Утративший силу
Поручение на оплату инициатор направляет ответственному сотруднику в электронном виде посредством СЭД «Lotus Notes».
Сотрудник проверяет достаточность положительных виз, а также наличие необходимой информации согласно СТО СМК Организация платежного оборота. Порядок согласования и осуществления оплат. Если поручение на оплату не содержит достаточный объем информации, позволяющий совершить платеж, сотрудник направляет Инициатору платежа запрос на предоставление дополнительной информации посредством СЭД «Lotus Notes». Проведение платежа возможно только при наличии всей необходимой информации.
- 1С: Бухгалтерия → Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета (далее счет учета) 71.01.
Задаются следующие параметры: период, организация, счет учета, далее формируется отчет через поле «Сформировать».
Если подотчетное лицо не является сотрудником организации, либо в случае, когда подотчетным лицом не сданы авансовые отчеты/ сопутствующие документы за предыдущий месяц, сотрудник уведомляет инициатора платежа о невозможности проведения платежа.
Сотрудник проверяет статус договора. Платежи проводятся только по договорам со статусом "Действует"(СТО СМК "УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ" ОТ 01.06.2017Г). В случае, когда статус договора иной, сотрудник уведомляет инициатора о невозможности проведения платежа. При необходимости проведения платежа, не отвечающего данному условию, сотрудник указывает на необходимость дополнительного согласования с Членами СД, участниками общества.
наличие кредиторской задолженности в случае, если условиями договора предусмотрена оплата по факту поставки, по факту выполненных работ, оказанных услуг.
Задаются следующие параметры: период, организация, вид субконто (контрагенты, договоры); далее формируется отчет через поле «Сформировать».
Задаются следующие параметры: период, организация, контрагент, устанавливается отметка «только проверенные по БУ»; далее формируется отчет через поле «Сформировать».
- аванс предусмотрен условиями договора. При необходимости проведения платежа, не отвечающего данному условию, сотрудник указывает на необходимость дополнительного согласования с Членами СД, участниками общества.
Для организаций, реализующей ИСП сотрудник направляет поручение на оплату на дополнительное согласование координатору со стороны организации, сопровождающей инвестиционный проект на основании договора СТД СМК 013-2013 Договор по информационному сопровождению инвестиционного проекта по технологии develop-man в следующих случаях:
-сумма аванса превышает предельно допустимую сумму аванса с учетом ранее совершенных авансовых платежей
В случае, когда кредиторская задолженность отсутствует сотрудник уведомляет инициатора о невозможности проведения платежа. При необходимости проведения платежа с данным нарушением, сотрудник указывает на необходимость дополнительного согласования с Членами Совета Директоров (далее Члены СД), участниками общества.
Для оценки возможности проведения оплат сотрудник использует информацию об остатках денежных средств (далее д.с.) на расчетных счетах организации по состоянию на конец предыдущего операционного дня.
- 1С: Бухгалтерия → Заявки на платеж → Документы → Сетка платежей → Новая сетка через «Добавить» → «Обновить остаток и план»;
- 1С: Бухгалтерия →Банк и Касса → Документы→ Банковская Выписка → далее выбирается наименование организации.
При недостаточности на расчетных счетах д.с. для осуществления платежа сотрудник уведомляет инициатора об этом.