Действующий
5) решения Челябинской городской Думы от 29.09.2015 N 13/38 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы".

III. Сроки реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы осуществляется в период с 2016 по 2025 годы.

IV. Сведения о муниципальном образовании "город Челябинск"

Территория города Челябинска в пределах городской черты составляет 501,57 кв. км, в том числе застроенная территория - 207,62 кв. км (41 процент от всей площади), из них селитебная - 105,86 кв. км (21 процент), производственная - 101,76 кв. км (20 процентов), открытые пространства - 293,95 кв. км (59 процентов от всей площади).
Город располагается на восточной границе Зауральского пенеплена гор Южного Урала и западной границе Западно-Сибирской равнины. Климат умеренный континентальный, средняя температура января -16,4°С, июля - 18,1°С. За год выпадает 436 мм осадков. Преобладающее направление ветров - юго-западное и западное. Средняя скорость ветра 3 м/с.
Рельеф города достаточно спокойный, уровень грунтовых вод переменный, местами высокий техногенного характера. Неблагоприятная гидрогеологическая обстановка в Ленинском районе города, местами территории заболочены. В городе наблюдается развитие неблагоприятных гидрогеологических процессов, связанных с изменением уровня грунтовых вод.
Город Челябинск состоит из семи внутригородских районов: Центрального, Советского, Калининского, Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского, Ленинского. В состав Челябинского промузла входят города-спутники: Коркино, Копейск и Еманжелинск.
Согласно данным Генерального плана 2003 года город имеет единственное направление своего развития - Запад, Северо-Запад.
Жилой застройкой занято 5,67 тыс. га, что составляет 11,3 процентов территории города; размещено на этой территории 20,7 млн. кв. м общей площади жилья, в среднем на 1 жителя приходится 18,7 кв. м жилья. Обеспеченность населения города жильем составляет 92 процента.
В застройке города преобладают многоэтажные кирпичные и каменные жилые дома. Распределение жилищного фонда города (в процентах от всего фонда) следующее:
1.По этажности:1) 1-3-этажный, усадебный- 7 процентов;
2) 2-3-этажный, секционный многоквартирный- 6 процентов;
3) 4-10-этажный и выше- 87 процентов.
2.По материалу стен:1) каменные и кирпичные- 97 процентов;
2) деревянные- 2,5 процента;
3) из прочих материалов- 0,5 процента.
3.По принадлежности:1) муниципальной собственности- 37 процентов;
2) государственных, кооперативных
и общественных организаций
- 13 процентов;
3) частной собственности- 50 процентов.
Уровень благоустройства обобществленного жилищного фонда высокий, в пределах 96-99 процентов в зависимости от вида оборудования.
Средняя этажность застройки - 4, 5 этажей, средняя плотность населения на территории жилых кварталов, микрорайонов составляет 195 чел. / га.

V. Сведения о МУП "ПОВВ"

1. Общее описание системы водоснабжения
В Челябинском городском округе организованы три самостоятельные системы централизованного водоснабжения:
1) Система централизованного водоснабжения города Челябинска, находящаяся в ведении МУП "ПОВВ" и состоящая из следующих основных элементов:
а) водозаборные сооружения с двумя насосными станциями первого подъема N 12, 13;
б) очистные сооружения водопровода;
в) насосные станции второго подъема N 21, 22, 23;
г) 7 магистральных водоводов;
д) насосные станции третьего, четвертого подъемов;
е) распределительные сети водоснабжения.
2) Система централизованного водоснабжения пос. Смолино, находящаяся в ведении МУП "ПОВВ" и состоящая из следующих основных элементов:
а) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;
б) резервуар чистой воды;
в) насосная станция второго подъема;
г) распределительные сети водоснабжения.
3) Система централизованного водоснабжения пос. Аэропорт, в которой источник водоснабжения находится в ведении ОАО "Мечел", а сооружения водоподготовки, насосная станция второго подъема и сети эксплуатируются ООО "Челябинское авиапредприятие". Система водоснабжения пос. Аэропорт состоит из следующих основных элементов:
а) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;
б) узел обеззараживания воды и резервуар чистой воды;
в) насосная станция второго подъема;
г) распределительные сети водоснабжения.
2. Общее описание системы водоотведения
В Челябинском городском округе организованы две централизованные системы водоотведения, находящиеся в ведении МУП "ПОВВ":
1) система хозяйственно-бытовой канализации города Челябинска;
2) система хозяйственно-бытовой канализации пос. Новосинеглазово.
Обе системы состоят из следующих основных элементов:
1) сети водоотведения;
2) канализационные насосные станции (далее - КНС);
3) очистные сооружениями канализации.
В систему канализации города Челябинска поступает большая часть хозяйственно-бытовых сточных вод и незначительная доля сточных вод промышленных предприятий (около 10 процентов). На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Миасс, которая в районе выпуска относится к водоемам рыбохозяйственного водопользования II категории.
Очистные сооружения канализации пос. Новосинеглазово принимают также стоки пос. Смолино и производственные сточные воды предприятия ОАО "Трубодеталь". На очистных сооружениях стоки проходят механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды сбрасываются в оз. Синеглазово, которое относится к водоемам культурно-бытового назначения.
3. Показатели финансовой устойчивости МУП "ПОВВ"
Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором оно способно обеспечить непрерывный производственный процесс, расширение хозяйственной деятельности и не испытывать трудностей с финансированием.
С целью определения финансовой устойчивости предприятия для эффективного освоения инвестиций, привлекаемых на цели реализации инвестиционной программы, в таблицах N 1, 2 приведены показатели бухгалтерской отчетности МУП "ПОВВ" за 2012-2014 годы и их анализ.
Таблица 1

Показатели
бухгалтерского баланса МУП "ПОВВ"
за 2012-2014 годы

(тыс. руб.)
Актив
На 31.12.2012
На 31.12.2013
На 31.12.2014
Отклонение
Удельный вес
абсолютное
в процентах
на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
в процентах
31.12.2013
к 31.12.2012
31.12.2014
к 31.12.2013
31.12.2013
к 31.12.2012
31.12.2014
к 31.12.2013
31.12.2013
к 31.12.2012
31.12.2014
к 31.12.2013
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
2 811 087
2 934 799
2 909 921
123 712
-24 878
104,40%
99,15%
60,86%
61,10%
61,82%
100,39%
101,18%
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
9 744
4 484
3 024
-5 260
-1 460
46,02%
67,44%
0,21%
0,09%
0,06%
44,25%
68,82%
Прочие внеоборотные активы, в том числе:
481 970
380 674
365 839
-101 296
-14 835
78,98%
96,10%
10,43%
7,93%
7,77%
75,95%
98,06%
незавершенное строительство
429 161
364 749
326 291
-64 412
-38 458
84,99%
89,46%
9,29%
7,59%
6,93%
81,73%
91,28%
оборудование к установке
26 608
10 160
13 246
-16 448
3 086
38,18%
130,37%
0,58%
0,21%
0,28%
36,72%
133,03%
расходы со сроком списания свыше 12 месяцев
1 451
791
277
-660
-514
54,51%
35,02%
0,03%
0,02%
0,01%
52,42%
35,73%
предоплата поставщикам основных средств
24 750
4 974
26 025
-19 776
21 051
20,10%
523,22%
0,54%
0,10%
0,55%
19,32%
533,90%
ИТОГО по разделу I:
3 302 801
3 319 957
3 278 784
17 156
-41 173
100,52%
98,76%
71,51%
69,12%
69,65%
96,66%
100,78%
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:
113 032
117 943
115 723
4 911
-2 220
104,34%
98,12%
2,45%
2,46%
2,46%
100,34%
100,12%
сырье и материалы
97 003
112 009
108 365
15 006
-3 644
115,47%
96,75%
2,10%
2,33%
2,30%
111,03%
98,72%
товары для перепродажи
278
160
177
-118
17
57,55%
110,63%
0,01%
0,00%
0,00%
55,34%
112,88%
расходы со сроком списания не свыше 12 м-ц
15 751
5 774
7 181
-9 977
1 407
36,66%
124,37%
0,34%
0,12%
0,15%
35,25%
126,91%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
14 578
14 068
13 964
-510
-104
96,50%
99,26%
0,32%
0,29%
0,30%
92,79%
101,29%
Дебиторская задолженность, в том числе:
377 149
456 179
420 079
79 030
-36 100
120,95%
92,09%
8,17%
9,50%
8,92%
116,31%
93,97%
расчеты с покупателями и заказчиками
351 884
406 215
350 815
54 331
-55 400
115,44%
86,36%
7,62%
8,46%
7,45%
111,01%
88,12%
предоплата поставщикам за материалы
1 805
97
810
-1 708
713
5,37%
835,05%
0,04%
0,00%
0,02%
5,17%
852,09%
прочая
23 460
49 867
68 454
26 407
18 587
212,56%
137,27%
0,51%
1,04%
1,45%
204,40%
140,07%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
759 079
859 054
530 319
99 975
-328 735
113,17%
61,73%
16,43%
17,88%
11,27%
108,82%
62,99%
Денежные средства и денежные эквиваленты
52 214
36 054
348 410
-16 160
312 356
69,05%
966,36%
1,13%
0,75%
7,40%
66,40%
986,08%
Прочие оборотные активы
60
192
103
132
-89
320,00%
53,65%
0,00%
0,00%
0,00%
307,71%
54,74%
ИТОГО по разделу II:
1 316 112
1 483 490
1 428 598
167 378
-54 892
112,72%
96,30%
28,49%
30,88%
30,35%
108,39%
98,27%
БАЛАНС
4 618 913
4 803 447
4 707 382
184 534
-96 065
104,00%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%
X
X
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
82 083
82 083
82 083
-
-
100,00%
100,00%
1,78%
1,71%
1,74%
96,16%
102,04%
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
224 856
224 856
224 856
-
-
100,00%
100,00%
4,87%
4,68%
4,78%
96,16%
102,04%
Добавочный капитал (без переоценки)
908 497
908 497
908 497
-
-
100,00%
100,00%
19,67%
18,91%
19,30%
96,16%
102,04%
Резервный капитал
5 297
5 297
5 297
-
-
100,00%
100,00%
0,11%
0,11%
0,11%
96,16%
102,04%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 947 317
2 158 009
2 325 366
210 692
167 357
110,82%
107,76%
42,16%
44,93%
49,40%
106,56%
109,95%
ИТОГО по разделу III:
3 168 050
3 378 742
3 546 099
210 692
167 357
106,65%
104,95%
68,59%
70,34%
75,33%
102,55%
107,10%
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
68 589
70 815
72 535
2 226
1 720
103,25%
102,43%
1,48%
1,47%
1,54%
99,28%
104,52%
Оценочные обязательства
0
157 083
0
157 083
-
-
-
-
3,27%
-
-
-
Прочие обязательства
108 313
108 312
108 312
-1
-
100,00%
100,00%
2,34%
2,25%
2,30%
96,16%
102,04%
ИТОГО по разделу IV:
176 902
336 210
180 847
159 308
-155 363
190,05%
53,79%
3,83%
7,00%
3,84%
182,75%
54,89%
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность, в том числе:
624 725
533 244
617 983
-91 481
84 739
85,36%
115,89%
13,53%
11,10%
13,13%
82,08%
118,26%
расчеты с покупателями
283 681
221 986
208 967
-61 695
-13 019
78,25%
94,14%
6,14%
4,62%
4,44%
75,25%
96,06%
задолженность перед персоналом
39 679
44 354
48 461
4 675
4 107
111,78%
109,26%
0,86%
0,92%
1,03%
107,49%
111,49%
задолженность по налогам и сборам
118 928
116 034
104 020
-2 894
-12 014
97,57%
89,65%
2,57%
2,42%
2,21%
93,82%
91,48%
задолженность перед поставщиками
91 603
109 218
217 418
17 615
108 200
119,23%
199,07%
1,98%
2,27%
4,62%
114,65%
203,13%
прочая
90 834
41 652
39 117
-49 182
-2 535
45,86%
93,91%
1,97%
0,87%
0,83%
44,09%
95,83%
Доходы будущих периодов
164 355
150 397
136 467
-13 958
-13 930
91,51%
90,74%
3,56%
3,13%
2,90%
87,99%
92,59%
Оценочные обязательства
484 881
404 854
225 986
-80 027
-178 868
83,50%
55,82%
10,50%
8,43%
4,80%
80,29%
56,96%
Прочие обязательства
Итого по разделу V:
1 273 961
1 088 495
980 436
-185 466
-108 059
85,44%
90,07%
27,58%
22,66%
20,83%
82,16%
91,91%
Баланс
4 618 913
4 803 447
4 707 382
184 534
-96 065
104,00%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%
X
X