Предлагаем Вам в срок до <дата выгрузки уведомления + 3 рабочих дня> предоставить для отражения в учете первичные учетные документы, и (или) внести изменения в договор, и (или) осуществить иные действия, направленные на устранение нарушений условий договора, в том числе подготовку претензии в адрес контрагента.»

Таблица в тексте будет прикреплена файлом в формате MS Excel и недоступна для редактирования.

Уведомление о необходимости проверки взаиморасчетов с контрагентом

Уведомление о необходимости проверки взаиморасчетов с контрагентом приходит ответственным специалистам по работе с задолженностью в задачи.

Уведомления формируются обработкой, которая выполняется в фоновом режиме раз в день.

Обработка выполняет поиск сальдо по взаиморасчетам по связанным договорам по бухгалтерскому учету по счетам 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. Субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ, 76.07 не используются. Если сальдо не сошлось по сумме, то дополнительно проверяется последний проведенный акт сверки взаиморасчетов организации с контрагентом. Если статус акта не равен «Подписан с расхождениями», либо акта нет, то ответственному специалисту по работе с задолженностью отправляется уведомление в задачи. Форма уведомления представлена на рисунке 109.

По задачам в регистре сведений «Идентификация исполнителя» назначается «Контролер по проверке взаиморасчетов». Контролер может назначаться на сотрудника и/или по организациям.

Контролер может переназначить исполнителя задачи. Список задач, по которым текущий пользователь является контролером, отображается на вкладке «Задачи» → «Задачи на контроле» панели функций (рисунок 110).

Напоминание о мероприятии по акту сверки взаиморасчетов

По дате контроля мероприятия по акту сверки взаиморасчетов ответственному специалисту по работе с задолженностью приходит в задачи напоминание. Форма задачи представлена на рисунке 111.

Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

После нажатия на кнопку «Данные задачи» открывается документ «Акт сверки взаиморасчетов», по которому запланировано мероприятие.

Напоминание о задолженности в кассу

По регламентному заданию «Рассылка уведомлений о задолженности в кассу» контрагентам рассылаются уведомления в СЭД Lotus Notes о задолженности перед организацией. Организация определяется в регистре сведений «Свойства объектов» по свойству «Рассылка уведомлений о задолженности» (рисунок 112).

Задолженность контрагента оценивается по Дт сальдо на текущую дату по счету 78.03.2. Адресат в СЭД Lotus Notes определяется по реквизиту «NotesAddress» физ.лица контрагента.

Пример сформированного уведомления представлен на рисунке 113.

В приложенном отчете отображается карточка счета 78.03.2 с расшифровкой по документам за предшествующий месяц от даты формирования уведомления (рисунок 114).

Результат работы регламентного задания «Рассылка уведомлений о задолженности в кассу» записывается в лог «Рассылка уведомлений о задолженности в кассу» в регистре сведений «Лог синхронизации Лотус» (рисунок 115).

По результатам рассылки ответственному специалисту «Ответственный по уведомлениям о задолженности в кассу» приходит задача с логами выгрузки (рисунок 116).

Ответственный специалист назначается документом «Установить адресацию бизнес-процессов».

Ответственный специалист может очистить данные реквизита NotesAddress физического лица. В этом случае уведомления о задолженности не будут приходить данному физическому лице, но факт задолженности будет отображаться в логах рассылки уведомлений.

Связь документов ПУД и 1С в ручном режиме

Для связи документа ПУД и 1С необходимо в 1С в форме документа, выполнив команду «Действия» → «Связать с ПУД» (рисунок 117), сохранить код документа в буфер обмена.

Далее на сайте http://mssps:23000 в ПУД в окне документа, открыв по кнопке «Связать с документом 1С» (рисунок 118) окно ввода кода (рисунок 119), скопировать из буфера обмена (Ctrl+V на клавиатуре) код документа 1С и нажать кнопку «ОК».

Инвентаризация расчетов с контрагентами и подотчетными лицами

Инвентаризация расчетов описана в СТО СМК Методологическая инструкция "Инвентаризация финансовых обязательств".

Предоставление отчетов при увольнении

Заявка на оформление отношений при увольнении сотрудника создается в базе заявок в Лотусе (описание работы с заявками в Лотус представлена в инструкции по работе с ПО «Заявки на предоставление услуг»).

Перечень конкретных услуг на увольнение настраивается экономистом.

В таких заявках первое дополнительное поле – «Физическое лицо» (рисунок 120).

При создании заявки на увольнение автоматически создается заявка для ОАиСУТ (отдела автоматизации и стандартизации учетных технологий) (заявка БИК «Подготовка и представление аналитической информации об обязательствах на основании завершенных учетных процессов. Модуль: Подотчетные лица»). Пример заявки представлен на рисунке 121.

В созданной заявке содержится ссылка на заявку на увольнение и наоборот (рисунок 122).

Из заявки БИК в автоматическом режиме формируется и отправляется задача в 1С сотруднику ОАиСУТ с необходимостью выгрузить отчеты по МОЛ, по 71 счету и по договорам (задача «Требуется выгрузить отчеты по физ. лицу и организации заявку по услугам в Лотус»), как это показано на схеме ниже (рисунок 123).

Ответственный специалист по выгрузке отчетов устанавливается в документе «Установить адресацию бизнес-процессов» с видом адресации «Ответственный специалист по работе с задолженность».

Форма задачи в 1С имеет вид рисунок 124.