Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Эксперт (3 фаза (4 кв.2014 г.)

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план по проекту
Прогноз по проекту
Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
4
5
6
7=6-4
8=6-5
9=пл1ф+пл2ф+4
10=фонд1ф+фонд2ф+5
11=ф1+ф2+6
12
13=12-9
14=12-10
15
16
17=15-12
Доходы - всего
19 526 790
16 155 085
16 786 276
8 294 811
8 294 811
-8 491 465
0
50 358 828
43 880 974
43 976 686
43 960 299
-6 398 529
79 325
67 145 104
60 746 575
23 184 805
 по проекту
19 431 078
15 428 484
16 786 276
8 222 622
8 222 622
-8 563 654
0
50 358 828
43 082 184
43 082 184
43 082 184
-7 276 644
0
67 145 104
59 868 460
24 062 921
МОНТотдел по ремонту башенных кранов и грузоподъемных механизмов
12 713 894
7 264 248
8 691 632
3 066 311
3 066 311
-5 625 322
0
26 074 897
23 044 452
23 044 452
23 044 452
-3 030 445
0
34 766 529
31 736 084
11 722 077
ДИСПдиспетчерский отдел
1 558 716
1 292 350
1 544 133
1 276 880
1 276 880
-267 253
0
4 632 398
4 127 946
4 127 946
4 127 946
-504 452
0
6 176 530
5 672 079
2 048 584
РЕМотдел по ремонту строительных машин и механизмов
1 657 597
2 133 039
2 346 875
1 471 515
1 471 515
-875 360
0
7 040 625
5 262 150
5 262 150
5 262 150
-1 778 475
0
9 387 500
7 609 025
4 125 350
 обеспечение запасными частями
3 500 871
4 738 848
4 203 636
2 407 917
2 407 917
-1 795 719
0
12 610 909
10 647 636
10 647 636
10 647 636
-1 963 273
0
16 814 545
14 851 272
6 166 909
 
прочие (при наличии)
95 712
726 601
0
72 189
72 189
72 189
0
0
798 790
894 502
878 115
878 115
79 325
0
878 115
-878 115
00.51Резервы по сомнительным долгам
95 712
694 839
0
32 568
32 568
32 568
0
0
727 407
823 119
823 119
823 119
95 712
0
823 119
-823 119
00.52Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
0
0
0
16 387
16 387
16 387
0
0
16 387
16 387
0
0
-16 387
0
0
0
65.1Страховые услуги
0
31 762
0
23 234
23 234
23 234
0
0
54 996
54 996
54 996
54 996
0
0
54 996
-54 996
Стоимость продуктов реализации
19 526 790
16 155 085
16 786 276
8 294 811
8 294 811
-8 491 465
0
50 358 828
43 880 974
43 976 686
43 960 299
-6 398 529
79 325
67 145 104
60 746 575
23 184 805
 по проекту
19 431 078
15 428 484
16 786 276
8 222 622
8 222 622
-8 563 654
0
50 358 828
43 082 184
43 082 184
43 082 184
-7 276 644
0
67 145 104
59 868 460
24 062 921
 
прочие (при наличии)
95 712
726 601
0
72 189
72 189
72 189
0
0
798 790
894 502
878 115
878 115
79 325
0
878 115
-878 115
Расходы - всего
18 065 003
15 171 030
16 618 038
8 239 825
10 641 765
-5 976 273
2 401 940
49 854 115
43 547 537
43 877 798
41 819 018
-8 035 097
-1 728 519
66 472 153
58 437 056
24 653 135
 
по проекту
14 849 562
14 635 816
16 618 038
7 794 643
8 574 578
-8 043 461
779 935
49 854 115
40 722 606
38 059 956
38 672 610
-11 181 505
-2 049 996
66 472 153
55 290 648
27 799 544
00.01
Заработная плата основного персонала
2 881 357
2 511 044
2 892 529
1 610 221
1 270 141
-1 622 388
-340 079
8 677 587
7 264 882
6 662 543
6 662 543
-2 015 044
-602 339
11 570 117
9 555 073
4 907 573
00.01 ФОБ
ФОБ основного персонала
132 791
268 061
283 468
157 802
291 511
8 043
133 709
850 404
712 050
692 362
616 272
-234 131
-95 778
1 133 871
899 740
517 599
29.32
Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств
3 766 559
4 757 968
4 080 000
2 341 128
2 509 437
-1 570 563
168 309
12 240 000
10 707 170
11 033 964
10 693 309
-1 546 691
-13 861
16 320 000
14 773 309
5 626 691
43
Специализированные строительные работы
1 620 100
1 161 522
2 065 579
195 841
244 797
-1 820 783
48 955
6 196 738
4 096 018
3 026 418
3 032 218
-3 164 520
-1 063 799
8 262 318
5 097 798
5 230 100
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
926 791
1 344 730
1 901 842
216 440
248 152
-1 653 690
31 712
5 705 527
2 855 724
2 519 673
2 545 823
-3 159 704
-309 901
7 607 369
4 447 665
5 061 546
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
1 022 710
1 059 847
1 373 172
595 030
786 251
-586 921
191 221
4 119 516
3 390 408
2 868 809
2 868 809
-1 250 707
-521 600
5 492 688
4 241 981
2 623 879
00.02 ФОБ
ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала
89 345
60 641
134 571
58 313
75 202
-59 369
16 889
403 713
283 130
225 188
183 587
-220 125
-99 543
538 283
318 158
354 696
00.11
Налоги на заработную плату
1 269 470
1 199 992
967 918
526 082
736 488
-231 430
210 407
2 903 755
2 433 100
3 205 951
3 197 825
294 070
764 725
3 871 673
4 165 743
673 848
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
0
62
60
417
36
-24
-381
180
865
98
98
-82
-767
240
158
142
14.12
Спецодежда
40 760
26 853
11 760
5 260
41 549
29 789
36 289
35 280
29 390
109 163
109 163
73 883
79 773
47 040
120 923
-62 123
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
3 384
0
17 550
13 444
21 172
3 622
7 728
52 650
46 974
24 555
24 555
-28 095
-22 419
70 200
42 105
45 645
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
131 453
109 008
110 700
56 875
231 198
120 498
174 323
332 100
283 617
471 658
420 106
88 006
136 489
442 800
530 806
22 694
25.73.30
Прочий ручной инструмент
8 124
15 099
90 000
40 553
8 841
-81 159
-31 712
270 000
228 441
32 065
132 065
-137 935
-96 376
360 000
222 065
227 935
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
548 994
287 766
195 570
535 099
204 396
8 826
-330 703
586 710
1 917 698
1 041 156
1 110 524
523 814
-807 174
782 280
1 306 094
-328 244
49.41.1 КАДДИ
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (КАДДИ МАКСИ)
80 997
0
90 000
73 362
131 945
41 945
58 583
270 000
238 927
212 942
185 508
-84 492
-53 419
360 000
275 508
174 492
49.41.1 ЗЧ
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (доставка зап.частей)
3 004
0
18 000
10 354
4 996
-13 004
-5 358
54 000
44 641
8 000
8 000
-46 000
-36 641
72 000
26 000
64 000
55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
32 978
51 205
17 500
7 943
8 650
-8 850
707
52 500
136 827
92 833
93 183
40 683
-43 643
70 000
110 683
-23 183
61.10
Проводные телекоммуникационные услуги
35 000
7 000
25 500
10 900
35 000
9 500
24 100
76 500
47 073
77 000
63 000
-13 500
15 927
102 000
88 500
39 000
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
28 022
14 878
29 700
16 795
46 628
16 928
29 832
89 100
75 882
89 527
87 749
-1 351
11 867
118 800
117 449
31 051
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
22 079
26 500
39 243
20 961
18 590
-20 653
-2 372
117 728
96 847
67 169
67 169
-50 559
-29 678
156 971
106 412
89 802
65.1
Страховые услуги
2 354
2 354
2 235
24 187
1 120
-1 115
-23 067
6 705
59 111
5 828
5 828
-877
-53 283
8 940
8 063
3 112
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
1 113 419
309 251
938 180
463 357
473 025
-465 154
9 668
2 814 539
2 049 176
1 895 695
2 515 000
-299 538
465 824
3 752 718
3 453 180
1 237 718
70.10.10
Услуги главных контор
177 047
197 359
155 232
84 838
217 390
62 157
132 552
465 696
650 650
591 796
734 714
269 017
84 064
620 928
889 946
-113 785
70.2
Консультативные услуги по вопросам управления
0
11 825
1 050
594
0
-1 050
-594
3 150
33 067
11 825
11 825
8 675
-21 242
4 200
12 875
-7 625
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
312 626
194 736
327 034
299 628
416 861
89 827
117 234
981 102
937 923
924 223
1 023 732
42 629
85 808
1 308 136
1 350 766
284 405
73.11.1
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
0
0
3 000
2 485
0
-3 000
-2 485
9 000
8 057
0
0
-9 000
-8 057
12 000
3 000
12 000
77.1
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
321 990
264 069
297 600
136 071
278 000
-19 600
141 929
892 800
767 120
864 059
915 659
22 859
148 539
1 190 400
1 213 259
274 741
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
114 122
146 063
91 386
55 725
83 779
-7 607
28 054
274 158
230 131
343 963
299 905
25 747
69 774
365 544
391 291
65 639
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
0
113 698
64 200
27 499
24 181
-40 019
-3 318
192 600
119 168
137 879
137 879
-54 721
18 711
256 800
202 079
118 921
77.32.10
Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для
строительства гражданских объектов
0
3 410
6 000
2 712
17 732
11 732
15 020
18 000
15 515
21 142
21 142
3 142
5 627
24 000
27 142
2 858
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
79 800
79 800
84 750
44 957
62 400
-22 350
17 443
254 250
210 242
222 000
222 000
-32 250
11 758
339 000
306 750
117 000
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
83 888
411 076
289 234
153 591
85 110
-204 125
-68 482
867 703
718 194
580 073
683 021
-184 682
-35 174
1 156 937
972 255
473 917
84
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
400
0
975
553
0
-975
-553
2 925
2 348
400
400
-2 525
-1 948
3 900
1 375
3 500
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
0
0
12 500
5 624
0
-12 500
-5 624
37 500
32 240
0
0
-37 500
-32 240
50 000
12 500
50 000
 
прочие (при наличии)
3 215 441
535 214
0
445 183
2 067 187
2 067 187
1 622 005
0
2 824 931
5 817 842
3 146 408
3 146 408
321 477
 
3 146 408
-3 146 408
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
77 622
141 722
0
36 035
98 070
98 070
62 035
0
85 994
317 414
284 467
284 467
198 473
0
284 467
-284 467
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
1 525 950
393 040
0
360 000
60 180
60 180
-299 820
0
1 885 950
1 979 170
1 858 170
1 858 170
-27 780
0
1 858 170
-1 858 170
38.11.21
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования
3 050
0
0
0
9 050
9 050
9 050
0
0
12 100
13 350
13 350
13 350
0
13 350
-13 350
71.12.12
Инженерные услуги, связанные со строительными проектами
25 000
12 863
0
0
22 453
22 453
22 453
0
109 000
60 316
60 316
60 316
-48 684
0
60 316
-60 316
00.51
Резервы по сомнительным долгам
1 068 788
0
0
32 568
2 083 868
2 083 868
2 051 300
0
727 407
3 152 656
864 212
864 212
136 805
0
864 212
-864 212
00.52
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
488 258
-32 165
0
16 387
-225 801
-225 801
-242 188
0
16 387
230 292
0
0
-16 387
0
0
0
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
18 772
19 753
0
193
19 368
19 368
19 175
0
193
57 893
57 893
57 893
57 700
0
57 893
-57 893
66.21.10
Услуги по оценке риска и ущерба
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000
8 000
8 000
0
8 000
-8 000
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
 
0
0
 
0
0
Корректировка по переоценке ОС
 
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
63 844
56 892
167 863
0
333 355
165 492
333 355
503 588
0
454 091
454 091
-49 498
454 091
671 451
621 954
217 360
Прибыль до расчета резервов
1 397 943
927 163
375
54 986
-2 680 309
-2 680 684
-2 735 295
1 125
333 437
-355 203
1 687 190
1 686 065
1 353 753
1 500
1 687 565
-1 685 690
Резервы по проекту
-416 363
871 421
0
0
-2 497 451
-2 497 451
-2 497 451
0
0
-2 042 393
0
0
0
0
0
0
 
резерв по сомнительным долгам
0
0
0
0
-2 288 444
-2 288 444
-2 288 444
0
0
-2 288 444
0
0
0
0
0
0
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-76 641
671 421
0
0
190 993
190 993
190 993
0
0
785 773
0
0
0
0
0
0
 
резерв на ФОБ
-339 722
0
0
0
0
0
0
0
0
-339 722
0
0
0
0
0
0
 
резерв на ФОТ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
резерв на материалы
0
200 000
0
0
-400 000
-400 000
-400 000
0
0
-200 000
0
0
0
0
0
0
 
резерв на вознаграждение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Корректировка по выручке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
1 814 305
55 742
375
54 986
-182 858
-183 233
-237 844
1 125
333 437
1 687 190
1 687 190
1 686 065
1 353 753
1 500
1 687 565
-1 685 690
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
0
0
0
0
0
1 301 396
0
0
0
-1 301 396
0
1 301 396
0
1 301 396
Чистая прибыль с учетом отклонения
1 814 305
55 742
375
54 986
-182 858
-183 233
-237 844
1 302 521
333 437
1 687 190
1 687 190
384 669
1 353 753
1 302 896
1 687 565
-384 294

Лист 2.3. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
     
2
Основные средства
1150
     
3
Незавершенное строительство
1190
     
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
     
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
     
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
     
7
Запасы
1210
1 492 343
1 806 476
1 559 614
2 036 541
 
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
5 621 192
8 655 824
9 142 840
4 664 498
 
10
Денежные средства
1250
1 126 233
590 596
227 973
333 753
 
11
Прочие оборотные активы
1260
     
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
8 239 767
11 052 896
10 930 427
7 034 792
 
 II. Пассивы
 
     
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
452 000
452 000
452 000
  
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
     
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
33 344
52 116
71 869
543 237
 
16
Кредиторская задолженность
1520
7 407 930
8 316 086
7 278 866
6 286 360
 
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
     
18
Резервы предстоящих расходов
1540
331 318
819 576
787 411
545 223
 
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
8 224 592
9 639 778
8 590 146
7 374 820
 
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
15 175
1 413 118
2 340 281
-340 028
 
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
1 403 861
987 499
1 858 919
-638 532
 
23
Резерв по сомнительным долгам 
0
0
0
-2 288 444
 
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
564 139
487 499
1 158 919
1 349 912
 
25
Резерв на ФОБ 
339 722
0
0
0
 
26
Резерв на ФОТ 
0
0
0
0
 
27
Резерв на материалы 
500 000
500 000
700 000
300 000
 
28
Резерв на вознаграждение 
0
0
0
0
 
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
30
Корректировка по выручке 
 
    
31
Корректировка по себестоимости 
 
    
32
Доходы будущих периодов 
 
    
33
Дивиденды к начислению 
 
    
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) 
-1 388 686
425 619
481 362
298 504
 
 
план
 
-1 388 686
-86 915
-86 540
-86 165
-85 790
 
факт
 
-1 388 686
425 619
481 362
298 504
 
35
Приращение СЧА      
 
план
  
1 301 771
375
375
375
 
факт
  
1 814 305
55 742
-182 858
 
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
  
1 301 771
1 302 146
1 302 521
1 302 896
 
факт
  
1 814 305
1 870 048
1 687 190
 
 
прогноз
     
1 687 565

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 07.04.2015)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
АвтоТехСтрой ООО
0
253 051
Асбест-Снабкомплект ООО
1 145
1 145
Грин Парк ООО
0
75 000
ДробСервис ООО
0
4 745
Канцбюро ООО
14 546
14 546
КРАМАКС ЗАО
18 560
18 560
Мастер трак сервис ООО
15 400
15 400
Межрегиональная Подшипниковая Компания ООО
2 760
2 760
Никоноров Станислав Валерьевич ИП
25 000
25 000
Осколков Сергей Викторович ИП
555
555
Прицеп-Сервис ООО
22 670
12 670
Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал"
622
2 180
СитиБашКран ООО
0
1 967 091
Сталепромышленная компания ЗАО
0,00
0,55
ТранЭкс-ЕК ООО
0,22
0,22
Итирус ООО
0,48
0
ПФАЙФЕР Канаты и Подъемные Технологии ООО
0,65
0
Р.О.С.- электро ООО
0,03
0
УралГидроСервис ООО
3 000
0
итого
104 259
2 392 703

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 07.04.2015)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
70.10.10
Поступление товаров и услуг ЕРТ00020 от 01.01.2015 5:00:00Стройком УК ООО24/281-2010/УКС от 26.07.2013
4 606
82.19.13
Поступление товаров и услуг ЕРТ00039 от 01.01.2015 5:00:00Экспертиза ООО682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013
55 094
82.19.13
Поступление товаров и услуг ЕРТ00164 от 01.02.2015 5:00:00Экспертиза ООО682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013
72 285
82.19.13
Поступление товаров и услуг ЕРТ00165 от 01.02.2015 5:00:00Экспертиза ООО682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013
59 915
49.41.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00029 от 12.01.2015 5:00:00Автоперевозки ООО73/036-2013/АП от 28.07.2014
18 500
49.41.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00087 от 06.02.2015 5:00:00Автоперевозки ООО119/011-2013/АП от 01.12.2014
7 650
70.10.10
Поступление товаров и услуг ЕРТ00021 от 27.01.2015 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/47 от 26.07.2013
37 488
70.10.10
Поступление товаров и услуг ЕРТ00036 от 03.02.2015 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/46 от 26.07.2013
114 533
68.20.12
Поступление товаров и услуг ЕРТ00032 от 31.01.2015 0:00:00Челябинский электромеханический завод ОАОЭКТ/8 от 10.09.2013
80 890
43
Поступление товаров и услуг ЕРТ00038 от 31.01.2015 5:00:00АвтоКранСтрой ООО17/003-2012/АКС от 01.10.2013
5 800
70.22.17
Поступление товаров и услуг ЕРТ00109 от 01.02.2015 0:00:00Бакушин Анатолий Владимирович ИПЭКТ/1 от 01.04.2014
99 509
33.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00127 от 01.02.2015 0:00:00Крылов Владимир Алексеевич ИП63/039-2012/ЭКТ от 01.09.2013
50 118
38.11.21
Поступление товаров и услуг ЕРТ00128 от 01.02.2015 0:00:00Экотранс ПКФ ОООЭКТ/17 от 27.11.2013
1 250
61.20.11
Поступление товаров и услуг ЕРТ00129 от 01.02.2015 0:00:00Мегафон Уральский филиал ОАО11871526 от 01.10.2013
7 482
61.10
Поступление товаров и услуг ЕРТ00130 от 01.02.2015 0:00:00РЕГИОН ТЕЛЕКОМ ОООRT-1849 от 01.10.2013
7 000
33.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00145 от 01.02.2015 0:00:00Мониторинг-Сервис ОООЭКТ/16 от 01.09.2013
21 350
33.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00201 от 01.03.2015 0:00:00Мониторинг-Сервис ОООЭКТ/16 от 01.09.2013
21 700
33.1
Поступление товаров и услуг ЕРТ00203 от 01.03.2015 0:00:00Мониторинг-Сервис ОООЭКТ/16 от 01.09.2013
21 700
61.20.11
Поступление товаров и услуг ЕРТ00146 от 01.02.2015 0:00:00Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал"5366198 от 01.10.2013
519
68.20.12
Поступление товаров и услуг ЕРТ00084 от 01.02.2015 5:00:00Центр управления проектами ООО89/198-2009/СХ от 01.09.2014
9 675
82.99.19
Поступление товаров и услуг ЕРТ00199 от 01.03.2015 0:00:00УЭЦ-Спецтех ОООЭКТ/3 от 20.11.2014
24 053
82.99.19
Поступление товаров и услуг ЕРТ00200 от 01.03.2015 0:00:00УЭЦ-Спецтех ОООЭКТ/3 от 20.11.2014
9 000
68.20.12
Поступление товаров и услуг ЕРТ00150 от 18.03.2015 5:00:00Валдай ООО9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014
177 282
68.20.12
Поступление товаров и услуг ЕРТ00151 от 18.03.2015 5:00:00Валдай ООО9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014
177 282
68.20.12
Поступление товаров и услуг ЕРТ00155 от 18.03.2015 5:00:00Валдай ООО9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014
177 282
55.10
Авансовый отчет ЕРТ00002 от 02.02.2015 0:00:00Белова Ольга Николаевна-
350
77.1
Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00Пушников Михаил Юрьевич-
1 000
77.1
Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00Семенцов Игорь Валентинович-
36 000
77.1
Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00Бабкин Дмитрий Игоревич-
1 000
77.1
Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00Величкин Александр Михайлович-
49 600
 
   
 
 
   
 
 
   
 
  
х
х
1 349 912

Лист 5 Заключение

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1
Доходы - всего, руб.
16 786 276
8 294 811
8 294 811
-8 491 465
0
50 358 828
43 880 974
43 976 686
-6 382 142
95 712
2
Расходы - всего, руб.
16 618 038
8 239 825
10 641 765
-5 976 273
2 401 940
49 854 115
43 547 537
43 877 798
-5 976 317
330 261
3
Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
16 618 038
8 239 825
8 144 314
-8 473 725
-95 511
49 854 115
43 547 537
41 835 405
-8 018 710
-1 712 132
4
Корректировка по выручке, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Налог на прибыль, руб.
167 863
0
333 355
165 492
333 355
503 588
0
454 091
-49 498
454 091
6
Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
375
54 986
-182 858
-183 233
-237 844
1 125
333 437
1 687 190
1 686 065
1 353 753
7
Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
375
54 986
-182 858
-183 233
-237 844
1 125
333 437
1 687 190
1 686 065
1 353 753
10
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
0
0
0
1 301 396
0
0
-1 301 396
0
11
Чистая прибыль с учетом отклонения
375
54 986
-182 858
-183 233
-237 844
1 302 521
333 437
1 687 190
384 669
1 353 753

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.11
Налоги на заработную плату
210 407
772 851
764 725
Занижена плановая ставка по страховым взносам, ПО предусмотрена ставка 20,8%, фактическая ставка 30,8%
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
9 668
-153 482
465 824
Удорожание услуг аренды, но при этом уменьшение арендуемой площади, расходы не превышают плановые, перерасход от фондов, фонды недоформированы в связи с недовыполнением плана
77.1
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
141 929
96 939
148 539
Фактические расходы превышаеют не только фонд но и плановую сумму затрат, ПО предусмотрено 99,2 тр/мес, фактические расходы выше, фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана, частично может быть покрыта за счет экономии по КАДДИ и доставке зап.частей (90 тр)
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
174 323
188 042
136 489
Фактические расходы превышают плановые (в связи с ростом цен на топливо), фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
117 234
-13 700
85 808
102 893,54 р - расходы за март отражены в отчетном периоде (не был создан резерв на начало проекта)
70.10.10
Услуги главных контор
132 552
-58 854
84 064
107 555,69 р, 27 392,07 р - акты за 1 квартал 2014 отражены во 2 квартале 2014 (1 фаза инвест.проекта), резервы не были созданы
14.12
Спецодежда
36 289
79 773
79 773
Занижена плановая сумма затрат
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
28 054
113 832
69 774
Занижена плановая сумма затрат, фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
-3 318
18 711
18 711
Фактически отнесена аренда в СТ-Комплексе УАЗ-39094, диагностического сканера, в то время как в ПО предусмотрены расходы на аренду автопогрузчика Komatsu FD35AT-16
61.10
Проводные телекоммуникационные услуги
24 100
29 927
15 927
Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
29 832
13 646
11 867
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
17 443
11 758
11 758
70.2
Консультативные услуги по вопросам управления
-594
-21 242
-21 242
Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг (доп.калькуляции по демонтажу)
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
7 728
-22 419
-22 419
Завышена плановая сумма затрат
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
-2 372
-29 678
-29 678
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
-5 624
-32 240
-32 240
Отсутствуют фактические расходы
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
-68 482
-138 121
-35 174
Завышена плановая сумма затрат, отклонение от фонда в пределах норм
49.41.1 ЗЧ
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (доставка зап.частей)
-5 358
-36 641
-36 641
Фактическая экономия
55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
707
-43 993
-43 643
Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг (доп.калькуляции по демонтажу)
65.1
Страховые услуги
-23 067
-53 283
-53 283
Доп. Доход - страховое возмещение по полису ОСАГО
49.41.1 КАДДИ
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (КАДДИ МАКСИ)
58 583
-25 984
-53 419
Договор аренды ТС Ширяев ВП, фактическая экономия по аренде КАДДИ
00.01 ФОБ
ФОБ основного персонала
133 709
-19 688
-95 778
Завышены резервы ФОБ на начало проекта, экономия ФОБ АУП в связи с неполным штатом
00.02 ФОБ
ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала
16 889
-57 942
-99 543
25.73.30
Прочий ручной инструмент
-31 712
-196 376
-96 376
Фактическая экономия, создан резезррв на материалы 300 тр
29.32
Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств
168 309
326 794
-13 861
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
31 712
-336 051
-309 901
Фактическая экономия по услугам тягачей с полуприцепами, манипуляторов
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
191 221
-521 600
-521 600
Экономия по ФОТ АУП в связи с совместительством, экономия ФОТ ОП в связи с оказанием доп.услуг, неполным закрытием премий, неполное распределение ремонтного фонда
00.01
Заработная плата основного персонала
-340 079
-602 339
-602 339
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
-330 703
-876 542
-807 174
Фонд сформирован выше планового за счет оказания услуг по поддержанию исправного технического состояния грузоподъемных механизмов, экономия от фонда в связи с фактической экономией по услугам сторониих сторонних подрядчиков, привлекаемых для выполения работ по поддержанию исправного тех. состояния ГПМ
43
Специализированные строительные работы
48 955
-1 069 599
-1 063 799
Услуги автокранов, экипажирование. Фактическая экономия, рекомендуется пересмотреть плановые суммы затрат

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
98 070
317 414
284 467
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки (ремонтная мастерская). Первыставляемые услуги по ремонтному отделу, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, дефицит фонда 198,5 тр
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
60 180
1 979 170
1 858 170
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки (монтажи). Первыставляемые услуги по монтажному отделу, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, фонд сформирован в достаточном объеме
38.11.21
Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования
9 050
12 100
13 350
Вывоз ТБО, фонд под данные расходы отсутствует
71.12.12
Инженерные услуги, связанные со строительными проектами
22 453
60 316
60 316
Перепредъявляемые услуги ППрК, фонд сформирован в достаточном объеме
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
19 368
57 893
57 893
ПО не предусмотрены расходы на погашение процентов по займу, займ на финансирование текущей деятельности на начальном этапе ведения ФХД
66.21.10
Услуги по оценке риска и ущерба
0
8 000
8 000
Услуга по оценке стоимости долей в уставном капита

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
-1 388 686
-1 388 686
-1 388 686
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
1 302 896
1 302 521
1 687 190
384 669
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
-85 790
-86 165
298 504
384 669
Заключение:

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

N п/п
Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
1.
Выполнение плана по доходам
-8 578 041
Недовыполнение плана по выручке нарастающим итогом за проект 15%
 
отдел по ремонту башенных кранов и грузоподъемных механизмов
-3 030 445
 
диспетчерский отдел
-504 452
 
отдел по ремонту строительных машин и механизмов
-1 778 475
 
обеспечение запасными частями
-1 963 273
 
отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
-1 301 396
2.
Прочие доходы
54 996
 
 
Страховое возмещение по полису ОСАГО
54 996
 
3.
Экономия расходов по проекту
8 899 309
 
3.1.
Экономия условно-переменных расходов, в т.ч.:
11 296 853
 
 
ФОТ, ФОБ ОП, АУП, страховые взносы
3 425 938
Фактические расходы ниже плановых в связи с недовыполнением плановых объемов
29.32
Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств
1 546 691
 
43
Специализированные строительные работы
3 164 520
 
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
3 159 704
 
3.2.
Переасход условно-постоянных расходов, в т.ч.:
-2 397 544
 
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
-1 858 170
Первыставляемые услуги по ремонтному и монтажному отделам, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, фонды сформированы.
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
-523 814
Фонды сформированы в достаточном объеме, перерасход отсутствует. Услуги по поддержанию исправного тех. состояния ГПМ оказаны в большем объеме чем планировалось в бюджете.
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
-284 467
Первыставляемые услуги по ремонтному и монтажному отделам, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, дефицит фонда 198,5 тр
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
299 538
Расходы ниже плановых в связи с уменьшением арендуемой площади
 
Прочие расходы
-30 632
 
4.
Экономия по налогу на прибыль
49 498
 
5.
Увеличение РСД
-41 093
 
 
Итого
384 669
 

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу
 по проекту
16 786 276
8 222 622
49%
2 036 675,79
1 288 141,95
7 474 088,24
45%
Нарастающим итогом
 по проекту
50 358 828
43 082 184
86%
1 463 769,12
1 288 141,95
42 906 556,73
85%
В 3 фазе проекта (4 кв.2014 г.) получена прирбыль в размере 0,685 млн. руб. (см. гр. 12 Отчет Ф3) в связи с экономией по статьям затрат.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
п. 6.1.11 Не допускать роста просроченной дебиторской задолженности
п.6.3.5 Не расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциям" (см. табл.3).
Нарушение СТО СМК Методология проведения экономической экспертизы первичных учетных документов: подписание первичных учетных документов в части расходов без экономической экспертизы аккредитованной консалтинговой компании.
Обращаю внимание на перерасход по фонду по франшизному пакету в размере 11,76 т.р.
Кредиторская задолженность и кредиторская задолженность в последней фазе снизились.
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 2,2%
Отсутствуют фактические расходы по статьям:
73.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
Рекомендуется рассмотреть актуальность наличия данных статей в бюджете
Обращаю внимание Управляющего на нарушение ТК РФ ст.123: "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014)

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Таким образом, работодатель обязан отправить работника в отпуск согласно графику и известить об этом под роспись работника.
У 5 сотрудников накопленные остатки отпусков превышают 30 дней (см. лист ФОБ (3))
Рекомендации и мероприятия:
1. План по доходам по проекту в отчетном периоде не выполнен. Недовыполнение плана по доходам на 15 % (с учетом несвоевременно отраженных в учете доходов отчетного периода). Несвоевременно отражены доходы по собственным и перепредъявляемым услугам на сумму 1,29 млн.р., рекомендуется в течении отчетного периода своевременно выставлять и подписывать акты по основным контрагентам; а также планировать объемы услуг в соответствии со спросом, возможно снизить плановые объемы услуг либо изучить причины простоев и возможные пути повышения спроса. Недовыполнением плана по выручке объясняется большинство дефицитных фондов по условно-постоянным статьям бюджета;
2. В целях своевременного отражения расходов отчетного периода необходимо контролировать своевременное их подписание и отражение в учете. В учете несвоевременно отражены фактические расходы на сумму 1,35 млн. руб.;
3. Пересмотреть плановые суммы затрат по статьям в базовом плане, по которым отмечено несоответствие фактическим данным:
завышена плановая сумма затрат по услугам ДОУ, канцелярии, РКО;
занижена плановая сумма затрат по страховым взносам, аренде и лизингу ТС, ГСМ, аренде мебели;