Комиссия банка - указывается в документах Оплата по агентским договорам

Деньги включают виды оплат 1-7, это реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы.

Исключения

Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.

Он оформляется таким образом, что никогда не попадает в приход, поэтому вообще убран из отчета.

Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.

Из отчета убраны платежи по договорам, если вид договора «с инвестором» и по данному договору на дату конца действует график с видом операции «по оптовому покупателю».

Отчет «Ведомость по платежам дольщиков_изм»

Расположение и принцип построения отчета «Ведомость по платежам дольщиков_изм» аналогично работе с отчетом «Ведомость по платежам дольщиков» за исключением:

1. Добавлена категория «Оптовый покупатель» – категория оплаты с реальным движением денежных средств, поступающих в организацию от оптовой продажи.
2. Изменена расшифровка категорий.

Не денежные расчеты, зачеты включают виды оплат:

• «Переоформление, корректировка»,
• «Прочее»,
• «Векселя собственные» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» с установленным признаком «Собственный вексель»;

Оптовый покупатель включает виды оплат, удовлетворяющие условию, что по организации-Контрагенту и договору из первичного учетного документа в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю», вид договора – «С инвестором»:

• «Банк»,
• «Векселя» и «Векселя собственные»,
• «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов».

Деньги включают реальные платежи и реальные возвраты, здесь исключены переносы:

• «Касса»,
• «Банк»,
• «Векселя» на основании первичного учетного документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями» без установленного признака «Собственный вексель»,
• «Векселя собственные»,
• «Касса через агента»,
• «Деньги по предъявленному векселю»,
• «Оплата за предъявленные услуги»,
• «Переоформление, корректировка» на основании первичного учетного документа «Корректировка взаиморасчетов» с признаком «Оплата за третьих лиц».
• Изменен список исключений.

Из расхода убраны возвраты Крикуну А.А, т.к. это прогон денежных средств.

Он оформляется таким образом, что никогда не попадает в приход, поэтому вообще убран из отчета.

Из расхода убраны Платежные поручения, где получателем выступает УК БКС, либо Стройком-капитал ЗПИФ, либо Тополиная аллея ЗПИФ. Здесь аналогичная ситуация: никогда не попадет в приход, а это перенос денег.

Отчет «Ведомость по перечислениям в ПИФ»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 597. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.

Настройки отчета представлены на рисунке 598.

Отборы, определенные для отчета (рисунок 599).

Сформированный отчет представлен на рисунке 600.

В таблицах 30, 31 представлены поля, по которым формируется отчет.

[TABLE_NAME]Таблица №28 – Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Итог	Задолженность по перечислениям в ПИФы
Собственник	Задолженность по расторгнутым договорам (76.Р) 1	Сумма оплаты по графикам, подлежащим расторжению 2	Задолженность агентов (76.13) 3	ИТОГО 4 = 1+2+3
Организация

[TABLE_NAME]Таблица №29 – Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Перечислено в ПИФы						Цена продажи в ПИФ 11	Дельта 12 = 11-10
Деньги "в пути" 5 = перечислено-7-8	Перечисления на р/с ПИФ напрямую от клиентов 6	Перечисления по предъявленным векселям 7	Перечисления по переоформлениям 8	Перечисления по агентским договорам 9	ИТОГО 10 = 5+6+7+8+9

«Отчет по агентам»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 601. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.

Настройки можно изменить на форме, нажав на кнопку «Настройки» в форме отчета. Есть возможность задать группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление для отчета (рисунок 602).

В таблице 62 представлены поля, по которым сформирован отчет.

[TABLE_NAME]Таблица №30 - Поля, по которым сформирован отчет.[/TABLE_NAME]

Итог	ИП Кагирова Г.Ф.	Риэлт-Стройком ООО	Итог
Группировка	Итог	Итог
Контрагент
Расчетный счет контрагента	Сумма	Сумма	Сумма

Отчет «Расчеты дольщиков через агентов»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 603. В поля «Период с:», «по:» указывается необходимый период времени формирования отчета.

Формирование отчета происходит по следующим полям:

• Организация,
• Агент,
• Договор агента.

Также имеет возможность определить группировки по полям на форме.

При нажатии на кнопку «Сформировать» отображается результат вывода отчета, рисунок 604.

Отчет «Ведомость задолженности перед покупателями (76.Р, 62.86, 62.87)»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 605. В поле «На дату» указывается необходимая дата формирования отчета.