4. Регистрация ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия

4.1. Регистрация платежей за коммунальные услуги не через Систему Город

Специалист ОВСиКАУП в программе 1С: Бухгалтерия предприятия получив ПУД БВ в электронном виде через ИС или на бумажном носителе от специалиста ФУ в срок в соответствии с п. 3.1.4. раздела 3 СТО СМК МИ «Правила регистрации платежных документов» производит регистрацию оплаты от контрагентов за коммунальные услуги

При поступлении на расчетный счет денежных средств за коммунальные услуги не через Банк-Агента регистрация в учете производится документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги»

4.1.1.1. «Плательщик» - выбирает «Платежи за ЖКУ»;

4.1.1.2. «Договор» - выбирает «Оплата юр. лиц не ч/з систему город»;

4.1.1.3. «Вид долга» - выбирает «Долг за услуги ЖЭУ»;

4.1.1.4. «Статья ДДС» - выбирает «Поступления от покупателей за СМР, товары, услуги»

4.1.2. Если плательщик является физическим лицом, то: Документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» специалист ОВСиКАУП заполняет поля следующим образом (рис № 2):

4.1.2.1. Реквизит «Плательщик» - выбрать «Платежи физ лиц по ЖЭУ»;

4.1.2.2. Реквизит «Договор» - выбрать «Оплата физ. лиц не ч/з систему город»;

4.1.2.3. «Вид долга» - выбирает «Долг за услуги ЖЭУ»;

4.1.1.4. «Статья ДДС» - выбирает «Поступления от покупателей за СМР, товары, услуги»

4.1.3. При проведении документа «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» формируются проводки:

4.2.3.1. Дт 51 Кт 76.05;

4.2.3.2. Дт 76.05 Кт 76.Ж

4.1.4.1 Специалист ОВСиКАУП после получения ПУД БВ с визой специалиста РИЦ об отражении оплаты в центре начислений присваивает статус документа ПУД «Проведен» посредством функции «Обработать».

4.2. Регистрация в учете платежей за жилищно-коммунальные услуги, принятые через Систему «Город»

Специалист ОВСиКАУП сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия получив ПУД БВ в электронном виде через ИС или на бумажном носителе от специалиста ФУ в срок в соответствии с п. 3.1.4. раздела 3 СТО СМК МИ «Правила регистрации платежных документов» производит регистрацию оплаты от контрагентов за коммунальные услуги через Систему Город:

4.2.1. Документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги»:

4.2.1.1. В поле «Плательщик» указывается Банк-агент (рис № 3);

4.2.1.2. В поле «Договор» указывается номер и дата договора с Банком-агентом, указанный в платежном поручении (рис № 1);

4.2.1.3. Производит анализ назначения платежа: сравнение суммы по документу с обязательством Банка-агента.

4.2.1.3.1. Проверяется расчет значений полей «Сумма», «Сумма комиссии банка» исходя из значения поля «текст назначения платежа» (рис. № 3)

4.2.1.4. В случае выявления факта перечисления на расчетный счет РСО (Сумма значений полей «Сумма» и «Сумма комиссии банка» не равна значению «Всего переводов на сумму») значению в документе «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» специалист ОВСиКАУП устанавливает признак «С учетом платежей РСО» флажком “V” (рис. № 4)

4.2.1.5. После установки признака «С учётом платежей РСО» в документе «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата за коммунальные услуги» появляются дополнительные поля.

4.2.1.6. В поле «Сумма принятых средств» вручную проставляется сумма из назначения платежа платежного поручения «Всего переводов на сумму»

4.2.1.7. После заполнения поля «Сумма принятых средств» автоматически заполняются поля:

- Платежи услуг УК;

- В т.ч. платежи РСО;

- Комиссия с платежей РСО;

- Комиссия с платежей УК;

- Общая сумма комиссии

4.2.1.8. Специалист ОВСиКАУП сверяет значение поля «Общая сумма комиссии» со значением комиссии в поле «Текст назначения платежа». В случае расхождения производится ручное корректирование поля «Общая сумма комиссии» (рис. № 4).

1269 × 522 пикс.     Открыть в новом окне

4.2.1.9. При проведении документа формируются проводки:

4.2.1.9.1. Дт 51 Кт 76.05 – сумма средств, зачисленных на расчетный счет;

4.2.1.9.2. Дт 60.02 Кт 76.Ж - общая сумма комиссии;

4.2.1.9.3. Дт 76.05 Кт 76.Ж – задолженность Банка-Агента перед управляющей компанией по собранным средствам («Сумма принятых средств» минус «Общая сумма комиссии»)

4.2.2. Специалист ОВСиКАУП по окончании месяца получает через ИС ПУД «Акт оказанных услуг», содержащий «акт о выполненных работах» Банка-агента, «реестр перечисленных получателю переводов с населения» по форме 001, «сводную ведомость перечисления переводов населения» по форме 011.

4.2.3. Специалист ОВСиКАУП сверяет Реестр перечисленных получателю переводов с населения с данными БВ за отчетный период. Платежи, указанные в Реестре перечисленных получателю переводов с населения за прошлый месяц, но поступившие на расчетный счет управляющей компании в текущем месяце, отражаются на счете 57.01 документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» (рис. № 5)