Действующий

Отчет о реализации 4-й фазы инвестиционного проекта 2014г. ООО Информационное моделирование конструкций

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
руб.(4 фаза)              
                
 
Наименование укрупненного ресурса
ИТОГО 1 ФАЗА
ИТОГО 2 ФАЗА
ИТОГО 3 ФАЗА
Итого по организации по 4 фазе
Нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта с учетом резервов
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
14
14
10=2+5
8=пл1ф+3
9=фонд1ф+4
10=2+5
12=11-8
13=11-9
8=пл1ф+3
9=фонд1ф+4
10=2+5
11
12=11-8
13=11-9
Доходы - всего
4 755 968
3 388 911
875 092
2 097 745
72 117
72 117
-2 025 628
0
11 290 918
9 092 088
9 092 088
9 092 088
-2 198 830
0
 по проекту
2 381 593
2 378 647
867 104
2 097 745
72 117
72 117
-2 025 628
0
11 290 918
5 699 462
5 699 462
5 699 462
-5 591 457
0
 Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных информационных моделей с целью приращения СЧА (ЦМ1)
2 381 593
0
0
0
0
0
0
0
4 997 684
2 381 593
2 381 593
2 381 593
-2 616 090
0
 Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных информационных моделей с целью приращения СЧА (ЦМ2)
0
2 378 647
867 104
2 097 745
72 117
72 117
-2 025 628
0
6 293 235
3 317 868
3 317 868
3 317 868
-2 975 366
0
 Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области сантехнических информационных моделей с целью приращения СЧА (СТЦМ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
прочие (при наличии)
2 374 375
1 010 264
7 988
0
0
0
0
0
0
3 392 627
3 392 627
3 392 627
3 392 627
0
 
-прочие
0
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
 
-Прочие (ФОБ)
0
 
7 988
 
0
0
 
 
0
7 988
7 988
7 988
7 988
0
 
- восстановление РСД
48 973
384 769
0
0
0
0
 
 
0
433 743
433 743
433 743
433 743
0
 
- прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отч.году
2 325 402
625 495
0
0
0
0
 
 
0
2 950 896
2 950 896
2 950 896
2 950 896
0
Стоимость продуктов реализации
4 755 968
2 378 647
 
2 097 745
21 525
 
-2 097 745
-21 525
11 290 918
5 254 460
7 134 616
9 092 088
-2 198 830
3 837 628
 по проекту
2 381 593
2 378 647
867 104
2 097 745
72 117
72 117
-2 025 628
0
11 290 918
5 699 462
5 699 462
5 699 462
-5 591 457
0
 
прочие (при наличии)
2 374 375
1 010 264
7 988
2 250 401
0
0
-2 250 401
0
2 250 401
1 142 225
3 392 627
3 392 627
1 142 225
2 250 401
Расходы - всего
2 415 039
1 526 713
1 626 553
2 076 610
71 390
1 469 261
-607 349
1 397 870
11 177 162
5 931 329
7 038 321
6 028 202
-5 148 960
96 873
 
по проекту
2 433 476
1 513 241
1 634 181
2 076 610
71 390
1 526 337
-550 273
1 454 947
11 177 162
5 882 356
7 107 992
6 097 873
-5 079 289
215 517
00.01
Заработная плата основного персонала
607 888
411 596
377 621
626 100
27 749
457 498
-168 601
429 749
3 629 699
1 957 928
1 854 603
1 854 603
-1 775 096
-103 325
00.01
ФОБ основного персонала
103 561
44 668
57 152
61 358
0
0
-61 358
0
355 710
189 160
206 138
-22 402
-378 112
-211 562
00.24.00
Движение денежных средств по основной деятельности
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
304 432
94 677
74 620
0
7 415
0
0
-7 415
468 000
476 308
473 729
473 729
5 729
-2 578
00.02
ФОБ ПНУ
141 870
0
0
0
0
0
0
0
45 864
23 202
141 870
141 870
96 006
118 668
00.11
Налоги на заработную плату
307 645
166 021
153 302
212 498
10 480
138 164
-74 334
127 684
1 363 781
791 863
765 133
765 133
-598 648
-26 730
00.27
Кредиты, займы (основной долг)
5 334
0
0
89 760
5 129
0
-89 760
-5 129
624 742
83 859
5 334
5 334
-619 407
-78 525
17.23.10
Бумажные канцелярские принадлежности
130
0
0
1 250
125
0
-1 250
-125
12 383
5 644
130
130
-12 254
-5 514
55.1
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
38
0
0
0
36
0
0
-36
2 500
7 837
38
38
-2 462
-7 799
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
41
0
0
0
39
0
0
-39
2 700
8 800
41
41
-2 659
-8 759
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
164 751
55 723
60 004
122 373
4 850
93 738
-28 635
88 888
703 237
592 520
374 216
349 430
-353 807
-243 090
64.19.20
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
61 218
60 801
43 697
8 078
718
11 712
3 634
10 994
74 000
33 169
177 428
177 428
103 428
144 259
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
358
702
680
750
130
77
-673
-53
11 250
8 884
1 817
1 817
-9 433
-7 067
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
131 279
113 475
92 250
105 750
2 263
0
-105 750
-2 263
474 095
213 353
337 004
337 004
-137 091
123 651
70.10.1
Услуги главных контор
153 102
70 537
109 008
77 538
2 035
67 793
-9 745
65 758
373 659
179 439
400 440
297 156
-76 503
117 717
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
7 174
0
0
0
296
0
0
-296
20 500
16 014
7 174
7 174
-13 325
-8 839
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
182 182
57 855
113 396
105 000
5 248
0
-105 000
-5 248
678 695
388 940
353 434
388 801
-289 894
-139
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
47 221
14 038
0
2 500
216
0
-2 500
-216
22 500
152 102
61 259
61 259
38 759
-90 843
70.22.40
Товарные знаки и франшизы
215 254
423 148
86 972
292 372
0
389 829
97 457
389 829
877 116
286 501
1 115 203
306 327
-570 788
19 826
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
0
0
465 478
371 283
4 659
367 525
-3 759
362 865
1 436 732
466 834
833 003
953 003
-483 729
486 169
 
прочие (при наличии)
-18 438
13 472
-7 628
0
0
-57 077
-57 077
-57 077
0
48 973
-69 671
-69 671
-69 671
-118 644
00.51
Резервы по сомнительным долгам
0
52
0
0
0
0
0
0
0
48 973
52
52
52
-48 921
00.52
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
-18 719
13 248
-7 628
0
0
-57 077
-57 077
-57 077
0
0
-70 176
-70 176
-70 176
-70 176
00.25
Штрафы, пени, неустойки
281
172
0
0
0
0
0
0
0
0
453
453
453
453
Корректировка по переоценке ОС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
0
0
38 650
20 760
0
5 514
-15 246
5 514
112 256
0
44 164
44 164
-68 092
44 164
Прибыль до расчета резервов
2 340 929
1 862 199
-790 111
375
727
-1 402 658
-1 403 033
-1 403 384
1 500
3 160 759
2 009 603
3 019 722
3 017 944
-141 037
Резервы по проекту
-919 364
-95 242
591 330
0
0
-586 842
-586 842
-586 842
0
0
-1 010 119
0
0
0
 
резерв по сомнительным долгам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-762 853
-148 084
569 262
0
0
-439 905
-439 905
-439 905
0
0
-781 580
 
0
0
 
резерв на ФОБ
-156 511
-72 028
 
0
0
 
0
0
0
0
-228 540
 
0
0
 
резерв на ФОТ
0
124 869
22 068
0
0
-146 937
-146 937
-146 937
0
0
0
 
0
0
 
резерв на материалы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 
резерв на вознаграждение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Корректировка по выручке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
 
0
0
 
0
0
 
 
0
0
0
 
0
0
Чистая прибыль
3 259 537
1 957 441
-1 381 441
375
727
-815 815
-816 190
-816 542
1 500
3 160 759
3 019 722
3 019 722
3 017 944
-141 037
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта  
0
 
0
0
  
0
0
0
 
0
 
Чистая прибыль с учетом отклонения
3 259 537
1 957 441
-1 381 441
375
727
-815 815
-816 190
-816 542
1 500
3 160 759
3 019 722
3 019 722
3 017 944
-141 037
Лист 3.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (4 фаза)
 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
     
2
Основные средства
1150
     
3
Незавершенное строительство
1190
     
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
     
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
     
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
     
7
Запасы
1210
    
523 460
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
   
 
 
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
  
6 022 374
6 073 253
10
Денежные средства
1250
   
150 184
10 913
11
Прочие оборотные активы
1260
   
625 014
 
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
   
6 797 572
6 607 626
 II. Пассивы
 
   
 
 
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
  
 
 
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
   
 
 
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
  
2 846 099
2 857 811
16
Кредиторская задолженность
1520
   
4 178 752
4 913 368
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
   
 
 
18
Резервы предстоящих расходов
1540
  
61 232
4 155
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
   
 
 
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
   
7 086 083
7 775 334
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). - 3 063 729 - 335 477 657 063 - 288 510 - 1 167 707
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
1 277 184
357 820
262 577
853 907
267 065
23
Резерв по сомнительным долгам 
-
-
-   
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
1 048 644
285 792
137 708 706 970 267 065
25
Резерв на ФОБ 
228 540
72 028
-   
26
Резерв на ФОТ 
 
  124 869 146 937  
27
Резерв на материалы 
 
    
28
Резерв на вознаграждение 
 
    
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
30
Корректировка по выручке 
 
    
31
Корректировка по себестоимости 
637 042
1 025 121
155 462,06
- 523 460
32
Доходы будущих периодов 
 
    
33
Дивиденды к начислению 
 
    
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) - 4 977 955 - 1 718 418 239 023 - 1 142 417 - 1 958 232
 
план
 - 4 977 955 - 4 977 580 - 4 977 205 - 4 976 830 - 4 976 455
 
факт
 - 4 977 955 - 1 718 418 239 023 - 1 142 417 - 1 958 232
35
Приращение СЧА      
 
план
   375 375 375 375
 
факт
   3 259 537 1 957 441 - 1 381 441 - 815 815
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
   375 750 1 125 1 500
 
факт
   3 259 537 5 216 978 3 835 538 3 019 723
Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на 31.03.2015)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Инновационные системы в девелопменте ООО
52,31
52,31
итого
52,31
52,31
ОбществоУправляющий
[подпись] [расшифровка подписи]
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на 08.05.2015)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
70.10.1Поступление товаров и услуг № МЦО00017 от 01.04.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/9 от 01.07.2012
18 554,16
70.10.1Поступление товаров и услуг № МЦО00018 от 01.04.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/109 от 01.07.2012
28 373,49
70.10.1Поступление товаров и услуг № МЦО00019 от 01.04.2015Стройком УК ООО46/281-2010/УКС от 24.05.2012
773,35
62.01.11Поступление товаров и услуг № МЦО00013 от 07.04.2015Экспертиза ООО480/164-2009/ЭКСП от 01.06.2012
18 990,41
77.29.12Поступление товаров и услуг № МЦО00016 от 15.04.2015Авераж ООО168/020-2011/АР от 01.06.2014
80 373,48
  ИП Коваль П.С.ИМТ/4 от 01.08.2014
120 000,00
 итого
х
х
267 064,89
ОбществоУправляющий
[подпись] [расшифровка подписи]
Лист 5 Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области создания информационных моделей с целью приращения СЧА в соответствии с договором № ИМТ/4 от 01.08.2014.
Таблица 1. Показатели по проекту
№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
2 097 745
72 117
72 117
-2 025 628
0
11 290 918
9 092 088
9 092 088
-2 198 830
0
2Расходы - всего, руб.
2 076 610
71 390
1 469 261
-607 349
1 397 870
11 177 162
5 931 329
7 038 321
-4 138 841
1 106 992
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
882 418
х
х
х
х
6 028 202
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
44 164
х
х
5Налог на прибыль, руб.
20 760
х
5 514
-15 246
х
112 256
х
0
-112 256
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
375
727
-815 815
-816 190
-816 542
1 500
3 160 759
3 019 722
3 018 222
-141 037
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
375
727
-815 815
-816 190
-816 542
1 500
3 160 759
3 019 722
3 018 222
-141 037
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
 
х
х
х
х
 
х
х
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
375
727
-815 815
-816 190
-816 542
1 500
3 160 759
3 019 722
3 018 222
-141 037
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
429 749
-103 325
-103 325
В целом по фонду оплаты труда с учетом страховых взносов экономия 15%, 225 тыс.руб..Перерасход по статье "Услуги по управлению бизнес процессами"
00.01
ФОБ основного персонала
0
16 977
-211 562
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
-7 415
-2 578
-2 578
00.02
ФОБ ПНУ
0
118 668
118 668
00.11
Налоги на заработную плату
127 684
-26 730
-26 730
00.27
Кредиты, займы (основной долг)
-5 129
-78 525
-78 525
За счет перерасхода по статье "Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита"
55.1
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
-36
-7 799
-7 799
Расходы по статье отсутствовали. Данная статья исключена из структуры часа. Формирование происходит в связи с выставлением актов по старым ценам.
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
-39
-8 759
-8 759
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
88 888
-218 303
-243 090
Экономия по статье 41%.По причине оказания услуг по старым ценам, где предусмотрен увеличенный норматив по данной статье.
64.19.20
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
10 994
144 259
144 259
Перерасход по статье. Заниженный норматив предусмотренны Базовым Планом.
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
-2 263
123 651
123 651
Перерасход связан с невыполнением Плана организации по доходам. Относительно базового Плана перерасхода нет.
70.10.1
Услуги главных контор
65 758
221 001
117 717
Перерасход связан с невыполнением Плана организации по доходам. Относительно базового Плана перерасхода нет.
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
-296
-8 839
-8 839
Расходы по статье отсутствовали. Данная статья исключена из структуры часа. Формирование происходит в связи с выставлением актов по старым ценам.
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
-216
-90 843
-90 843
Экономия по статье 63%.По причине оказания услуг по старым ценам, где предусмотрен увеличенный норматив по данной статье.
70.22.40
Товарные знаки и франшизы
389 829
828 702
19 826
Причины:1. Невыполнение плана по доходам 2. Оказание услуг по старым ценам. Относительно Плана перерерасхода нет
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
362 865
366 169
486 169
За счет экономии по статье "Заработная плата"
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.25Штрафы, пени, неустойки
0
453
453
Пени по налогам 2014г.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.
№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
-4 977 955
-4 977 955
-4 977 955
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
1 500
1 500
3 019 723
3 018 223
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
-4 976 455
-4 976 455
-1 958 232
3 018 223
На положительный финансовый результат , при недовыполнение плана по доходам по проекту 50% . повлияло:
1.Отраженные в текущем периоде Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отч.году-ООО ЦУП в размере 2 950 тыс. рублей;
2. Экономия по статьм расходов.
Заключение:
Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом:
Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-2 198 830
 
по проекту
-5 591 457
Невыполнение 50%
прочие доходы
3 392 627
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
-4 656 416
 
Заработная плата основного персонала 
-2 153 209
 
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
96 006
 
Налоги на заработную плату 
-598 648
 
Кредиты, займы (основной долг) 
-619 407
 
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
-353 807
 
Услуги главных контор 
-76 503
 
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
-289 894
 
Услуги по управлению бизнес-процессами
-483 729
 
прочие
-177 225
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-422 873
 
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
103 428
 
прочие
-526 300
 
Уменьшение РСД
-70 124
 
Экономия/перерасход по налогу на прибыль
-67 639
 
Итого отклонение
3 018 223
 
Таблица 6. Выполнение плана по выручке
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу 
2 097 745
72 117
3,44
72 117
34 508
34 508
2
Нарастающим итогом 
11 290 918
5 699 462
50,48
2 306 593
34 508
3 427 377
30
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
6.1.4 Договора ЕИО. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.