Действующий
4.1.4.1 Специалист ОВСиКАУП после получения ПУД БВ с визой специалиста РИЦ об отражении оплаты в центре начислений присваивает статус документа ПУД «Проведен» посредством функции «Обработать».
Специалист ОВСиКАУП сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия получив ПУД БВ в электронном виде через ИС или на бумажном носителе от специалиста ФУ в срок в соответствии с п. 3.1.4. раздела 3 СТО СМК МИ «Правила регистрации платежных документов» производит регистрацию оплаты от контрагентов за коммунальные услуги через Систему Город:
4.2.1.2. В поле «Договор» указывается номер и дата договора с Банком-агентом, указанный в платежном поручении (рис № 1);
4.2.1.3. Производит анализ назначения платежа: сравнение суммы по документу с обязательством Банка-агента.
4.2.1.3.1. Проверяется расчет значений полей «Сумма», «Сумма комиссии банка» исходя из значения поля «текст назначения платежа» (рис. № 3)
4.2.1.4. В случае выявления факта перечисления на расчетный счет РСО (Сумма значений полей «Сумма» и «Сумма комиссии банка» не равна значению «Всего переводов на сумму») значению в документе «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» специалист ОВСиКАУП устанавливает признак «С учетом платежей РСО» флажком “V” (рис. № 4)
4.2.1.5. После установки признака «С учётом платежей РСО» в документе «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» появляются дополнительные поля.
4.2.1.6. В поле «Сумма принятых средств» вручную проставляется сумма из назначения платежа платежного поручения «Всего переводов на сумму»
4.2.1.8. Специалист ОВСиКАУП сверяет значение поля «Общая сумма комиссии» со значением комиссии в поле «Текст назначения платежа». В случае расхождения производится ручное корректирование поля «Общая сумма комиссии» (рис. № 4).
4.2.1.9.3. Дт 76.05 Кт 76.Ж – задолженность Банка-Агента перед управляющей компанией по собранным средствам («Сумма принятых средств» минус «Общая сумма комиссии»)
4.2.2. Специалист ОВСиКАУП по окончании месяца получает через ИС ПУД «Акт оказанных услуг», содержащий «акт о выполненных работах» Банка-агента, «реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011.
4.2.3. Специалист ОВСиКАУП сверяет Реестр перечисленных получателю переводов с населения с данными БВ за отчетный период. Платежи, указанные в Реестре перечисленных получателю переводов с населения за прошлый месяц, но поступившие на расчетный счет управляющей компании в текущем месяце, отражаются на счете 57.01 документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» (рис. № 5)
4.2.4 Ответственный специалист ОВСиКАУП регистрирует последним числом отчетного месяца в программе 1С: Бухгалтерия документ «Корректировка взаиморасчетов» на сумму комиссии Банка-Агента по платежам, зачисленным на расчетный счет в следующем месяце, согласно «Реестра перечисленных получателю переводов населения» и вручную отражает доход в КУД и Р (рис № 6)
4.2.5. Ответственный специалист ОВСиКАУП регистрирует последним числом отчетного месяца в программе 1С: Бухгалтерия документ «Корректировка взаиморасчетов» на общую сумму по платежам, за вычетом услуг РСО («чистая» задолженность банка-агента перед организацией Заказчиком), подлежащим зачислению на расчетный счет в первых числах месяца, следующего за отчетным, согласно «Реестра перечисленных получателю переводов населения» через счет 57.01 (рис№ 8).
4.2.6. Ответственный специалист ОВСиКАУП регистрирует последним числом отчетного месяца в программе 1С: Бухгалтерия документ «Корректировка взаиморасчетов» на общую сумму по платежам, принятых банком в следующем месяце, согласно «Реестра перечисленных получателю переводов населения» и вручную отражает доход в КУДиР (рис № 10).