Действующий
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ||||||||||||
руб. | (5 фаза) | |||||||||||
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | 5 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | ||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||
от базового плана | от сформированного фонда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=ф1+ф2+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | |
Доходы - всего | 8 006 677 | 23 036 914 | 12 137 400 | 24 707 880 | 15 953 428 | 85 249 625 | 83 842 299 | 83 842 299 | 83 842 299 | - 1 407 327 | - | |
по проекту | 7 737 112 | 22 483 265 | 11 190 874 | 8 434 867 | 14 302 878 | 85 249 625 | 64 148 996 | 64 148 996 | 64 148 996 | - 21 100 630 | - | |
прочие (при наличии) | 269 565 | 553 649 | 946 526 | 16 273 013 | 1 650 550 | - | 20 205 843 | 19 693 303 | 19 693 303 | 19 693 303 | - 512 539 | |
прочие (РСД) | 6 349 | 230 010 | 607 299 | 15 761 386 | 954 374 | - | 17 559 417 | 17 559 417 | 17 559 417 | 17 559 417 | - | |
прочие (ФОБ) | 36 210 | - | - | 36 210 | 36 210 | 36 210 | 36 210 | - | ||||
- начисление процентов по договору денежного займа | 263 217 | 323 639 | 339 227 | 475 417 | 696 176 | - | 2 097 676 | 2 097 676 | 2 097 676 | 2 097 676 | - | |
Стоимость продуктов реализации | 8 006 677 | 23 036 914 | 12 137 400 | 24 707 880 | 15 953 428 | 85 249 625 | 84 354 838 | 83 842 299 | 83 842 299 | - 1 407 327 | - 512 539 | |
по проекту | 7 737 112 | 22 483 265 | 11 190 874 | 8 434 867 | 14 302 878 | 85 249 625 | 64 148 996 | 64 148 996 | 64 148 996 | - 21 100 630 | - | |
прочие (при наличии) | 269 565 | 553 649 | 946 526 | 16 273 013 | 1 650 550 | - | 20 205 843 | 19 693 303 | 19 693 303 | 19 693 303 | - 512 539 | |
Расходы - всего | 9 216 271 | 17 221 442 | 19 007 299 | 22 244 408 | 11 495 334 | 74 078 335 | 70 505 879 | 79 184 754 | 81 735 797 | 7 657 462 | 11 229 918 | |
по проекту | 6 351 442 | 14 760 665 | 10 508 716 | 11 861 920 | 7 357 728 | 74 078 335 | 51 738 659 | 50 840 471 | 53 391 013 | - 20 687 321 | 1 652 355 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 229 370 | 1 245 732 | 1 026 268 | 1 056 606 | 862 668 | 10 602 134 | 2 892 920 | 5 420 644 | 5 535 179 | - 5 066 955 | 2 642 259 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 398 994 | 425 483 | 364 354 | 378 733 | 318 941 | 3 592 221 | 888 598 | 1 886 505 | 1 926 385 | - 1 665 836 | 1 037 786 |
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 1 016 167 | 3 401 362 | 2 834 691 | 2 355 690 | 2 048 480 | 19 300 457 | 15 882 391 | 11 656 389 | 12 119 383 | - 7 181 074 | - 3 763 008 |
73.1 | Рекламные услуги | 1 646 694 | 6 753 612 | 2 993 825 | 5 420 811 | 1 539 814 | 23 479 946 | 27 478 034 | 18 354 756 | 19 939 313 | - 3 540 633 | - 7 538 721 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 93 493 | 165 675 | 185 045 | 199 418 | 193 773 | 1 370 798 | 555 865 | 837 404 | 851 511 | - 519 287 | 295 646 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | - | - | 3 848 | 26 386 | - | 105 000 | 60 152 | 30 234 | 30 234 | - 74 766 | - 29 918 |
33.19. | Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 842 | 5 421 | - | 16 263 | - | 356 456 | 94 431 | 32 526 | 32 526 | - 323 930 | - 61 904 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 3 600 | 2 968 | - | 5 100 | 6 000 | 18 000 | 15 226 | 17 668 | 12 138 | - 5 862 | - 3 088 |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 73 281 | 38 667 | 95 643 | 64 493 | 43 839 | 270 000 | 72 511 | 315 923 | 404 188 | 134 188 | 331 676 |
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 498 832 | 546 668 | 464 713 | 572 162 | 261 772 | 3 000 000 | 542 254 | 2 344 147 | 2 376 650 | - 623 350 | 1 834 396 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 4 660 | 5 716 | 4 825 | 5 628 | 9 146 | 75 000 | 41 867 | 29 975 | 29 975 | - 45 025 | - 11 892 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 746 631 | 1 066 222 | 1 493 669 | 914 794 | 910 044 | 3 685 500 | 1 008 282 | 5 131 359 | 5 131 359 | 1 445 859 | 4 123 077 |
70.10.1 | Услуги главных контор | 87 052 | 286 746 | 240 010 | 120 164 | 290 226 | 2 250 000 | 644 641 | 1 024 197 | 1 105 550 | - 1 144 450 | 460 909 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 137 684 | 504 058 | 403 736 | 269 157 | 403 736 | 3 347 822 | 972 541 | 1 718 372 | 1 852 951 | - 1 494 872 | 880 409 |
77.11.10 | Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 7 805 | 2 360 | 11 200 | 15 725 | 21 175 | 75 000 | 35 354 | 58 265 | 58 265 | - 16 735 | 22 911 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 352 306 | 251 907 | 380 140 | 359 282 | 448 115 | 1 800 000 | 345 388 | 1 791 751 | 1 791 751 | - 8 249 | 1 446 363 |
82.30.11 | Услуги по организации конференций | 23 050 | 47 042 | 74 233 | - | 450 000 | 67 328 | 144 325 | 144 325 | - 305 675 | 76 996 | |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 20 979 | 825 | 6 750 | 7 275 | - | 150 000 | 59 325 | 35 829 | 39 129 | - 110 871 | - 20 196 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | - | 10 200 | - | - | - | 150 000 | 81 548 | 10 200 | 10 200 | - 139 800 | - 71 348 |
прочие (при наличии) | 2 864 830 | 2 460 778 | 8 498 583 | 10 382 487 | 4 137 606 | - | 18 767 220 | 28 344 284 | 28 344 784 | 28 344 784 | 9 577 563 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 2 783 745 | 2 316 081 | 8 565 792 | 9 896 257 | 4 008 084 | - | 17 559 417 | 27 569 959 | 27 569 959 | 27 569 959 | 10 010 542 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: оценочные обязательства на оплату отпусков | 81 065 | 144 696 | - 69 808 | 56 018 | 69 844 | - | 36 210 | 281 815 | 281 815 | 281 815 | 245 605 |
64.19.20 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 397 082 | 59 178 | - | 1 171 593 | 456 260 | 456 260 | 456 260 | - 715 333 | |||
68.10 | Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80.10.12 | Услуги охраны | 2 000 | 500 | 500 | - | - | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 600 | 32 600 | - | - | - | 33 200 | 33 200 | 33 200 | 33 200 | |||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 19 | - | 30 | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Корректировка по переоценке ОС | - | - | - | - | - | - | ||||||
Налог на прибыль, руб. | 514 522 | - 182 193 | - 304 106 | 1 817 954 | 96 147 | 1 675 694 | х | 1 942 324 | 1 942 324 | 266 630 | х | |
Прибыль до расчета резервов | - 1 724 116 | 5 997 664 | - 6 565 793 | 645 518 | 4 361 947 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 715 220 | 164 178 | - 9 331 419 | - 13 172 242 | |
Резервы по проекту | - 3 211 729 | - 5 606 240 | 8 346 178 | 655 788 | - 180 403 | - | х | 3 594 | - 2 547 449 | - 2 547 449 | х | |
резерв по сомнительным долгам | - 7 635 939 | - 2 108 532 | 7 197 022 | - | - | - | х | - 2 547 449 | - 2 547 449 | - 2 547 449 | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 4 219 650 | - 3 293 148 | 1 149 155 | 655 788 | - 348 925 | - | х | 2 382 520 | - | х | ||
резерв на ФОБ | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | х | |
резерв на ФОТ | - | - | - | - | 168 522 | - | х | 168 522 | - | - | х | |
резерв на материалы | 204 560 | - 204 560 | - | - | - | - | х | - | - | - | х | |
резерв на вознаграждение | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | х | |
- | х | - | - | |||||||||
Корректировка по выручке | - | - | - | - | - | х | - | - | - | х | ||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | - | - | - | - | х | - | - | - | х | |||
Чистая прибыль | 1 487 613 | 11 603 904 | - 14 911 970 | - 10 270 | 4 542 350 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 711 626 | 2 711 626 | - 6 783 971 | - 10 624 793 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | - | - | - | - | - | |||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 487 613 | 11 603 904 | - 14 911 970 | - 10 270 | 4 542 350 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 711 626 | 2 711 626 | - 6 783 971 | - 10 624 793 |
СТО СМК Форма документа " Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта" | |||||||||||
Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 5 | |||||||||||
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | |||||||||||
руб. (5 фаза) | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | На конец 5-й фазы проекта | ||||
I. Активы | |||||||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
2 | Основные средства | 1150 | - | 298 158 | 292 737 | 265 632 | 249 368 | 233 105 | |||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | 13 404 350 | 13 773 710 | 12 888 682 | 12 888 682 | 19 494 482 | 19 494 482 | |||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||||||
7 | Запасы | 1210 | - | 204 560 | - | 68 519 | |||||
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 414 650,58 | ||||||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 4 867 202 | 4 814 752 | 10 873 707 | 7 545 546 | 15 608 965 | 22 043 492 | |||
10 | Денежные средства | 1250 | 2 907 686 | 3 649 416 | 1 932 707 | 83 501 | 3 836 339 | 345 280 | |||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 650 965 | 2 697 605 | 2 103 011 | 2 646 646 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 21 179 238 | 22 740 596 | 27 638 798 | 23 480 966 | 41 292 165 | 44 831 524 | ||||
II. Пассивы | |||||||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 2 000 000 | 10 033 587 | 10 092 765 | ||||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 732 547 | 3 936 956 | 2 733 785 | 3 211 554 | 10 866 186 | 9 914 577 | |||
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 42 720 | 123 785 | 217 494 | 147 685 | 167 854 | 237 698 | |||
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 775 267 | 4 060 741 | 2 951 279 | 5 359 239 | 21 067 627 | 20 245 040 | |||
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 20 403 971 | 18 679 855 | 24 687 519 | 18 121 726 | 20 224 538 | 24 586 485 | ||||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 2 846 795 | - 364 934 | - 5 971 173 | 2 375 004 | 3 030 792 | 2 850 389 | ||||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 2 547 449 | - 5 088 490 | - 7 197 022 | - | 0 | 0 | ||||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 299 347 | 4 518 996 | 1 225 849 | 2 375 004 | 3 030 792 | 2 681 867 | ||||
25 | Резерв на ФОБ | ||||||||||
26 | Резерв на ФОТ | 168 521,97 | |||||||||
27 | Резерв на материалы | 204 560 | - | ||||||||
28 | Резерв на вознаграждение | ||||||||||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||||||
31 | Корректировка по себестоимости | ||||||||||
32 | Доходы будущих периодов | 10 000 | 10 000 | 1 467 294 | 1 467 294 | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 17 557 176 | 19 044 788 | 30 648 692 | 15 736 722 | 15 726 452 | 20 268 802 | ||||
план | 17 557 176 | 19 456 295 | 21 355 414 | 23 254 534 | 25 153 653 | 28 951 892 | |||||
факт | 19 044 788 | 30 648 692 | 15 736 722 | 15 726 452 | 20 268 802 | ||||||
35 | Приращение СЧА | ||||||||||
план | 1 899 119 | 1 899 119 | 1 899 119 | 1 899 119 | 1 899 119 | ||||||
факт | 1 487 613 | 11 603 904 | - 14 911 971 | - 10 270 | 4 542 350 | ||||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||||||
план | 1 899 119 | 3 798 239 | 5 697 358 | 7 596 478 | 9 495 597 | ||||||
факт | 1 487 613 | 13 091 517 | - 1 820 454 | - 1 830 724 | 2 711 626 | ||||||
Общество | Управляющий | ||||||||||
[подпись] [расшифровка подписи] | |||||||||||
Форма 090.010.230.098 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности | |||||||||||
Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта | |||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА | |||||||||||
(по состоянию на 31.03.2015) | |||||||||||
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
Альтернатива ООО | 29 675 | 29 675 | |||||||||
Альфа ООО | 7 000 | 7 000 | |||||||||
Инвестиционная венчурная компания ООО | 1 200 | 1 200 | |||||||||
Интернет Решения ООО | 57 550 | 57 550 | |||||||||
Грин Парк ООО | 492 562 | 492 562 | |||||||||
Новая инвестиционная компания ООО | 3 308 823 | 3 308 823 | |||||||||
Мегафон Уральский филиал ОАО | 25 617 | 25 617 | |||||||||
Мир Экспо ООО | 10 500 | 10 500 | |||||||||
Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал" | 15 984 | 15 984 | |||||||||
Сатис ООО | - | ||||||||||
Тицион ООО | 84 335 | 84 335 | |||||||||
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310) | 8 000 | 8 000 | |||||||||
ЭР-Телеком Холдинг ЗАО Филиал в г.Челябинск | 6 000 | 6 000 | |||||||||
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 0 | 0 | |||||||||
Журавлева Ольга Владимировна ИП | 4 530 192 | 4 530 192 | |||||||||
ООО Бизерра.ру | 2 990 | 2 990 | |||||||||
Оптимальный вариант ООО | 30 450 | 30 450 | |||||||||
Степ ООО | 1 332 047 | 1 332 047 | |||||||||
Центр управления проектами ООО | 2 876 434 | 2 876 434 | |||||||||
итого | 12 819 361 | 12 819 361 | |||||||||
Общество | Управляющий | ||||||||||
[подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта | ||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА | ||||
(по состоянию на 05.05.2015г.) | ||||
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00270 от 01.04.2015 | Аргументы и Факты - Южный Урал ООО | б/н от 05.02.2015 | 40 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00272 от 01.04.2015 | Полиграф-центр ООО | 695 от 10.01.2014 | 34 650,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00275 от 01.04.2015 | Фазылов Михаил Андреевич ИП | 33/237-2009/Р от 09.01.2014 | 102 901,51 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00276 от 01.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 550,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00280 от 01.04.2015 | ВАРИАНТ ООО | 10/237-2009/Р от 09.01.2014 | 31 150,00 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00281 от 01.04.2015 | ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск | 6678704 от 01.01.2014 | 0,10 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00282 от 01.04.2015 | ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск | Е6678670 от 01.01.2014 | 3 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00283 от 01.04.2015 | Фазылов Михаил Андреевич ИП | 33/237-2009/Р от 09.01.2014 | 37 205,00 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00284 от 01.04.2015 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 8713984 от 30.11.2014 | 16 580,41 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00285 от 01.04.2015 | Лидер Челябинск ООО | от 01.12.2013 | 9 415,00 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00286 от 01.04.2015 | Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал" | 5681093 от 28.02.2014 | 5 971,53 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00287 от 01.04.2015 | ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск | 6678704 от 01.01.2014 | 0,10 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00288 от 01.04.2015 | ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск | Е6678670 от 01.01.2014 | 3 000,00 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00289 от 01.04.2015 | Лидер Челябинск ООО | от 01.12.2013 | 8 015,00 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00290 от 01.04.2015 | ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск | Е6678670 от 01.01.2014 | 3 000,00 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00291 от 01.04.2015 | Лидер Челябинск ООО | от 01.12.2013 | 12 235,00 |
68.3 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00294 от 01.04.2015 | Белик Артем Александрович ИП | 23/012-2011/Р от 01.02.2014 | 72 317,15 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00297 от 01.04.2015 | Ягуар ООО ЧОП | Р/10 от 01.01.2014 | 500,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00298 от 01.04.2015 | Мак Групп ООО | РСТ-2015/02 от 10.02.2015 | 26 500,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00299 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 4 806,72 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00300 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 457,32 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00301 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 526,58 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00302 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 311,30 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00303 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 809,19 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00304 от 01.04.2015 | Домчел-сервис ООО | Р/2 от 16.01.2014 | 28 320,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00305 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 139,46 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00306 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 226,29 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00307 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 5 421,04 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00308 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 5 234,22 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00309 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 6 170,95 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00310 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 1 645,60 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00311 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 825,91 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00312 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 8 420,09 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00313 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 578,96 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00314 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 765,78 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00315 от 01.04.2015 | Пашнин Дмитрий Викторович ИП | 1/248-2010/Р от 15.01.2014 | 43 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00316 от 01.04.2015 | Пашнин Дмитрий Викторович ИП | 1/248-2010/Р от 15.01.2014 | 3 700,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00317 от 01.04.2015 | ДубльГИС ООО | Д_15-15-26476 от 10.10.2014 | 13 623,10 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00318 от 01.04.2015 | Домчел-сервис ООО | Р/2 от 16.01.2014 | 35 400,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00319 от 01.04.2015 | Яндекс ООО | 25568/14 от 14.02.2014 | 3 750,01 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00320 от 01.04.2015 | Парамон Рекламное Агентство ООО | 11 от 24.02.2014 | 44 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00322 от 01.04.2015 | Шлыгина Елена Леонидовна ИП | 97 от 10.01.2014 | 2 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00323 от 01.04.2015 | Выбери радио ООО филиал г.Челябинск | 17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014 | 31 920,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00324 от 01.04.2015 | Выбери радио ООО филиал г.Челябинск | 17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014 | 30 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00325 от 01.04.2015 | Выбери радио ООО филиал г.Челябинск | 17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014 | 40 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00326 от 01.04.2015 | Выбери радио ООО филиал г.Челябинск | 17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014 | 21 945,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00327 от 01.04.2015 | Амиго-Медиа ООО | 21 от 27.01.2014 | 10 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00328 от 01.04.2015 | Амиго-Медиа ООО | 21 от 27.01.2014 | 50 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00329 от 01.04.2015 | Амиго-Медиа ООО | 21 от 27.01.2014 | 6 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00330 от 01.04.2015 | Ассоциация Канал ТВ ЗАО | 148 р от 26.12.2013 | 38 400,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00331 от 01.04.2015 | Молл ООО | 12/248-2010/РСТ от 22.03.2013 | 32 400,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00332 от 01.04.2015 | Областное телевидение ГПЧО | ДОГнор-173 от 13.10.2014 | 30 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00333 от 01.04.2015 | Областное телевидение ГПЧО | ДОГнор-173 от 13.10.2014 | 86 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00334 от 01.04.2015 | Инфо-медиа ООО | 34/03-ИМ от 05.12.2014 | 10 080,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00335 от 01.04.2015 | Петраш Николай Александрович ИП | 06/03/03 от 07.06.2014 | 5 100,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00336 от 01.04.2015 | Петраш Николай Александрович ИП | 06/03/03 от 07.06.2014 | 5 100,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00337 от 01.04.2015 | Теленеделя Челябинск ООО | 31-2014 от 10.06.2014 | 19 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00338 от 01.04.2015 | Государственная телевизионная и радиовещательная компания Южный урал Филиал ФГУП ВГТРК | 203/506 от 03.09.2014 | 88 650,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00340 от 01.04.2015 | ФМ Про ООО | 339 от 01.10.2014 | 21 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00341 от 01.04.2015 | АПР-Сити/ТВД ООО | 26788-CHTVD от 12.09.2014 | 64 173,12 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00342 от 01.04.2015 | Информационно-выставочный альянс ООО (ИВА ООО) | 281 от 01.02.2014 | 18 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00343 от 01.04.2015 | Информационно-выставочный альянс ООО (ИВА ООО) | 281 от 01.02.2014 | 20 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00344 от 01.04.2015 | ООО РА "Олимп" | 134 от 30.07.2014 | 41 675,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00345 от 01.04.2015 | ООО РА "Олимп" | 134 от 30.07.2014 | 25 665,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00346 от 01.04.2015 | ООО РА "Олимп" | 134 от 30.07.2014 | 20 202,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00347 от 01.04.2015 | Комсомольская правда ИД ЗАО Челябинский филиал | 64 от 17.03.2014 | 20 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00348 от 01.04.2015 | Пронто-Уфа ЗАО Челябинский филиал | 48 от 27.12.2013 | 22 302,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00349 от 01.04.2015 | Про ТВ ООО | 12/И от 06.03.2014 | 40 000,00 |
61.10.30 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00351 от 01.04.2015 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 8713984 от 30.11.2014 | 19 447,07 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00352 от 01.04.2015 | Кочкина Татьяна Владимировна ИП | Р/8 от 01.04.2014 | 134 578,71 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00355 от 01.04.2015 | Чернядьева Ольга Александровна ИП | 80/237-2009/Р от 01.04.2014 | 41 150,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00292 от 01.04.2015 | СТ-Комплекс ООО | 49/248-2010/СКС от 01.07.2014 | 10 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00354 от 01.04.2015 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 478048 от 01.04.2014 | 4 526,04 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00356 от 01.04.2015 | Автоперевозки ООО | 61/011-2013/АП от 05.06.2014 | 6 300,00 |
62.01.11 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00357 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 883/020-2012/ЭКСП от 15.10.2012 | 107 938,64 |
77.11.10 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00358 от 01.04.2015 | Автоперевозки ООО | 61/011-2013/АП от 05.06.2014 | 3 600,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00277 от 03.04.2015 | Ультра ООО | 58/237-2009/Р от 09.01.2014 | 211 496,29 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00278 от 03.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 440,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00321 от 04.04.2015 | PROдвижение ООО | ПРО-000075 от 25.03.2014 | 37 462,50 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00279 от 08.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 550,00 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00293 от 08.04.2015 | Стройком УК ООО | 57/281-2010/УКС от 04.10.2012 | 5 236,16 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00353 от 10.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 220,00 |
68.3 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00274 от 10.04.2015 | Сырникова Юлия Федоровна ИП | 45/012-2011/Р от 01.02.2014 | 67 735,59 |
73.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00339 от 13.04.2015 | Байкал ООО | 120314-01-Б от 12.03.2014 | 106 600,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00350 от 16.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 550,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00359 от 17.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 440,00 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00295 от 18.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/331 от 04.10.2012 | 48 636,58 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00296 от 18.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/332 от 04.10.2012 | 114 532,65 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг № РЭМ00360 от 24.04.2015 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 550,00 |
68.3 | Отдел вторичной недвижимости, брокеры за март 15г. | 322 941,59 | ||
49.39.39 | Компенсация за использование л/п Маслова Н.Б. за март 15г. | 1200,00 | ||
итого | х | х | 2 681 867 | |
Общество | Управляющий | |||
[подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 5 Заключение | |||||||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |||||||||||
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/8 от 01.04.2014 . | |||||||||||
Таблица 1. Показатели по проекту | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 17 049 925 | 15 953 428 | 15 953 428 | -1 096 497 | 0 | 85 249 625 | 83 842 299 | 83 842 299 | -1 407 327 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 14 815 667 | 12 585 267 | 11 495 334 | -3 320 333 | -1 089 933 | 74 078 335 | 70 505 879 | 79 184 754 | 5 106 420 | 8 678 875 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 11 314 931 | х | х | х | х | 79 188 348 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | |
5 | Налог на прибыль, руб. | 335 139 | х | 96 147 | -238 992 | х | 1 675 694 | х | 1 942 324 | 266 630 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 1 899 119 | 3 368 161 | 4 542 350 | 2 643 231 | 1 174 189 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 711 626 | -6 783 971 | -10 624 793 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 1 899 119 | 3 368 161 | 4 542 350 | 2 643 231 | 1 174 189 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 711 626 | -6 783 971 | -10 624 793 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 899 119 | 3 368 161 | 4 542 350 | 2 643 231 | 1 174 189 | 9 495 597 | 13 336 420 | 2 711 626 | -6 783 971 | -10 624 793 |
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб. | |||||||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
00.01 | Заработная плата основного персонала | -434 001 | 2 527 723 | 2 642 259 | Перерасход по статье. Причины: 1. Несвоевременное отражение выручки; 2. Не выставление актов по франшизе на ИП Журавлеву О.В. (пополенние данной статьи 2 234 тыс.руб. | ||||||||||
00.11 | Налоги на заработную плату | -142 690 | 997 907 | 1 037 786 | Перерасход связан с перерасходом по ФОТ | ||||||||||
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -264 611 | -4 226 002 | -3 763 008 | Экономия по статье с учетом резервов составила 24%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации | ||||||||||
73.1 | Рекламные услуги | -4 643 873 | -9 123 278 | -7 538 721 | Экономия по статье с учетом резервов составила 28%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации | ||||||||||
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -64 038 | 281 539 | 295 646 | Перерасход по статье. Причины: 1. Несвоевременное отражение выручки; 2. Не выставление актов по франшизе на ИП Журавлеву О.В. (пополенние данной статьи 233 тыс.руб. | ||||||||||
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | -7 667 | -29 918 | -29 918 | Экономия статье 50%. Причины: Предусмотрение | ||||||||||
33.19. | Услуги по ремонту прочего оборудования | -8 871 | -61 904 | -61 904 | Экономия по статье 6%. Причины :.1. Амортизация вывески начисляется в меньшем размере (5421 рублей в месяц в место 15421 рублей.) 2. Не производилось тех.обслуживание ККМ по итогу года | ||||||||||
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 5 487 | 2 442 | -3 088 | Экономия по статье 20%. Причины: Начисление компенсации за использование л/а производилось не ежемесячно. | ||||||||||
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 36 967 | 243 412 | 331 676 | Перерасход по статье в 4 раза. Причины: 1. Не выполнение плана по доходам 2. Заниженный норматив, предусмотренны Базовым планом. Относительно Базового плана перерасход по статье составил 94 тыс.руб. | ||||||||||
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 182 162 | 1 801 893 | 1 834 396 | Перерасход по статье в 3 раза. Связан с невыполнением Плана организации. По сравнению с Планом перерасхода нет. Отражены расходы пред. Периода в размере 218 тыс.руб. | ||||||||||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 6 971 | -11 892 | -11 892 | Экономия по статье 28%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Базовым Планом. | ||||||||||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 812 303 | 4 123 077 | 4 123 077 | Перерасход по статье в 4 раза. Причины: 1. Невыполнение Плана организации. 2. Заниженный норматив, предусмотренный Планом ( расходы по аренде пом. по ул. Каслинской 5. Необходимо пересмотреть норматив предусмотренный Базовым Планом. | ||||||||||
70.10.1 | Услуги главных контор | 230 429 | 379 556 | 460 909 | Перерасход по статье. Причины: Невыполнение Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет. | ||||||||||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 314 765 | 745 831 | 880 409 | Перерасход связан с невыполнением Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет. | ||||||||||
77.11.10 | Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 19 248 | 22 911 | 22 911 | Перерасход по статье 65%. Относительно Базового плана перерасхода нет. | ||||||||||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 400 525 | 1 446 363 | 1 446 363 | Перерасход связан с невыполнением Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет. | ||||||||||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -4 125 | -23 496 | -20 196 | Экономия по статье 34%. Необходимо пересмотреть норматив предусмотренный Базовым Планом. | ||||||||||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -4 042 | -71 348 | -71 348 | Экономия по статье с учетом резервов составила 87%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации | ||||||||||
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб. | |||||||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
80.10.12 | Услуги охраны | 500 | 3 000 | Охрана | |||||||||||
0 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 33 200 | Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость | |||||||||||
64.19.20 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 59 178 | 456 260 | проценты по займам | |||||||||||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 30 | 49 | пени 2013г.-2014г. |
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб. | ||||
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 17 557 176 | 17 557 176 | - |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 9 495 597 | 2 711 626 | - 6 783 971 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 27 052 773 | 20 268 802 | - 6 783 971 |
Заключение: | |||||||
Отклонение фактической СЧА от планой по итогам 5 фаз инвестиционого проекта составило | -6 783 971 | рублей | |||||
План по выручке по итогу Инвест.проекта выполнен на | 75% | ||||||
Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом: | |||||||
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |||||
Доходы | -18 966 744 | ||||||
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -21 100 630 | Невыполнение Плана по доходам по проекту составило- 25 % | |||||
Проценты по договорам займа | 2 097 676 | ||||||
прочие (ФОБ) | 36 210 | Корректировка резервов по результатам инвентаризации | |||||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | -22 250 633 | ||||||
Заработная плата основного персонала | -5 066 955 | Причины: з/п начисляют в рамках сформированных фондов (с учетом актов на согласовании) | |||||
Налоги на заработную плату | -1 665 836 | ||||||
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -7 181 074 | ||||||
Рекламные услуги | -3 540 633 | ||||||
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -519 287 | ||||||
Бумажные канцелярские принадлежности | -74 766 | ||||||
Услуги по ремонту прочего оборудования | -323 930 | ||||||
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | -623 350 | ||||||
Услуги главных контор | -1 144 450 | ||||||
Услуги по управлению бизнес-процессами | -1 494 872 | ||||||
Услуги по организации конференций | -305 675 | ||||||
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -110 871 | ||||||
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -139 800 | ||||||
прочие | -59 135 | ||||||
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | 2 338 136 | ||||||
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 1 445 859 | ||||||
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | -16 735 | ||||||
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 134 188 | ||||||
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 456 260 | ||||||
прочие | 318 565 | ||||||
Увеличение РСД | 7 463 093 | ||||||
Перерасход по налогу на прибыль | 266 630 | ||||||
Итого отклонение | -6 783 971 |
На результат отрицательного отклонения СЧА повлияло приращение Резервов по сомнительным долгам | |||||||
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогу 5 фаз инвест.проекта (Без учета резервов по сомнительным долгам) составило | 679 123 | рублей | |||||
Отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом (без учета Резервов по сомнительным долгам): | |||||||
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |||||
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -18 966 744 | С учетом взаимозачета ЦУП ООО, %, прочих доходов | |||||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | -22 250 633 | ||||||
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | 2 338 136 | ||||||
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 266 630 | ||||||
Итого отклонение | 679 123 |
При учете невыполнения Плана организации на (-)21 100 630 за 5 фаз Инвестиционного проекта (25%) перерасход по расходам составил 2 417 326 рублей. | ||||||||
Таблица 6. Выполнение плана по выручке | ||||||||
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом | 85 249 625 | 64 148 996 | 75 | 3 262 155 | 2 357 710 | 63 244 550 | 74 | |
п/п | показатель | на конец 3 фазы проекта | на конец 4 фазы проекта | на конец 5 фазы проекта | отклонение | |
руб. | % | |||||
1 | Дебиторская задолженность | 7 545 546 | 15 608 965 | 22 043 492 | 6 434 527 | 85% |
2 | Кредиторская задолженность | 3 211 554 | 10 866 186 | 9 914 577 | -951 609 | -30% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет | 24,3% | ||||||
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет | 89,7% | ||||||
Дебиторская задолженность по основным контрагентам по состоянию на 31.03.2015г..: | |||||||
Наименование контрагента | Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб. | ||||||
Грин Парк ООО | 1 901 355,77 | ||||||
Новая инвестиционная компания ООО | 313 701,70 | ||||||
Теплоэнергосбыт ООО | 19 593 258,72 | ||||||
Центр управления проектами ООО | 2 419 216,80 | ||||||
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам: | |||||||
6.1.11 Договора ЕИО. Не допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению пророченной дебиторской задолженности. | |||||||
6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. | |||||||
Рекомендации и мероприятия: | |||||||
1. Разработать программу мероприятий по выполнению производственного плана, по своевременному подписанию актов выполненных работ | |||||||
2. С целью снижения фактических отклонений по статьям (см. табл. 2) - пересмотреть нормативы расходов на предмет целесообразности по статьям затрат, расходы по которым фактически отсутствуют или наблюдается экономия/перерасход; | |||||||
3. Не допускать роста дебиторской задолженности, разработать мероприятия по взысканию (письма в адрес дебиторов с предложением о погашении, взаимозачете и пр.). | |||||||
4. Контролировать своевременное отражение доходов и расходов текущего периода в учете: несвоевременно отражены фактические расходы (см. справку о наличии документов на затраты, неотраженные в учете в период совершения операции). | |||||||
5. Контролировать своевременную уплату налогов, страховых взносов, в целях избежания пени, штрафов. | |||||||
6. Управляющий обязан следить за соблюдением графика отпусков, не допускать нарушений ТК (Нарушение:свыше 31 дн.неотгуленного отпуска): "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. |