Действующий

Отчет о реализации 3 фазы инвестиционного проекта ООО Фасады и окна (4 кв. 2015 г.)

Лист 1.3 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза					нарастающим итогом с начала проекта						Базовый план по проекту	Прогноз по проекту	Остаток по статье до конца проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6	7=6-4	8=6-5	9=пл1ф+пл2ф+4	10=фонд1ф+фонд2ф+5	11=ф1+ф2+6	12	13=12-9	14=12-10	15	16	17=15-12
Доходы - всего		1 347 511	2 678 998	10 886 051	8 752 390	8 752 390	-2 133 661	0	32 658 152	12 778 899	12 778 899	12 778 899	-19 879 253	0	43 544 203	23 664 950	30 765 304
	по проекту	1 347 511	2 678 424	10 886 051	6 321 359	6 321 359	-4 564 692	0	32 658 152	10 347 294	10 347 294	10 347 294	-22 310 858	0	43 544 203	21 233 344	33 196 909
	прочие (при наличии)	0	574	0	2 431 031	2 431 031	2 431 031	0	0	2 431 605	2 431 605	2 431 605	2 431 605	0	0	2 431 605	-2 431 605
	восстановление резерва по сомнительным долгам		574		2 431 031	2 431 031	2 431 031	0	0	2 431 605	2 431 605	2 431 605	2 431 605	0	0	2 431 605	-2 431 605
	возврат денежных средств (списание КЗ)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость продуктов реализации		1 347 511	2 678 424	10 886 051	6 321 359	6 321 359	-4 564 692	0	32 658 152	10 347 294	10 347 294	10 347 294	-22 310 858	0	43 544 203	21 233 344	33 196 909
	по проекту	1 347 511	2 678 424	10 886 051	6 321 359	6 321 359	-4 564 692	0	32 658 152	10 347 294	10 347 294	10 347 294	-22 310 858	0	43 544 203	21 233 344	33 196 909
	прочие (при наличии)
Объем услуг, чел-час.		3 921	7 795	31 680	18 396	18 396	-13 284	0	95 040	30 112	30 112	30 112	-64 928	0	126 720	61 792	96 608
Расходы - всего		1 956 770	2 394 287	10 721 910	6 230 880	3 842 181	-6 978 481	-2 453 323	32 165 731	10 178 395	8 193 238	8 840 704	-23 325 027	-1 337 692	42 887 641	19 562 614	34 046 937
	по проекту	2 024 150	2 305 293	10 721 910	6 197 327	3 712 577	-7 009 333	-2 484 750	32 165 731	10 144 268	8 042 020	8 703 586	-23 462 145	-1 440 683	42 887 641	19 425 496	34 184 055
00.01	Заработная плата основного персонала	1 088 995	1 460 189	6 226 451	3 615 553	2 206 721	-4 019 729	-1 408 832	18 679 352	5 918 220	4 755 906	5 146 143	-13 533 209	-772 077	24 905 802	11 372 594	19 759 659
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	136 210	15 397	572 723	332 567	237 293	-335 430	-95 274	1 718 168	544 372	388 900	454 738	-1 263 430	-89 634	2 290 890	1 027 460	1 836 152
00.11	Налоги на заработную плату	255 015	307 976	1 469 297	853 186	506 478	-962 819	-346 707	4 407 892	1 396 561	1 069 469	1 164 789	-3 243 103	-231 772	5 877 189	2 634 086	4 712 400
14.12	Спецодежда	0	21 982	87 437	50 773	0	-87 437	-50 773	262 310	83 108	21 982	25 885	-236 426	-57 224	349 747	113 321	323 863
52.29.20	Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки	2 000	2 500	9 000	5 226	77 000	68 000	71 774	27 000	8 555	81 500	81 500	54 500	72 945	36 000	90 500	-45 500
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	579	0	7 500	4 354	4 423	-3 077	69	22 500	7 127	5 002	7 846	-14 654	719	30 000	15 346	22 154
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	6 258	7 244	15 000	8 710	15 959	959	7 249	45 000	14 258	29 461	29 461	-15 539	15 203	60 000	44 461	30 539
65.10	Страховые услуги	0	0	2 499	1 451	0	-2 499	-1 451	7 497	2 376	0	0	-7 497	-2 376	9 996	2 499	9 996
70.10.10	Услуги главных контор	48 619	82 107	180 000	104 521	158 505	-21 495	53 984	540 000	171 089	289 231	282 379	-257 621	111 290	720 000	462 379	437 621
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	0	0	3 000	1 742	0	-3 000	-1 742	9 000	2 852	0	9 750	750	6 898	12 000	12 750	2 250
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	0	450	261	0	-450	-261	1 350	428	0	0	-1 350	-428	1 800	450	1 800
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	12 658	8 551	47 766	27 737	9 128	-38 638	-18 609	143 298	45 402	30 337	25 419	-117 879	-19 983	191 064	73 185	165 645
77.30	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	353 271	206 659	1 064 496	618 128	331 582	-732 914	-286 546	3 193 488	1 011 799	891 512	1 025 367	-2 168 121	13 567	4 257 984	2 089 863	3 232 617
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	65 720	82 550	253 440	147 167	103 776	-149 664	-43 391	760 320	240 894	252 046	203 542	-556 778	-37 351	1 013 760	456 982	810 218
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	54 825	54 572	61 500	35 712	61 711	211	26 000	184 500	58 456	171 108	158 151	-26 349	99 696	246 000	219 651	87 849
84.13.18	Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы	0	0	10 002	5 808	0	-10 002	-5 808	30 006	9 506	0	0	-30 006	-9 506	40 008	10 002	40 008
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	0	0	14 890	8 646	0	-14 890	-8 646	44 669	14 153	0	0	-44 669	-14 153	59 558	14 890	59 558
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	0	0	330 349	191 826	0	-330 349	-191 826	991 047	313 996	0	0	-991 047	-313 996	1 321 396	330 349	1 321 396
32.99	Затраты на материалы	0	55 565	316 800	183 958	0	-316 800	-183 958	950 400	301 117	55 565	88 616	-861 784	-212 501	1 267 200	405 416	1 178 584
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	0	49 311	0	0	-49 311	0	147 934	0	0	0	-147 934	0	197 246	49 311	197 246
	прочие (при наличии)	-67 380	88 994	0	33 553	129 604	30 853	31 427	0	34 127	151 218	137 118	137 118	102 991	0	137 118	-137 118
00.51	Резервы по сомнительным долгам	0	20 130		33 553	0	0	574	0	34 127	20 130	20 130	20 130	-13 997	0	20 130	-20 130
00.52	Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков	-109 776	48 327		0	98 751	0	0	0	0	37 302	37 302	37 302	37 302	0	37 302	-37 302
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	14 144	14 300		0	10 103	10 103	10 103	0	0	38 546	38 546	38 546	38 546	0	38 546	-38 546
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	26 156	-9 472		0	0	0	0	0	0	16 684	2 584	2 584	2 584	0	2 584	-2 584
70.20	Консультативные услуги по вопросам управления		12 000		0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	-12 000
00.25	Штрафы, пени, неустойки	2 097	3 709		0	20 750	20 750	20 750	0	0	26 556	26 556	26 556	26 556	0	26 556	-26 556
Прибыль до налогообложения		-609 259	284 712	164 140	2 521 510	4 910 209	4 844 820	2 453 323	492 421	2 600 504	4 585 661	3 938 195	3 445 774	1 337 692	656 562	4 102 336	-3 281 633
Налог на прибыль, руб.		-72 313	0	108 861	х	210 865	102 004	х	326 582	х	138 552	138 552	-188 030	х	435 442	247 413	296 890
Прибыль до расчета резервов		-536 946	284 712	55 280	2 521 510	4 699 344	4 742 816	2 453 323	165 840	2 600 504	4 447 109	3 799 643	3 633 803	1 337 692	221 120	3 854 923	-3 578 523
Резервы по проекту		-106 050	17 925	х	х	735 591	х	х	х	х	647 466	х	х	х	х	х	х
	резерв по сомнительным долгам	0	0	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	-17 593	71 578	х	х	8 513	х	х	х	х	62 498	х	х	х	х	х	х
	резерв на ФОБ	0	0	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
	резерв на ФОТ	-147 393	0	х	х	698 788	х	х	х	х	551 395	х	х	х	х	х	х
	резерв на материалы	58 936	-53 653	х	х	28 291	х	х	х	х	33 573	х	х	х	х	х	х
	резерв на вознаграждение	0	0	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
Корректировка по выручке				х	х	2 379 836	х	х		х	2 379 836	2 379 836	2 379 836	х		2 379 836	х
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода												0
Чистая прибыль, руб.		-430 897	266 786	55 280	2 521 510	1 583 918	4 742 816	2 453 323	165 840	2 600 504	1 419 807	1 419 808	1 253 968	1 337 692	221 120	1 475 088	-3 578 523
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		0	0	0	х	0	0	х	3 168 756	х	0	0	-3 168 756	х	3 168 756	0	3 168 756
Чистая прибыль		-430 897	266 786	55 280	2 521 510	1 583 918	1 528 638	-937 593	3 334 596	2 600 504	1 419 807	1 419 808	-1 914 788	-1 180 697	3 389 876	1 475 088	1 970 068

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180
7	Запасы	1210	380 556	441 178	616 034	1 151 826
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230	185 348	1 699 652	3 242 527	3 028 887
10	Денежные средства	1250	881 431	933		70 411
11	Прочие оборотные активы	1260	291 742
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 739 077	2 141 763	3 858 561	4 251 124
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	455 483	469 627	483 927
16	Кредиторская задолженность	1520	3 831 869	4 865 447	6 006 398	3 957 126
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
18	Резервы предстоящих расходов	1540	305 795	196 019	244 346	343 097
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	4 593 148	5 531 093	6 734 670	4 300 223
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		-2 854 070	-3 389 330	-2 876 109	-49 099
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		276 953	170 903	188 828	924 419
23	Резерв по сомнительным долгам		0	0	0	0
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		129 098	111 505	183 083	191 596
25	Резерв на ФОБ		0	0	0	0
26	Резерв на ФОТ		147 393	0	0	698 788
27	Резерв на материалы		463	59 398	5 745	34 036
28	Резерв на вознаграждение		0	0	0	0
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС
30	Корректировка по выручке
31	Корректировка по себестоимости		380 093	381 780	610 289	1 117 790
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		-3 511 116	-3 942 013	-3 675 227	-2 091 308
	план		-3 511 116	-287 080	-231 800	-176 520	-121 240
	факт		-3 511 116	-3 942 013	-3 675 227	-2 091 308
35	Приращение СЧА
	план			3 224 036	55 280	55 280	55 280
	факт			-430 897	266 787	1 583 918
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			3 224 036	3 279 316	3 334 596	3 389 876
	факт			-430 897	-164 110	1 419 808
	прогноз						1 475 088

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.12.2015г )

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3
Маркетинговые технологии ООО	127,20	127,20
Мегафон Уральский филиал ОАО	1 559,26	1 559,26
Строитель-профи ООО	68 900,00	68 900,00


итого	70 586,46	70 586,46

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 26.03.2016)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
61.20.11	Поступление товаров и услуг ФО000002 от 01.01.2016 0:00:00	Мегафон Уральский филиал ПАО	8646793 от 29.11.2011 (л/сч. 47409362)	1 168,93
70.22.14	Поступление товаров и услуг ФО000005 от 01.01.2016 0:00:00	Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии ОАО (НИИБТМЕТ ОАО)	ФО/2 от 23.11.2015	9 750,00
61.20.11	Поступление товаров и услуг ФО000013 от 01.01.2016 0:00:00	Мегафон Уральский филиал ПАО	8646793 от 29.11.2011 (л/сч. 47409362)	1 675,24
77.30	Поступление товаров и услуг ФО000001 от 01.01.2016 5:00:00	Ажио ООО	34/002-2011/АЖ от 11.03.2013	132 711,01
70.10.10	Поступление товаров и услуг ФО000011 от 01.01.2016 5:00:00	Стройком УК ООО	368/281-2010/УКС от 01.10.2010	41 766,74
77.30	Поступление товаров и услуг ФО000027 от 11.01.2016 5:00:00	ФРА-МАКС ООО	13/255-2010/ФРМ от 01.10.2015	1 143,90
14.12	Поступление товаров и услуг ФО000025 от 10.03.2016 11:36:19	Стройбаза №1 ПКФ ООО	2 Фасады и окна/Стройбаза от 07.12.2015	3 380,00




	итого	х	х	191 595,82

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов общества ООО Фасады и окна в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА", в соответствии с Договором на осуществление функций ЕИО №ФО/1 от 02.03.2015.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	10 886 051	8 752 390	8 752 390	-2 133 661	0	32 658 152	12 778 899	12 778 899	-19 879 253	0
2	Расходы - всего, руб.	10 721 910	6 230 880	3 842 181	-6 879 729	-2 388 699	32 165 731	10 178 395	8 193 238	-23 972 493	-1 985 158
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	4 577 772	х	х	х	х	8 840 704	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	2 379 836	х	х	х	х	2 379 836	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	108 861	х	210 865	102 004	х	326 582	х	138 552	-188 030	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	55 280	2 521 510	1 583 918	1 528 638	-937 593	165 840	2 600 504	1 419 808	1 253 968	-1 180 696
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода		х					х
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		х					х
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	55 280	2 521 510	1 583 918	1 528 638	-937 593	165 840	2 600 504	1 419 808	1 253 968	-1 180 696
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	х	х	х	3 168 756	х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	55 280	2 521 510	1 583 918	1 528 638	-937 593	3 334 596	2 600 504	1 419 808	-1 914 788	-1 180 696

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	-1 408 832	-1 162 314	-734 774	Экономия по статье 12%.
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	-95 274	-155 472	-89 634	Экономия по статье 15%.
00.11	Налоги на заработную плату	-346 707	-327 092	-231 772	Экономия по статье 12%.
14.12	Спецодежда	-50 773	-61 126	-57 224	Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
52.29.20	Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки	71 774	72 945	72 945	Перерасход по статье сформировался по причине превышения фактических затрат над плановыми, что вызванно преимущественно расходами на перевозку пассажиров в 4 кв. 2015г.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	69	-2 125	719	Перерасход по статье 10%.
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	7 249	15 203	15 203	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
65.10	Страховые услуги	-1 451	-2 376	-2 376	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
70.10.10	Услуги главных контор	53 984	118 142	111 290	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	-1 742	-2 852	6 898	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-261	-428	-428	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	-18 609	-15 065	-19 983	Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
77.30	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	-286 546	-120 288	13 567	Перерасход по статье 1%.
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	-43 391	11 153	-37 351	Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	26 000	112 653	99 696	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
84.13.18	Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы	-5 808	-9 506	-9 506	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-8 646	-14 153	-14 153	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	-191 826	-313 996	-313 996	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
32.99	Затраты на материалы	-183 958	-245 552	-212 501	Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	10 103	38 546	38 546	Начисление процентов по договору денежного займа № 55/157-2009/СТФО-ФО от 15.05.2013г. (на пополнение оборотных средств).
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	0	16 684	2 584	ООО ЦУП (аренда жилья), в ПО норматив на данные расходы предусмотрен статьей 77.3
70.20	Консультативные услуги по вопросам управления	0	12 000	12 000	Услуги нотариуса, оплата госпошлины
00.25	Штрафы, пени, неустойки	20 750	26 556	26 556	Штрафы, пени по налогам

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-3 511 116	-3 511 116	-3 511 116	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	3 389 876	3 334 596	1 419 808	-1 914 788
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	-121 240	-176 520	-2 091 308	-1 914 788

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 1 914 788 рублей.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Недовыполнение плана по доходам:	-22 310 858
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	23 480 093
Заработная плата основного персонала	13 495 906
Налоги на заработную плату	3 243 103
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	2 168 121
прочие	4 572 962
Перерасход по статьям расходов	-55 250
Расходы, не предусмотренные Планом	-79 686
Увеличение/уменьшение РСД	31 640
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	188 030
Прочие доходы	0
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	-3 168 756
Итого отклонение	-1 914 788

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
	Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА	10 886 051	6 321 359	58%	585 301,55	4 435 049,25	10 171 106,76	93%
Нарастающим итогом
	Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения внутренних отделочных, штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА	32 658 152	10 347 294	32%	0,00	4 435 049,25	14 782 343,01	45%

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на 30.06.2015 дебиторская задолженность составляет: 1 627 153,66 руб.

По состоянию на 30.09.2015 дебиторская задолженность составляет: 3 191 886,12 руб.

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляет: 3 081 822,99 руб. в том числе:

Новые горизонты ООО	1 745 883,83 руб.
Грин Парк ООО	889 708,45 руб.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 18%.

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на 30.06.2015 кредиторская задолженность составляет: 4 611 017,10 руб.

По состоянию на 30.09.2015 кредиторская задолженность составляет: 5 050 983,77 руб.

По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность составляет: 3 077 319,95 руб. в том числе:

Стронекс Финанс ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "Новая инвестиционная компания" 09.10.2015 г.)	918 750,24 руб.
Ажио ООО	645 004,46 руб.

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 42%.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов выполненных работ.

2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).

3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.

4. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.

5. Необходимо соблюдать положения ст. 123 ТК РФ, т.к. по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).

6. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №ФО/1 от 02.03.2015 (далее - Договора):

согласно которому Управляющая организация не в праве:

п. 6.3.5. Расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам.

согласно которому Управляющая организация обязана:

п. 6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.

Форма поиска