Действующий

Отчет о реализации 5-й фазы инвестиционного проекта 2014-2015гг (1 кв.2015г.). ООО РСК

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
 
 
 
 
 
 
руб.(5 фаза)     
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
5 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
6
6
6
9=пл1ф+пл2ф+4
10=фонд1ф+фонд2ф+5
11=ф1+ф2+6
12
13=12-9
14=12-10
Доходы - всего 8 006 677 23 036 914 12 137 400 24 707 880 15 953 428
85 249 625
83 842 299
83 842 299
83 842 299
- 1 407 327
-
 по проекту
7 737 112
22 483 265
11 190 874
8 434 867
14 302 878
85 249 625
64 148 996
64 148 996
64 148 996
- 21 100 630
-
 прочие (при наличии)
269 565
553 649
946 526
16 273 013
1 650 550
-
20 205 843
19 693 303
19 693 303
19 693 303
- 512 539
 прочие (РСД)
6 349
230 010
607 299
15 761 386
954 374
-
17 559 417
17 559 417
17 559 417
17 559 417
-
 прочие (ФОБ)
 
 
 
36 210
-
-
36 210
36 210
36 210
36 210
-
 - начисление процентов по договору денежного займа
263 217
323 639
339 227
475 417
696 176
-
2 097 676
2 097 676
2 097 676
2 097 676
-
Стоимость продуктов реализации 8 006 677 23 036 914 12 137 400 24 707 880 15 953 428
85 249 625
84 354 838
83 842 299
83 842 299
- 1 407 327
- 512 539
 по проекту 7 737 112 22 483 265 11 190 874 8 434 867 14 302 878
85 249 625
64 148 996
64 148 996
64 148 996
- 21 100 630
-
 прочие (при наличии) 269 565 553 649 946 526 16 273 013 1 650 550
-
20 205 843
19 693 303
19 693 303
19 693 303
- 512 539
Расходы - всего 9 216 271 17 221 442 19 007 299 22 244 408 11 495 334
74 078 335
70 505 879
79 184 754
81 735 797
7 657 462
11 229 918
 по проекту 6 351 442 14 760 665 10 508 716 11 861 920 7 357 728
74 078 335
51 738 659
50 840 471
53 391 013
- 20 687 321
1 652 355
00.01Заработная плата основного персонала 1 229 370 1 245 732 1 026 268 1 056 606 862 668
10 602 134
2 892 920
5 420 644
5 535 179
- 5 066 955
2 642 259
00.11Налоги на заработную плату 398 994 425 483 364 354 378 733 318 941
3 592 221
888 598
1 886 505
1 926 385
- 1 665 836
1 037 786
68.3Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 1 016 167 3 401 362 2 834 691 2 355 690 2 048 480
19 300 457
15 882 391
11 656 389
12 119 383
- 7 181 074
- 3 763 008
73.1Рекламные услуги 1 646 694 6 753 612 2 993 825 5 420 811 1 539 814
23 479 946
27 478 034
18 354 756
19 939 313
- 3 540 633
- 7 538 721
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала 93 493 165 675 185 045 199 418 193 773
1 370 798
555 865
837 404
851 511
- 519 287
295 646
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности - - 3 848 26 386 -
105 000
60 152
30 234
30 234
- 74 766
- 29 918
33.19.Услуги по ремонту прочего оборудования 10 842 5 421 - 16 263 -
356 456
94 431
32 526
32 526
- 323 930
- 61 904
49.39.39 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки 3 600 2 968 - 5 100 6 000
18 000
15 226
17 668
12 138
- 5 862
- 3 088
61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям 73 281 38 667 95 643 64 493 43 839
270 000
72 511
315 923
404 188
134 188
331 676
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач 498 832 546 668 464 713 572 162 261 772
3 000 000
542 254
2 344 147
2 376 650
- 623 350
1 834 396
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки 4 660 5 716 4 825 5 628 9 146
75 000
41 867
29 975
29 975
- 45 025
- 11 892
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений 746 631 1 066 222 1 493 669 914 794 910 044
3 685 500
1 008 282
5 131 359
5 131 359
1 445 859
4 123 077
70.10.1Услуги главных контор 87 052 286 746 240 010 120 164 290 226
2 250 000
644 641
1 024 197
1 105 550
- 1 144 450
460 909
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами 137 684 504 058 403 736 269 157 403 736
3 347 822
972 541
1 718 372
1 852 951
- 1 494 872
880 409
77.11.10Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 7 805 2 360 11 200 15 725 21 175
75 000
35 354
58 265
58 265
- 16 735
22 911
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов 352 306 251 907 380 140 359 282 448 115
1 800 000
345 388
1 791 751
1 791 751
- 8 249
1 446 363
82.30.11Услуги по организации конференций 23 050 47 042   74 233 -
450 000
67 328
144 325
144 325
- 305 675
76 996
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки 20 979 825 6 750 7 275 -
150 000
59 325
35 829
39 129
- 110 871
- 20 196
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования - 10 200 - - -
150 000
81 548
10 200
10 200
- 139 800
- 71 348
 прочие (при наличии) 2 864 830 2 460 778 8 498 583 10 382 487 4 137 606
-
18 767 220
28 344 284
28 344 784
28 344 784
9 577 563
00.51Резервы по сомнительным долгам 2 783 745 2 316 081 8 565 792 9 896 257 4 008 084
-
17 559 417
27 569 959
27 569 959
27 569 959
10 010 542
00.52Резервы предстоящих расходов: оценочные обязательства на оплату отпусков 81 065 144 696 - 69 808 56 018 69 844
-
36 210
281 815
281 815
281 815
245 605
64.19.20Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита    397 082 59 178
-
1 171 593
456 260
456 260
456 260
- 715 333
68.10 Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества     -
-
-
-
-
-
-
80.10.12Услуги охраны   2 000 500 500
-
-
3 000
3 500
3 500
3 500
 Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
   600 32 600 -
-
-
33 200
33 200
33 200
33 200
00.25Штрафы, пени, неустойки 19 -   30 -
-
-
49
49
49
49
Корректировка по переоценке ОС     
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль, руб. 514 522 - 182 193 - 304 106 1 817 954 96 147
1 675 694
х
1 942 324
1 942 324
266 630
х
Прибыль до расчета резервов- 1 724 116 5 997 664 - 6 565 793 645 518 4 361 947
9 495 597
13 336 420
2 715 220
164 178
- 9 331 419
- 13 172 242
Резервы по проекту- 3 211 729 - 5 606 240 8 346 178 655 788 - 180 403
-
х
3 594
- 2 547 449
- 2 547 449
х
 резерв по сомнительным долгам
- 7 635 939
- 2 108 532
7 197 022 - -
-
х
- 2 547 449
- 2 547 449
- 2 547 449
х
 резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
4 219 650
- 3 293 148
1 149 155 655 788 - 348 925
-
х
2 382 520
 
-
х
 резерв на ФОБ
-
-
- - -
-
х
-
-
-
х
 резерв на ФОТ
-
-
- - 168 522
-
х
168 522
-
-
х
 резерв на материалы
204 560
- 204 560
- - -
-
х
-
-
-
х
 резерв на вознаграждение
-
-
- - -
-
х
-
-
-
х
  
 
 
   
-
х
-
 
-
 
Корректировка по выручке
 
-
- - -
-
х
-
-
-
х
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода 
 
- - -
-
х
-
-
-
х
Чистая прибыль 1 487 613 11 603 904 - 14 911 970 - 10 270 4 542 350
9 495 597
13 336 420
2 711 626
2 711 626
- 6 783 971
- 10 624 793
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта     
-
-
-
 
-
-
Чистая прибыль с учетом отклонения 1 487 613 11 603 904 - 14 911 970 - 10 270 4 542 350
9 495 597
13 336 420
2 711 626
2 711 626
- 6 783 971
- 10 624 793
СТО СМК Форма документа " Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта"
Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 5
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (5 фаза)
 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
На конец 5-й фазы проекта
         
 I. Активы        
1
Нематериальные активы
1110
      
2
Основные средства
1150
- 298 158 292 737 265 632
249 368
233 105
3
Незавершенное строительство
1190
     
 
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
     
 
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
13 404 350 13 773 710 12 888 682 12 888 682
19 494 482
19 494 482
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
     
 
7
Запасы
1210
- 204 560 -   
68 519
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
7 414 650,58
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
4 867 202 4 814 752 10 873 707 7 545 546
15 608 965
22 043 492
10
Денежные средства
1250
2 907 686 3 649 416 1 932 707 83 501
3 836 339
345 280
11
Прочие оборотные активы
1260
   1 650 965 2 697 605
2 103 011
2 646 646
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
21 179 238 22 740 596 27 638 798 23 480 966 41 292 165
44 831 524
 II. Пассивы
 
     
 
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
 
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
     
 
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
    2 000 000
10 033 587
10 092 765
16
Кредиторская задолженность
1520
732 547 3 936 956 2 733 785 3 211 554
10 866 186
9 914 577
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
     
 
18
Резервы предстоящих расходов
1540
42 720 123 785 217 494 147 685
167 854
237 698
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
 
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
775 267 4 060 741 2 951 279 5 359 239 21 067 627
20 245 040
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).  20 403 971 18 679 855 24 687 519 18 121 726 20 224 538
24 586 485
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
2 846 795
- 364 934
- 5 971 173
2 375 004
3 030 792
2 850 389
23
Резерв по сомнительным долгам 
2 547 449
- 5 088 490
- 7 197 022
-
0
0
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
299 347
4 518 996
1 225 849
2 375 004
3 030 792
2 681 867
25
Резерв на ФОБ 
 
     
26
Резерв на ФОТ 
 
     168 521,97
27
Резерв на материалы 
 
204 560 -    
28
Резерв на вознаграждение 
 
     
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
     
30
Корректировка по выручке 
 
     
31
Корректировка по себестоимости 
 
     
32
Доходы будущих периодов 
 
  10 000 10 000
1 467 294
1 467 294
33
Дивиденды к начислению 
 
     
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)  17 557 176 19 044 788 30 648 692 15 736 722 15 726 452 20 268 802
 
план
  17 557 176 19 456 295 21 355 414 23 254 534
25 153 653
28 951 892
 
факт
   19 044 788 30 648 692 15 736 722 15 726 452 20 268 802
35
Приращение СЧА       
 
план
   1 899 119 1 899 119 1 899 119 1 899 119 1 899 119
 
факт
   1 487 613 11 603 904 - 14 911 971 - 10 270 4 542 350
36
Приращение СЧА накопленным итогом       
 
план
   1 899 119 3 798 239 5 697 358 7 596 478 9 495 597
 
факт
   1 487 613 13 091 517 - 1 820 454 - 1 830 724 2 711 626
Общество Управляющий
[подпись] [расшифровка подписи]
Форма 090.010.230.098 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности
Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на 31.03.2015)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Альтернатива ООО
29 675
29 675
Альфа ООО
7 000
7 000
Инвестиционная венчурная компания ООО
1 200
1 200
Интернет Решения ООО
57 550
57 550
Грин Парк ООО
492 562
492 562
Новая инвестиционная компания ООО
3 308 823
3 308 823
Мегафон Уральский филиал ОАО
25 617
25 617
Мир Экспо ООО
10 500
10 500
Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал"
15 984
15 984
Сатис ООО
-
 
Тицион ООО
84 335
84 335
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310)
8 000
8 000
ЭР-Телеком Холдинг ЗАО Филиал в г.Челябинск
6 000
6 000
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
0
0
Журавлева Ольга Владимировна ИП
4 530 192
4 530 192
ООО Бизерра.ру
2 990
2 990
Оптимальный вариант ООО
30 450
30 450
Степ ООО
1 332 047
1 332 047
Центр управления проектами ООО
2 876 434
2 876 434
итого 12 819 361 12 819 361
Общество Управляющий
[подпись] [расшифровка подписи]
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на 05.05.2015г.)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00270 от 01.04.2015Аргументы и Факты - Южный Урал ОООб/н от 05.02.2015
40 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00272 от 01.04.2015Полиграф-центр ООО695 от 10.01.2014
34 650,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00275 от 01.04.2015Фазылов Михаил Андреевич ИП33/237-2009/Р от 09.01.2014
102 901,51
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00276 от 01.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
550,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00280 от 01.04.2015ВАРИАНТ ООО 10/237-2009/Р от 09.01.2014
31 150,00
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00281 от 01.04.2015ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск6678704 от 01.01.2014
0,10
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00282 от 01.04.2015ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.ЧелябинскЕ6678670 от 01.01.2014
3 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00283 от 01.04.2015Фазылов Михаил Андреевич ИП33/237-2009/Р от 09.01.2014
37 205,00
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00284 от 01.04.2015Мегафон Уральский филиал ОАО8713984 от 30.11.2014
16 580,41
77.11.10
Поступление товаров и услуг № РЭМ00285 от 01.04.2015Лидер Челябинск ООО от 01.12.2013
9 415,00
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00286 от 01.04.2015Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал"5681093 от 28.02.2014
5 971,53
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00287 от 01.04.2015ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.Челябинск6678704 от 01.01.2014
0,10
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00288 от 01.04.2015ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.ЧелябинскЕ6678670 от 01.01.2014
3 000,00
77.11.10
Поступление товаров и услуг № РЭМ00289 от 01.04.2015Лидер Челябинск ООО от 01.12.2013
8 015,00
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00290 от 01.04.2015ЭР-Телеком Холдинг АО Филиал в г.ЧелябинскЕ6678670 от 01.01.2014
3 000,00
77.11.10
Поступление товаров и услуг № РЭМ00291 от 01.04.2015Лидер Челябинск ООО от 01.12.2013
12 235,00
68.3
Поступление товаров и услуг № РЭМ00294 от 01.04.2015Белик Артем Александрович ИП23/012-2011/Р от 01.02.2014
72 317,15
80.10.12
Поступление товаров и услуг № РЭМ00297 от 01.04.2015Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00298 от 01.04.2015Мак Групп ОООРСТ-2015/02 от 10.02.2015
26 500,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00299 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
4 806,72
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00300 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 457,32
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00301 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 526,58
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00302 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 311,30
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00303 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
809,19
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00304 от 01.04.2015Домчел-сервис ОООР/2 от 16.01.2014
28 320,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00305 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 139,46
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00306 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 226,29
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00307 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
5 421,04
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00308 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
5 234,22
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00309 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
6 170,95
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00310 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
1 645,60
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00311 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 825,91
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00312 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
8 420,09
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00313 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 578,96
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00314 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
765,78
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00315 от 01.04.2015Пашнин Дмитрий Викторович ИП1/248-2010/Р от 15.01.2014
43 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00316 от 01.04.2015Пашнин Дмитрий Викторович ИП1/248-2010/Р от 15.01.2014
3 700,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00317 от 01.04.2015ДубльГИС ОООД_15-15-26476 от 10.10.2014
13 623,10
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00318 от 01.04.2015Домчел-сервис ОООР/2 от 16.01.2014
35 400,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00319 от 01.04.2015Яндекс ООО25568/14 от 14.02.2014
3 750,01
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00320 от 01.04.2015Парамон Рекламное Агентство ООО11 от 24.02.2014
44 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00322 от 01.04.2015Шлыгина Елена Леонидовна ИП97 от 10.01.2014
2 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00323 от 01.04.2015Выбери радио ООО филиал г.Челябинск17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014
31 920,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00324 от 01.04.2015Выбери радио ООО филиал г.Челябинск17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014
30 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00325 от 01.04.2015Выбери радио ООО филиал г.Челябинск17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014
40 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00326 от 01.04.2015Выбери радио ООО филиал г.Челябинск17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014
21 945,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00327 от 01.04.2015Амиго-Медиа ООО21 от 27.01.2014
10 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00328 от 01.04.2015Амиго-Медиа ООО21 от 27.01.2014
50 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00329 от 01.04.2015Амиго-Медиа ООО21 от 27.01.2014
6 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00330 от 01.04.2015Ассоциация Канал ТВ ЗАО148 р от 26.12.2013
38 400,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00331 от 01.04.2015Молл ООО12/248-2010/РСТ от 22.03.2013
32 400,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00332 от 01.04.2015Областное телевидение ГПЧОДОГнор-173 от 13.10.2014
30 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00333 от 01.04.2015Областное телевидение ГПЧОДОГнор-173 от 13.10.2014
86 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00334 от 01.04.2015Инфо-медиа ООО34/03-ИМ от 05.12.2014
10 080,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00335 от 01.04.2015Петраш Николай Александрович ИП06/03/03 от 07.06.2014
5 100,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00336 от 01.04.2015Петраш Николай Александрович ИП06/03/03 от 07.06.2014
5 100,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00337 от 01.04.2015Теленеделя Челябинск ООО31-2014 от 10.06.2014
19 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00338 от 01.04.2015Государственная телевизионная и радиовещательная компания Южный урал Филиал ФГУП ВГТРК203/506 от 03.09.2014
88 650,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00340 от 01.04.2015ФМ Про ООО339 от 01.10.2014
21 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00341 от 01.04.2015АПР-Сити/ТВД ООО26788-CHTVD от 12.09.2014
64 173,12
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00342 от 01.04.2015Информационно-выставочный альянс ООО (ИВА ООО)281 от 01.02.2014
18 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00343 от 01.04.2015Информационно-выставочный альянс ООО (ИВА ООО)281 от 01.02.2014
20 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00344 от 01.04.2015ООО РА "Олимп"134 от 30.07.2014
41 675,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00345 от 01.04.2015ООО РА "Олимп"134 от 30.07.2014
25 665,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00346 от 01.04.2015ООО РА "Олимп"134 от 30.07.2014
20 202,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00347 от 01.04.2015Комсомольская правда ИД ЗАО Челябинский филиал64 от 17.03.2014
20 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00348 от 01.04.2015Пронто-Уфа ЗАО Челябинский филиал48 от 27.12.2013
22 302,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00349 от 01.04.2015Про ТВ ООО12/И от 06.03.2014
40 000,00
61.10.30
Поступление товаров и услуг № РЭМ00351 от 01.04.2015Мегафон Уральский филиал ОАО8713984 от 30.11.2014
19 447,07
70.22.17
Поступление товаров и услуг № РЭМ00352 от 01.04.2015Кочкина Татьяна Владимировна ИПР/8 от 01.04.2014
134 578,71
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00355 от 01.04.2015Чернядьева Ольга Александровна ИП80/237-2009/Р от 01.04.2014
41 150,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00292 от 01.04.2015СТ-Комплекс ООО49/248-2010/СКС от 01.07.2014
10 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00354 от 01.04.2015Инвестиционная венчурная компания ООО478048 от 01.04.2014
4 526,04
77.11.10
Поступление товаров и услуг № РЭМ00356 от 01.04.2015Автоперевозки ООО61/011-2013/АП от 05.06.2014
6 300,00
62.01.11
Поступление товаров и услуг № РЭМ00357 от 01.04.2015Экспертиза ООО883/020-2012/ЭКСП от 15.10.2012
107 938,64
77.11.10
Поступление товаров и услуг № РЭМ00358 от 01.04.2015Автоперевозки ООО61/011-2013/АП от 05.06.2014
3 600,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00277 от 03.04.2015Ультра ООО58/237-2009/Р от 09.01.2014
211 496,29
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00278 от 03.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
440,00
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00321 от 04.04.2015PROдвижение ОООПРО-000075 от 25.03.2014
37 462,50
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00279 от 08.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
550,00
70.10.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00293 от 08.04.2015Стройком УК ООО57/281-2010/УКС от 04.10.2012
5 236,16
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00353 от 10.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
220,00
68.3
Поступление товаров и услуг № РЭМ00274 от 10.04.2015Сырникова Юлия Федоровна ИП45/012-2011/Р от 01.02.2014
67 735,59
73.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00339 от 13.04.2015Байкал ООО120314-01-Б от 12.03.2014
106 600,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00350 от 16.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
550,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00359 от 17.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
440,00
70.10.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00295 от 18.04.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/331 от 04.10.2012
48 636,58
70.10.1
Поступление товаров и услуг № РЭМ00296 от 18.04.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/332 от 04.10.2012
114 532,65
82.99.19
Поступление товаров и услуг № РЭМ00360 от 24.04.2015Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
550,00
68.3
Отдел вторичной недвижимости, брокеры за март 15г.  
322 941,59
49.39.39
Компенсация за использование л/п Маслова Н.Б. за март 15г.  
1200,00
 
итого
х
х
2 681 867
Общество
Управляющий
[подпись] [расшифровка подписи]
Лист 5 Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/8 от 01.04.2014 .
Таблица 1. Показатели по проекту
№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
17 049 925
15 953 428
15 953 428
-1 096 497
0
85 249 625
83 842 299
83 842 299
-1 407 327
0
2Расходы - всего, руб.
14 815 667
12 585 267
11 495 334
-3 320 333
-1 089 933
74 078 335
70 505 879
79 184 754
5 106 420
8 678 875
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
11 314 931
х
х
х
х
79 188 348
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
 
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
335 139
х
96 147
-238 992
х
1 675 694
х
1 942 324
266 630
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
1 899 119
3 368 161
4 542 350
2 643 231
1 174 189
9 495 597
13 336 420
2 711 626
-6 783 971
-10 624 793
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
0
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
0
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
1 899 119
3 368 161
4 542 350
2 643 231
1 174 189
9 495 597
13 336 420
2 711 626
-6 783 971
-10 624 793
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
 
х
х
х
х
 
х
х
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
1 899 119
3 368 161
4 542 350
2 643 231
1 174 189
9 495 597
13 336 420
2 711 626
-6 783 971
-10 624 793
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01Заработная плата основного персонала
-434 001
2 527 723
2 642 259
Перерасход по статье. Причины: 1. Несвоевременное отражение выручки; 2. Не выставление актов по франшизе на ИП Журавлеву О.В. (пополенние данной статьи 2 234 тыс.руб.
00.11Налоги на заработную плату
-142 690
997 907
1 037 786
Перерасход связан с перерасходом по ФОТ
68.3Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-264 611
-4 226 002
-3 763 008
Экономия по статье с учетом резервов составила 24%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации
73.1Рекламные услуги
-4 643 873
-9 123 278
-7 538 721
Экономия по статье с учетом резервов составила 28%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
-64 038
281 539
295 646
Перерасход по статье. Причины: 1. Несвоевременное отражение выручки; 2. Не выставление актов по франшизе на ИП Журавлеву О.В. (пополенние данной статьи 233 тыс.руб.
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
-7 667
-29 918
-29 918
Экономия статье 50%. Причины: Предусмотрение
33.19.Услуги по ремонту прочего оборудования
-8 871
-61 904
-61 904
Экономия по статье 6%. Причины :.1. Амортизация вывески начисляется в меньшем размере (5421 рублей в месяц в место 15421 рублей.) 2. Не производилось тех.обслуживание ККМ по итогу года
49.39.39 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
5 487
2 442
-3 088
Экономия по статье 20%. Причины: Начисление компенсации за использование л/а производилось не ежемесячно.
61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
36 967
243 412
331 676
Перерасход по статье в 4 раза. Причины: 1. Не выполнение плана по доходам 2. Заниженный норматив, предусмотренны Базовым планом. Относительно Базового плана перерасход по статье составил 94 тыс.руб.
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
182 162
1 801 893
1 834 396
Перерасход по статье в 3 раза. Связан с невыполнением Плана организации. По сравнению с Планом перерасхода нет. Отражены расходы пред. Периода в размере 218 тыс.руб.
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
6 971
-11 892
-11 892
Экономия по статье 28%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Базовым Планом.
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
812 303
4 123 077
4 123 077
Перерасход по статье в 4 раза. Причины: 1. Невыполнение Плана организации. 2. Заниженный норматив, предусмотренный Планом ( расходы по аренде пом. по ул. Каслинской 5. Необходимо пересмотреть норматив предусмотренный Базовым Планом.
70.10.1Услуги главных контор
230 429
379 556
460 909
Перерасход по статье. Причины: Невыполнение Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет.
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
314 765
745 831
880 409
Перерасход связан с невыполнением Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет.
77.11.10Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
19 248
22 911
22 911
Перерасход по статье 65%. Относительно Базового плана перерасхода нет.
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
400 525
1 446 363
1 446 363
Перерасход связан с невыполнением Плана организации, относительно Плана организации перерасхода нет.
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
-4 125
-23 496
-20 196
Экономия по статье 34%. Необходимо пересмотреть норматив предусмотренный Базовым Планом.
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-4 042
-71 348
-71 348
Экономия по статье с учетом резервов составила 87%. Необходимо пересмотреть норматив, предусмотренный Планом организации
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Примечание
1
2
3
4
6
80.10.12
Услуги охраны
500
3 000
Охрана
0
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
0
33 200
Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость
64.19.20
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
59 178
456 260
проценты по займам
00.25Штрафы, пени, неустойки
30
49
пени 2013г.-2014г.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.
№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5=4-3
1Стоимость чистых активов на начало проекта
17 557 176
17 557 176
-
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды 9 495 597
2 711 626
- 6 783 971
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
27 052 773
20 268 802
- 6 783 971
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от планой по итогам 5 фаз инвестиционого проекта составило
-6 783 971
рублей
План по выручке по итогу Инвест.проекта выполнен на
75%
Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом:
Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Доходы
-18 966 744
 
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-21 100 630
Невыполнение Плана по доходам по проекту составило- 25 %
Проценты по договорам займа
2 097 676
 
прочие (ФОБ)
36 210
Корректировка резервов по результатам инвентаризации
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
-22 250 633
 
Заработная плата основного персонала
-5 066 955
Причины: з/п начисляют в рамках сформированных фондов (с учетом актов на согласовании)
Налоги на заработную плату
-1 665 836
 
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-7 181 074
 
Рекламные услуги 
-3 540 633
 
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
-519 287
 
Бумажные канцелярские принадлежности 
-74 766
 
Услуги по ремонту прочего оборудования 
-323 930
 
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
-623 350
 
Услуги главных контор
-1 144 450
 
Услуги по управлению бизнес-процессами
-1 494 872
 
Услуги по организации конференций
-305 675
 
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
-110 871
 
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-139 800
 
прочие
-59 135
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
2 338 136
 
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
1 445 859
 
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-16 735
 
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
134 188
 
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
456 260
 
прочие
318 565
 
Увеличение РСД
7 463 093
 
Перерасход по налогу на прибыль
266 630
 
Итого отклонение
-6 783 971
 
На результат отрицательного отклонения СЧА повлияло приращение Резервов по сомнительным долгам
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогу 5 фаз инвест.проекта (Без учета резервов по сомнительным долгам) составило
679 123
рублей
Отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом (без учета Резервов по сомнительным долгам):
Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-18 966 744
С учетом взаимозачета ЦУП ООО, %, прочих доходов
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
-22 250 633
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
2 338 136
 
Экономия/перерасход по налогу на прибыль
266 630
 
Итого отклонение
679 123
 
При учете невыполнения Плана организации на (-)21 100 630 за 5 фаз Инвестиционного проекта (25%) перерасход по расходам составил 2 417 326 рублей. 
Таблица 6. Выполнение плана по выручке
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
Нарастающим итогом
  Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом 85 249 625 64 148 996 75 3 262 155 2 357 710 63 244 550 74
         
п/п
показатель
на конец 3 фазы проекта
на конец 4 фазы проекта
на конец 5 фазы проекта
отклонение
руб.
%
1Дебиторская задолженность
7 545 546
15 608 965
22 043 492
6 434 527
85%
2Кредиторская задолженность
3 211 554
10 866 186
9 914 577
-951 609
-30%
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 24,3%
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 89,7%
Дебиторская задолженность по основным контрагентам по состоянию на 31.03.2015г..:
Наименование контрагента
Сумма, руб. (размер задолженности отражен с учетом взаимных обязательств), руб.
Грин Парк ООО
1 901 355,77
Новая инвестиционная компания ООО
313 701,70
Теплоэнергосбыт ООО
19 593 258,72
Центр управления проектами ООО
2 419 216,80
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
6.1.11 Договора ЕИО. Не допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению пророченной дебиторской задолженности.
6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.
Рекомендации и мероприятия:
1. Разработать программу мероприятий по выполнению производственного плана, по своевременному подписанию актов выполненных работ
2. С целью снижения фактических отклонений по статьям (см. табл. 2) - пересмотреть нормативы расходов на предмет целесообразности по статьям затрат, расходы по которым фактически отсутствуют или наблюдается экономия/перерасход;
3. Не допускать роста дебиторской задолженности, разработать мероприятия по взысканию (письма в адрес дебиторов с предложением о погашении, взаимозачете и пр.).
4. Контролировать своевременное отражение доходов и расходов текущего периода в учете: несвоевременно отражены фактические расходы (см. справку о наличии документов на затраты, неотраженные в учете в период совершения операции).
5. Контролировать своевременную уплату налогов, страховых взносов, в целях избежания пени, штрафов.
6. Управляющий обязан следить за соблюдением графика отпусков, не допускать нарушений ТК (Нарушение:свыше 31 дн.неотгуленного отпуска): "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.