Действующий
Отчет о реализации 4-й фазы инвестиционного проекта 2014г. ООО Информационное моделирование конструкций
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | |||||||||||||||
руб. | (4 фаза) | ||||||||||||||
Наименование укрупненного ресурса | ИТОГО 1 ФАЗА | ИТОГО 2 ФАЗА | ИТОГО 3 ФАЗА | Итого по организации по 4 фазе | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта с учетом резервов | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 14 | 14 | 10=2+5 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 12=11-8 | 13=11-9 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 11 | 12=11-8 | 13=11-9 | |
Доходы - всего | 4 755 968 | 3 388 911 | 875 092 | 2 097 745 | 72 117 | 72 117 | -2 025 628 | 0 | 11 290 918 | 9 092 088 | 9 092 088 | 9 092 088 | -2 198 830 | 0 | |
по проекту | 2 381 593 | 2 378 647 | 867 104 | 2 097 745 | 72 117 | 72 117 | -2 025 628 | 0 | 11 290 918 | 5 699 462 | 5 699 462 | 5 699 462 | -5 591 457 | 0 | |
Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных информационных моделей с целью приращения СЧА (ЦМ1) | 2 381 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 997 684 | 2 381 593 | 2 381 593 | 2 381 593 | -2 616 090 | 0 | |
Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных информационных моделей с целью приращения СЧА (ЦМ2) | 0 | 2 378 647 | 867 104 | 2 097 745 | 72 117 | 72 117 | -2 025 628 | 0 | 6 293 235 | 3 317 868 | 3 317 868 | 3 317 868 | -2 975 366 | 0 | |
Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области сантехнических информационных моделей с целью приращения СЧА (СТЦМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие (при наличии) | 2 374 375 | 1 010 264 | 7 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 392 627 | 3 392 627 | 3 392 627 | 3 392 627 | 0 | |
-прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
-Прочие (ФОБ) | 0 | 7 988 | 0 | 0 | 0 | 7 988 | 7 988 | 7 988 | 7 988 | 0 | |||||
- восстановление РСД | 48 973 | 384 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 743 | 433 743 | 433 743 | 433 743 | 0 | |||
- прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отч.году | 2 325 402 | 625 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 896 | 2 950 896 | 2 950 896 | 2 950 896 | 0 | |||
Стоимость продуктов реализации | 4 755 968 | 2 378 647 | 2 097 745 | 21 525 | -2 097 745 | -21 525 | 11 290 918 | 5 254 460 | 7 134 616 | 9 092 088 | -2 198 830 | 3 837 628 | |||
по проекту | 2 381 593 | 2 378 647 | 867 104 | 2 097 745 | 72 117 | 72 117 | -2 025 628 | 0 | 11 290 918 | 5 699 462 | 5 699 462 | 5 699 462 | -5 591 457 | 0 | |
прочие (при наличии) | 2 374 375 | 1 010 264 | 7 988 | 2 250 401 | 0 | 0 | -2 250 401 | 0 | 2 250 401 | 1 142 225 | 3 392 627 | 3 392 627 | 1 142 225 | 2 250 401 | |
Расходы - всего | 2 415 039 | 1 526 713 | 1 626 553 | 2 076 610 | 71 390 | 1 469 261 | -607 349 | 1 397 870 | 11 177 162 | 5 931 329 | 7 038 321 | 6 028 202 | -5 148 960 | 96 873 | |
по проекту | 2 433 476 | 1 513 241 | 1 634 181 | 2 076 610 | 71 390 | 1 526 337 | -550 273 | 1 454 947 | 11 177 162 | 5 882 356 | 7 107 992 | 6 097 873 | -5 079 289 | 215 517 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 607 888 | 411 596 | 377 621 | 626 100 | 27 749 | 457 498 | -168 601 | 429 749 | 3 629 699 | 1 957 928 | 1 854 603 | 1 854 603 | -1 775 096 | -103 325 |
00.01 | ФОБ основного персонала | 103 561 | 44 668 | 57 152 | 61 358 | 0 | 0 | -61 358 | 0 | 355 710 | 189 160 | 206 138 | -22 402 | -378 112 | -211 562 |
00.24.00 | Движение денежных средств по основной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 304 432 | 94 677 | 74 620 | 0 | 7 415 | 0 | 0 | -7 415 | 468 000 | 476 308 | 473 729 | 473 729 | 5 729 | -2 578 |
00.02 | ФОБ ПНУ | 141 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 864 | 23 202 | 141 870 | 141 870 | 96 006 | 118 668 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 307 645 | 166 021 | 153 302 | 212 498 | 10 480 | 138 164 | -74 334 | 127 684 | 1 363 781 | 791 863 | 765 133 | 765 133 | -598 648 | -26 730 |
00.27 | Кредиты, займы (основной долг) | 5 334 | 0 | 0 | 89 760 | 5 129 | 0 | -89 760 | -5 129 | 624 742 | 83 859 | 5 334 | 5 334 | -619 407 | -78 525 |
17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | 130 | 0 | 0 | 1 250 | 125 | 0 | -1 250 | -125 | 12 383 | 5 644 | 130 | 130 | -12 254 | -5 514 |
55.1 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -36 | 2 500 | 7 837 | 38 | 38 | -2 462 | -7 799 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -39 | 2 700 | 8 800 | 41 | 41 | -2 659 | -8 759 |
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 164 751 | 55 723 | 60 004 | 122 373 | 4 850 | 93 738 | -28 635 | 88 888 | 703 237 | 592 520 | 374 216 | 349 430 | -353 807 | -243 090 |
64.19.20 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 61 218 | 60 801 | 43 697 | 8 078 | 718 | 11 712 | 3 634 | 10 994 | 74 000 | 33 169 | 177 428 | 177 428 | 103 428 | 144 259 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 358 | 702 | 680 | 750 | 130 | 77 | -673 | -53 | 11 250 | 8 884 | 1 817 | 1 817 | -9 433 | -7 067 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 131 279 | 113 475 | 92 250 | 105 750 | 2 263 | 0 | -105 750 | -2 263 | 474 095 | 213 353 | 337 004 | 337 004 | -137 091 | 123 651 |
70.10.1 | Услуги главных контор | 153 102 | 70 537 | 109 008 | 77 538 | 2 035 | 67 793 | -9 745 | 65 758 | 373 659 | 179 439 | 400 440 | 297 156 | -76 503 | 117 717 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 7 174 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -296 | 20 500 | 16 014 | 7 174 | 7 174 | -13 325 | -8 839 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 182 182 | 57 855 | 113 396 | 105 000 | 5 248 | 0 | -105 000 | -5 248 | 678 695 | 388 940 | 353 434 | 388 801 | -289 894 | -139 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 47 221 | 14 038 | 0 | 2 500 | 216 | 0 | -2 500 | -216 | 22 500 | 152 102 | 61 259 | 61 259 | 38 759 | -90 843 |
70.22.40 | Товарные знаки и франшизы | 215 254 | 423 148 | 86 972 | 292 372 | 0 | 389 829 | 97 457 | 389 829 | 877 116 | 286 501 | 1 115 203 | 306 327 | -570 788 | 19 826 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | 0 | 465 478 | 371 283 | 4 659 | 367 525 | -3 759 | 362 865 | 1 436 732 | 466 834 | 833 003 | 953 003 | -483 729 | 486 169 |
прочие (при наличии) | -18 438 | 13 472 | -7 628 | 0 | 0 | -57 077 | -57 077 | -57 077 | 0 | 48 973 | -69 671 | -69 671 | -69 671 | -118 644 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 973 | 52 | 52 | 52 | -48 921 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | -18 719 | 13 248 | -7 628 | 0 | 0 | -57 077 | -57 077 | -57 077 | 0 | 0 | -70 176 | -70 176 | -70 176 | -70 176 |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 281 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на прибыль, руб. | 0 | 0 | 38 650 | 20 760 | 0 | 5 514 | -15 246 | 5 514 | 112 256 | 0 | 44 164 | 44 164 | -68 092 | 44 164 | |
Прибыль до расчета резервов | 2 340 929 | 1 862 199 | -790 111 | 375 | 727 | -1 402 658 | -1 403 033 | -1 403 384 | 1 500 | 3 160 759 | 2 009 603 | 3 019 722 | 3 017 944 | -141 037 | |
Резервы по проекту | -919 364 | -95 242 | 591 330 | 0 | 0 | -586 842 | -586 842 | -586 842 | 0 | 0 | -1 010 119 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -762 853 | -148 084 | 569 262 | 0 | 0 | -439 905 | -439 905 | -439 905 | 0 | 0 | -781 580 | 0 | 0 | ||
резерв на ФОБ | -156 511 | -72 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 540 | 0 | 0 | ||||
резерв на ФОТ | 0 | 124 869 | 22 068 | 0 | 0 | -146 937 | -146 937 | -146 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
резерв на материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Чистая прибыль | 3 259 537 | 1 957 441 | -1 381 441 | 375 | 727 | -815 815 | -816 190 | -816 542 | 1 500 | 3 160 759 | 3 019 722 | 3 019 722 | 3 017 944 | -141 037 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 3 259 537 | 1 957 441 | -1 381 441 | 375 | 727 | -815 815 | -816 190 | -816 542 | 1 500 | 3 160 759 | 3 019 722 | 3 019 722 | 3 017 944 | -141 037 |
Лист 3.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4 | |||||||
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | |||||||
руб. (4 фаза) | |||||||
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 523 460 | ||||
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 6 022 374 | 6 073 253 | |||
10 | Денежные средства | 1250 | 150 184 | 10 913 | |||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 625 014 | ||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 6 797 572 | 6 607 626 | ||||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 2 846 099 | 2 857 811 | |||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 178 752 | 4 913 368 | |||
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 61 232 | 4 155 | |||
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 7 086 083 | 7 775 334 | |||
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | - 3 063 729 | - 335 477 | 657 063 | - 288 510 | - 1 167 707 | |
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 277 184 | 357 820 | 262 577 | 853 907 | 267 065 | |
23 | Резерв по сомнительным долгам | - | - | - | |||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 048 644 | 285 792 | 137 708 | 706 970 | 267 065 | |
25 | Резерв на ФОБ | 228 540 | 72 028 | - | |||
26 | Резерв на ФОТ | 124 869 | 146 937 | ||||
27 | Резерв на материалы | ||||||
28 | Резерв на вознаграждение | ||||||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||
31 | Корректировка по себестоимости | 637 042 | 1 025 121 | 155 462,06 | - | 523 460 | |
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | - 4 977 955 | - 1 718 418 | 239 023 | - 1 142 417 | - 1 958 232 | |
план | - 4 977 955 | - 4 977 580 | - 4 977 205 | - 4 976 830 | - 4 976 455 | ||
факт | - 4 977 955 | - 1 718 418 | 239 023 | - 1 142 417 | - 1 958 232 | ||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
факт | 3 259 537 | 1 957 441 | - 1 381 441 | - 815 815 | |||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 375 | 750 | 1 125 | 1 500 | |||
факт | 3 259 537 | 5 216 978 | 3 835 538 | 3 019 723 |
Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта | ||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА | ||
(по состоянию на 31.03.2015) | ||
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Инновационные системы в девелопменте ООО | 52,31 | 52,31 |
итого | 52,31 | 52,31 |
Общество | Управляющий | |
[подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта | ||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА | ||||
(по состоянию на 08.05.2015) | ||||
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № МЦО00017 от 01.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/9 от 01.07.2012 | 18 554,16 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № МЦО00018 от 01.04.2015 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/109 от 01.07.2012 | 28 373,49 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг № МЦО00019 от 01.04.2015 | Стройком УК ООО | 46/281-2010/УКС от 24.05.2012 | 773,35 |
62.01.11 | Поступление товаров и услуг № МЦО00013 от 07.04.2015 | Экспертиза ООО | 480/164-2009/ЭКСП от 01.06.2012 | 18 990,41 |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг № МЦО00016 от 15.04.2015 | Авераж ООО | 168/020-2011/АР от 01.06.2014 | 80 373,48 |
ИП Коваль П.С. | ИМТ/4 от 01.08.2014 | 120 000,00 | ||
итого | х | х | 267 064,89 | |
Общество | Управляющий | |||
[подпись] [расшифровка подписи] |
Лист 5 Заключение | |||||||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |||||||||||
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов ООО "Информационное моделирование конструкций" в оперативную хозяйственную деятельность в области создания информационных моделей с целью приращения СЧА в соответствии с договором № ИМТ/4 от 01.08.2014. | |||||||||||
Таблица 1. Показатели по проекту | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 2 097 745 | 72 117 | 72 117 | -2 025 628 | 0 | 11 290 918 | 9 092 088 | 9 092 088 | -2 198 830 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 2 076 610 | 71 390 | 1 469 261 | -607 349 | 1 397 870 | 11 177 162 | 5 931 329 | 7 038 321 | -4 138 841 | 1 106 992 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 882 418 | х | х | х | х | 6 028 202 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 44 164 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 20 760 | х | 5 514 | -15 246 | х | 112 256 | х | 0 | -112 256 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 727 | -815 815 | -816 190 | -816 542 | 1 500 | 3 160 759 | 3 019 722 | 3 018 222 | -141 037 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 727 | -815 815 | -816 190 | -816 542 | 1 500 | 3 160 759 | 3 019 722 | 3 018 222 | -141 037 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 375 | 727 | -815 815 | -816 190 | -816 542 | 1 500 | 3 160 759 | 3 019 722 | 3 018 222 | -141 037 |
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб. | |||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
00.01 | Заработная плата основного персонала | 429 749 | -103 325 | -103 325 | В целом по фонду оплаты труда с учетом страховых взносов экономия 15%, 225 тыс.руб..Перерасход по статье "Услуги по управлению бизнес процессами" | ||
00.01 | ФОБ основного персонала | 0 | 16 977 | -211 562 | |||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -7 415 | -2 578 | -2 578 | |||
00.02 | ФОБ ПНУ | 0 | 118 668 | 118 668 | |||
00.11 | Налоги на заработную плату | 127 684 | -26 730 | -26 730 | |||
00.27 | Кредиты, займы (основной долг) | -5 129 | -78 525 | -78 525 | За счет перерасхода по статье "Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита" | ||
55.1 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | -36 | -7 799 | -7 799 | Расходы по статье отсутствовали. Данная статья исключена из структуры часа. Формирование происходит в связи с выставлением актов по старым ценам. | ||
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -39 | -8 759 | -8 759 | |||
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 88 888 | -218 303 | -243 090 | Экономия по статье 41%.По причине оказания услуг по старым ценам, где предусмотрен увеличенный норматив по данной статье. | ||
64.19.20 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 10 994 | 144 259 | 144 259 | Перерасход по статье. Заниженный норматив предусмотренны Базовым Планом. | ||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | -2 263 | 123 651 | 123 651 | Перерасход связан с невыполнением Плана организации по доходам. Относительно базового Плана перерасхода нет. | ||
70.10.1 | Услуги главных контор | 65 758 | 221 001 | 117 717 | Перерасход связан с невыполнением Плана организации по доходам. Относительно базового Плана перерасхода нет. | ||
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -296 | -8 839 | -8 839 | Расходы по статье отсутствовали. Данная статья исключена из структуры часа. Формирование происходит в связи с выставлением актов по старым ценам. | ||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -216 | -90 843 | -90 843 | Экономия по статье 63%.По причине оказания услуг по старым ценам, где предусмотрен увеличенный норматив по данной статье. | ||
70.22.40 | Товарные знаки и франшизы | 389 829 | 828 702 | 19 826 | Причины:1. Невыполнение плана по доходам 2. Оказание услуг по старым ценам. Относительно Плана перерерасхода нет | ||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 362 865 | 366 169 | 486 169 | За счет экономии по статье "Заработная плата" |
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб. | ||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 0 | 453 | 453 | Пени по налогам 2014г. | |||||
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб. | ||||||||||
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | |||||
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -4 977 955 | -4 977 955 | -4 977 955 | 0 | |||||
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 1 500 | 1 500 | 3 019 723 | 3 018 223 | |||||
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -4 976 455 | -4 976 455 | -1 958 232 | 3 018 223 | |||||
На положительный финансовый результат , при недовыполнение плана по доходам по проекту 50% . повлияло: | ||||||||||
1.Отраженные в текущем периоде Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отч.году-ООО ЦУП в размере 2 950 тыс. рублей; | ||||||||||
2. Экономия по статьм расходов. | ||||||||||
Заключение: | ||||||||||
Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом: | ||||||||||
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | ||||||||
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -2 198 830 | |||||||||
по проекту | -5 591 457 | Невыполнение 50% | ||||||||
прочие доходы | 3 392 627 | |||||||||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | -4 656 416 | |||||||||
Заработная плата основного персонала | -2 153 209 | |||||||||
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 96 006 | |||||||||
Налоги на заработную плату | -598 648 | |||||||||
Кредиты, займы (основной долг) | -619 407 | |||||||||
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | -353 807 | |||||||||
Услуги главных контор | -76 503 | |||||||||
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -289 894 | |||||||||
Услуги по управлению бизнес-процессами | -483 729 | |||||||||
прочие | -177 225 | |||||||||
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -422 873 | |||||||||
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 103 428 | |||||||||
прочие | -526 300 | |||||||||
Уменьшение РСД | -70 124 | |||||||||
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | -67 639 | |||||||||
Итого отклонение | 3 018 223 |
Таблица 6. Выполнение плана по выручке | ||||||||
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | 2 097 745 | 72 117 | 3,44 | 72 117 | 34 508 | 34 508 | 2 | |
Нарастающим итогом | 11 290 918 | 5 699 462 | 50,48 | 2 306 593 | 34 508 | 3 427 377 | 30 | |
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам: | ||||||||
6.1.4 Договора ЕИО. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. | ||||||||