Не вступивший в силу
Г) «Корректировка взаиморасчетов» - зачет взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком.
А) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «Платеж на р/с ПИФ»,
Б) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «платеж по счету Эскроу»,
В) за регистрацию документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями»,
Г) за регистрацию документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата по графику платежей».
4.2. Специалист организации-Заказчика несет ответственность за предоставление ПУД по зачету взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком в части прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения).
4.3. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) несет ответственность за формирование отчета и направление списку лиц в порядке и в срок согласно п.6 МИ;
Б) поступления векселей по акту приема-передачи, в счет расчетов по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи недвижимости (квартиры, нежилые помещения);
В) прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения) путем зачета взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком;
5.2. Расположение отчета – программа 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Риелторы», раздел «Отчеты»;
5.5. Специалист Отдела формирования отчетности ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)», руководствуясь п. 6 МИ;
6.1.1. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) ежедневно с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в программе 1С: Бухгалтерия предприятие формирует отчет нарастающим итогом с 1-го числа месяца по число месяца, предшествующее рабочему дню.
Вкладка отчета | Реквизит вкладки | Настройка реквизита |
Общие (рис.1) | период | |
приход | ||
расход | ||
итого | ||
Группировки (рис. №2) | итог | |
вид оплаты | ||
организация | ||
категория | ||
Отборы (рис. №3) | контрагент | тип сравнения «Не в группе из списка» - перечень контрагентов, ведущих учет в ИС, с которыми заключен договор инвестирования |
категория | тип сравнения «В группе из списка»: деньги, деньги перенос, неденежные расчеты, зачеты, эскроу | |
вид оплаты | тип сравнения «В группе из списка»: касса, касса через агента, банк, банк через агента, векселя, векселя собственные, переоформление, корректировка, эскроу | |
приход | тип сравнения «Не равно» пустое значение |
Б) В отчет автоматически не формируются данные по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования. Программа исключает данный факт при соблюдении условий:
- поступление денежных средств отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятие документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата по графику платежей»,
- по организации и контрагенту из платежного поручения зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю».
Если во вкладке «Отборы» в разделе «Контрагенты» снять отбор по контрагентам и в разделе «Категории» в список значений добавить «Оптовый покупатель», то в отчет сформируется информация по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования от контрагентов, ведущих учет в ИС.
В) Универсальная настройка отчета позволяет сформировать информацию согласно назначению отчета (п. 5.1. МИ). Специалист организации-Заказчика вправе самостоятельно формировать отчет с дополнительными параметрами, отборами, включая исключения из универсальной настройки для расширенного анализа данных.
6.1.2 Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) анализирует данные, проверяет корректность зарегистрированных документов движения (п. 4 МИ);
6.1.3. По кнопке «Выгрузить в Lotus» запускает автоматическую рассылку отчета в ИС Lotus установленному списку лиц в справочнике «Списки рассылки Лотус» (рис. №4);
6.1.5. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) ежемесячно 15-го числа повторно формирует отчет за предшествующий месяц, выполняет действия согласно п. 6.1.2-6.1.3 МИ, для контроля в список рассылки добавляет Начальника Отдела формирования отчетности.
При необходимости, на основании письменного обращения специалиста организации-Заказчика отчет может быть сформирован и направлен повторно.