Перед проведением документа осуществляются проверки:

1. Для проверки собираются данные:
   • Остатки по данным БУ – остатки по всем счетам в разрезах субконто=контрагент, договор (вторая сторона, основание) на дату документа,
   • Остатки по взаиморасчетам – остатки по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» на дату документу (граница исключается),
   • Остатки по бронированию – остатки по регистру «Бронирование задолженности» на дату документа (граница исключается).
2. Если по строке табличной части установлен признак «БУ» и данные по полям «Вторая сторона» и «Основание» соответствуют элементам справочника «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» соответственно, а также указано, что это «Оплата», тогда осуществляется проверка по указанной организации, контрагенту, договору контрагента, по данных бухгалтерского учета и данным регистра «Взаиморасчеты с контрагентами», с учетом уже сформированных данных по регистру «Бронирование задолженности» (рисунок 73):
   • Если разница остатка по данным БУ и остатка по бронированию меньше, чем сумма, указанная в строке, тогда появляется служебное сообщение, что не хватает суммы по Бух.Учету (выводятся суммы остатка по Бух.Учету и сумма остатка регистра «Бронирования резервов»).
   • Если разница остатка по взаиморасчетам и остатка по бронированию меньше, чем сумма, указанная в строке, тока появляется служебное сообщение, что не хватает суммы по Упр.Учету (выводятся суммы остатка по регистру «Взаиморасчеты с контрагентами» и сумма остатка регистра «Бронирования резервов»).

Документ формирует движение по регистру «Бронирование задолженности» по всем строкам, где вторая сторона имеет тип данных «Контрагенты», «Основание» заполнено из справочника «Договоры контрагентов» и установлен признак БУ:

• Приход:
  1. Период – дата регистратора,
  2. Регистратор – ссылка на текущий документ,
  3. Организация – первая сторона,
  4. Контрагент – вторая сторона,
  5. Договор – основание,
  6. Оплата/поступление,
  7. Сумма.
• Движения расхода формируются, если установлен признак «Расчеты проведены» (рисунок 74):
  1. Период – дата документа БУ (если не заполнено, тогда дата регистратора),
  2. Регистратор – ссылка на текущий документ,
  3. Организация – первая сторона,
  4. Контрагент – вторая сторона,
  5. Договор – основание,
  6. Оплата/поступление,
  7. Сумма.

Акт сверки взаиморасчётов

Документ «Акт сверки взаиморасчётов» предназначен для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами.

Сверка взаиморасчетов может быть проведена по всем договорам с контрагентом или по конкретному договору. Сверка проводится за определенный период. Сверку можно производить как в рублях, так и в иностранной валюте. Счета учета расчетов, по которым проводится сверка, можно задать самостоятельно.

Для проведения сверки взаиморасчетов нужно заполнить вкладки:

• По данным организации
• По данным контрагента
• Счета учета расчетов
• Дополнительно

На вкладке «По данным организации» указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов (рисунок 75). Данные можно заполнить автоматически или вручную.

При автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить» → «Заполнить по данным бухгалтерского учёта») производится анализ движения по счетам учета, которые указываются во вкладке «Счета учета расчетов» за указанный период. После автоматического заполнения можно выяснить причины изменения задолженности непосредственно по каждому документу.

При установке признака «С данными резерва по схеме взаиморасчетов» список документов заполняется с учетом остатков по регистру накопления «Бронирование задолженности»: если остатки с признаком «Оплата», то это дебиторская задолженность для организации, если «Поступление» – кредиторская. Документом-регистратором выступает документ «Схема взаиморасчетов». В общем списке документ будут выделены цветом (рисунок 76). Данные отображаются также на вкладке «По данным контрагента».

Если сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении табличной части вкладки в нее попадут данные обо всех операциях, повлекших расчеты с контрагентом, вне зависимости от того, какая валюта расчетов указана в договоре с контрагентом. Если же сверка производится в иностранной валюте, то в табличную часть попадут данные только об операциях, произведенных в указанной валюте, при условии, что эта валюта указана в договоре с контрагентом в качестве валюты расчетов (по расчетам в иностранной валюте и в условных единицах).

В нижней части вкладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также информация о расхождении в суммах с данными контрагента (рисунок 77).

На вкладке «По данным контрагента» указываются суммы расчетов по данным контрагента. Данные можно заполнить автоматически или вручную (рисунок 78).

При автоматическом заполнении (кнопка «Заполнить» → «Заполнить по данным организации») если контрагент не ведет учет в ИС ИТК, то используется информация из табличной части вкладки «По данным организации». При этом оборот по дебету по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента. Если контрагент ведет учет в ИС ИТК, то производится анализ движения по счетам учета, которые указываются на вкладке «Счета учета расчетов» за указанный период.

В нижней части вкладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

На вкладке «Счета учета расчетов» указывается список счетов учета, по которым необходимо осуществить сверку. По умолчанию счета учета заполняются следующим перечнем счетов: 60, 62, 58, 66, 67, 76, 86. При заполнении не используются субсчета 62.2Ж, 62.73, 62.ДС, 62.Ж, 62.ПЮ, 76.3, 76.4, 76.8, 76.41, 76.А, 76.АВ, 76.АЖ, 76.В, 76.ВЛ, 76.Ж, 76.Ж2, 76.П, 76.ПЖ, 76.ФЛ.

На вкладке «Дополнительно» вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за сверку взаиморасчетов (рисунок 79).

На вкладке можно указать способ отображения названий документов в печатной форме (флажок «Выводить полные названия документов») и ориентацию печатной формы (если установлен флажок «Выводить данные контрагента», то ландшафт).

В случае если сверка взаиморасчетов проводится по всем договорам, то в печатную форму акта можно вывести с разбивкой по договорам (флажок «Разбить по договорам»). Иначе все документы будут отображены без дополнительной сортировки.

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений. Для этого нужно установить флажок «Сверка согласована» в верхней части документа. После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном лице, будут защищены от изменений (рисунок 80).

На вкладке «Мероприятия и статусы» вводятся данные о проведенных и запланированных мероприятиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента, а также статусы документа (рисунок 81).

На вкладке «Разногласия» вводятся данные о разногласиях по данному акту сверки взаиморасчетов организации и контрагента в разрезе документов (рисунок 82).

На вкладке «Выгрузка в ПУД» по кнопке «Выгрузить в лотус» выгружается в ПУД печатная форма документа. Отправляется на согласование списку лиц, указанных в табличной части (добавление в список согласования происходит посредством флажка «Включить», рисунок 83).

Документ не формирует проводок. Печатная форма «Акт сверки» документа представлена на рисунке 84.

При установленном признаке «С данными резерва по схеме взаиморасчетов» на печатных формам «Акт сверки» (рисунок 85) и «Акт сверки полный» отображается надпись «С учетом схем взаиморасчетов».

Особенности работы с внешними контрагентами

Документ «Корректировка взаиморасчетов новая»

Внешний вид документа «Корректировка взаиморасчетов новая» с видом операции «Проведение взаимозачета» представлен на рисунке 86.

Дебетор и кредитор – внешние контрагенты

Если период по организации открыт, то при изменении в 1С доступны действия:

• Проведение документа,
• Установка признака «Проверено БУ»,

если же период по организации закрыт, то доступны действия:

• Изменение даты документа,
• Проведение документа,
• Установка признака «Проверено БУ»