Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2007 г. N 120н "О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"
Наименование показателя | Код строки | Сумма на месяц, всего | В том числе по рабочим дням месяца | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня | 0100 | |||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО | 0200 | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы | 0210 | |||||||||||||||||||||||||
| Нефтегазовый трансферт | 0220 | |||||||||||||||||||||||||
| Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0230 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации | 0231 | |||||||||||||||||||||||||
| привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации | 0232 | |||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО | 0300 | |||||||||||||||||||||||||
| Расходы - всего | 0310 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| межбюджетные трансферты | 0311 | |||||||||||||||||||||||||
| обслуживание государственного долга Российской Федерации | 0312 | |||||||||||||||||||||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 0313 | |||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 0314 | |||||||||||||||||||||||||
| Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0320 | |||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации | 0321 | |||||||||||||||||||||||||
| погашение государственного внешнего долга Российской Федерации | 0322 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет | 0330 | |||||||||||||||||||||||||
| САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам | 0400 | |||||||||||||||||||||||||
| Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты | 0500 | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов | 0600 | |||||||||||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня | 0700 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе:оборотная кассовая наличность | 0710 | |||||||||||||||||||||||||