ДДС, планирование

Отчет «Ведомость по платежам дольщиков»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 598. В полях «Период с:», «По:» указывается необходимый промежуток дат для вывода отчета.

Нажав на кнопку , появляется окно для настроек периода, интервала времени (рисунок 599).

В настройках можно указать параметры представления отчета, задать группировки строк и колонок, определить отборы, внести дополнительные поля их размещение и положение, указать сортировку по полям, и выбрать вариант оформления отчета (рисунок 600).

При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» есть возможность определить отборы сразу в отчете рисунок 601.

Внешний вид сформированного отчета представлен на рисунке 602:

При нажатии на кнопку открывается обработка для выгрузки данных на почту (рисунок 603).

Адресаты формируются из справочника «Списки рассылки для лотус»

Группировки по умолчанию:

• Организация – организация, в которую приходят деньги; если деньги были приняты по агентскому договору, то организацией в отчете выступает агент,
• Вид оплаты ,
• Категория – категория оплаты:
  • Деньги – реальные денежные средства, поступающие в организацию, или исходящие из нее,
  • Не денежные расчеты, зачеты – зачетные суммы, переоформление внутри одной организации, прочее,
  • СППН – деньги, принятые по системе приема платежей от населения, они не разбиты по контрагентам, а вносятся общей суммой,
  • Деньги перенос – реальные денежные средства, которые движутся внутри холдинга,
• Получатель денег от агента – если деньги были приняты по агентскому договору, то получателем денег от агента в отчете выступает конечная организация, в которую они поступят.

Также отчет можно разворачивать по следующим полям:

• Договор контрагента,
• Контрагент – владелец договора,
• Объект – объект строительства, берется из договора,
• Комплекс – комплекс объекта строительства,
• Категория – категория оплаты,
• График платежей – график платежей дольщиков, ищется по договору,
• Организация из графика,
• ПИФ на регистрации – соответствующее поле в графике платежей,
• Риэлтерское агентство – соответствующее поле в графике платежей,
• Документ движения – документ оплаты.

Показатели отчета:

• Приход – поступление денежных средств,
• Расход – расходование денежных средств,
• Итого = Приход – Расход.

Для СППН показатели имеют несколько другое значение, подробное описание в следующем разделе.

Ведомость отражает итоги взаиморасчетов с дольщиками по графикам платежей и допсоглашениям. Отчет формируется за период в разрезе организаций.

"По факту поступления денег" означает, что отбор делается по датам платежных документов.

Расшифровка видов оплат представлена в таблице 29.

[TABLE_NAME]Таблица №27 – Расшифровка видов оплат.[/TABLE_NAME]

Вид оплаты	Первичный документ
Касса	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению - РКО в режиме только опер, либо опер+бух Возврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение
Банк	+ Платежное поручение входящее Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению + Оплаты по агентским договорамс галочкой «Это приложение к платежному поручению» и видом контрагента «Дольщик»- Платежное поручение исходящее Возврат денежных средств дольщику Возврат денежных средств дольщику доп соглашение + Регистрация нераспределенных платежей Платеж на р/с ПИФ
Векселя Векселя собственные	+ Акт приема векселей Оплата по графику платежей векселями Оплата по доп.соглашению векселями - Акт передачи векселей Возврат денежных средств дольщику векселями с галочкой «По управлению»
Касса через агента	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата по графику платежей Оплата по доп.соглашению с галочкой «По агентским»
Деньги по предъявленному векселю	+ Регистрация нераспределенных платежей Платеж по предъявленному векселю
Оплата за риэлтерские услуги	+ ПКО в режиме только опер, либо опер+бух Оплата покупателя за риэлторские услуги + Платежное поручение входящее Оплата покупателя за риэлторские услуги + Акт приема векселей Оплата покупателя за риэлторские услуги
Переоформление, корректировка	+ График платежей дольщиков Переоформление графика платежей + Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для первого участника взаиморасчетов Регистрация оплаты дольщика по графику платежей Регистрация оплаты дольщика (только опер.учет) Регистрация оплаты дольщика по доп соглашению - Корректировка взаиморасчетовВиды зачета для второго участника взаиморасчетов Возврат переплаты дольщику Возврат дольщику по доп соглашению
Прочее	± Переуступка переплаченных сумм дольщиками- Расторжение договора

Расшифровка категорий

Не денежные расчеты, зачеты включают виды оплат «переоформление, корректировка» и «прочее».

Деньги перенос включают операции переноса денег между организациями холдинга по одному и тому же контрагенту в один день, это пары документов Платежное поручение исходящее – входящее, РКО – ПКО. Также сюда попадают платежи, проходящие по договорам с галочкой «Внутренний»

СППН – оплата по банку, не разбитая по контрагентам:

Приход - платежные поручения входящие, оплата от агента.

Расход - распределение денег по договорам документом «Оплаты по агентским договорам», после распределения попадет в "Деньги"

Комиссия банка - указывается в документах Оплата по агентским договорам

Деньги включают виды оплат 1-7, это реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы.

Исключения

Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.

Он оформляется таким образом, что никогда не попадает в приход, поэтому вообще убран из отчета.

Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.

Из отчета убраны платежи по договорам, если вид договора «с инвестором» и по данному договору на дату конца действует график с видом операции «по оптовому покупателю».

Отчет «Ведомость по платежам дольщиков_изм»

Расположение и принцип построения отчета «Ведомость по платежам дольщиков_изм» аналогично работе с отчетом «Ведомость по платежам дольщиков» за исключением:

1. Добавлена категория «Оптовый покупатель» – категория оплаты с реальным движением денежных средств, поступающих в организацию от оптовой продажи.
2. Изменена расшифровка категорий.

Не денежные расчеты, зачеты включают виды оплат:

• «Переоформление, корректировка»,
• «Прочее»,
• «Векселя собственные» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» с установленным признаком «Собственный вексель»;

Оптовый покупатель включает виды оплат, удовлетворяющие условию, что по организации-Контрагенту и договору из первичного учетного документа в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю», вид договора – «С инвестором»:

• «Банк»,
• «Векселя» и «Векселя собственные»,
• «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов».

Деньги включают реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы:

• «Касса»,
• «Банк»,
• «Векселя» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» без установленного признака «Собственный вексель»,
• «Векселя собственные»,
• «Касса через агента»,
• «Деньги по предъявленному векселю»,
• «Оплата за предъявленные услуги»,
• «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов» с признаком «Оплата за третьих лиц».
• Изменен список исключений.

Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.