Утративший силу
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Топливо на технологические цели, всего: | ||||
2. | Вода на технологические цели | ||||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
8. | Цеховые расходы | ||||
9. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | ||||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
9.2. | Средства на страхование | ||||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
9.6.1. | Арендная плата | ||||
10. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
12. | Итого производственные расходы | ||||
13. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс.Гкал | ||||
14. | Удельные расходы, руб./Гкал., | ||||
в том числе: | |||||
- топливная составляющая | |||||
15. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
15.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | ||||
1.1. | в т.ч.:- затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода) | ||||
1.2. | - потерь тепловой энергии | ||||
1.3. | - затрат электроэнергии | ||||
2. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
5. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
5.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
5.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
5.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
6. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
7. | Цеховые расходы | ||||
8. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
8.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
8.2. | Средства на страхование | ||||
8.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
8.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
8.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
- налог на пользователей автодорог | |||||
8.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
8.6.1. | Арендная плата | ||||
9. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
11. | Итого производственные расходы | ||||
12. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | ||||
13. | Удельные расходы, руб./Гкал. | ||||
14. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
в том числе: | |||
- на производственное и научно-техническое развитие | |||
- на непроизводственное развитие | |||
2. | Финансирование капитальных вложений | ||
из средств - всего | |||
2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3. | Федерального бюджета | ||
2.4. | Местного бюджета | ||
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6. | Прочих | ||
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
2.8. | Кредитные средства | ||
2.9. | Итого по пп. 2.1. - 2.8. | ||
2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9.): | ||
- отнесенная на производство электрической энергии | |||
- отнесенная на передачу электрической энергии | |||
- отнесенная на производство тепловой энергии | |||
- отнесенная на передачу тепловой энергии |
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии)
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии)
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | ||
Освоено фактически | Профинансировано | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | |||||||
в т.ч. | |||||||
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии)
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | ||||||
Освоено фактически | Профинансировано | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Всего | |||||||||||
в т.ч. | |||||||||||
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в теплосетевое строительство (передача тепловой энергии)
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Прибыль на развитие производства | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
2. | Прибыль на социальное развитие | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
3. | Прибыль на поощрение | ||
4. | Дивиденды по акциям | ||
5. | Прибыль на прочие цели | ||
- % за пользование кредитом | |||
- услуги банка | |||
- другие (с расшифровкой) | |||
6. | Прибыль, облагаемая налогом | ||
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | ||
в том числе: | |||
- на прибыль | |||
- на имущество | |||
- плата за выбросы загрязняющих веществ | |||
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | |||
8. | Прибыль от товарной продукции | ||
8.1. | За счет реализации электрической энергии | ||
8.1.1. | - производство электрической энергии | ||
8.1.2. | - передача электрической энергии | ||
8.2. | За счет реализации тепловой энергии | ||
8.2.1. | - производство тепловой энергии | ||
8.2.2. | - передача тепловой энергии |
Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство электрической энергии
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Прибыль на развитие производства | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
2. | Прибыль на социальное развитие | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
3. | Прибыль на поощрение | ||
4. | Дивиденды по акциям | ||
5. | Прибыль на прочие цели | ||
- % за пользование кредитом | |||
- услуги банка | |||
- другие (с расшифровкой) | |||
6. | Прибыль, облагаемая налогом | ||
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | ||
в том числе: | |||
- на прибыль | |||
- на имущество | |||
- плата за выбросы загрязняющих веществ | |||
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | |||
8. | Прибыль от товарной продукции |
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Прибыль на развитие производства | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
2. | Прибыль на социальное развитие | ||
в том числе: | |||
- капитальные вложения | |||
3. | Прибыль на поощрение | ||
4. | Дивиденды по акциям | ||
5. | Прибыль на прочие цели | ||
- % за пользование кредитом | |||
- услуги банка | |||
- другие (с расшифровкой) | |||
6. | Прибыль, облагаемая налогом | ||
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | ||
в том числе: | |||
- на прибыль | |||
- на имущество | |||
- плата за выбросы загрязняющих веществ | |||
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | |||
8. | Прибыль от товарной продукции |
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования | |||||||
всего | из них на сбыт | всего | из них на сбыт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Прибыль на развитие производства | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- капитальные вложения | ||||||||||
ВН | ||||||||||
СН1 | ||||||||||
СН11 | ||||||||||
НН | ||||||||||
2. | Прибыль на социальное развитие | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- капитальные вложения | ||||||||||
3. | Прибыль на поощрение | |||||||||
4. | Дивиденды по акциям | |||||||||
5. | Прибыль на прочие цели | |||||||||
- % за пользование кредитом | ||||||||||
- услуги банка | ||||||||||
- другие (с расшифровкой) | ||||||||||
6. | Прибыль, облагаемая налогом | |||||||||
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- на прибыль | ||||||||||
ВН | ||||||||||
СН1 | ||||||||||
СН11 | ||||||||||
НН | ||||||||||
- на имущество | ||||||||||
ВН | ||||||||||
СН1 | ||||||||||
СН11 | ||||||||||
НН | ||||||||||
- плата за выбросы загрязняющих веществ | ||||||||||
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | ||||||||||
8. | Прибыль от товарной продукции, в том числе | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
ВН | ||||||||||
СН1 | ||||||||||
СН11 | ||||||||||
НН |
N п/п | Наименование | Базовый период | Период регулирования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Прибыль на развитие производства | |||||
в том числе: | ||||||
- капитальные вложения | ||||||
2. | Прибыль на социальное развитие | |||||
в том числе: | ||||||
- капитальные вложения | ||||||
3. | Прибыль на поощрение | |||||
4. | Дивиденды по акциям | |||||
5. | Прибыль на прочие цели | |||||
- % за пользование кредитом | ||||||
- услуги банка | ||||||
- другие (с расшифровкой) | ||||||
6. | Прибыль, облагаемая налогом | |||||
7. | Налоги, сборы, платежи - всего | |||||
в том числе: | ||||||
- на прибыль | ||||||
- на имущество | ||||||
- плата за выбросы загрязняющих веществ | ||||||
- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | ||||||
8. | Прибыль от товарной продукции, в том числе | |||||
8.1. | отнесенная на сбытовую деятельность |
N п/п | Показатели | Ед.изм | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего | |||
Система централизованного теплоснабжения N ... | Система централизованного теплоснабжения N ... | Система централизованного теплоснабжения N ... | Всего: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Условно-переменные расходы | тыс. руб. | ||||||
1.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
1.2. | С оптового рынка | |||||||
1.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
2. | Условно-постоянные расходы | тыс. руб. | ||||||
2.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
2.2. | С оптового рынка | |||||||
2.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
3. | Расходы всего (п. 1 + п. 2) | тыс. руб. | ||||||
3.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
3.2. | в т.ч. по источникам | |||||||
3.3. | С оптового рынка | |||||||
ПЭ1 - всего | ||||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
4. | Прибыль | тыс. руб. | ||||||
... | ... | |||||||
5. | Рентабельность (п. 4/п. 3 х 100%) | % | ||||||
5.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
5.2. | С оптового рынка | |||||||
5.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
6. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | ||||||
6.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
6.2. | С оптового рынка | |||||||
6.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
7. | Установленная мощность, тыс.кВт. | тыс.кВт (Гкал/час) | ||||||
7.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
7.2. | С оптового рынка | |||||||
7.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
8. | Отпуск энергии | млн.кВт.ч (тыс.Гкал) | ||||||
8.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
8.2. | С оптового рынка | |||||||
8.3. | ПЭ1 -всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
... | ... | |||||||
9. | Средний одноставочный тариф продажи Т(гк(ср) | руб/тыс.кВт.ч (руб/Гкал) | ||||||
9.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
9.2. | С оптового рынка | |||||||
9.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам (расчетный) | ||||||||
... | ... | |||||||
10. | Ставка за мощность | руб/тыс.кВт (руб/Гкал/час) | ||||||
10.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
10.2. | С оптового рынка | |||||||
10.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам (расчетный) | ||||||||
... | ... | |||||||
11. | Ставка за энергию | руб/тыс.кВт.ч (руб/Гкал) | ||||||
11.1. | Электростанции ЭСО - всего | |||||||
в т.ч. по источникам | ||||||||
11.2. | С оптового рынка | |||||||
11.3. | ПЭ1 - всего | |||||||
в т.ч. по источникам (расчетный) | ||||||||
... | ... |