(Действующий) СТО СМК Форма документа Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (1 фаза)
 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец 1-й фазы проектаНа конец 2-й фазы проектаНа конец 3-й фазы проектаНа конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1Нематериальные активы 1110     
2Основные средства 1150     
3Незавершенное строительство1190     
3Доходные вложения в материальные ценности1160     
4Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1170+1240     
5Прочие внеоборотные активы (2)1120+1130+
1140+1180+1190
     
6Запасы 1210     
7Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220     
8Дебиторская задолженность (3)1230     
9Денежные средства 1250     
10Прочие оборотные активы 1260     
11Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)      
 II. Пассивы       
12Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410     
13Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1420+1430+1450     
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510     
15Кредиторская задолженность 1520     
16Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207     
17 Резервы предстоящих расходов1540     
18Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550     
19Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)1700     
20Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).      
21Резервы (сумма данных пунктов 22-27)      
22Резерв по сомнительным долгам      
23Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций       
24Резерв на ФОБ      
25Резерв на ФОТ      
26Резерв на материалы      
27Резерв на вознаграждение      
28Корректировка по балансовой стоимости ОС      
29Корректировка по выручке      
30Корректировка по себестоимости      
31Доходы будущих периодов      
32Дивиденды к начислению      
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)      
 план      
 факт      
34Приращение СЧА      
 план      
 факт      
35Приращение СЧА накопленным итогом      
 план      
 факт      
 прогноз      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (2 фаза)
 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец 1-й фазы проектаНа конец 2-й фазы проектаНа конец 3-й фазы проектаНа конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1Нематериальные активы 1110     
2Основные средства 1150     
3Незавершенное строительство1190     
3Доходные вложения в материальные ценности1160     
4Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1170+1240     
5Прочие внеоборотные активы (2)1120+1130+
1140+1180+1190
     
6Запасы 1210     
7Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220     
8Дебиторская задолженность (3)1230     
9Денежные средства 1250     
10Прочие оборотные активы 1260     
11Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)      
 II. Пассивы       
12Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410     
13Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1420+1430+1450     
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510     
15Кредиторская задолженность 1520     
16Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207     
17 Резервы предстоящих расходов1540     
18Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550     
19Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)1700     
20Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).      
21Резервы (сумма данных пунктов 22-27)      
22Резерв по сомнительным долгам      
23Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций       
24Резерв на ФОБ      
25Резерв на ФОТ      
26Резерв на материалы      
27Резерв на вознаграждение      
28Корректировка по балансовой стоимости ОС      
29Корректировка по выручке      
30Корректировка по себестоимости      
31Доходы будущих периодов      
32Дивиденды к начислению      
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)      
 план      
 факт      
34Приращение СЧА      
 план      
 факт      
35Приращение СЧА накопленным итогом      
 план      
 факт      
 прогноз      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (3 фаза)
 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец 1-й фазы проектаНа конец 2-й фазы проектаНа конец 3-й фазы проектаНа конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1Нематериальные активы 1110     
2Основные средства 1150     
3Незавершенное строительство1190     
3Доходные вложения в материальные ценности1160     
4Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1170+1240     
5Прочие внеоборотные активы (2)1120+1130+
1140+1180+1190
     
6Запасы 1210     
7Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220     
8Дебиторская задолженность (3)1230     
9Денежные средства 1250     
10Прочие оборотные активы 1260     
11Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)      
 II. Пассивы       
12Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410     
13Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1420+1430+1450     
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510     
15Кредиторская задолженность 1520     
16Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207     
17 Резервы предстоящих расходов1540     
18Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550     
19Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)1700     
20Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).      
21Резервы (сумма данных пунктов 22-27)      
22Резерв по сомнительным долгам      
23Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций       
24Резерв на ФОБ      
25Резерв на ФОТ      
26Резерв на материалы      
27Резерв на вознаграждение      
28Корректировка по балансовой стоимости ОС      
29Корректировка по выручке      
30Корректировка по себестоимости      
31Доходы будущих периодов      
32Дивиденды к начислению      
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)      
 план      
 факт      
34Приращение СЧА      
 план      
 факт      
35Приращение СЧА накопленным итогом      
 план      
 факт      
 прогноз      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.4. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (4 фаза)
 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец 1-й фазы проектаНа конец 2-й фазы проектаНа конец 3-й фазы проектаНа конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1Нематериальные активы 1110     
2Основные средства 1150     
3Незавершенное строительство1190     
3Доходные вложения в материальные ценности1160     
4Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1170+1240     
5Прочие внеоборотные активы (2)1120+1130+
1140+1180+1190
     
6Запасы 1210     
7Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220     
8Дебиторская задолженность (3)1230     
9Денежные средства 1250     
10Прочие оборотные активы 1260     
11Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)      
 II. Пассивы       
12Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410     
13Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1420+1430+1450     
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510     
15Кредиторская задолженность 1520     
16Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207     
17 Резервы предстоящих расходов1540     
18Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550     
19Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)1700     
20Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).      
21Резервы (сумма данных пунктов 22-27)      
22Резерв по сомнительным долгам      
23Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций       
24Резерв на ФОБ      
25Резерв на ФОТ      
26Резерв на материалы      
27Резерв на вознаграждение      
28Корректировка по балансовой стоимости ОС      
29Корректировка по выручке      
30Корректировка по себестоимости      
31Доходы будущих периодов      
32Дивиденды к начислению      
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)      
 план      
 факт      
34Приращение СЧА      
 план      
 факт      
35Приращение СЧА накопленным итогом      
 план      
 факт      
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 2.5. Расчет стоимости чистых активов в разрезе инвестиционных проектов на конец проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАЗРЕЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНЕЦ ПРОЕКТА
 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец 4-й фазы проекта
 Инвестиционные проекты ОбществаПроект 1Проект 2Проект 3Инвестиционные проекты ОбществаПроект 1Проект 2Проект 3
           
 I. Активы          
1Нематериальные активы 1110        
2Основные средства 1150        
3Незавершенное строительство1190        
3Доходные вложения в материальные ценности1160        
4Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)1170+1240        
5Прочие внеоборотные активы (2)1120+1130+
1140+1180+1190
        
6Запасы 1210        
7Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220        
8Дебиторская задолженность (3)1230        
9Денежные средства 1250        
10Прочие оборотные активы 1260        
11Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)         
 II. Пассивы          
12Долгосрочные обязательства по займам и кредитам1410        
13Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)1420+1430+1450        
14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам1510        
15Кредиторская задолженность 1520        
16Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207        
17 Резервы предстоящих расходов1540        
18Прочие краткосрочные обязятельства (5)1550        
19Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)1700        
20Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19)).         
21Резервы (сумма данных пунктов 22-27)         
22Резерв по сомнительным долгам         
23Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций          
24Резерв на ФОБ         
25Резерв на ФОТ         
26Резерв на материалы         
27Резерв на вознаграждение         
28Корректировка по балансовой стоимости ОС         
29Корректировка по выручке         
30Корректировка по себестоимости         
31Доходы будущих периодов         
32Дивиденды к начислению         
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 20 минус стр.21, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32)         
 план         
 факт         
34Приращение СЧА         
 план         
 факт         
35Приращение СЧА накопленным итогом         
 план         
 факт         
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на ________)
КонтрагентРСД на начало проектаРСД на конец _-й фазы проектаСписание дебиторской задолженностиСнижение (-) /повышение (+) РСДв том числе:
сумма, руб.в том числе по БУ (счет 63)сумма, руб.в том числе по БУ (счет 63)123
12345678910
      0000
      0000
      0000
      0000
      0000
      0000
итого000000000
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на ________)
код укрупненного ресурсадокументконтрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 итогохх 
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 5 Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности

Справка о списание неликвидной дебиторской задолженности
(по состоянию на ________)
КонтрагентСумма - всего, руб.в т.ч. за счет РСД (сч.63) - не повлияло на фин.рез. отчетного периода
123
ИТОГО за 1 фазу  
ИТОГО за 2 фазу  
ИТОГО за 3 фазу  
ИТОГО за 4 фазу  
ИТОГО нарастающим итогом  
ОбществоУправляющий[подпись] [расшифровка подписи]

Лист 6 Справка о наличии встречной задолженности

Контрагенты, Договоры, СубсчетСальдо на конец периода
ДебетКредит
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Лист 7 Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта _______________________________________в соответствии с договором __________________________________________.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п

Показатели

Отчетный период

Нарастающим итогом с начала проекта

Базовый план

Сформировано фондов

Факт (использовано фондов)

Отклонение факта

Базовый план

Сформировано фондов

Факт (использовано фондов)

Отклонение факта

от базового плана

от сформированого фонда

от базового плана

от сформированого фонда

1

2

3

4

5

6=5-3

7=5-4

8

9

10

11=10-8

12=10-9

1

Доходы - всего, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Расходы - всего, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

4

Корректировка по выручке, руб.

х

х

 

х

х

х

х

 

х

х

5

Налог на прибыль, руб.

 

х

 

 

х

 

х

 

 

х

6

Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

8

Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

9

Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта

 

х

х

х

х

 

х

х

х

х

11

Чистая прибыль с учетом отклонения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС

Наименование укрупненного ресурса

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом

Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта

Примечание

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕСНаименование укрупненного ресурсаСумма за отчетный периодСумма нарастающим итогомСумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проектаПримечание
123456
      

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.