Утративший силу
Контрагент | РСД на начало проекта | РСД на конец _-й фазы проекта | Списание дебиторской задолженности | Снижение (-) /повышение (+) РСД | в том числе по группам: | Примечание (пояснения ЕИО) | |||||
сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности
Контрагент | Списание неликвидной дебиторской задолженности (Счет 007) | Снижение (-) /повышение (+) | Примечание (пояснения ЕИО) | ||||
На начало проекта | На конец 1-й фазы | На конец 2-й фазы | На конец 3-й фазы | На конец 4-й фазы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ИТОГО |
Наименование ОС, ТМЦ | Списание основных средств, ТМЦ | Примечание (пояснения ЕИО) | ||
Сумма, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ИТОГО за 1 фазу | ||||
ИТОГО за 2 фазу | ||||
ИТОГО за 3 фазу | ||||
ИТОГО за 4 фазу | ||||
ИТОГО нарастающим итогом |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | ||||||||||
2 | Расходы - всего, руб. | ||||||||||
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
5 | Налог на прибыль, руб. | х | х | х | х | ||||||
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | ||||||||||
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | ||||||||||
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | ||||
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | ||||
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | ||||
4* | Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов: | 0 | |||
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | ||
… | ||
… | ||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | ||
… | ||
прочие | ||
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | ||
… | ||
прочие | ||
Увеличение/уменьшение РСД | ||
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | ||
Итого отклонение |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Нарастающим итогом | ||||||||
№ | (руб.) | На начало проекта | На конец 1-й фазы | На конец 2-й фазы | На конец 3-й фазы | На конец 4-й фазы | Увеличение/снижение (%) за период проекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Общая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
2 | со сроком от 0 до 6 мес. ("текущая") | #ДЕЛ/0! | |||||
3 | со сроком от 6 до 24 мес. ("просроченная") | #ДЕЛ/0! | |||||
4 | со сроком от 24 мес. до 3-х лет ("критическая") | #ДЕЛ/0! | |||||
5 | со сроком более 3-х лет ("мертвая") | #ДЕЛ/0! |