Формы НПФ-РДУ "Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления" (приложение N 3 к настоящему Положению);

Формы НПФ-РС "Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов" (приложение N 4 к настоящему Положению);

Формы НПФ-Д "Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов" (приложение N 5 к настоящему Положению);

Формы НПФ-ДС "Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и о реализации пенсионных схем" (приложение N 6 к настоящему Положению);

Формы НПФ-ФР "Отчет о работе филиалов фонда" (приложение N 7 к настоящему Положению).

7. Специальная отчетность в составе квартальной отчетности представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам по формам, прилагаемым к настоящему Положению, и состоит из:

Формы НПФ-Ф "Отчет о финансовой деятельности" (приложение N 1 к настоящему Положению);

Формы НПФ-Р "Отчет о размещении пенсионных резервов" (приложение N 2 к настоящему Положению);

Формы НПФ-РДУ "Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления" (приложение N 3 к настоящему Положению);

Формы НПФ-РС "Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов" (приложение N 4 к настоящему Положению);

Формы НПФ-Д "Отчет о выполнении договорных обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и количестве именных и солидарных пенсионных счетов" (приложение N 5 к настоящему Положению).

8. Отчет по Форме НПФ-Ф составляется по данным бухгалтерского баланса, приложений к нему и по данным соответствующих регистров бухгалтерского учета.

9. Отчеты по Формам НПФ-Р, НПФ-РДУ и НПФ-РС составляются по данным соответствующих регистров бухгалтерского учета финансовых вложений, других инвестиций, учета доходов и расходов, а также по данным отчетов управляющих компаний.

10. Отчеты по Формам НПФ-Д и НПФ-ДС составляются по данным пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения.

11. Отчет по Форме НПФ-ФР составляется негосударственными пенсионными фондами, имеющими филиалы.

12. Годовой отчет и квартальная отчетность представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам негосударственными пенсионными фондами в следующие сроки:

годовой отчет - в течение 90 дней по окончании года;

квартальная отчетность - в течение 30 дней по окончании квартала.

13. Годовой отчет и квартальная отчетность должны быть представлены в Федеральную службу по финансовым рынкам на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с установленными требованиями.

14. Документы, входящие в состав годового отчета и квартальной отчетности, представляемые на бумажном носителе, подписываются руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером негосударственного пенсионного фонда, скрепляются печатью негосударственного пенсионного фонда. К пакету документов прилагается сопроводительное письмо с описью представляемых документов.

15. Годовой отчет и квартальная отчетность на бумажном носителе представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам негосударственными пенсионными фондами в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении либо передаются представителем негосударственного пенсионного фонда в структурное подразделение Федеральной службы по финансовым рынкам, ответственное за ведение делопроизводства, в установленном порядке.

16. Годовой отчет и квартальная отчетность в электронном виде представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в виде электронного письма с вложениями по электронной почте (e-mail) или на магнитном носителе, содержащем электронные эквиваленты документов.

17. Датой представления негосударственным пенсионным фондом годового отчета и квартальной отчетности считается дата отправки почтового отправления с описью вложения или дата его фактической передачи представителем негосударственного пенсионного фонда в Федеральную службу по финансовым рынкам в установленном порядке.

Номер лицензии_________

ИНН/КПП____________________/___________________

ОГРН___________________________________________

Место нахождения_______________________________

_______________________________________________

Фактический адрес, индекс______________________

_______________________________________________

Телефон/факс __________________________________ Форма НПФ-Ф

e-mail:________________________________________

Отчет

о финансовой деятельности

_______________________________________________________________

(наименование фонда)

за_____________________________________________________________года

(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	На начало года	На конец отчетного периода
Собственное имущество фонда	100
в том числе:
Пенсионные резервы	110
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств	111
страховой резерв	112
нераспределенная прибыль отчетного года	113
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда	120
в том числе:
совокупный вклад учредителей	121
добавочный капитал	122
целевые средства	123
нераспределенная прибыль отчетного года	124
Обязательства фонда	130
в том числе:
займы и кредиты	131
выплаты, осуществленные в отчетном периоде, всего	132	X
в том числе:
негосударственных пенсий	1321	X
выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1322	X
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям	133
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам	134
прочая кредиторская задолженность (расшифровать)	135

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Сумма поступлений с начала деятельности	Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы	210
в том числе от:
юридических лиц	211
из них от организаций-учредителей	2111
физических лиц	212
из них работников организаций- учредителей	2121
Доход от размещения пенсионных резервов	220
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства	230
Доход от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	240
Целевые взносы вкладчиков	250
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать)	260

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	С начала деятельности	За отчетный период
Выплаты начисленные, всего:	300
в том числе:
негосударственных пенсий	310
выкупных сумм по расторгнутым договорам и наследникам	320
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда (расшифровать)	330
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств	370
Направлено в страховой резерв	380

IV. Доходность (проценты)

Наименование показателя	Номер строки	С начала текущего года	За предшествующие 12 месяцев	За предшествующие 3 года
		(% годовых)
Доходность размещения средств пенсионных резервов	410
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений	420

V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей)*

Наименование показателя	Номер строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах, всего:	510
в том числе:
на именных пенсионных счетах	511
на солидарных пенсионных счетах	512
Пенсионные взносы, учтенные на пенсионных счетах, всего:	520	X
в том числе:
на именных пенсионных счетах	521	X
на солидарных пенсионных счетах	522	X
Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах, всего:	530	X
в том числе:
на именных пенсионных счетах	531	X
на солидарных пенсионных счетах	532	X
Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах, всего:	540	X
в том числе:
на именных пенсионных счетах	541	X
на солидарных пенсионных счетах	542	X

______________________________