Утративший силу
3.3 Заполнение строк доходной части финансового результата проекта выполняется согласно правилам, установленным в таблице 3:
№ | Наименование колонки | Правила заполнения |
1. | "Базовый план" | Значение соответствует "Сумме по базовому плану бюджета", утвержденной в Договоре управления ИСП. |
2. | "Фактическое значение" | Расчетное значение, соответствует фактическим оплатам по проекту |
3. | "Ожидаемые доходы / затраты" | Расчетное значение, соответствует разнице между суммой по заключенным Договорам и суммой фактических оплат (сумма ожидаемых доходов по заключенным Договорам). Если договорные отношения не заключены, то соответствует произведению суммы по базовому плану на процент дисконта (если предусмотрен, требуется). |
4. | "Прогноз по завершению" | Расчетное значение, соответствует сумме "Фактическое значение" и "Ожидаемые доходы / затраты". |
5. | "Отклонение" | Расчетное значение, соответствует разнице между "Базовый план" и "Прогноз по завершению" |
3.4 Незаполненные строки 1.1.1 – 1.1.5.; 1.2.1 – 1.2.3. раздела 1 «Доходы от операционной деятельности» допустимо удалить.
3.5 Строка "Справочно: дополнительный доход от реализации, полученный оптовым покупателем" по умолчанию не заполняется. Она заполняется по требованию, после предоставления информации о дополнительных доходах оптовых покупателей (плановых и (или) фактических).
3.6 Расходная часть проекта соответствует данным сайта «Инвестиционные проекты» и содержит следующие строки (Таблица 4):
Наименование показателя | Базовый план | Фактическое значение | Ожидаемые доходы / затраты | Прогноз по завершению | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=5-2 |
3. Расходы от операционной деятельности, в т.ч.: | |||||
3.1. Прямые расходы по инвестиционному проекту | |||||
3.2. Планируемые ПУД по заключенным договорам | |||||
3.3. «Корректирующие» затраты | |||||
3.4. Штрафы и пени организации-Инвестора | |||||
3.5. Расходы будущих периодов | |||||
4. Налоговая нагрузка |
3.7 Заполнение строк расходной части финансового результата проекта выполняется в соответствии с правилами, указанными в таблице таблица 5:
№ | Наименование колонки | Правила заполнения |
1. | "Базовый план" | Значение соответствует "Сумме по базовому плану бюджета", утвержденной в Договоре управления ИСП. |
2. | "Фактическое значение" | Расчетное значение согласно Приложению № 1 "Детали расходной части проекта в разрезе пакетов работ". Указывается суммарное "Фактическое значение" согласно принятой детализации. |
3. | "Ожидаемые доходы / затраты" | Расчетное значение, соответствует разнице между суммой по заключенным Договорам и суммой по заключенным ПУД (сумма ожидаемых расходов по заключенным Договорам). |
4. | "Прогноз по завершению" | Расчетное значение, соответствует сумме "Фактическое значение" и "Ожидаемые доходы / затраты". Проверка: значение в колонке "Прогноз по завершению" равно сумме суммы по заключенным договорам, суммы расходов будущих периодов, суммы штрафов и пеней организации-Инвестора (с учетом штрафов и пеней выставленных подрядчику). |
5. | "Отклонение" | Расчетное значение, соответствует разнице между "Базовый план" и "Прогноз по завершению" |
3.8 В строке «Налоговая нагрузка» указывается общая сумма налогов (НДС и налога на прибыль) по проекту. Расшифровка суммы налогов, а также метод расчета НДС приводится в разделе 16 «Расшифровка налоговой нагрузки».
3.9 В строке «Прирост СЧА» указывается расчетное значение, соответствующее разнице значений в строке «Доходы от операционной деятельности» и строках «Расходы от операционной деятельности» и «Налоговая нагрузка».
3.10 Заполнение строк «Доходы от финансовой деятельности (% за пользование заемными средствами Проекта)» и «Расходы по финансовой деятельности (% за пользование заемными средствами Инвестора)» осуществляется на основании соответствующих Соглашений / Договоров.
3.11 В строке «Кредиторская задолженность» отражается сумма заключенных и не оплаченных ПУД по данным управленческого учета.
3.12 В строке «Дебиторская задолженность» указывается сумма платежей, не подкрепленных ПУД по данным управленческого учета.
3.13 В графе «Прогнозная себестоимость строительства» указывается расчетное значение, отношение плановых затрат к плановой площади.
3.14 В графе «Средняя цена реализации» отражается расчетное значение, полученное путем вычисления средней цены реализации среди всех заключенных договоров.
3.15 В раздел «Финансовый результат» могут быть добавлены дополнительные параметры по требованию Руководителя офиса управления проектами.
4.1 В начале раздела указывается номер и дата Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и дается ссылка на документ в СЭД.
4.2 Заполнение раздела «Передача продуктов реализации ИСП» зависит от вида продукта реализации. Рассмотрим пример, когда продуктом реализации является квартира/помещение.
4.3 Заполнение раздела «Передача продуктов реализации ИСП» осуществляется в соответствии с правилами, указанными в таблице 6:
№ | Наименование пункта | Правила заполнения |
1. | «Плановая площадь» | Указывается значение плановой площади объекта из Паспорта проекта (при необходимости, с делением на площадь жилых и нежилых помещений) |
2. | «Фактическая площадь» | Указывается значение фактической площади объекта из Разрешения на ввод в эксплуатацию (при необходимости, с делением на площадь жилых и нежилых помещений) |
3. | «Всего квартир» | Указывается фактическое количество квартир из Разрешения на ввод в эксплуатацию. |
3.1. | «Передано квартир по акту» | Указывается фактическое количество квартир, переданных Собственникам по Передаточным актам, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
3.2. | «Не передано квартир по акту» | Указывается фактическое количество проданных, но не переданных Собственникам квартир, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
3.3. | «Не продано квартир» | Указывается фактическое количество не проданных квартир, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4. | «Всего нежилых помещений» | Указывается фактическое количество нежилых помещений из Разрешения на ввод в эксплуатацию. |
4.1. | «Передано нежилых помещений по акту» | Указывается фактическое количество нежилых помещений, переданных Собственникам по Передаточным актам, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4.2. | «Не передано нежилых помещений по акту» | Указывается фактическое количество проданных, но не переданных Собственникам нежилых помещений, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
4.3. | «Не продано нежилых помещений» | Указывается фактическое количество не проданных нежилых помещений, согласно данным полученного от Сотрудника РСК «Отчета по заключенным графикам платежей». |
5. | «Причины наличия непереданных нежилых помещений» | Указываются причины, по которым проданные квартиры не были переданы Собственникам к моменту закрытия Договора ИСП. |
6. | «Причины наличия непереданных нежилых помещений» | Указываются причины, по которым проданные нежилые помещения не были переданы Собственникам к моменту закрытия Договора ИСП. |
5.1.1 Осуществляется вход в базу Предписаний в СЭД (IBM Notes 9) по ссылке: ИТК / Документы / Строительный контроль.
5.1.3 В строке «Всего выдано Предписаний за период строительства» указывается количество Предписаний по проекту, в т.ч. указывает количество критических предписаний.
5.1.4 В строке «Не устранено» указывается количество не завершенных (не выполненных) Предписаний, в т.ч. количество критических предписаний.
5.1.5 В таблице ниже приводиться список не завершенных (не выполненных) Предписаний (со ссылкой на документы в СЭД) с указанием следующих параметров:
5.1.6 При возникновении вопросов рекомендуется обращение за разъяснениями к ответственному Инженеру со стороны строительного контроля (к техническому заказчику, если заключался Договор).
6.1 Для заполнения раздела «Количество замечаний от Управляющей компании» выполняются следующие действия:
7.1.1 Осуществляется вход в базу замечаний в СЭД (IBM Notes 9) по ссылке: ИТК / Заявки / Диспетчерская ЖКХ (гарантийный обязательства).
7.2 Поиск ведется по адресу объекта, который указан в Постановлении о получении почтового адреса.
Постановление находится в базе в СЭД по ссылке: ИТК / Документация / соответствующий раздел / соответствующий район / объект / Документация для комиссии по приемки объекта / 172 Справка о местонахождении объекта (почтовый адрес).
Постановление находится в базе в СЭД по ссылке: ИТК / Документация / соответствующий раздел / соответствующий район / объект / Документация для комиссии по приемки объекта / 172 Справка о местонахождении объекта (почтовый адрес).