Действующий
Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Строительно-монтажное управление-3 (4 фаза 2014-2015г.)
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Доходы - всего | 1 922 851 | 4 020 071 | 217 749 | 3 948 659 | 1 307 352 | 1 307 352 | -2 641 307 | 0 | 15 794 635 | 6 447 466 | 7 468 023 | 7 468 023 | -8 326 612 | 1 020 557 | |
по проекту | 902 294 | 4 020 071 | 6 625 | 3 948 659 | 1 307 352 | 1 307 352 | -2 641 307 | 0 | 15 794 635 | 6 236 342 | 6 236 342 | 6 236 342 | -9 558 293 | 0 | |
прочие | 172 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 071 | 172 071 | 172 071 | 172 071 | 0 | ||||
прочие (РСД) | 1 020 557 | 39 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 052 | 1 059 610 | 1 059 610 | 1 059 610 | 1 020 557 | |||
Стоимость продуктов реализации | 902 294 | 4 020 071 | 6 625 | 3 948 659 | 1 307 352 | 1 307 352 | -2 641 307 | 0 | 15 794 635 | 6 236 342 | 6 236 342 | 6 236 342 | -9 558 293 | 0 | |
по проекту | 902 294 | 4 020 071 | 6 625 | 3 948 659 | 1 307 352 | 1 307 352 | -2 641 307 | 0 | 15 794 635 | 6 236 342 | 6 236 342 | 6 236 342 | -9 558 293 | 0 | |
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Объем услуг, ед. изм. | 2 036 | 9 227 | 15 | 8 910 | 2 950 | 2 950 | -5 960 | 0 | 35 640 | 14 228 | 14 228 | 14 228 | -21 412 | 0 | |
Расходы - всего | 2 299 134 | 1 849 632 | 1 686 277 | 3 871 234 | 1 281 726 | 1 689 744 | -2 181 490 | 408 018 | 15 484 937 | 6 321 200 | 7 524 787 | 8 441 515 | -7 043 422 | 2 120 315 | |
по проекту | 1 955 146 | 1 627 128 | 1 701 120 | 3 871 234 | 1 281 726 | 1 706 337 | -2 164 897 | 424 611 | 15 484 937 | 6 113 065 | 6 989 731 | 6 690 939 | -8 793 998 | 577 874 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 165 730 | 885 210 | 266 662 | 1 688 444 | 172 253 | 206 174 | -1 482 270 | 33 920 | 7 337 868 | 2 095 810 | 2 523 775 | 2 052 395 | -5 285 474 | -43 415 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 103 601 | 49 901 | 37 808 | 196 363 | 65 014 | 11 229 | -185 135 | -53 785 | 785 453 | 307 923 | 202 539 | 227 683 | -557 770 | -80 240 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 265 290 | 195 438 | 63 268 | 403 295 | 46 917 | 45 437 | -357 858 | -1 480 | 1 743 978 | 504 893 | 569 433 | 476 170 | -1 267 808 | -28 723 |
14.12 | Спецодежда | 665 | 664 | -276 | 12 000 | 3 973 | 10 454 | -1 546 | 6 481 | 48 000 | 19 162 | 11 507 | 97 740 | 49 740 | 78 578 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | 0 | 1 500 | 497 | 0 | -1 500 | -497 | 6 000 | 2 327 | 0 | 0 | -6 000 | -2 327 | |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 908 | 5 040 | 5 633 | 21 480 | 7 112 | 4 263 | -17 217 | -2 849 | 85 920 | 34 301 | 21 845 | 21 845 | -64 075 | -12 456 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 81 498 | 81 742 | 49 866 | 87 000 | 28 805 | 49 869 | -37 131 | 21 065 | 348 000 | 138 926 | 262 974 | 216 049 | -131 951 | 77 123 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 1 625 | 22 500 | 0 | 300 | 99 | 0 | -300 | -99 | 1 200 | 411 | 24 125 | 24 125 | 22 925 | 23 714 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 900 | 298 | 0 | -900 | -298 | 3 600 | 1 437 | 0 | 0 | -3 600 | -1 437 | |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 302 819 | 110 116 | 195 539 | 330 349 | 109 375 | 0 | -330 349 | -109 375 | 1 321 396 | 527 518 | 608 475 | 634 822 | -686 574 | 107 304 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 450 | 149 | 0 | -450 | -149 | 1 800 | 616 | 0 | 0 | -1 800 | -616 | |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0 | 0 | 12 863 | 4 259 | 0 | -12 863 | -4 259 | 51 451 | 20 539 | 0 | 0 | -51 451 | -20 539 | |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 10 713 | 183 408 | 158 593 | 210 000 | 69 529 | 104 969 | -105 031 | 35 440 | 840 000 | 335 339 | 457 683 | 536 807 | -303 193 | 201 469 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 16 296 | 52 264 | 31 836 | 79 200 | 26 222 | 3 000 | -76 200 | -23 222 | 316 800 | 124 264 | 103 396 | 130 851 | -185 949 | 6 586 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 40 846 | 5 956 | 21 000 | 6 953 | 0 | -21 000 | -6 953 | 84 000 | 33 534 | 46 802 | 58 973 | -25 027 | 25 439 | |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 4 278 | 2 100 | 695 | 0 | -2 100 | -695 | 8 400 | 3 354 | 4 278 | 0 | -8 400 | -3 354 | |
32.99 | Вспомогательные материалы | 0 | 3 402 | 89 100 | 29 500 | 294 182 | 205 082 | 264 682 | 356 400 | 142 280 | 297 584 | 189 673 | -166 727 | 47 394 | |
43.22.11 | Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем | 878 555 | 714 890 | 710 077 | 976 761 | 261 870 | 266 684 | 2 144 670 | 1 820 432 | 1 855 316 | 2 023 806 | -120 865 | 203 373 | ||
прочие (при наличии) | 343 989 | 222 504 | -14 843 | 0 | 0 | -16 593 | -16 593 | -16 593 | 0 | 208 135 | 535 056 | 1 750 576 | 1 750 576 | 1 542 441 | |
00.13 | Налог на экологию | 2 617 | 2 430 | 2 430 | 0 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 0 | 0 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 15 059 | 491 | 2 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 713 | 17 713 | 17 713 | 17 713 | |
64.19.20 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 2 072 | 2 672 | -2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 | 2 072 | 2 072 | 2 072 | |
00.52 | Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства на оплату отпусков) | 324 241 | -43 880 | -20 765 | 0 | -26 784 | -26 784 | -26 784 | 0 | 168 228 | 232 812 | 232 812 | 232 812 | 64 583 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 39 052 | 0 | 0 | 8 225 | 8 225 | 8 225 | 0 | 39 052 | 47 278 | 1 067 835 | 1 067 835 | 1 028 783 | ||
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | -35 | |||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | -820 | |||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 221 739 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 739 | 420 702 | 420 702 | 420 702 | ||
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Налог на прибыль, руб. | -61 007 | 27 302 | -65 286 | 39 487 | 0 | 2 071 | -37 416 | 2 071 | 157 946 | 0 | -96 920 | -96 920 | -254 866 | -96 920 | |
Прибыль до расчета резервов | -315 276 | 2 143 137 | -1 403 242 | 37 938 | 25 625 | -384 463 | -422 401 | -410 089 | 151 752 | 126 266 | 40 156 | -876 572 | -1 028 324 | -1 002 838 | |
Резервы по проекту | 569 500 | 888 419 | -406 449 | 0 | 0 | -134 742 | -134 742 | -134 742 | 0 | 0 | 916 728 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 1 020 557 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 1 020 557 | х | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 90 820 | 800 881 | -536 574 | х | х | 102 066 | х | х | 0 | х | 457 194 | х | х | х | |
резерв на ФОБ | -270 739 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | -270 739 | х | х | х | |
резерв на ФОТ | -299 161 | 0 | 0 | х | х | 30 399 | х | х | 0 | х | -268 761 | х | х | х | |
резерв на материалы | 28 022 | 87 538 | 130 124 | х | х | -267 361 | х | х | 0 | х | -21 677 | х | х | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | х | х | 153 | х | х | 0 | х | 153 | х | х | х | |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | -884 776 | 1 254 718 | -996 792 | 37 938 | 25 625 | -249 722 | -287 660 | -275 347 | 151 752 | 126 266 | -876 572 | -876 572 | -1 028 324 | -1 002 838 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 837 | 0 | 0 | 0 | -820 837 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | -884 776 | 1 254 718 | -996 792 | 37 938 | 25 625 | -249 722 | -287 660 | -275 347 | 972 590 | 126 266 | -876 572 | -876 572 | -1 849 162 | -1 002 838 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 3 197 878 | 4 323 287 | 496 999 | 1 996 085 | 2 484 052 |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 39 619 | 59 644 | 371 983 | 367 396 | 222 487 |
10 | Денежные средства | 1250 | 1 554 194 | 60 244 | 1 169 | 99 537 | 301 189 |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 037 696 | 797 706 | |||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 4 791 691 | 4 443 174 | 2 907 847 | 2 463 017 | 3 805 433 | |
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 450 715 | 0 | 2 672 | ||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 830 793 | 1 846 838 | 2 071 357 | 1 852 747 | 2 838 140 |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 69 282 | 393 523 | 349 643 | 160 650 | 133 866 |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 3 350 790 | 2 240 362 | 2 423 672 | 2 013 398 | 2 972 005 |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 1 440 901 | 2 202 813 | 484 175 | 449 619 | 833 428 | |
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | -139 073 | 430 426 | 1 318 845 | 912 396 | 777 654 | |
23 | Резерв по сомнительным долгам | -1 020 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 165 099 | 255 919 | 1 056 801 | 520 227 | 622 293 | |
25 | Резерв на ФОБ | 270 739 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 299 161 | 0 | 0 | 0 | 30 399 | |
27 | Резерв на материалы | 146 485 | 174 507 | 262 045 | 392 169 | 124 808 | |
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||
31 | Корректировка по себестоимости | 3 006 872 | 4 084 060 | 222 286 | 1 590 972 | 2 359 243 | |
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -1 426 898 | -2 311 674 | -1 056 956 | -2 053 749 | -2 303 470 | |
план | -1 426 898 | -568 123 | -530 184 | -492 246 | -454 308 | ||
факт | -1 426 898 | -2 311 674 | -1 056 956 | -2 053 749 | -2 303 470 | ||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 858 775 | 37 938 | 37 938 | 37 938 | |||
факт | -884 776 | 1 254 718 | -996 793 | -249 721 | |||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 858 775 | 896 714 | 934 652 | 972 590 | |||
факт | -884 776 | 369 942 | -626 851 | -876 572 | |||
прогноз |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | в том числе внешние контрагенты |
1 | 2 | 3 | 4 |
МегаФон ОАО филиал в г.Челябинск | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
Центр управления проектами ООО | 6 625,41 | 6 625,41 | |
ЭмБиЭм Маркетинг ООО | 57 192,83 | 57 192,83 | |
итого | 69 118,24 | 69 118,24 | 5 300,00 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
43.22.11 | Поступление товаров и услуг УПР00029 от 01.04.2015 | Кузьменко Антон Геннадьевич ИП | СМУ3/4 от 10.12.2014 | 168 490,00 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг УПР00028 от 01.04.2015 | Складчиков Олег Владимирович ИП | СМУ3/1 от 01.04.2014 | 108 781,31 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг УПР00031 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 139/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 3 465,36 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг УПР00032 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 139/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 9 502,75 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг УПР00033 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 139/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 3 950,57 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг УПР00034 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 139/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 6 879,90 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг УПР00036 от 01.04.2015 | Стройком УК ООО | 391/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 257,78 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг УПР00037 от 01.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/43 от 01.07.2012 | 18 749,17 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг УПР00039 от 01.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/84 от 01.07.2012 | 16 722,86 |
77.30 | Поступление товаров и услуг УПР00038 от 01.04.2015 | Ажио ООО | 26/002-2011/АЖ от 01.04.2012 | 46 319,12 |
82.19.30 | Поступление товаров и услуг УПР00027 от 04.04.2015 | Экспертиза ООО | 139/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010 | 4 973,44 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00094 от 28.02.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 69/025-2012/ИВКО от 01.04.2012 | 4 000,00 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00221 от 31.03.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 69/025-2012/ИВКО от 01.04.2012 | 32 238,48 |
77.40 | Акт оказанных услуг НИВ00222 от 31.03.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 175/021-2012/ИВКО от 01.04.2013 | 3 000,00 |
82.99.19 | Акт оказанных услуг СТР00007 от 30.04.2015 | Стронекс ООО | 11/248-2010/СО от 01.09.2014 | 194 962,68 |
итого | х | х | 622 293,42 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Строительно-монтажное управление-3" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором СМУ3/1 от 01.04.2014 .
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 3 948 659 | 1 307 352 | 1 307 352 | -2 641 307 | 0 | 15 794 635 | 6 447 466 | 7 468 023 | -8 326 612 | 1 020 557 |
2 | Расходы - всего, руб. | 3 871 234 | 1 281 726 | 1 689 744 | -2 181 490 | 408 018 | 15 484 937 | 6 321 200 | 7 524 787 | -7 960 150 | 1 203 588 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 1 555 002 | х | х | х | х | 8 441 515 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 39 487 | х | 2 071 | -37 416 | х | 157 946 | х | -96 920 | -254 866 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 37 938 | 25 625 | -249 722 | -287 660 | -275 347 | 151 752 | 126 266 | -876 572 | -1 028 324 | -1 002 838 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 37 938 | 25 625 | -249 722 | -287 660 | -275 347 | 151 752 | 126 266 | -876 572 | -1 028 324 | -1 002 838 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 820 837 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 37 938 | 25 625 | -249 722 | -287 660 | -275 347 | 972 590 | 126 266 | -876 572 | -1 849 162 | -1 002 838 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 33 920 | 427 965 | -43 415 | Экономия по статье составила 2%. В указанных расходах отсутствует премирование ОП с августа 2014г. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -53 785 | -105 384 | -80 240 | Экономия по статье составила 26%. В указанных расходах отсутствует премирование АУП за период октябрь 2014г.-январь 2015г., а также март 2015г. |
00.11 | Налоги на заработную плату | -1 480 | 64 541 | -28 723 | Экономия по статье составила 6% по причине экономии по статьям расходов на заработную плату. |
14.12 | Спецодежда | 6 481 | -7 656 | 78 578 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -497 | -2 327 | -2 327 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -2 849 | -12 456 | -12 456 | Экономия по статье 36% . Необходим анализ и корректировка норматива в Плане организации. |
70.10.10 | Услуги главных контор | 21 065 | 124 048 | 77 123 | Перерасход по статье 56% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. |
70.20.00 | Консультативные услуги по вопросам управления | -99 | 23 714 | 23 714 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -298 | -1 437 | -1 437 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | -109 375 | 80 956 | 107 304 | Перерасход по статье 20% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -149 | -616 | -616 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -4 259 | -20 539 | -20 539 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 35 440 | 122 344 | 201 469 | Перерасход по статье 60% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -23 222 | -20 868 | 6 586 | Перерасход по статье составил 5%. |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -6 953 | 13 268 | 25 439 | Перерасход по статье 76% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -695 | 924 | -3 354 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации. |
32.99 | Вспомогательные материалы | 264 682 | 155 304 | 47 394 | Перерасход по статье 33% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. |
43.22.11 | Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем | 266 684 | 34 883 | 203 373 | Перерасход по статье 11% связан с невыполнением Базового Плана по выручке. Акты ИП закрыты (согласовано с СД) под акты, находящиеся на подписании. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.14 | Налог на экологию | 1 966 | 9 443 | 9 443 | Платеж за негативное воздействие на окружающую среду за инвест.проект. |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 0 | 17 713 | 17 713 | 1) Пени по налогам. 2) Компенсации за порчу/утерю имущества ООО "Ажио" на сумму 15 396,53р. (частично взыскано с заработной платы рабочих). |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 0 | 2 072 | 2 072 | Проценты Стронекс Финанс ООО по договору 332/157-2009/СТФО-СМУ3 от 20.03.2012.; // Задолженность погашена полностью в апреле 14г., Договор закрыт. |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0 | 225 739 | 420 702 | 1) 416 702р. - услуги по сметчикам, контрагент ООО Стронекс, расходы не предусмотрены ПО. 2) 22 210р. - расходы на нотариальное заверение документов. 3) 4000р. - расходы на оплату услуг по перевозке грузов на самопогрузчике. |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -1 426 898 | -1 426 898 | -1 426 898 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 972 590 | 972 590 | -876 572 | -1 849 162 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -454 308 | -454 308 | -2 303 470 | -1 849 162 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам инвестиционного проекта составило (-) 1 849 162 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -9 558 293 | -61% |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 8 866 663 | |
Заработная плата основного персонала | 5 285 474 | |
Налоги на заработную плату | 1 267 808 | |
Услуги по управлению бизнес-процессами | 686 574 | |
прочие | 1 626 808 | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -72 665 | |
Расходы, не предусмотренные Планом | -682 741 | |
Увеличение/уменьшение РСД | -8 225 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 254 866 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -820 837 | |
Прочие доходы | 172 071 | |
Итого отклонение | -1 849 162 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Строительно-монтажное управление-3" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором СМУ3/1 от 01.04.2014 . | 3 948 659 | 1 307 352 | 33% | 0,00 | 0,00 | 1 307 351,50 | 33% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Строительно-монтажное управление-3" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором СМУ3/1 от 01.04.2014 . | 15 794 635 | 6 236 342 | 39% | 0,00 | 700 128,83 | 6 936 470,87 | 44% |
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению, на 31.12.2014г. составляет 405 704,49 руб.
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению, на 31.03.2015г. составляет 237 673,16 руб., в том числе:
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 97%
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту, на 31.12.2014г. составляет 6 084 782,59 руб.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту, на 31.03.2015г. составляет 7 609 056,91 руб., в том числе:
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 80%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.
2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.
3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
4. Своевременно визировать документы поставщиков услуг во избежание искажения бухгалтерской отчетности.
6. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф4).
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).
3) п.6.1.11 Договора, по которому Управляющий не должен допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности.
8. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Строительно-монтажное управление-3 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=9BDF71AB-56B9-4824-8D71-9997BD53C73E.