Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=ф1+ф2+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | 15 | 16 | 17=15-12 | |
Доходы - всего | 13 879 250 | 12 735 303 | 14 407 850 | 16 878 551 | 16 878 551 | 2 470 702 | 0 | 42 237 509 | 43 491 885 | 43 493 105 | 43 493 105 | 1 255 597 | 1 220 | 56 645 358 | 57 900 955 | 13 152 253 | |
по проекту | 7 596 770 | 7 185 539 | 14 407 850 | 10 601 000 | 10 601 000 | -3 806 850 | 0 | 42 237 509 | 25 383 309 | 25 383 309 | 25 383 309 | -16 854 199 | 0 | 56 645 358 | 39 791 159 | 31 262 049 | |
Автотранспорт | 7 596 770 | 5 572 743 | 11 449 730 | 7 678 482 | 7 678 482 | -3 771 247 | 0 | 34 349 189 | 20 847 996 | 20 847 996 | 20 847 996 | -13 501 192 | 0 | 45 798 918 | 32 297 726 | 24 950 922 | |
Малая механизация | 0 | 1 612 796 | 2 958 120 | 2 922 517 | 2 922 517 | -35 603 | 0 | 7 888 320 | 4 535 313 | 4 535 313 | 4 535 313 | -3 353 007 | 0 | 10 846 440 | 7 493 433 | 6 311 127 | |
прочие (при наличии) | 6 282 480 | 5 549 764 | 0 | 6 277 552 | 6 277 552 | 6 277 552 | 0 | 0 | 18 108 576 | 18 109 796 | 18 109 796 | 18 109 796 | 1 220 | 0 | 18 109 796 | -18 109 796 | |
Услуги сторонней техники | 6 281 260 | 5 523 382 | 0 | 5 441 762 | 5 441 762 | 5 441 762 | 0 | 0 | 17 246 404 | 17 246 404 | 17 246 404 | 17 246 404 | 0 | 0 | 17 246 404 | -17 246 404 | |
Автотранспорт | 5 804 320 | 3 917 682 | 0 | 4 662 797 | 4 662 797 | 4 662 797 | 0 | 0 | 14 384 799 | 14 384 799 | 14 384 799 | 14 384 799 | 0 | 0 | 14 384 799 | -14 384 799 | |
Малая механизация | 476 940 | 1 605 700 | 0 | 778 965 | 778 965 | 778 965 | 0 | 0 | 2 861 605 | 2 861 605 | 2 861 605 | 2 861 605 | 0 | 0 | 2 861 605 | -2 861 605 | |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | -216 000 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства на оплату отпусков) | 0 | 0 | 0 | 93 083 | 93 083 | 93 083 | 0 | 0 | 93 083 | 93 083 | 93 083 | 93 083 | 0 | 0 | 93 083 | -93 083 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам (восстановление РСД) | 1 220 | 26 382 | 0 | 526 707 | 526 707 | 526 707 | 0 | 0 | 553 089 | 554 309 | 554 309 | 554 309 | 1 220 | 0 | 554 309 | -554 309 |
Стоимость продуктов реализации | 13 879 250 | 12 735 303 | 14 407 850 | 16 878 551 | 16 878 551 | 2 470 702 | 0 | 42 237 509 | 43 491 885 | 43 493 105 | 43 493 105 | 1 255 597 | 1 220 | 56 645 358 | 57 900 955 | 13 152 253 | |
по проекту | 7 596 770 | 7 185 539 | 14 407 850 | 10 601 000 | 10 601 000 | -3 806 850 | 0 | 42 237 509 | 25 383 309 | 25 383 309 | 25 383 309 | -16 854 199 | 0 | 56 645 358 | 39 791 159 | 31 262 049 | |
прочие (при наличии) | 6 282 480 | 5 549 764 | 0 | 6 277 552 | 6 277 552 | 6 277 552 | 0 | 0 | 18 108 576 | 18 109 796 | 18 109 796 | 18 109 796 | 1 220 | 0 | 18 109 796 | -18 109 796 | |
Расходы - всего | 14 250 957 | 14 558 781 | 14 263 396 | 16 676 740 | 16 207 916 | 1 944 520 | -468 824 | 41 814 008 | 42 946 239 | 45 017 653 | 41 912 097 | 98 089 | -1 034 142 | 56 077 404 | 56 175 493 | 14 165 307 | |
по проекту | 8 658 471 | 9 916 871 | 14 263 396 | 11 464 319 | 8 554 955 | -5 708 441 | -2 909 363 | 41 814 008 | 28 667 808 | 27 130 298 | 27 629 782 | -14 184 226 | -1 038 025 | 56 077 404 | 41 893 178 | 28 447 622 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 670 014 | 1 913 326 | 2 438 534 | 1 948 213 | 1 445 306 | -993 228 | -502 907 | 7 190 720 | 4 779 070 | 5 028 646 | 4 990 109 | -2 200 610 | 211 040 | 9 629 253 | 7 428 643 | 4 639 144 |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 122 361 | 74 953 | 238 976 | 185 045 | 99 222 | -139 754 | -85 823 | 704 691 | 462 587 | 296 537 | 431 712 | -272 979 | -30 875 | 943 667 | 670 688 | 511 955 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 2 696 058 | 1 795 800 | 2 681 455 | 1 880 527 | 1 091 482 | -1 589 973 | -789 045 | 7 963 803 | 5 154 024 | 5 583 340 | 5 154 928 | -2 808 875 | 904 | 10 645 258 | 7 836 383 | 5 490 330 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 1 074 197 | 3 024 880 | 2 881 228 | 2 716 007 | 2 217 152 | -664 076 | -498 855 | 8 354 809 | 6 770 409 | 6 316 230 | 6 717 029 | -1 637 780 | -53 380 | 11 236 036 | 9 598 257 | 4 519 007 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 948 868 | 648 830 | 2 001 497 | 1 526 518 | 1 077 147 | -924 350 | -449 371 | 5 786 226 | 3 475 601 | 2 674 844 | 2 747 431 | -3 038 795 | -728 170 | 7 787 723 | 4 748 928 | 5 040 292 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 414 608 | 411 429 | 643 481 | 519 404 | 400 849 | -242 632 | -118 554 | 1 896 843 | 1 189 385 | 1 226 885 | 1 251 194 | -645 649 | 61 809 | 2 540 324 | 1 894 675 | 1 289 131 |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 23 130 | 30 759 | 63 061 | 50 118 | 7 752 | -55 309 | -42 365 | 185 891 | 114 909 | 61 642 | 99 885 | -86 006 | -15 024 | 248 952 | 162 946 | 149 067 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 458 846 | 500 174 | 692 607 | 539 906 | 401 882 | -290 725 | -138 025 | 2 042 206 | 1 327 848 | 1 360 902 | 1 393 695 | -648 511 | 65 847 | 2 734 813 | 2 086 302 | 1 341 118 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 393 | 512 | 1 073 | 568 | 828 | -244 | 260 | 3 090 | 1 457 | 1 733 | 1 733 | -1 356 | 277 | 4 162 | 2 806 | 2 429 |
14.12 | Спецодежда | 45 | 0 | 24 200 | 14 446 | 5 360 | -18 840 | -9 086 | 72 550 | 38 919 | 5 405 | -15 734 | -88 284 | -54 653 | 96 750 | 8 466 | 112 484 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 3 727 | 8 591 | 10 250 | 5 892 | 0 | -10 250 | -5 892 | 30 500 | 15 476 | 12 318 | 12 318 | -18 182 | -3 158 | 40 750 | 22 568 | 28 432 |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 0 | 0 | 55 800 | 41 035 | 2 900 | -52 900 | -38 135 | 147 288 | 93 629 | 2 900 | 2 900 | -144 388 | -90 729 | 203 089 | 58 700 | 200 189 |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 0 | 405 027 | 383 658 | 412 449 | 357 815 | -25 842 | -54 634 | 1 115 021 | 1 034 804 | 762 842 | 1 034 804 | -80 216 | 0 | 1 498 678 | 1 418 462 | 463 874 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 19 143 | 11 265 | 24 000 | 17 934 | 16 412 | -7 588 | -1 522 | 70 000 | 42 377 | 46 820 | 52 234 | -17 766 | 9 857 | 94 000 | 76 234 | 41 766 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 2 980 | 2 937 | 12 000 | 14 954 | 3 000 | -9 000 | -11 954 | 36 000 | 41 615 | 8 918 | 8 918 | -27 082 | -32 697 | 48 000 | 20 918 | 39 082 |
65.1 | Страховые услуги | 96 823 | 85 283 | 238 154 | 173 220 | 79 939 | -158 214 | -93 280 | 713 487 | 456 407 | 262 046 | 456 407 | -257 080 | 0 | 951 641 | 694 561 | 495 234 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 259 364 | 121 750 | 252 690 | 123 113 | 2 050 | -250 640 | -121 063 | 726 840 | 258 987 | 383 164 | 257 698 | -469 142 | -1 289 | 979 530 | 510 388 | 721 832 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 110 645 | 138 962 | 188 995 | 206 779 | 163 204 | -25 791 | -43 575 | 542 988 | 553 160 | 412 811 | 444 775 | -98 213 | -108 385 | 731 983 | 633 770 | 287 208 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 3 905 | 11 225 | 1 500 | 1 082 | 0 | -1 500 | -1 082 | 4 500 | 2 829 | 15 130 | 15 130 | 10 630 | 12 301 | 6 000 | 16 630 | -9 130 |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 120 566 | 104 406 | 332 619 | 218 519 | 151 452 | -181 167 | -67 067 | 925 066 | 532 788 | 376 424 | 376 424 | -548 642 | -156 364 | 1 257 685 | 709 043 | 881 261 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 206 182 | 310 066 | 327 034 | 385 540 | 495 410 | 168 376 | 109 870 | 981 102 | 1 008 636 | 1 011 658 | 908 725 | -72 377 | -99 911 | 1 308 136 | 1 235 759 | 399 411 |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 18 414 | 11 947 | 13 500 | 7 405 | 7 628 | -5 872 | 223 | 37 500 | 19 840 | 37 989 | 37 989 | 489 | 18 149 | 51 000 | 51 489 | 13 011 |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 10 000 | 39 250 | 45 000 | 30 887 | 31 250 | -13 750 | 363 | 130 000 | 71 278 | 80 500 | 80 500 | -49 500 | 9 222 | 175 000 | 125 500 | 94 500 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 24 978 | 32 631 | 50 794 | 33 068 | 23 806 | -26 989 | -9 262 | 146 451 | 74 620 | 81 415 | 80 251 | -66 200 | 5 631 | 197 245 | 131 045 | 116 994 |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 12 149 | 6 945 | 30 045 | 15 879 | 10 666 | -19 379 | -5 212 | 84 820 | 35 507 | 29 760 | 29 760 | -55 060 | -5 747 | 114 865 | 59 805 | 85 105 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 79 800 | 79 800 | 79 800 | 70 197 | 62 400 | -17 400 | -7 797 | 241 050 | 185 089 | 222 000 | 222 000 | -19 050 | 36 911 | 320 850 | 301 800 | 98 850 |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 182 580 | 142 120 | 261 355 | 184 576 | 206 380 | -54 975 | 21 804 | 800 859 | 511 393 | 531 080 | 531 080 | -269 779 | 19 687 | 1 062 214 | 792 435 | 531 134 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 91 541 | 0 | 140 340 | 103 997 | 190 167 | 49 827 | 86 170 | 395 385 | 243 903 | 281 708 | 308 352 | -87 033 | 64 449 | 535 725 | 448 692 | 227 373 |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 0 | 0 | 0 | 20 759 | 0 | 0 | -20 759 | 35 073 | 100 183 | 0 | 0 | -35 073 | -100 183 | 35 073 | 0 | 35 073 |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | 7 155 | 4 000 | 144 000 | 12 936 | 3 496 | -140 504 | -9 440 | 432 000 | 61 536 | 14 651 | -2 465 | -434 465 | -64 001 | 576 000 | 141 535 | 578 465 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 5 750 | 3 347 | 0 | -5 750 | -3 347 | 17 250 | 9 543 | 0 | 0 | -17 250 | -9 543 | 23 000 | 5 750 | 23 000 |
прочие (при наличии) | 5 592 486 | 4 641 910 | 0 | 5 212 422 | 7 652 960 | 7 652 960 | 2 440 539 | 0 | 14 278 431 | 17 887 355 | 14 282 315 | 14 282 315 | 3 884 | 0 | 14 282 315 | -14 282 315 | |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 5 257 212 | 3 495 631 | 0 | 4 358 718 | 4 718 085 | 4 718 085 | 359 366 | 0 | 13 367 267 | 13 470 929 | 13 082 972 | 13 082 972 | -284 296 | 0 | 13 082 972 | -13 082 972 |
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 0 | 0 | 0 | 17 914 | 0 | 0 | -17 914 | 0 | 48 992 | 0 | 0 | 0 | -48 992 | 0 | 0 | 0 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства на оплату отпусков) | 251 292 | 96 860 | 0 | 93 083 | 62 551 | 62 551 | -30 532 | 0 | 93 083 | 410 703 | 0 | 0 | -93 083 | 0 | 0 | 0 |
25.73.30 | Прочий ручной инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 38 064 | 25 376 | 0 | 0 | 38 064 | 38 064 | 38 064 | 0 | 0 | 101 504 | 114 192 | 114 192 | 114 192 | 0 | 114 192 | -114 192 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 12 215 | 12 853 | 0 | 0 | 12 603 | 12 603 | 12 603 | 0 | 0 | 37 671 | 37 671 | 37 671 | 37 671 | 0 | 37 671 | -37 671 |
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 33 702 | 1 011 188 | 0 | 526 707 | 2 605 658 | 2 605 658 | 2 078 951 | 0 | 553 089 | 3 650 549 | 831 480 | 831 480 | 278 392 | 0 | 831 480 | -831 480 |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 | -216 000 |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на прибыль, руб. | 38 184 | 79 498 | 144 078 | 0 | 176 530 | 32 452 | 176 530 | 422 375 | 0 | 294 212 | 294 212 | -128 163 | 294 212 | 566 454 | 438 290 | 272 242 | |
Прибыль до расчета резервов | -409 891 | -1 902 975 | 375 | 201 811 | 494 106 | 493 731 | 292 294 | 1 125 | 545 646 | -1 818 760 | 1 286 796 | 1 285 671 | 741 150 | 1 500 | 1 287 171 | -1 285 296 | |
Резервы по проекту | -1 579 202 | 209 623 | 0 | 0 | -1 735 976 | -1 735 976 | -1 735 976 | 0 | 0 | -3 105 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | -855 008 | 0 | 0 | -1 964 060 | -1 964 060 | -1 964 060 | 0 | 0 | -2 819 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -1 213 422 | 669 622 | 0 | 0 | 424 123 | 424 123 | 424 123 | 0 | 0 | -119 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на ФОБ | -201 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на ФОТ | -352 222 | 0 | 0 | 0 | 335 063 | 335 063 | 335 063 | 0 | 0 | -17 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на материалы | 188 002 | 395 009 | 0 | 0 | -531 102 | -531 102 | -531 102 | 0 | 0 | 51 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | 1 169 312 | -2 112 598 | 375 | 201 811 | 2 230 082 | 2 229 707 | 2 028 271 | 1 125 | 545 646 | 1 286 796 | 1 286 796 | 1 285 671 | 741 150 | 1 500 | 1 287 171 | -1 285 296 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 717 | 0 | 0 | 0 | -1 498 717 | 0 | 1 498 717 | 0 | 1 498 717 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 169 312 | -2 112 598 | 375 | 201 811 | 2 230 082 | 2 229 707 | 2 028 271 | 1 499 842 | 545 646 | 1 286 796 | 1 286 796 | -213 046 | 741 150 | 1 500 217 | 1 287 171 | 213 421 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 355 572 | 1 057 077 | 1 619 352 | 678 370 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 5 197 899 | 9 198 994 | 8 607 238 | 11 712 621 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 981 226 | 142 553 | 102 226 | 643 335 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 6 534 698 | 10 398 624 | 10 328 817 | 13 034 327 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 522 247 | 534 462 | 547 315 | 559 918 | |
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 032 111 | 7 042 420 | 8 765 875 | 10 995 208 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 141 510 | 392 802 | 489 662 | 459 130 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 3 695 867 | 7 969 684 | 9 802 852 | 12 014 256 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 2 838 831 | 2 428 940 | 525 965 | 1 020 070 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 4 324 860 | 2 745 657 | 2 955 280 | 1 219 304 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | -855 008 | -2 819 068 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 3 529 149 | 2 315 727 | 2 985 349 | 3 409 472 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 201 561 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 352 222 | 0 | 0 | 335 063 | ||
27 | Резерв на материалы | 241 928 | 429 930 | 824 939 | 293 837 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Корректировка по себестоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Дивиденды к начислению | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -1 486 029 | -316 717 | -2 429 316 | -199 234 | ||
план | -1 486 029 | 13 063 | 13 438 | 13 813 | 14 188 | ||
факт | -1 486 029 | -316 717 | -2 429 316 | -199 234 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 1 499 092 | 375 | 375 | 375 | |||
факт | 1 169 312 | -2 112 598 | 2 230 082 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 1 499 092 | 1 499 467 | 1 499 842 | 1 500 217 | |||
факт | 1 169 312 | -943 287 | 1 286 795 | ||||
прогноз | 1 287 170 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
АвтоТехСтрой ООО | 0 | 39 550 |
Арх и Строй ЗАО | 36 713 | 36 713 |
Березин Евгений Владимирович ИП | 60 000 | 60 000 |
Габов Владимир Александрович ИП | 8 250 | 8 250 |
Геослед ООО | 0 | 2 550 |
ГИРД-спецтехника ООО | 7 500 | 7 500 |
Грин Парк ООО | 0 | 1 064 732 |
Домостроительное управление-2 ООО | 0 | 16 200 |
ДробСервис ООО | 0 | 2 294 |
Инвектор ООО (в процессе ликвидации с 31.12.2014) | 7 320 | 7 320 |
Карьерная техника ООО | 0 | 5 940 |
Механизация строительства ООО | 0 | 14 000 |
Мой Дом - групп ООО | 0 | 19 640 |
Недра ЗАО | 0 | 32 007 |
Объединенные Строительные Машины ООО (в процессе ликвидации) | 0 | 0,07 |
Объединенные энергетические системы ООО (переименовано из ООО "Объединенные коммунальные системы" 18.10.2011) | 0 | 10 000 |
Синсероплюс ООО | 96 000 | 96 000 |
СТ-Комплекс ООО | 0 | 1 800 |
Стрилайн ООО | 0,19 | 0,19 |
Строительная компания Адамант ООО | 20 000 | 20 000 |
СтройГрад+ ООО | 0 | 4 000 |
Урал-Цемент ООО | 0 | 918 621 |
Уралрезинотехника ООО | 90 | 90 |
УРАЛСТРОЙИНВЕСТ ООО | 18 363 | 18 363 |
Уральский город ООО | 0 | 152 734 |
Флагман-С ООО | 0 | 37 725 |
ФРА-МАКС ООО | 0 | 389 900 |
Центр управления проектами ООО | 0 | 43 804 |
Эксперт ООО | 0 | 104 950 |
ЭмБиЭм Маркетинг ООО | 0 | 9 800 |
ЭМИ ООО | 9 690 | 9 690 |
Осколков Сергей Викторович ИП | 1 179 | 0 |
Экотранс ПКФ ООО | 50 000 | 0 |
итого | 315 104 | 3 134 172 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.3 | Поступление товаров и услуг ПЕР00004 от 01.01.2015 5:00:00 | СТ-Комплекс ООО | 2/044-2012/СКС от 01.10.2013 | 340 526 |
77.3 | Поступление товаров и услуг ПЕР00092 от 01.02.2015 5:00:00 | СТ-Комплекс ООО | 2/044-2012/СКС от 01.10.2013 | 408 167 |
77.3 | Поступление товаров и услуг ПЕР00047 от 18.02.2015 5:00:00 | СТ-Комплекс ООО | 2/044-2012/СКС от 01.10.2013 | 292 159 |
77.3 | Поступление товаров и услуг ПЕР00005 от 01.01.2015 5:00:00 | СтройМашины ООО | 57/044-2012/АП от 01.05.2014 | 26 590 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ПЕР00013 от 01.01.2015 5:00:00 | Стройком УК ООО | 38/281-2010/УКС от 31.07.2013 | 1 631 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг ПЕР00044 от 01.01.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 695/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 26 644 |
52.10.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00003 от 12.01.2015 5:00:00 | Металлик ООО | 3/201-2009/МТЛ от 01.01.2014 | 12 688 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00008 от 26.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 2/042-2012/ЭТ УСЛУГИ от 01.09.2013 | 1 500 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00009 от 26.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 10/042-2012/ЭТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ от 01.09.2013 | 339 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00010 от 26.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 10/042-2012/ЭТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ от 01.09.2013 | 15 609 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00011 от 26.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 10/042-2012/ЭТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ от 01.09.2013 | 982 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00012 от 26.01.2015 5:00:00 | Эксперт ООО | 10/042-2012/ЭТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ от 01.09.2013 | 162 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ПЕР00020 от 26.01.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/59 от 31.07.2013 | 77 990 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ПЕР00023 от 27.01.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/61 от 31.07.2013 | 57 268 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00061 от 01.02.2015 0:00:00 | Березин Евгений Владимирович ИП | 181 от 01.03.2014 | 26 300 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00063 от 01.02.2015 0:00:00 | Хуснуллин Эдуард Халимович ИП | 107/042-2012/АП от 26.12.2013 | 6 300 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00064 от 01.02.2015 0:00:00 | Ефаев Сергей Федорович ИП | 16/036-2012/АП от 10.03.2014 | 76 800 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00069 от 01.02.2015 0:00:00 | Строительная компания Адамант ООО | 34/036-2013/АП от 01.04.2014 | 139 500 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00070 от 01.02.2015 0:00:00 | Строительная компания Адамант ООО | 34/036-2013/АП от 01.04.2014 | 78 157 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00075 от 01.02.2015 0:00:00 | Кумир ЗАО | 9/036-2013/АП от 18.01.2014 | 559 100 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00076 от 01.02.2015 0:00:00 | Мимоход Петр Иванович ИП | 112/036-2013/АП от 01.12.2014 | 10 000 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ПЕР00077 от 01.02.2015 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 11848711 от 01.09.2013 | 5 414 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00082 от 01.02.2015 0:00:00 | Беседин Александр Михайлович ИП | АП/3 от 01.09.2013 | 2 710 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ПЕР00088 от 01.02.2015 0:00:00 | Бондаренко Анатолий Алексеевич ИП | 34/13 от 01.09.2013 | 2 520 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00090 от 01.02.2015 0:00:00 | АвтоПремиум74 ООО | 113/036-2013/АП от 01.12.2014 | 29 250 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00091 от 01.02.2015 0:00:00 | Грузин Сергей Сергеевич ИП | 35/031-2012/АП от 25.04.2014 | 61 948 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг ПЕР00095 от 01.02.2015 0:00:00 | Грузин Сергей Сергеевич ИП | 35/031-2012/АП от 25.04.2014 | 64 714 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ПЕР00034 от 01.02.2015 5:00:00 | Центр управления проектами ООО | 022-14 от 01.08.2014 | 20 475 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00005 от 06.02.2015 0:00:00 | - | - | 1 933 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00003 от 06.02.2015 6:00:00 | - | - | 24 321 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00005 от 06.02.2015 0:00:00 | - | - | 8 222 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00003 от 06.02.2015 6:00:00 | - | - | 341 785 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00005 от 06.02.2015 0:00:00 | - | - | 3 604 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00003 от 06.02.2015 6:00:00 | - | - | 27 397 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00003 от 06.02.2015 6:00:00 | - | - | 14 587 |
19.20.2 | Требование-накладная ПЕР00003 от 06.02.2015 6:00:00 | - | - | 2 469 |
52.29.19 | Резерв экономии по агентскому вознаграждению | 244 160 | ||
65.1 | Резерв экономии по страховым взносам | 395 554 | ||
итого | х | х | 3 409 472 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО «Автоперевозки» в оперативную хозяйственную деятельность в области грузоперевозок тягачами с полуприцепами, спецавтотранспортом, пассажироперевозок с целью приращения СЧА в соответствии с договором АП/2 от 01.04.2014 с Управляющим Манец Михаил Викторович ИП.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 14 407 850 | 16 878 551 | 16 878 551 | 2 470 702 | 0 | 42 237 509 | 43 491 885 | 43 493 105 | 1 255 597 | 1 220 |
2 | Расходы - всего, руб. | 14 263 396 | 16 676 740 | 16 207 916 | 1 944 520 | -468 824 | 41 814 008 | 42 946 239 | 45 017 653 | 3 203 645 | 2 071 414 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | 14 263 396 | 16 676 740 | 14 471 939 | 208 543 | -2 204 801 | 41 814 008 | 42 946 239 | 41 912 097 | 98 089 | -1 034 142 |
4 | Корректировка по выручке, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Налог на прибыль, руб. | 144 078 | 0 | 176 530 | 32 452 | 176 530 | 422 375 | 0 | 294 212 | -128 163 | 294 212 |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 201 811 | 2 230 082 | 2 229 707 | 2 028 271 | 1 125 | 545 646 | 1 286 796 | 1 285 671 | 741 150 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 201 811 | 2 230 082 | 2 229 707 | 2 028 271 | 1 125 | 545 646 | 1 286 796 | 1 285 671 | 741 150 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 717 | 0 | 0 | -1 498 717 | 0 |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 375 | 201 811 | 2 230 082 | 2 229 707 | 2 028 271 | 1 499 842 | 545 646 | 1 286 796 | -213 046 | 741 150 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -502 907 | 249 576 | 211 040 | Создан резерв на доначисление премий за декабрь в январе. Несвоевременно отражена выручка, в связи с чем формируется в неполном объеме, также закрываются зарплата по часам, оформленным "на себя" |
00.11 | Налоги на заработную плату | -138 025 | 33 054 | 65 847 | Отклонение от фонда 5% (как по ФОТ ОП и ФОТ АУП) |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 86 170 | 37 805 | 64 449 | Фонд сформирован на 62% в связи с недовыполнением плана по выручке, фактические расходы ниже плановых |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -118 554 | 37 501 | 61 809 | Создан резерв на доначисление премий за декабрь в январе. Несвоевременно отражена выручка, в связи с чем формируется в неполном объеме, также закрываются зарплата по часам, оформленным "на себя" |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -7 797 | 36 911 | 36 911 | Дефицит фонда в связи с недовыполнением плана |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 223 | 18 149 | 18 149 | Неполностью сформирован фонд в связи с несвоевременным отражением выручки и недовыполнением плана |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | -1 082 | 12 301 | 12 301 | Фактический перерасход, связан с передачей доли в УК |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -1 522 | 4 444 | 9 857 | Дефицит фонда связан с несвоевременным отражением выручки и недовыполнением плана по выручке от собственной техники |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 363 | 9 222 | 9 222 | ПО предусмотрены расходы в полном объеме, дефицит фонда связан с несвоевременным отражением выручки и недовыполнением плана по выручке от собственной техники. Дефицит покрывается статьей "Услуги главных контор" (указана ЕИО как источник при согласовании расходов) |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -11 954 | -32 697 | -32 697 | Завышена плановая сумма затрат |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | -498 855 | -454 179 | -53 380 | Отклонение от фонда 1%, фактическая экономия |
14.12 | Спецодежда | -9 086 | -33 514 | -54 653 | Был создан резерв экономии на начало проекта, рекомендуется рассматривать статью нарастающим итогом на конец проекта, рекомендуется создать резерв экономии |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | -9 440 | -46 885 | -64 001 | Завышена плановая сумма затрат (расходы на перевозку грузов КТГ) |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | -38 135 | -90 729 | -90 729 | Услуги топливозаправщика, отсутствуют фактические расходы |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 109 870 | 3 021 | -99 911 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услсг, также экономия в связи с экономией по фикс.части |
70.10.10 | Услуги главных контор | -43 575 | -140 349 | -108 385 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услсг, также фактическая экономия |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 21 804 | 19 687 | -236 861 | Услуга "Услуги центров обработки тел.вызовов" не выставляется, присоединена к услуге "Консультативные услуги по вопросам управления производством". Экономия по обеим статьям в связи с тем что расходы предусмотрены в доп.услугах сторонней техники, по факту не предъявляются. Дефицит по "Услуги по размножению документов " покрывается экономией по вышеуказанным статьям |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | -20 759 | -100 183 | ||
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | -67 067 | -156 364 | ||
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | -54 634 | -271 962 | 0 | В связи со сменой менеджера не от всех поступлений выплачено вознаграждение, экономия по фиксированной части, также смещение в периоде между формированием фонда и поступлениями, от которых платится вознаграждение, создан резерв экономии |
65.1 | Страховые услуги | -93 280 | -194 361 | 0 | Не израсходован резерв экономии с предыдущего проекта, рекомендуется рассматривать статью нарастающим итогом по окончанию проекта, создан резерв экономии |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -449 371 | -800 757 | -728 170 | Фактическая экономия, рекомендуется создать резерв экономии |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 4 718 085 | 13 470 929 | 13 082 972 | Дополнительный вид деятельности, связанный с привлечением к работе сторонней техники, не противоречит Уставу, бюджетом организации не предусмотрены доходы и расходы от услуг сторонней техники, перепредъявляются при реализации доп. Услуг |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 38 064 | 101 504 | 114 192 | Расходы на складирование в Металлик ООО, не предусмотрены ПО |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 12 603 | 37 671 | 37 671 | Проценты по договору целевого займа на финансирование текущей деятельности, не предусмотрены планом, согласованы Участником Общества |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 216 000 | 216 000 | 216 000 | Реализация ячеистого блока, под данные расходы есть формирующие фонд доходы |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -1 486 029 | -1 486 029 | -1 486 029 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 1 500 217 | 1 499 842 | 1 286 795 | -213 046 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 14 188 | 13 813 | -199 234 | -213 046 |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |
1 | Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -18 352 916 | |
Автотранспорт | -14 999 909 | Отрицательное отклонение СЧА 1,5 млн, зафиксированное на начало проекта и связаное с несвоевременным отражением выручки, покрыто выручкой 2,5 млн от прошлого проекта. Процент выполнения плана (по выручке, отраженной по бух.учету в данном отчетном периоде) 60%, процент выполнения плана по упр.учету 60% | |
Малая механизация | -3 353 007 | Планировалась передача механизмов от 1 мая, по факту начались работы в июне, несвоевременно отражена выручка на сумму 281 т.р. | |
2 | Доходы/расходы от прочих видов деятельности | 4 163 432 | |
Реализация услуг сторонней техники | 4 163 432 | Выручка минус расходы на аренду стороннего механизма. Расходы принимаются только после подписания ПУД, формирующих выручку, в связи с этим возможно несвоевременное отражение расходов | |
3 | Экономия по условно-переменным статьям расходов, в т.ч.: | 11 432 288 | |
ФОТ, ФОБ ОП, АУП и ИТР, страховые взносы | 3 946 838 | Сделка считается от фактической наработки, наработка ниже плановой, что формирует экономию от плана; экономия по ФОБ; экономия от совместительства АУП и ИТР | |
77.3 | Аренда ОС | 2 808 875 | Акты аренды выставляются по фактической выработке, в связи с недовыполнением плана расходы ниже плановых |
19.20.2 | ГСМ | 1 637 780 | Расходы ниже плановых в связи с недовыполнением плана |
33.1 | Ремонт | 3 038 795 | Фактическая экономия |
4 | Экономия по условно-постоянным статьям расходов, в т.ч.: | 2 693 158 | |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 80 216 | В связи со сменой менеджера не от всех поступлений выплачено вознаграждение, экономия по фиксированной части, также смещение в периоде между формированием фонда и поступлениями, от которых платится вознаграждение, рекомендуется создать резерв экономии |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 469 142 | Снижение фактических затрат |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 548 642 | Расходы ниже плановых в связи с недовыполнением плана |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 269 779 | |
65.1 | Страховые услуги | 257 080 | Фактическая экономия |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | 434 465 | Завышена плановая сумма затрат (расходы на перевозку грузов КТГ) |
прочие расходы | 633 833 | ||
4 | Увеличение РСД | -277 172 | |
5 | Экономия по налогу на прибыль | 128 163 | |
Итого отклонение | -213 046 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Автотранспорт | 11 449 730 | 7 678 482 | 67% | 3 996 265 | 1 569 380 | 5 251 598 | 46% |
2 | Малая механизация | 2 958 120 | 2 922 517 | 99% | 740 530 | 281 079 | 2 463 067 | 83% |
3 | Сторонние механизмы (С) | 0 | 5 441 762 | 2 226 571 | 1 127 182 | 4 342 373 | ||
ИТОГО | 14 407 850 | 16 042 762 | 74% | 6 963 366 | 2 977 642 | 12 057 037 | 54% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Автотранспорт | 34 349 189 | 20 847 996 | 61% | 1 623 728 | 1 569 380 | 20 793 649 | 61% |
2 | Малая механизация | 7 888 320 | 4 535 313 | 57% | 0 | 281 079 | 4 816 392 | 61% |
3 | Сторонние механизмы (С) | 0 | 17 246 404 | 865 702 | 1 127 182 | 17 507 884 | ||
ИТОГО | 42 237 509 | 42 629 713 | 60% | 2 489 430 | 2 977 642 | 43 117 925 | 61% |
По итогу реализации 3х фаз инвест. проекта получена прибыль в размере 427 тыс.руб в связи с реализацией услуг сторонней техники, были созданы резервы экономий (прогнозируемые расходы) на сумму 639,7 т.р., в связи с чем изменился результат, убыток 213 т.р., при фактическом использовании резервов в 4 фазе можно говорить о том что убыток по итогу года был получен из-за недовыполнения плана по выручке.
С учетом несвоевременно отраженных в учете доходов и расходов за отчетный период приращение СЧА нарастающим итогом с начала проекта составит:
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
1. 6.1.11 ЕИО обязан не допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению пророченной дебиторской задолженности.
Обращаю внимание Управляющего на нарушение ТК РФ ст.123: "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Таким образом, работодатель обязан отправить работника в отпуск согласно графику и известить об этом под роспись работника.
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Таким образом, работодатель обязан отправить работника в отпуск согласно графику и известить об этом под роспись работника.
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов |
1. План по доходам по проекту в отчетном периоде не выполнен. Недовыполнение плана по доходам услуг арендованной (не сторонней) техники на 39 % (с учетом несвоевременно отраженных в учете доходов отчетного периода). Несвоевременно отражены доходы по собственным и перепредъявляемым услугам на сумму 2,98 млн.р., рекомендуется в течении отчетного периода своевременно выставлять и подписывать акты по основным контрагентам; а также планировать объемы услуг в соответствии со спросом техники, возможно снизить плановые объемы услуг либо изучить причины простоев и возможные пути повышения спроса. Недовыполнением плана по выручке объясняется большинство дефицитных фондов по условно-постоянным статьям бюджета;
завышены плановые суммы затрат по РКО, услугам консалтинга (услуги главных конторв в доп.ЦО), расходы на пропуск КТГ, аренду в Ажио, услуги по грузовым перевозкам, диспетчерские услуги (в доп.ЦО), страхование. Рекомендуется привести в соответствие с фактом;
в связи с отсутствием фактических расходов рассмотреть на предмет необходимости в бюджете расходы по статье "Услуги центров обработки телефонных вызовов", "Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования", возможно исключить;
3. В целях корректного анализа маржинального дохода по сторонней технике рекомендуется акты от Поставщика услуг сторонней техники выставлять по периодам (за отчетный период- за месяц или квартал). В одном документе выставляются услуги сторонней техники от Поставщика за разные отчетные периоды (например акты за период июль-октябрь включает части 2х отчетных периодов).