Действующий
2. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регулирования, i-4 | Базовый период регулирования, i-3 | Базовый период регулирования, i-2 | Базовый период регулирования, i-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Фактический норматив удельного расхода топлива | кг у.т./Гкал | ||||
2 | Удельный расход топлива, учтенный при расчете тарифов | кг у.т./Гкал | ||||
3 | Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | ||||
4 | Фактическая (расчетная) цена на топливо источника тепловой энергии | руб./т у.т. | ||||
5 | Экономия от снижения потребления топлива | кг у.т. |
1. Приложение заполняется начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.
2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
3. Фактическая (расчетная) цена на топливо в соответствии с приложением 4.5 к настоящим Методическим указаниям.
4. Графы строки 5 заполняются расчетным способом: гр. стр. 5 = (гр. стр. 2 - гр. стр. 1) * гр. стр. 3.
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регулирования, i-4 | Базовый период регулирования, i-3 | Базовый период регулирования, i-2 | Базовый период регулирования, i-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии | |||||
2 | Объем полезного отпуска тепловой энергии, учтенный при расчете цен (тарифов) в году | |||||
3 | Объем потребления энергетического ресурса, учтенный при установлении цен (тарифов) | |||||
4 | Фактический объем потребления энергетического ресурса | |||||
5 | Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы энергетического ресурса | |||||
6 | Экономия от снижения потребления энергетического ресурса |
2. Приложение заполняется, начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.
3. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
4. Графы строки 6 заполняются расчетным способом: гр. стр. 6 = гр. стр. 1 / гр. стр. 2 * гр. стр. 3- гр. стр. 4.
5. Необходимо согласовать единицы измерения всех показателей для того, чтобы выразить прирост экономии от снижения потребления энергетического ресурса в тыс. руб.
Расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, учитываемой при формировании необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов
N п.п. | Показатели | Единица измерения | Базовый период регулирования, i-4 | Базовый период регулирования, i-3 | Базовый период регулирования, i-2 | Базовый период регулирования, i-1 | Период регулирования, i |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов | тыс.руб. | - | ||||
2 | Значение индекса потребительских цен | ||||||
3 | Кумулятивное значение индекса потребительских цен | - | |||||
4 | Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов в ценах i-ого периода регулирования | тыс.руб. | - | ||||
5 | Итого | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
1. Приложение заполняется, начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления энергоресурсов равна нулю.
2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняются столбцы 7-8; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-8; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-8; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.
3. В строке 1 указывается суммарная Экономия, рассчитанная в соответствии с приложением 4.13 и приложением 4.14 к настоящим Методическим указаниям.
Формирование необходимой валовой выручки методом обеспечения доходности инвестированного капитала и методом индексации установленных тарифов
Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)
тыс. руб. | |||
N | Наименование расхода | Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования | Первый год очередного долгосрочного периода регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | ||
2. | Расходы на ремонт основных средств | ||
3. | Расходы на оплату труда | ||
4. | расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | ||
5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | ||
5.1 | Расходы на оплату услуг связи | ||
5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | ||
5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | ||
5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | ||
5.5 | Расходы на оплату других работ и услуг | ||
6. | Расходы на служебные командировки | ||
7. | Расходы на обучение персонала | ||
8. | Лизинговый платеж | ||
9. | Арендная плата | ||
10. | Другие расходы, в том числе: | ||
10.1 | |||
10.2 | |||
... | |||
| ИТОГО базовый уровень операционных расходов | |||
N п.п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | |||
год i0 | год i0+1 | ... | год i1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| 1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | |||||
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | ||||
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | |||||
| 3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | ||||
| 3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | ||||
| 4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | |||||
| 5. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | ||||
1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год il - последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Строка 3 заполняется в соответствии с пунктом 38 настоящих Методических указаний; строка 3.1 - для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям; строка 3.2 - для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год.
4. гр. 5 - n заполняются расчетно, как значение операционных (неподконтрольных) расходов в предыдущей графе, умноженное на соответствующие индексы текущего года, указанные в строках 1-4.
год i0 | год i0 + 1 | ... | год i1 | ||||||
N п.п. | Наименование расхода | фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i0 + 1 по данным регулируемой организации | фактически понесенные расходы в году i1 по данным регулируемой организации | прогноз расходов на год i1 по данным регулируемой организации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | n-1 | n |
| 1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | ||||||||
| 1.2. | Арендная плата | ||||||||
| 1.3. | Концессионная плата | ||||||||
| 1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | ||||||||
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | ||||||||
| 1.4.2. | расходы на обязательное страхование | ||||||||
| 1.4.3. | иные расходы | ||||||||
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды | ||||||||
| 1.6. | Расходы по сомнительным долгам | ||||||||
| 1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | ||||||||
| 1.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | ||||||||
| 1.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | ||||||||
| ИТОГО | |||||||||
| 2. | Налог на прибыль | ||||||||
| 3. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | ||||||||
| 4. | Итого неподконтрольных расходов | ||||||||