Действующий
N п.п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | |||
год i0 | год i0+1 | ... | год i1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | |||||
2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | ||||
3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | |||||
3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | ||||
3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | ||||
4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | |||||
5. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. |
1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год il - последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Строка 3 заполняется в соответствии с пунктом 38 настоящих Методических указаний; строка 3.1 - для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям; строка 3.2 - для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год.
4. гр. 5 - n заполняются расчетно, как значение операционных (неподконтрольных) расходов в предыдущей графе, умноженное на соответствующие индексы текущего года, указанные в строках 1-4.
год i0 | год i0 + 1 | ... | год i1 | ||||||
N п.п. | Наименование расхода | фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 + 1 по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в году i1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируемой организации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | n-1 | n |
1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | ||||||||
1.2. | Арендная плата | ||||||||
1.3. | Концессионная плата | ||||||||
1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | ||||||||
1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | ||||||||
1.4.2. | расходы на обязательное страхование | ||||||||
1.4.3. | иные расходы | ||||||||
1.5. | Отчисления на социальные нужды | ||||||||
1.6. | Расходы по сомнительным долгам | ||||||||
1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | ||||||||
1.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | ||||||||
1.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | ||||||||
ИТОГО | |||||||||
2. | Налог на прибыль | ||||||||
3. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | ||||||||
4. | Итого неподконтрольных расходов |
1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Строки 1.7, 1.8 при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала не заполняются.
3. Гр. 3, 5, ... n-1 заполняется регулируемой организацией по итогам фактически понесенных расходов в соответствующем расчетном периоде регулирования.
4. Гр. 4, 6, ... n в течение долгосрочного периода регулирования заполняются регулируемой организацией с учетом уточнения планируемых значений расходов.
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)
N п.п. | Наименование ресурса | год i0 | год i0 + 1 | ... | год i1 | |||
фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 + 1 по данным регулируемой организации | ... | фактически понесенные расходы в году i1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируемой организации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | n-1 | n |
1. | Расходы на топливо | |||||||
2. | Расходы на электрическую энергию | |||||||
3. | Расходы на тепловую энергию | |||||||
4. | Расходы на холодную воду | |||||||
5. | Расходы на теплоноситель | |||||||
6. | ИТОГО |
1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования;
2. Гр. 3, 5, n-1 заполняется регулируемой организацией по данным о фактически приобретенных энергетических ресурсах, холодной воды и теплоносителя.
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Год i1-4 | Год i1-3 | Год i1-2 | Год i1-1 | Год i1 |
1 | 1# | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Скорректированные операционные расходы | тыс. руб. | |||||
2 | Фактические операционные расходы | тыс. руб. | |||||
3 | Экономия операционных расходов | тыс. руб. | |||||
4 | Прирост экономии операционных расходов | тыс. руб. | |||||
5 | Индекс потребительских цен | ||||||
6 | Кумулятивное значение индекса потребительских цен | - | - | ||||
7 | Прирост экономии операционных расходов в ценах года i1 | - | |||||
8 | Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | - | - | - |
Расчет экономии от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Год i1-4 | Год i1-3 | Год i1-2 | Год i1-1 | Год i1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Фактический удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | |||||
2 | Удельный расход топлива, учтенный при расчете тарифов | кг у.т./Гкал | |||||
3 | Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | |||||
4 | Фактическая (расчетная) цена на топливо источника тепловой энергии | руб./т у.т. | |||||
5 | Плановая цена на топливо, учтенная при расчете тарифов | руб./т условного топлива | |||||
6 | Экономия от снижения потребления топлива | кг у.т. | |||||
7 | Прирост экономии от снижения потребления топлива | тыс.руб. | |||||
8 | Значение индекса потребительских цен | ||||||
9 | Кумулятивное значение индекса потребительских цен | ||||||
10 | Прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов в ценах года i1 | ||||||
11 | Экономия от снижения потребления топлива, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |