При взаиморасчетах с клиентами данные об оплатах по графику платежей распределяются по площади в зависимости от цены.

Изначально при принятии денежных средств, платеж не распределяется, он регистрируется, после происходит распределение по графикам данных.

Общая схема распределения платежей и возвратов представлена на рисунке 327.

Для распределения платежа существует одноименный документ.

На рисунке 328 представлен пример структуры подчиненности распределения платежа.

Документ «Приходный кассовый ордер»

Документ «Приходный кассовый ордер» используется для учета поступлений наличных денежных средств в кассу.

При работе с кассовыми документами, как и при работе с операциями, для ведения бухгалтерского учета обязательно указывается организация, в разрезе которой приходуются денежные средства. Кроме того, обязательно указывается сумма поступивших денежных средств.

Экранная форма документа содержит как переменные реквизиты, зависящие от вида операции, так и постоянные реквизиты, объединенные в группу Печать. Данные реквизиты служат для правильного формирования печатной формы документа.

Изменение вида операции в форме документа практически не вносит изменений в порядок формирования записей бухгалтерского учета.

В подменю «Выбор вида операции для документа Приходный кассовый ордер» необходимо выбрать вид платежа (рисунок 329).

Либо выбрать вид операции в новом документе (рисунок 330).

Вид документа «Оплата от покупателя»

Внешний вид представлен на рисунке 331.

Заполняются все соответствующие реквизиты документа:

• Организация,
• Сумма,
• Режим – выбирается из трех вариантов, представленных на рисунке 332,

• Счет учета указывается для учета поступлений денежных средств в бухгалтерском учете (рисунок 333),

• Касса – выбор кассы в справочники кассы (рисунок 334).

В поле «Статья ДДС» выбирается статья движения денежных средств для «Отчета о Движении Денежных средств» из справочника «Статьи движения денежных средств» (рисунок 335).

В реквизитах платежа указывается контрагент, договор. Также есть возможность указать ставку НДС, сумма НДС рассчитывается автоматически из учета ставки.

После заполнения всех данных и записи документа можно распечатать приходный кассовый ордер по кнопке (рисунок 336).

Кнопка «Список» позволяет принять оплату по нескольким договорам, она доступна только когда вид приходного кассового ордера либо «Оплата от покупателя», либо «Возврат денежных средств поставщиком». В табличной части «Расшифровка платежа» указываются договоры, по которым происходит оплата (рисунок 337).

При виде оплат «Оплата от покупателя» имеется возможность выбора Агентского договора, нажав на флажок . Появится поле для выбора договора

471 × 31 пикс.     Открыть в новом окне

из справочника «Агентские договоры».

Вид документа «Возврат денежных средств подотчетником»

Вид документа «Возврат денежных средств подотчетником» представлен на рисунке 338.

Кроме реквизитов документа, которые заполняются так же, как и в виде приходного кассового ордера «Оплата от покупателя» выбирается «Подотчетник», «Статья ДДС», «Назначение аванса».

Вид документа «Возврат денежных средств поставщиком»

Вид документа «Возврат денежных средств поставщиком» представлен на рисунке 339.

Данный вид документа имеет структуру вида «Оплата от покупателя», только отсутствует выбор поля «Агентский договор».

Вид документа «Невыясненные платежи»

Вид документа «Невыясненные платежи» представлен на рисунке 340.

Данный вид документа имеет такую же структуру, как и «Возврат денежных средств поставщиком».

Вид документа «Оплата дольщика - инвестирование»

Вид документа «Оплата дольщика - инвестирование» представлен на рисунке 341.

В данном виде приходного кассового ордера имеются поля ввода «Варианты долевого инвестирования», «Сумма инвестирования».