Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=ф1+ф2+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | 15 | 16 | 17=15-12 | |
Доходы - всего | 1 347 511 | 2 678 998 | 10 886 051 | 8 752 390 | 8 752 390 | -2 133 661 | 0 | 32 658 152 | 12 778 899 | 12 778 899 | 12 778 899 | -19 879 253 | 0 | 43 544 203 | 23 664 950 | 30 765 304 | |
по проекту | 1 347 511 | 2 678 424 | 10 886 051 | 6 321 359 | 6 321 359 | -4 564 692 | 0 | 32 658 152 | 10 347 294 | 10 347 294 | 10 347 294 | -22 310 858 | 0 | 43 544 203 | 21 233 344 | 33 196 909 | |
прочие (при наличии) | 0 | 574 | 0 | 2 431 031 | 2 431 031 | 2 431 031 | 0 | 0 | 2 431 605 | 2 431 605 | 2 431 605 | 2 431 605 | 0 | 0 | 2 431 605 | -2 431 605 | |
восстановление резерва по сомнительным долгам | 574 | 2 431 031 | 2 431 031 | 2 431 031 | 0 | 0 | 2 431 605 | 2 431 605 | 2 431 605 | 2 431 605 | 0 | 0 | 2 431 605 | -2 431 605 | |||
возврат денежных средств (списание КЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Стоимость продуктов реализации | 1 347 511 | 2 678 424 | 10 886 051 | 6 321 359 | 6 321 359 | -4 564 692 | 0 | 32 658 152 | 10 347 294 | 10 347 294 | 10 347 294 | -22 310 858 | 0 | 43 544 203 | 21 233 344 | 33 196 909 | |
по проекту | 1 347 511 | 2 678 424 | 10 886 051 | 6 321 359 | 6 321 359 | -4 564 692 | 0 | 32 658 152 | 10 347 294 | 10 347 294 | 10 347 294 | -22 310 858 | 0 | 43 544 203 | 21 233 344 | 33 196 909 | |
прочие (при наличии) | |||||||||||||||||
Объем услуг, чел-час. | 3 921 | 7 795 | 31 680 | 18 396 | 18 396 | -13 284 | 0 | 95 040 | 30 112 | 30 112 | 30 112 | -64 928 | 0 | 126 720 | 61 792 | 96 608 | |
Расходы - всего | 1 956 770 | 2 394 287 | 10 721 910 | 6 230 880 | 3 842 181 | -6 978 481 | -2 453 323 | 32 165 731 | 10 178 395 | 8 193 238 | 8 840 704 | -23 325 027 | -1 337 692 | 42 887 641 | 19 562 614 | 34 046 937 | |
по проекту | 2 024 150 | 2 305 293 | 10 721 910 | 6 197 327 | 3 712 577 | -7 009 333 | -2 484 750 | 32 165 731 | 10 144 268 | 8 042 020 | 8 703 586 | -23 462 145 | -1 440 683 | 42 887 641 | 19 425 496 | 34 184 055 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 088 995 | 1 460 189 | 6 226 451 | 3 615 553 | 2 206 721 | -4 019 729 | -1 408 832 | 18 679 352 | 5 918 220 | 4 755 906 | 5 146 143 | -13 533 209 | -772 077 | 24 905 802 | 11 372 594 | 19 759 659 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 136 210 | 15 397 | 572 723 | 332 567 | 237 293 | -335 430 | -95 274 | 1 718 168 | 544 372 | 388 900 | 454 738 | -1 263 430 | -89 634 | 2 290 890 | 1 027 460 | 1 836 152 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 255 015 | 307 976 | 1 469 297 | 853 186 | 506 478 | -962 819 | -346 707 | 4 407 892 | 1 396 561 | 1 069 469 | 1 164 789 | -3 243 103 | -231 772 | 5 877 189 | 2 634 086 | 4 712 400 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 21 982 | 87 437 | 50 773 | 0 | -87 437 | -50 773 | 262 310 | 83 108 | 21 982 | 25 885 | -236 426 | -57 224 | 349 747 | 113 321 | 323 863 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 2 000 | 2 500 | 9 000 | 5 226 | 77 000 | 68 000 | 71 774 | 27 000 | 8 555 | 81 500 | 81 500 | 54 500 | 72 945 | 36 000 | 90 500 | -45 500 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 579 | 0 | 7 500 | 4 354 | 4 423 | -3 077 | 69 | 22 500 | 7 127 | 5 002 | 7 846 | -14 654 | 719 | 30 000 | 15 346 | 22 154 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 258 | 7 244 | 15 000 | 8 710 | 15 959 | 959 | 7 249 | 45 000 | 14 258 | 29 461 | 29 461 | -15 539 | 15 203 | 60 000 | 44 461 | 30 539 |
65.10 | Страховые услуги | 0 | 0 | 2 499 | 1 451 | 0 | -2 499 | -1 451 | 7 497 | 2 376 | 0 | 0 | -7 497 | -2 376 | 9 996 | 2 499 | 9 996 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 48 619 | 82 107 | 180 000 | 104 521 | 158 505 | -21 495 | 53 984 | 540 000 | 171 089 | 289 231 | 282 379 | -257 621 | 111 290 | 720 000 | 462 379 | 437 621 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 3 000 | 1 742 | 0 | -3 000 | -1 742 | 9 000 | 2 852 | 0 | 9 750 | 750 | 6 898 | 12 000 | 12 750 | 2 250 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 450 | 261 | 0 | -450 | -261 | 1 350 | 428 | 0 | 0 | -1 350 | -428 | 1 800 | 450 | 1 800 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 12 658 | 8 551 | 47 766 | 27 737 | 9 128 | -38 638 | -18 609 | 143 298 | 45 402 | 30 337 | 25 419 | -117 879 | -19 983 | 191 064 | 73 185 | 165 645 |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 353 271 | 206 659 | 1 064 496 | 618 128 | 331 582 | -732 914 | -286 546 | 3 193 488 | 1 011 799 | 891 512 | 1 025 367 | -2 168 121 | 13 567 | 4 257 984 | 2 089 863 | 3 232 617 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 65 720 | 82 550 | 253 440 | 147 167 | 103 776 | -149 664 | -43 391 | 760 320 | 240 894 | 252 046 | 203 542 | -556 778 | -37 351 | 1 013 760 | 456 982 | 810 218 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 54 825 | 54 572 | 61 500 | 35 712 | 61 711 | 211 | 26 000 | 184 500 | 58 456 | 171 108 | 158 151 | -26 349 | 99 696 | 246 000 | 219 651 | 87 849 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0 | 0 | 10 002 | 5 808 | 0 | -10 002 | -5 808 | 30 006 | 9 506 | 0 | 0 | -30 006 | -9 506 | 40 008 | 10 002 | 40 008 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 14 890 | 8 646 | 0 | -14 890 | -8 646 | 44 669 | 14 153 | 0 | 0 | -44 669 | -14 153 | 59 558 | 14 890 | 59 558 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | 0 | 330 349 | 191 826 | 0 | -330 349 | -191 826 | 991 047 | 313 996 | 0 | 0 | -991 047 | -313 996 | 1 321 396 | 330 349 | 1 321 396 |
32.99 | Затраты на материалы | 0 | 55 565 | 316 800 | 183 958 | 0 | -316 800 | -183 958 | 950 400 | 301 117 | 55 565 | 88 616 | -861 784 | -212 501 | 1 267 200 | 405 416 | 1 178 584 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 | 0 | 49 311 | 0 | 0 | -49 311 | 0 | 147 934 | 0 | 0 | 0 | -147 934 | 0 | 197 246 | 49 311 | 197 246 |
прочие (при наличии) | -67 380 | 88 994 | 0 | 33 553 | 129 604 | 30 853 | 31 427 | 0 | 34 127 | 151 218 | 137 118 | 137 118 | 102 991 | 0 | 137 118 | -137 118 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 0 | 20 130 | 33 553 | 0 | 0 | 574 | 0 | 34 127 | 20 130 | 20 130 | 20 130 | -13 997 | 0 | 20 130 | -20 130 | |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | -109 776 | 48 327 | 0 | 98 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 302 | 37 302 | 37 302 | 37 302 | 0 | 37 302 | -37 302 | |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 14 144 | 14 300 | 0 | 10 103 | 10 103 | 10 103 | 0 | 0 | 38 546 | 38 546 | 38 546 | 38 546 | 0 | 38 546 | -38 546 | |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 26 156 | -9 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 684 | 2 584 | 2 584 | 2 584 | 0 | 2 584 | -2 584 | |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | -12 000 | ||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 2 097 | 3 709 | 0 | 20 750 | 20 750 | 20 750 | 0 | 0 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 0 | 26 556 | -26 556 | |
Прибыль до налогообложения | -609 259 | 284 712 | 164 140 | 2 521 510 | 4 910 209 | 4 844 820 | 2 453 323 | 492 421 | 2 600 504 | 4 585 661 | 3 938 195 | 3 445 774 | 1 337 692 | 656 562 | 4 102 336 | -3 281 633 | |
Налог на прибыль, руб. | -72 313 | 0 | 108 861 | х | 210 865 | 102 004 | х | 326 582 | х | 138 552 | 138 552 | -188 030 | х | 435 442 | 247 413 | 296 890 | |
Прибыль до расчета резервов | -536 946 | 284 712 | 55 280 | 2 521 510 | 4 699 344 | 4 742 816 | 2 453 323 | 165 840 | 2 600 504 | 4 447 109 | 3 799 643 | 3 633 803 | 1 337 692 | 221 120 | 3 854 923 | -3 578 523 | |
Резервы по проекту | -106 050 | 17 925 | х | х | 735 591 | х | х | х | х | 647 466 | х | х | х | х | х | х | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -17 593 | 71 578 | х | х | 8 513 | х | х | х | х | 62 498 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на ФОТ | -147 393 | 0 | х | х | 698 788 | х | х | х | х | 551 395 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на материалы | 58 936 | -53 653 | х | х | 28 291 | х | х | х | х | 33 573 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
Корректировка по выручке | х | х | 2 379 836 | х | х | х | 2 379 836 | 2 379 836 | 2 379 836 | х | 2 379 836 | х | |||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | ||||||||||||||||
Чистая прибыль, руб. | -430 897 | 266 786 | 55 280 | 2 521 510 | 1 583 918 | 4 742 816 | 2 453 323 | 165 840 | 2 600 504 | 1 419 807 | 1 419 808 | 1 253 968 | 1 337 692 | 221 120 | 1 475 088 | -3 578 523 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х | 3 168 756 | х | 0 | 0 | -3 168 756 | х | 3 168 756 | 0 | 3 168 756 | |
Чистая прибыль | -430 897 | 266 786 | 55 280 | 2 521 510 | 1 583 918 | 1 528 638 | -937 593 | 3 334 596 | 2 600 504 | 1 419 807 | 1 419 808 | -1 914 788 | -1 180 697 | 3 389 876 | 1 475 088 | 1 970 068 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 380 556 | 441 178 | 616 034 | 1 151 826 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 185 348 | 1 699 652 | 3 242 527 | 3 028 887 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 881 431 | 933 | 70 411 | ||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 291 742 | ||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 1 739 077 | 2 141 763 | 3 858 561 | 4 251 124 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 455 483 | 469 627 | 483 927 | ||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 831 869 | 4 865 447 | 6 006 398 | 3 957 126 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 305 795 | 196 019 | 244 346 | 343 097 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 4 593 148 | 5 531 093 | 6 734 670 | 4 300 223 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | -2 854 070 | -3 389 330 | -2 876 109 | -49 099 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 276 953 | 170 903 | 188 828 | 924 419 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 129 098 | 111 505 | 183 083 | 191 596 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 147 393 | 0 | 0 | 698 788 | ||
27 | Резерв на материалы | 463 | 59 398 | 5 745 | 34 036 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||
31 | Корректировка по себестоимости | 380 093 | 381 780 | 610 289 | 1 117 790 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -3 511 116 | -3 942 013 | -3 675 227 | -2 091 308 | ||
план | -3 511 116 | -287 080 | -231 800 | -176 520 | -121 240 | ||
факт | -3 511 116 | -3 942 013 | -3 675 227 | -2 091 308 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 3 224 036 | 55 280 | 55 280 | 55 280 | |||
факт | -430 897 | 266 787 | 1 583 918 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 3 224 036 | 3 279 316 | 3 334 596 | 3 389 876 | |||
факт | -430 897 | -164 110 | 1 419 808 | ||||
прогноз | 1 475 088 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Маркетинговые технологии ООО | 127,20 | 127,20 |
Мегафон Уральский филиал ОАО | 1 559,26 | 1 559,26 |
Строитель-профи ООО | 68 900,00 | 68 900,00 |
итого | 70 586,46 | 70 586,46 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ФО000002 от 01.01.2016 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8646793 от 29.11.2011 (л/сч. 47409362) | 1 168,93 |
70.22.14 | Поступление товаров и услуг ФО000005 от 01.01.2016 0:00:00 | Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии ОАО (НИИБТМЕТ ОАО) | ФО/2 от 23.11.2015 | 9 750,00 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ФО000013 от 01.01.2016 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8646793 от 29.11.2011 (л/сч. 47409362) | 1 675,24 |
77.30 | Поступление товаров и услуг ФО000001 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 34/002-2011/АЖ от 11.03.2013 | 132 711,01 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ФО000011 от 01.01.2016 5:00:00 | Стройком УК ООО | 368/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 41 766,74 |
77.30 | Поступление товаров и услуг ФО000027 от 11.01.2016 5:00:00 | ФРА-МАКС ООО | 13/255-2010/ФРМ от 01.10.2015 | 1 143,90 |
14.12 | Поступление товаров и услуг ФО000025 от 10.03.2016 11:36:19 | Стройбаза №1 ПКФ ООО | 2 Фасады и окна/Стройбаза от 07.12.2015 | 3 380,00 |
итого | х | х | 191 595,82 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов общества ООО Фасады и окна в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА", в соответствии с Договором на осуществление функций ЕИО №ФО/1 от 02.03.2015.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 10 886 051 | 8 752 390 | 8 752 390 | -2 133 661 | 0 | 32 658 152 | 12 778 899 | 12 778 899 | -19 879 253 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 10 721 910 | 6 230 880 | 3 842 181 | -6 879 729 | -2 388 699 | 32 165 731 | 10 178 395 | 8 193 238 | -23 972 493 | -1 985 158 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 4 577 772 | х | х | х | х | 8 840 704 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 2 379 836 | х | х | х | х | 2 379 836 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 108 861 | х | 210 865 | 102 004 | х | 326 582 | х | 138 552 | -188 030 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 55 280 | 2 521 510 | 1 583 918 | 1 528 638 | -937 593 | 165 840 | 2 600 504 | 1 419 808 | 1 253 968 | -1 180 696 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 55 280 | 2 521 510 | 1 583 918 | 1 528 638 | -937 593 | 165 840 | 2 600 504 | 1 419 808 | 1 253 968 | -1 180 696 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 3 168 756 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 55 280 | 2 521 510 | 1 583 918 | 1 528 638 | -937 593 | 3 334 596 | 2 600 504 | 1 419 808 | -1 914 788 | -1 180 696 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -1 408 832 | -1 162 314 | -734 774 | Экономия по статье 12%. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -95 274 | -155 472 | -89 634 | Экономия по статье 15%. |
00.11 | Налоги на заработную плату | -346 707 | -327 092 | -231 772 | Экономия по статье 12%. |
14.12 | Спецодежда | -50 773 | -61 126 | -57 224 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 71 774 | 72 945 | 72 945 | Перерасход по статье сформировался по причине превышения фактических затрат над плановыми, что вызванно преимущественно расходами на перевозку пассажиров в 4 кв. 2015г. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 69 | -2 125 | 719 | Перерасход по статье 10%. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 7 249 | 15 203 | 15 203 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
65.10 | Страховые услуги | -1 451 | -2 376 | -2 376 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
70.10.10 | Услуги главных контор | 53 984 | 118 142 | 111 290 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -1 742 | -2 852 | 6 898 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -261 | -428 | -428 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -18 609 | -15 065 | -19 983 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -286 546 | -120 288 | 13 567 | Перерасход по статье 1%. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -43 391 | 11 153 | -37 351 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 26 000 | 112 653 | 99 696 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -5 808 | -9 506 | -9 506 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -8 646 | -14 153 | -14 153 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | -191 826 | -313 996 | -313 996 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
32.99 | Затраты на материалы | -183 958 | -245 552 | -212 501 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 10 103 | 38 546 | 38 546 | Начисление процентов по договору денежного займа № 55/157-2009/СТФО-ФО от 15.05.2013г. (на пополнение оборотных средств). |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0 | 16 684 | 2 584 | ООО ЦУП (аренда жилья), в ПО норматив на данные расходы предусмотрен статьей 77.3 |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 12 000 | 12 000 | Услуги нотариуса, оплата госпошлины |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 20 750 | 26 556 | 26 556 | Штрафы, пени по налогам |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 511 116 | -3 511 116 | -3 511 116 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 3 389 876 | 3 334 596 | 1 419 808 | -1 914 788 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -121 240 | -176 520 | -2 091 308 | -1 914 788 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 1 914 788 рублей.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам: | -22 310 858 | |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 23 480 093 | |
Заработная плата основного персонала | 13 495 906 | |
Налоги на заработную плату | 3 243 103 | |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 2 168 121 | |
прочие | 4 572 962 | |
Перерасход по статьям расходов | -55 250 | |
Расходы, не предусмотренные Планом | -79 686 | |
Увеличение/уменьшение РСД | 31 640 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 188 030 | |
Прочие доходы | 0 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -3 168 756 | |
Итого отклонение | -1 914 788 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА | 10 886 051 | 6 321 359 | 58% | 585 301,55 | 4 435 049,25 | 10 171 106,76 | 93% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА | 32 658 152 | 10 347 294 | 32% | 0,00 | 4 435 049,25 | 14 782 343,01 | 45% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 18%.
Стронекс Финанс ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "Новая инвестиционная компания" 09.10.2015 г.) | 918 750,24 руб. |
Ажио ООО | 645 004,46 руб. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 42%.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Необходимо соблюдать положения ст. 123 ТК РФ, т.к. по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №ФО/1 от 02.03.2015 (далее - Договора):
п. 6.3.5. Расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам.
п. 6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.