номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора специализированного депозитария с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей специализированного депозитария паевого фонда другому юридическому лицу, и полное наименование специализированного депозитария, от которого переданы права и обязанности.

2.1.4. Информацию о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого фонда (далее - регистратор):

полное фирменное наименование регистратора;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

номер и дату заключения договора регистратором с управляющей компанией паевого фонда;

номер и дату регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом, связанных с передачей прав и обязанностей регистратора паевого фонда другому юридическому лицу, и полное фирменное наименование регистратора, от которого переданы права и обязанности.

2.1.5. Информацию об аудиторской организации, с которой управляющей компанией паевого фонда заключен договор об аудите (далее - аудиторская организация):

полное фирменное наименование аудиторской организации;

адрес аудиторской организации;

контактные данные аудиторской организации (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании паевого фонда с аудиторской организацией.

2.1.6. Информацию о лице, с которым управляющей компанией паевого фонда заключен договор на проведение оценки имущества, составляющего паевой фонд (далее - оценщик).

В отношении юридического лица:

полное фирменное наименование;

адрес оценщика;

контактные данные оценщика (номер телефона, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер и дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

В отношении физического лица (индивидуального предпринимателя): фамилию, имя и отчество (при наличии);

контактные данные оценщика (номер телефона и адрес электронной почты);

идентификационный номер налогоплательщика;

номер, дату заключения договора управляющей компании с оценщиком.

2.1.7. Информацию об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, с которыми управляющей компанией паевого фонда заключен договор поручения или агентский договор (далее - агент):

полное фирменное наименование агента;

адрес агента, его номера телефонов и адрес электронной почты;

номер, дату заключения и срок действия договора управляющей компании с агентом;

идентификационный номер налогоплательщика;

дату внесения в реестр информации об агенте паевого фонда.

2.2. Сведения о паевом фонде, указанные в подпунктах 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся, в случае если Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России установлено требование о необходимости заключения договора управляющей компании с указанными в этих подпунктах лицами.

Сведения о паевом фонде, указанные в абзацах восьмом-шестнадцатом подпункта 2.1.1, абзаце четвертом подпункта 2.1.2, абзаце пятом подпункта 2.1.3, абзаце пятом подпункта 2.1.4 и подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения, вносятся в реестр в случае поступления в уполномоченное подразделение документов, содержащих необходимые сведения.

Глава 3. Порядок внесения сведений в реестр

3.1. В реестр вносятся сведения о паевом фонде, содержащиеся:

в заявлениях о регистрации правил доверительного управления паевым фондом или о регистрации изменений и дополнений в них;

в правилах доверительного управления паевым фондом;

в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым фондом;

в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения;

в иных документах, находящихся в распоряжении Банка России или представленных в уполномоченное подразделение для внесения в реестр изменений в сведения о паевом фонде.

3.2. Внесение сведений о паевом фонде в реестр осуществляется не позднее трех рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Положения) со дня:

принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации правил доверительного управления паевым фондом;

принятия уполномоченным подразделением решения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым фондом;

получения уполномоченным подразделением документов, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 3.1 настоящего Положения.

3.3. Уполномоченное подразделение проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении об изменении сведений и (или) иных документах, представленных специализированным депозитарием этого паевого фонда или временной администрацией, и в случае необходимости запрашивает у направившего их лица подтверждающие документы.

В этом случае срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Положения, для внесения в реестр сведений о паевом фонде, в отношении которых направлен запрос, исчисляется со дня получения подтверждающих такие сведения документов.

Глава 4. Порядок исключения сведений из реестра

4.1. Сведения о паевом фонде подлежат исключению из реестра в следующих случаях:

если на определенную правилами доверительного управления паевым фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, и имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, возвращено лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев (далее - возврат переданного в оплату инвестиционных паев имущества и доходов);

объединения имущества открытых паевых фондов (исключению подлежат сведения о паевом фонде, инвестиционные паи которого конвертированы в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединенный фонд);