б) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР, с которой прекращается настоящий договор доверительного управления.

21. Фонд обязан:

а) уведомлять в письменной форме в установленный настоящим договором срок ГУК ВР о необходимости передачи в Фонд средств, в порядке реализации прав застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом N 360-ФЗ;

б) уведомлять в письменной форме ГУК ВР о прекращении (расторжении) договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного между Фондом и специализированным депозитарием, в отношении средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР, а также о заключении им договора с другим специализированным депозитарием - не позднее 1 рабочего дня, следующего за соответствующим событием;

в) доводить ежегодно, не позднее 1 декабря до ГУК ВР годовой план передачи средств выплатного резерва в следующем году, с разбивкой по кварталам и месяцам.

VII. Необходимые расходы и вознаграждение ГУК ВР

22. Необходимые расходы ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, не могут превышать 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год.

Размер необходимых расходов по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, подлежит снижению в соответствии с приложением N 3 к настоящему договору (абзац включается, если с ГУК ВР заключается договор доверительного управления средствами выплатного резерва).

23. Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

24. К необходимым расходам ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, относятся расходы, непосредственно связанные с доверительным управлением переданными ГУК ВР средствами, и которые определяются в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 360-ФЗ.

25. Оплата необходимых расходов ГУК ВР по инвестированию средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, не может превышать сумм фактически произведенных ею расходов при доверительном управлении указанными средствами.

26. ГУК ВР в течение 5 рабочих дней с даты поступления поручения Фонда об оплате услуг специализированного депозитария перечисляет специализированному депозитарию средства, указанные в поручении.

27. В случае превышения предельной величины необходимых расходов, указанной в пункте 22 настоящего договора, ГУК ВР оплачивает сумму превышения за свой счет.

28. Размер вознаграждения ГУК ВР составляет _____________________ процентов (указывается предельный размер вознаграждения по управлению средствами, переданными в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, установленный в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 360-ФЗ с учетом приложения N 4 к настоящему договору) величины доходов от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

Для целей расчета вознаграждения, размер дохода от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, определяется на 31 декабря отчетного периода или на дату прекращения (расторжения) договора.

Размер вознаграждения ГУК ВР не может превышать размера, установленного согласно приложению N 4 к настоящему договору.

29. Сумма вознаграждения ГУК ВР удерживается ею из доходов от инвестирования средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом.

30. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору, включая расчеты со специализированным депозитарием, производятся на дату прекращения (расторжения) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления ГУК ВР средствами, переданными в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, в отчетном году.

VIII. Ответственность сторон

31. ГУК ВР несет ответственность перед Фондом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору.

32. Фонд несет ответственность перед ГУК ВР за убытки, причиненные им в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.

IX. Заключительные положения

33. Договор заключен на____________________________________________,

(указывается период времени (не более 5

лет), в течение которого в соответствии с

Федеральным законом N 111-ФЗ и нормативными

правовыми актами Правительства Российской

Федерации действует договор)

Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания в

части, не связанной с осуществлением доверительного управления активами,

сформированными за счет средств переданных Фондом ГУК ВР.

________________________________________________________________________,

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

34. Настоящий договор до истечения срока его действия помимо случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается по истечении трех месяцев с даты наступления одного из оснований, предусмотренных пунктом 17 статьи 18 Федерального закона N 111-ФЗ, но не ранее дня передачи всего имущества, находящегося в доверительном управлении по настоящему договору, Фонду (указанному им лицу).

35. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора денежные средства, входящие в состав средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, передаются ГУК ВР Фонду в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении об отказе от настоящего договора, или с даты наступления события, указанного в пункте 34 настоящего договора.

ГУК ВР, с которой прекращается (расторгается) настоящий договор доверительного управления, передает активы, в которые инвестированы средства, переданные в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, вновь назначенной ГУК ВР в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

36. Отчеты и иные документы, предусмотренные настоящим договором, направляются в виде документа на бумажном носителе, заверенном печатью организации, либо документа в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Адреса и реквизиты Фонда и ГУК ВР.

38. Подписи и печати Фонда и ГУК ВР.

АКТ N_______________________

передачи средств

_________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

за______квартал_________г.

"_____"______________20_____года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице

__________________________________________, действующего(ей) на основании

_______________________________________________________, с одной стороны,