Действующий
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату | ||
тыс. руб. | % /единиц | |||
| Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | X | ||
| Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей) | ||||
| менее 3 месяцев | 210 | |||
| от 3 до 12 месяцев | 220 | |||
| свыше 12 месяцев | 230 | |||
| Состав пенсионных резервов | ||||
| денежные средства на банковских счетах | 310 | |||
| в том числе: | ||||
| номинированные в рублях | 311 | |||
| номинированные в иностранной валюте | 312 | |||
| банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | |||
| в том числе: | ||||
| банковские депозиты | 321 | |||
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 3211 | |||
| депозитные сертификаты | 322 | |||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | |||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35% ) | 340 | |||
| муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | |||
| облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам(не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | |||
| акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | |||
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам(не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | |||
| паи открытых в интервальных ПИФ и акции АИФ(не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | |||
| в том числе: | ||||
| паи открытых ПИФ | 391 | |||
| паи интервальных ПИФ | 392 | |||
| акции АИФ | 393 | |||
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ(с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | |||
| в том числе: | ||||
| паи закрытых ПИФ | 411 | |||
| в том числе: | ||||
| с недвижимостью | 4111 | |||
| с долей акций одного эмитента более 35% | 4112 | |||
| акции АИФ | 412 | |||
| в том числе: | ||||
| с недвижимостью | 4121 | |||
| с долей акций одного эмитента более 35% | 4122 | |||
| ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | |||
| в том числе: | ||||
| ценные бумаги правительств иностранных государств | 421 | |||
| в ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень | 422 | |||
| в акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций | 423 | |||
| в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов | 424 | |||
| недвижимость | 430 | |||
| другие направления размещения | 440 | |||
| в том числе: | ||||
| дебиторская задолженность | 441 | |||
| в том числе: | ||||
| денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | |||
| денежные средства на специальных брокерских счетах (при самостоятельном размещении) | 4412 | |||
| начисленные проценты и купонный доход | 4413 | |||
| передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4414 | |||
| векселя | 442 | |||
| прочие направления (расшифровать) | 443 | |||
| Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 470 | |||
| менее 3 месяцев | 471 | |||
| от 3 до 12 месяцев | 472 | |||
| свыше 12 месяцев | 473 | |||
| Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (не более 5%) (расшифровать) | 480 | |||
| Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) (расшифровать) | 490 | |||
| в том числе: | ||||
| впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки | 491 | |||
| ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов | 492 | |||
| в том числе: | ||||
| в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (не более 15%) | 493 | |||
| Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления | 510 | |||
| Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов | 520 | |||
| Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 530 | X | ||
| Количество объектов размещения в том числе: | ||||
| в банковских депозитах и депозитных сертификатах (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 620 | X | ||
| в государственных ценных бумагах Российской Федерации (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 630 | X | ||
| в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 640 | X | ||
| в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 650 | X | ||
| в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 660 | X | ||
| в акциях российских ОАО, допущенных к торгам, (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 670 | X | ||
| в ипотечных ценных бумагах, допущенных к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 680 | X | ||
| в паях открытых и интервальных ПИФ и акциях АИФ(не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 690 | X | ||
| в паях закрытых ПИФ, допущенных к торгам, и акциях АИФ(с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 710 | X | ||
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период | |
тыс. руб. | в % к среднегодовой стоимости пенсионных резервов | ||
| Доход от размещения средств пенсионных резервов, - всего | 810 | ||
| в том числе: | |||
| уплачены налоги | 811 | ||
| удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию | 812 | ||
| направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств | 813 | ||
| направлено в страховой резерв | 814 | ||
| направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 815 | ||
| Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений) | 820 | ||
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату | |
тыс. руб. | % /единиц | ||
| Пенсионные резервы | 110 | ||
| Состав пенсионных резервов | 300 | ||
| банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков(суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | ||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | ||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35% ) | 340 | ||
| муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | ||
| облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | ||
| акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | ||
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | ||
| паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | ||
| в том числе: | |||
| паи открытых ПИФ | 391 | ||
| паи интервальных ПИФ | 392 | ||
| акции АИФ | 393 | ||
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | ||
| ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | ||
| недвижимость | 430 | ||
| другие направления размещения | 440 | ||
| в том числе: | |||
| дебиторская задолженность | 441 | ||
| в том числе: | |||
| денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | ||
| начисленные проценты и купонный доход | 4412 | ||
| передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4413 | ||
| векселя | 442 | ||
| прочие направления (расшифровать) | 443 | ||
| Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 450 | ||
| в том числе: | |||
| менее 3 месяцев | 451 | ||
| от 3 до 12 месяцев | 452 | ||
| свыше 12 месяцев | 453 | ||
| Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией | 460 | ||
| Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) | 470 | ||
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период | |
тыс. руб. | в % к пенсионным резервам под управлением | ||
| Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | X | |
| Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | X | |
| Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | ||
| Вознаграждение управляющей компании | 540 | ||