Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 386).

Внешний вид документа представлен на рисунке 387.

При помощи документов производится ввод в систему информации о совершаемых операциях с векселями, а также её просмотр и корректировка. Документ содержит два обязательных реквизита – номер и дату совершения операции. Любой документ делится на две структурные части: шапка документа и табличная часть. В шапке содержатся реквизиты, являющиеся общими для всего документа. Многострочная табличная часть представляет собой список однотипных строк, каждая из которых содержит собственные значения реквизитов.

Ниже представлены реквизиты для всех видов документов «Акт передачи векселей»:

• Организация (заполняется автоматически из заявки на платеж),
• В лице (заполняется из справочника Влице),
• Флажок «Не влияет на график платежей» (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику векселями»),
• Флажок «По управлению» (для вида документа «Возврат денежных средств дольщику векселями»),
• Заявка на платеж (добавляется из обработки «Осталось оплатить по заявкам», рисунок 388),
• Кнопка открыть в лотус (для вида документа «Расчеты с участником общества»), если документ выгружен. Если документ не выгружен в лотус, то появится соответствующее сообщение (рисунок 389).

Реквизиты платежа:

• Контрагент (заполняется автоматически из заявки на платеж),
• Получатель,
• Договор получателя с контрагентом,
• Статья ДДС,
• Ставка НДС,
• Влице,
• Счет (Для вида документа «Прочий расход векселей», «Внутреннее инвестирование», «Инвестиций по трехстороннему договору», «Расчеты с участником общества»).

Вкладка «Векселя» в табличной части документа представлена на рисунке 390.

Блок Расшифровка платежа для вида документа «Расчеты с участником общества»:

• Вид налога,
• Ставка налога,
• Статься дв. ден. средств,
• Период начисления,
• Виды платежей (рисунок 391),

• Кнопка «Выгрузить в лотус».

Блок Расшифровка платежа для вида документа «Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию)» (рисунок 392):

• Счет,
• Флажок «Начислять НДФЛ»,
• Статья ДДС,
• Прочие доходы и расходы,
• В лице,
• Статус документа,
• Кнопка «Выгрузить в лотус».

Номер векселя заполняется из справочника «Ценные бумаги». Поля «Серия векселя», «Сумма», «Эмитент» заполняются автоматически после выбора номера. Если вексель является собственным, то отображается флажок в поле «Собственный вексель» (рисунок 393). «Договор контрагента» выбирается из списка договоров.

На рисунке 394 представлен проведенный документ.

Документ «Оплаты по агентским договорам»

Внешний вид документа «Оплаты по агентским договорам» представлен на рисунке 395.

Реквизиты документа:

• Организация,
• Агент,
• Договор контрагента,
• Флажок «Это приложение к ПКО» (приложение к приходному кассовому ордеру). При выставленном флажке поле флажка «Это приложение к платежному поручению» и поле «Комиссия банка» не отображаются на форме (рисунок 396),

• Флажок «Это приложение к платежному поручению»,
• Комиссия банка.

Табличная часть документа представлена на рисунке 397.

Реквизиты табличной части документа:

• Контрагент,
• Договор контрагента (выставляется автоматически при выборе контрагента),
• Вид контрагента (два вида контрагента «Покупатель», «Дольщик, покупатель недвижимости» представлены на рисунке 398),

• Объект (выставляется автоматически при выборе контрагента),
• Сумма,
• Дата платежа.
• Флажок «Допсоглашение»,
• Прочий объект,
• Ставка НДС.

Если реквизит табличной части «Дата платежа» не заполнен, то документ не будет проведен.

Документ «Корректировка взаиморасчетов»

Корректировка взаиморасчетов – документ, который создает движения регистров Взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, а также проводки по счетам Плана счетов.

Документ предназначен для ручной корректировки долга контрагента. В документе указывается контрагент и договор, по которому необходимо произвести корректировку долга. 

Остатки взаиморасчетов заполняются по тем договорам, которые оформлены на организацию, которая указана в реквизитах документа. При этом суммы в документе заполняются таким образом, чтобы после проведения документа остаток долга контрагента по договору стал нулевым.

При создании нового документа появляется список видов операций для документа «Корректировка взаиморасчетов» (рисунок 399).

Или выбрать вид операции из самого документа, рисунок 400.

Вид документа представлен на рисунке 401.

Реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Флажок «Проверено БУ»,
• Кнопка «Выгрузить в лотус» ,
• Кнопка «Открыть в лотус» .

Основная вкладка: