деятельность не противоречит уставу |
00.24 | Возврат денежных средств | 500 | 500 | 500 | Закрытие ДТЗ Возврат предоплаты поставщиком |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -1 367 520 | -1 367 520 | -1 367 520 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 1 376 899 | 1 376 524 | 1 862 736 | 486 212 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 9 379 | 9 004 | 495 216 | 486 212 |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -4 284 516 | ||
ЛТМ | -2 774 251 | Недовыполнение плана по выручке нарастающим итогом за проект 42% | |
УРАЛ, МАЗ | -1 381 751 | Недовыполнение плана по выручке нарастающим итогом за проект 18% | |
ДЭК | 1 246 885 | Планировалось передать ДЭК другой эксплуатирующей компании с 1 мая, однако по факту краны протаботали в АвтоКранСтрой весь май, в связи с этип перевыполнение плана на 69% | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -1 375 399 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта, связанное с несвоевременным отражением выручки | |
Доходы от прочих видов деятельности | 1 560 694 | ||
доход от услуг сторонних автокранов | 1 560 694 | Выручка минус расходы на аренду сторонних автокранов. Сумма фондируется по статьям затрат при формировании фондов. Расходы принимаются только после подписания ПУД, формирующих выручку, в связи с этим возможно несвоевременное отражение расходов | |
доход от прочих монтажных работ, не включенных в другие группировки (монтаж, демонтаж, перебазировка, наращивание) | 0 | ||
Экономия по условно-переменным статьям расходов, в т.ч.: | 2 920 157 | ||
ФОТ, ФОБ ОП, АУП, страховые взносы | 1 316 829 | Заработная плата основного персонала зависит от наработки, в связи с недовыполнением плана заработная плата ниже плановой, экономия по ФОТ, ФОБ АУП в связи с совместительством | |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 1 218 184 | В начале проекта цена списания топлива ниже плановой, фактическая экономия по норме расхода, значительно завышены плановые нормы расхода топлива по некрупным автокранам (в ПО в 1,5 раза) |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -736 403 | Занижена плановая сумма затрат на обслуживание (маз 16 т) и материалы (МАЗ, УРАЛ) |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 1 121 546 | Аренда выставляется по фактической выработке ОС, в связи с недовыполнением плана сумма расходов ниже плановой |
Экономия по условно-постоянным статьям расходов, в т.ч.: | 624 402 | ||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 428 114 | Фактическая экономия, нет договора с ЕИО |
Прочие статьи затрат | 196 288 | ||
Увеличение РСД | -22 114 | ||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | -191 353 | ||
Перерасход по налогу на прибыль | -121 058 | ||
Итого отклонение | 486 213 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | ЛТМ | 2 400 001 | 752 000 | 31% | 440 000 | 0 | 312 000 | 13% |
2 | УРАЛ, МАЗ | 2 764 075 | 2 728 665 | 99% | 802 310 | 101 300 | 2 027 655 | 73% |
3 | ДЭК | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | сторонняя техника | 0 | 1 341 335 | х | 1 191 285 | 164 390 | 314 440 | х |
ИТОГО | 5 164 075 | 4 822 000 | 93% | 2 433 595 | 265 690 | 2 654 095 | 51% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | ЛТМ | 7 200 001 | 4 425 750 | 61% | 213 750 | 0 | 4 212 000 | 58% |
2 | УРАЛ, МАЗ | 8 292 226 | 6 910 475 | 83% | 236 640 | 101 300 | 6 775 135 | 82% |
3 | ДЭК | 490 600 | 1 737 486 | 0% | 905 930 | 0 | 831 556 | 169% |
4 | сторонняя техника | 0 | 7 915 320 | х | 1 075 695 | 164 390 | 7 004 015 | х |
ИТОГО | 15 982 828 | 20 989 031 | 131% | 2 432 015 | 265 690 | 18 822 706 | 118% |
В 3 фазе проекта (4 кв.2014 г.) получена прибыль (c учетом динамики резервов) в размере 1,644 млн.р. в связи с доходом от сторонней техники.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов |
не предусмотрены базовым планом, фонд сформирован в связи с тем что отражена выручка прошлого периода.
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов |
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами (в течение 2х последних фаз) |
1. План по доходам от собственной техники нарастающим итогом за проект недовыполнен на 26% (с учетом несвоевременно отраженных доходов), при этом перевыполнен план по ДЭК на 69% в связи с несвоевременной передачей в эксплуатацию другой организации, недовыполнение по автокранам: ЛТМ 42%, УРАЛ, МАЗ 18%. Планом предусмотрен вынужденный простой техники в связи с погодными условиями или монтажами, необходимо находить новые рынки сбыта для выполнения плановой наработки;
2. Несвоевременно отражаются доходы по перепредъявляемым услугам (1,07 млн.р. с прошлого проекта отражено в отчетном периоде и 0,164 млн.р. отражено следующим отчетным периодом), в целях своевременного отражения документов в течение отчетного периода отслеживать и выставлять акты по основным контрагентам; также возможно несвоевременное отражение расходов по услугам сторонней техники (расходы согласуются только после полного выставления доходов), в связи с этим в целях корректного отражения фин.результата необходимо своевременно создавать договора и спецификации.
3. Пересмотреть нормативы статей в базовом плане, по которым отмечено несоответсиве фактическим данным:
занижена плановая сумма затрат на услуги по ремонту (обслуживание и материалы), услуги топливозаправщика и на перевозку грузов на тягаче с полуприцепом, на аренду помещений, по страховым услугам и услугам главных контор, моторное топливо (бензин);
завышена плановая сумма затрат на услуги сотового оператора, РКО, услуги диспетчеров, погрузо-разгрузочные работы; фактическая ставка по страховым взносам ниже плановой, нормы топлива в ПО по УРАЛ, МАЗ завышены в 1,5 раза;