Действующий
контактные данные оценщика (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты);
В отношении физического лица (индивидуального предпринимателя): фамилию, имя и отчество (при наличии);
2.1.7. Информацию об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией паевого фонда заключен договор поручения или агентский договор (далее - агент):
2.2. Сведения о паевом фонде, указанные в подпунктах 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся, в случае если Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России установлено требование о необходимости заключения договора управляющей компании с указанными в этих подпунктах лицами.
Сведения о паевом фонде, указанные в абзацах восьмом-шестнадцатом подпункта 2.1.1, абзаце четвертом подпункта 2.1.2, абзаце пятом подпункта 2.1.3, абзаце пятом подпункта 2.1.4 и подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся в реестр в случае поступления в уполномоченное подразделение документов, содержащих необходимые сведения.
в заявлениях о регистрации правил доверительного управления паевым фондом или о регистрации изменений и дополнений в них;
в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения;
в иных документах, находящихся в распоряжении Банка России или представленных в уполномоченное подразделение для внесения в реестр изменений в сведения о паевом фонде.
3.2. Внесение сведений о паевом фонде в реестр осуществляется не позднее трех рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения) со дня:
принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации правил доверительного управления паевым фондом;
принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;
получения уполномоченным подразделением документов, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 3.1 настоящего Положения.
3.3. Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных специализированным депозитарием этого паевого фонда или временной администрацией, и в случае необходимости запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы.
В этом случае срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Положения, для внесения в реестр сведений о паевом фонде, в отношении которых направлен запрос, исчисляется со дня получения подтверждающих такие сведения документов.
если на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, возвращено лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее - возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов);
объединения имущества открытых паевых фондов (исключению подлежат сведения о паевом фонде, инвестиционные паи которого конвертированы в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединенный фонд);
принятия уполномоченным подразделением решения об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого паевого фонда, в связи с нарушением требований к его формированию, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" или правилами доверительного управления этим паевым фондом, и возврата переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов;
принятия Банком России решения об утверждении отчета о прекращении паевого фонда и исключении его из реестра.
4.2. Документами, подтверждающими наличие основания для исключения сведений о паевом фонде из реестра являются:
для основания, указанного в абзаце втором пункта 4.1 настоящего Положения, - уведомление управляющей компании о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования (приложение 2 к настоящему Положению).
Если указанное уведомление содержит сведения о передаче имущества в оплату инвестиционных паев, то паевой фонд исключается из реестра на основании документов, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представляемых управляющей компанией;
для основания, указанного в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Положения, - отчет управляющей компании об объединении имущества паевых фондов;
для основания, указанного в абзаце четвертом пункта 4.1 настоящего Положения, - документы, подтверждающие возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представленные управляющей компанией;
для основания, указанного в абзаце пятом пункта 4.1 настоящего Положения, - решение Банка России об утверждении отчета о прекращении паевого фонда и его исключении из реестра.
Документы, подтверждающие возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления паевым фондом.
В случае аннулирования лицензии управляющей компании паевой фонд в срок, указанный в пункте 4.3 настоящего Положения, исключается из реестра уполномоченным подразделением на основании полученных, в том числе от временной администрации, назначенной в управляющую компанию и (или) специализированный депозитарий паевого фонда, документов, подтверждающих наличие оснований для исключения паевого фонда из реестра, указанных в настоящем пункте.
4.3. Исключение сведений о паевом фонде из реестра осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня:
получения уполномоченным подразделением уведомления о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, если указанное уведомление содержит сведения о том, что в оплату инвестиционных паев имущество не передавалось;
получения уполномоченным подразделением отчета управляющей компании об объединении имущества паевых фондов;
4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по возврату переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, исключение сведений о паевом фонде осуществляется в течение трех рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов.
Срок исключения сведений о паевом фонде из реестра, указанный в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на время проведения Банком России проверки сведений, представленных в документах, подтверждающих возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов, но не более чем на 30 календарных дней.
4.5. Исключение сведений о паевом фонде из реестра осуществляется путем присвоения паевому фонду статуса "исключен". В отношении паевого фонда, которому присвоен статус "исключен", изменения в сведения о паевом фонде, содержащиеся в реестре, не вносятся.
4.6. В случае исключения паевого фонда из реестра по основаниям, предусмотренным абзацами вторым-четвертым пункта 4.1 настоящего Положения, уполномоченное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня исключения паевого фонда из реестра уведомляет об этом: