Для целей расчета вознаграждения, размер дохода от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, определяется на 31 декабря отчетного периода или на дату прекращения (расторжения) договора.

Размер вознаграждения ГУК ВР не может превышать размера, установленного согласно приложению N 4 к настоящему договору.

29. Сумма вознаграждения ГУК ВР удерживается ею из доходов от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом.

30. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору, включая расчеты со специализированным депозитарием, производятся на дату прекращения (расторжения) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления ГУК ВР средствами, переданными в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, в отчетном году.

VIII. Ответственность сторон

31. ГУК ВР несет ответственность перед Фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору.

32. Фонд несет ответственность перед ГУК ВР за убытки, причиненные им в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.

IX. Заключительные положения

33. Договор заключен на____________________________________________,

(указывается период времени (не более 5

лет), в течение которого в соответствии с

Федеральным законом N 111-ФЗ и нормативными

правовыми актами Правительства Российской

Федерации действует договор)

Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания в

части, не связанной с осуществлением доверительного управления активами,

сформированными за счет средств переданных Фондом ГУК ВР.

________________________________________________________________________,

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

34. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается по истечении трех месяцев с даты наступления одного из оснований, предусмотренных пунктом 17 статьи 18 Федерального закона N 111-ФЗ, но не ранее дня передачи всего имущества, находящегося в доверительном управлении по настоящему договору, Фонду (указанному им лицу).

35. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора денежные средства, входящие в состав средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, передаются ГУК ВР Фонду в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора, или с даты наступления события, указанного в пункте 34 настоящего договора.

ГУК ВР, с которой прекращается (расторгается) настоящий договор доверительного управления, передает активы, в которые инвестированы средства, переданные в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, вновь назначенной ГУК ВР в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

36. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенном печатью организации, либо документа в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Адреса и реквизиты Фонда и ГУК ВР.

38. Подписи и печати Фонда и ГУК ВР.

АКТ N_______________________

передачи средств

_________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

за______квартал_________г.

"_____"______________20_____года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице

__________________________________________, действующего(ей) на основании

_______________________________________________________, с одной стороны,

и _______________________________________________(далее - ГУК ВР) в лице,

(полное наименование государственной управляющей

компании средствами выплатного резерва)

_______________________________________________________, действующего(ей)

на основании________________________________________, с другой стороны, в

соответствии с договором доверительного управления средствами

_________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

от______________N___________между Фондом и ГУК ВР составили настоящий акт

в том, что:

1. Фонд передает, а ГУК ВР принимает средства

_________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

в размере__________________________________________________, в том числе:

(указывается сумма прописью)