Составление распоряжений о переводе денежных средств осуществляется в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 6 октября 2020 г. N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" ¹ (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 ноября 2020 г., регистрационный номер 60761).

4.9. Платежный центр осуществляет ежедневное перечисление денежных средств между казначейскими счетами на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о ежедневном перечислении денежных средств, составленного участником системы казначейских платежей, которому открыты такие счета, осуществляющего в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Обращение о ежедневном перечислении денежных средств составляется в произвольной форме на бумажном носителе, подписывается руководителем (иным лицом с правом первой подписи) и главным бухгалтером (иным лицом с правом второй подписи), которые указаны в представленной участником системы казначейских платежей карточке образцов подписей к казначейским счетам в соответствии с порядком открытия казначейских счетов, установленным Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 3 статьи 242.14 Бюджетного кодекса (далее - порядок открытия казначейских счетов).

Обращение о ежедневном перечислении денежных средств должно содержать наименование и уникальный код организации по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), участника системы казначейских платежей, номера открытых ему казначейских счетов, с которых необходимо перечислять денежные средства, номер казначейского счета, на который необходимо перечислять денежные средства, а также информацию о необходимости ежедневного перечисления денежных средств в сумме остатка денежных средств на соответствующих казначейских счетах.

Время осуществления ежедневного перечисления денежных средств устанавливается оператором в рамках регламента.

4.10. Платежный центр совершает казначейский платеж на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств, составленного прямым участником и предусматривающего перечисление денежных средств при постановке на учет денежных обязательств соответствующего прямого участника - получателя средств федерального бюджета.

Обращение о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств составляется в электронной форме, а также в произвольной форме на бумажном носителе и подписывается в соответствии с пунктом 4.11 Правил.

Обращение о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств должно содержать наименование и уникальный код прямого участника по Сводному реестру, информацию о необходимости перечисления денежных средств в сумме поставленного на учет денежного обязательства в предельную дату его исполнения по реквизитам, содержащимся в поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве.

4.11. Распоряжение о перечислении в электронной форме, составленное прямым участником, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (электронными подписями) руководителя (иного лица с правом первой подписи) и главного бухгалтера (иного лица с правом второй подписи), которые указаны в представленной прямым участником карточке образцов подписей к лицевым счетам в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов, установленным Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса (далее - порядок открытия и ведения лицевых счетов).

Распоряжение о перечислении в электронной форме, составленное в единой информационной системе в сфере закупок, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя и (или) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) и главного бухгалтера и (или) уполномоченного лица (уполномоченных лиц), уполномоченных на осуществление соответствующих функций в соответствии с Порядком регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренным частью 6 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 1, ст. 88) (далее соответственно - Порядок регистрации, Федеральный закон о контрактной системе);

Распоряжение о перечислении в электронной форме, составленное Центром специализации, Платежным центром, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (электронными подписями) руководителя и (или) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) соответственно Центра специализации, Платежного центра.

Допускается подписание распоряжения о перечислении в электронной форме, составленного Центром специализации, Платежным центром, усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно Центра специализации, Платежного центра, сертификат ключа проверки которой не содержит сведений о физическом лице, действующем от его имени.

Первый экземпляр распоряжения о перечислении на бумажном носителе, составленного прямым участником, подписывается руководителем (иным лицом с правом первой подписи) и главным бухгалтером (иным лицом с правом второй подписи), которые указаны в представленной прямым участником карточке образцов подписей к лицевым счетам в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов.

4.12. Хранение принятых распоряжений о перечислении и иных документов, установленных Правилами, а также документов, обмен которыми осуществляется с Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями и операторами услуг платежной инфраструктуры платежных систем, обеспечивается оператором в течение не менее пяти лет с момента их получения. Все принятые документы хранятся в электронной форме с обеспечением возможности проверки электронных подписей на протяжении всего срока хранения. В отношении документов, составленных на бумажных носителях, Обслуживающим центром дополнительно обеспечивается хранение оригиналов указанных документов.

Хранение экземпляров документов на бумажных носителях осуществляется Обслуживающим центром в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

Оператор обеспечивает воспроизведение, в том числе по запросу прямого участника, в электронной форме и на бумажном носителе (по формам, установленным для соответствующих видов распоряжений о перечислении) принятых к исполнению и исполненных распоряжений о перечислении.

При необходимости воспроизведения распоряжения о перечислении на бумажном носителе, для которого не установлена форма, реквизиты такого распоряжения указываются в отдельных строках табличной формы, содержащих номера, описания и значения соответствующих реквизитов в порядке возрастания номеров реквизитов.

Каждая страница воспроизведенного распоряжения о перечислении должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц распоряжения. На каждом листе либо в случае формирования сшива на последнем листе воспроизведенного распоряжения о перечислении проставляются подпись, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, должность воспроизведшего распоряжение сотрудника Обслуживающего центра.

4.13. Участник системы казначейских платежей запрашивает и получает информацию, связанную с совершением казначейского платежа, посредством представления и получения запросов и ответов согласно приложению N 5 к Правилам.

V. Прием и исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей

5.1. Прием к исполнению распоряжения о перечислении уполномоченного составителя включает в себя выполнение последовательно следующих процедур:

а) контроль целостности распоряжения о перечислении;

б) структурный контроль распоряжения о перечислении;

в) удостоверение права распоряжения денежными средствами на казначейском счете;

г) удостоверение прав лиц, совершающих от имени прямого участника операцию по казначейскому счету;

д) контроль значений реквизитов распоряжения о перечислении;

е) контроль дублирования распоряжения о перечислении;

ж) проверка на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.2. Прямой участник удостоверяется в праве косвенного участника представлять ему распоряжения о перечислении, в том числе удостоверяется в правах лиц, составивших распоряжение.

5.3. Выполнение процедур, указанных в подпунктах "а"-"е" пункта 5.1 Правил (далее - процедуры приема), осуществляется в день представления распоряжения о перечислении.

5.4. Прием к исполнению распоряжения о перечислении, составленного прямым участником в электронной форме, осуществляется Центром специализации.

Прием к исполнению распоряжения о перечислении, составленного Центром специализации, Платежным центром, осуществляется Платежным центром.

Прием распоряжения о перечислении на бумажном носителе осуществляется Обслуживающим центром.

5.5. Распоряжение о перечислении принимается к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в пункте 5.1 Правил.

5.6. Положительный результат выполнения процедур приема распоряжения о перечислении подтверждается посредством направления уполномоченному составителю такого распоряжения уведомления в электронной форме, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, а также дату и время завершения выполнения процедур приема распоряжения.

Положительный результат выполнения процедур приема распоряжения о перечислении на бумажном носителе подтверждается Обслуживающим центром, принявшим такое распоряжение, посредством проставления на втором экземпляре распоряжения даты его приема, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи и расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии. Данный экземпляр распоряжения о перечислении возвращается уполномоченному составителю такого распоряжения в день его представления.

5.7. Прием к исполнению распоряжения о перечислении в электронной форме подтверждается посредством направления уполномоченному составителю такого распоряжения уведомления в электронной форме, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, а также содержащего дату и время его приема к исполнению.

5.8. При отрицательном результате выполнения хотя бы одной из указанных в пункте 5.1 Правил процедур приема к исполнению распоряжения о перечислении в электронной форме такое распоряжение не принимается к исполнению. Уполномоченному составителю распоряжения о перечислении направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа, не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения.

При отрицательном результате выполнения хотя бы одной из указанных в пункте 5.1 Правил процедур приема к исполнению распоряжения о перечислении на бумажном носителе такое распоряжение не принимается к исполнению, Обслуживающий центр возвращает прямому участнику копию распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению распоряжения, не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения.

5.9. Распоряжение о перечислении может быть отозвано его уполномоченным составителем посредством направления в электронной форме или на бумажном носителе по форме согласно приложению N 6 к Правилам запроса на отзыв, подписанного в соответствии с пунктом 4.11 Правил, до момента списания денежных средств с соответствующего казначейского счета, а в случае если распоряжение о перечислении является основанием:

для совершения перевода денежных средств на банковский счет - до момента направления соответствующего распоряжения о переводе денежных средств в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию;

для совершения перевода денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты "Мир", банковские карты с товарным знаком "Мир" (далее - банковские карты "Мир") - до момента направления в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы "Мир" реестра с информацией, необходимой для зачисления денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты "Мир".

Допускается отзыв частично исполненного распоряжения о перечислении, за исключением распоряжения о перечислении, являющегося основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковской карты "Мир".

Проверка запроса на отзыв осуществляется в день его представления посредством выполнения процедур, указанных в подпунктах "а", "б", "г", "д" пункта 5.1 Правил.

При положительном результате проверки запроса на отзыв прекращается выполнение процедур приема к исполнению отзываемого распоряжения о перечислении, а также его исполнение. Отозванное распоряжение о перечислении исключается из очереди распоряжений, подлежащих проверке на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, очереди распоряжений, подлежащих исполнению.

При отрицательном результате проверки запроса на отзыв в электронной форме такой запрос не принимается. Составителю запроса направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать не принятый запрос, а также содержащее дату и причину отказа, не позднее дня представления запроса.

При отрицательном результате проверки запроса на отзыв, составленного на бумажном носителе, Обслуживающий центр отказывает в его приеме. Составителю возвращается запрос на отзыв с проставлением даты отказа, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа, не позднее дня отказа в приеме такого запроса.

В случае если распоряжение о перечислении составлено в электронной форме, составителю запроса на отзыв направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать отозванное распоряжение о перечислении, а также дату отзыва, не позднее дня представления запроса на отзыв.

В случае если запрос на отзыв составлен на бумажном носителе, один экземпляр запроса возвращается Обслуживающим центром составителю запроса, с проставлением даты отзыва распоряжения о перечислении, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи и расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, не позднее дня представления запроса на отзыв.

5.10. Контроль целостности распоряжения о перечислении в электронной форме осуществляется посредством проверки электронной подписи в целях подтверждения неизменности значений реквизитов распоряжения о перечислении.