Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=ф1+ф2+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | 15 | 16 | 17=15-12 | |
Доходы - всего | 19 526 790 | 16 155 085 | 16 786 276 | 8 294 811 | 8 294 811 | -8 491 465 | 0 | 50 358 828 | 43 880 974 | 43 976 686 | 43 960 299 | -6 398 529 | 79 325 | 67 145 104 | 60 746 575 | 23 184 805 | |
по проекту | 19 431 078 | 15 428 484 | 16 786 276 | 8 222 622 | 8 222 622 | -8 563 654 | 0 | 50 358 828 | 43 082 184 | 43 082 184 | 43 082 184 | -7 276 644 | 0 | 67 145 104 | 59 868 460 | 24 062 921 | |
МОНТ | отдел по ремонту башенных кранов и грузоподъемных механизмов | 12 713 894 | 7 264 248 | 8 691 632 | 3 066 311 | 3 066 311 | -5 625 322 | 0 | 26 074 897 | 23 044 452 | 23 044 452 | 23 044 452 | -3 030 445 | 0 | 34 766 529 | 31 736 084 | 11 722 077 |
ДИСП | диспетчерский отдел | 1 558 716 | 1 292 350 | 1 544 133 | 1 276 880 | 1 276 880 | -267 253 | 0 | 4 632 398 | 4 127 946 | 4 127 946 | 4 127 946 | -504 452 | 0 | 6 176 530 | 5 672 079 | 2 048 584 |
РЕМ | отдел по ремонту строительных машин и механизмов | 1 657 597 | 2 133 039 | 2 346 875 | 1 471 515 | 1 471 515 | -875 360 | 0 | 7 040 625 | 5 262 150 | 5 262 150 | 5 262 150 | -1 778 475 | 0 | 9 387 500 | 7 609 025 | 4 125 350 |
обеспечение запасными частями | 3 500 871 | 4 738 848 | 4 203 636 | 2 407 917 | 2 407 917 | -1 795 719 | 0 | 12 610 909 | 10 647 636 | 10 647 636 | 10 647 636 | -1 963 273 | 0 | 16 814 545 | 14 851 272 | 6 166 909 | |
прочие (при наличии) | 95 712 | 726 601 | 0 | 72 189 | 72 189 | 72 189 | 0 | 0 | 798 790 | 894 502 | 878 115 | 878 115 | 79 325 | 0 | 878 115 | -878 115 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 95 712 | 694 839 | 0 | 32 568 | 32 568 | 32 568 | 0 | 0 | 727 407 | 823 119 | 823 119 | 823 119 | 95 712 | 0 | 823 119 | -823 119 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 0 | 0 | 0 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 0 | 0 | 16 387 | 16 387 | 0 | 0 | -16 387 | 0 | 0 | 0 |
65.1 | Страховые услуги | 0 | 31 762 | 0 | 23 234 | 23 234 | 23 234 | 0 | 0 | 54 996 | 54 996 | 54 996 | 54 996 | 0 | 0 | 54 996 | -54 996 |
Стоимость продуктов реализации | 19 526 790 | 16 155 085 | 16 786 276 | 8 294 811 | 8 294 811 | -8 491 465 | 0 | 50 358 828 | 43 880 974 | 43 976 686 | 43 960 299 | -6 398 529 | 79 325 | 67 145 104 | 60 746 575 | 23 184 805 | |
по проекту | 19 431 078 | 15 428 484 | 16 786 276 | 8 222 622 | 8 222 622 | -8 563 654 | 0 | 50 358 828 | 43 082 184 | 43 082 184 | 43 082 184 | -7 276 644 | 0 | 67 145 104 | 59 868 460 | 24 062 921 | |
прочие (при наличии) | 95 712 | 726 601 | 0 | 72 189 | 72 189 | 72 189 | 0 | 0 | 798 790 | 894 502 | 878 115 | 878 115 | 79 325 | 0 | 878 115 | -878 115 | |
Расходы - всего | 18 065 003 | 15 171 030 | 16 618 038 | 8 239 825 | 10 641 765 | -5 976 273 | 2 401 940 | 49 854 115 | 43 547 537 | 43 877 798 | 41 819 018 | -8 035 097 | -1 728 519 | 66 472 153 | 58 437 056 | 24 653 135 | |
по проекту | 14 849 562 | 14 635 816 | 16 618 038 | 7 794 643 | 8 574 578 | -8 043 461 | 779 935 | 49 854 115 | 40 722 606 | 38 059 956 | 38 672 610 | -11 181 505 | -2 049 996 | 66 472 153 | 55 290 648 | 27 799 544 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 2 881 357 | 2 511 044 | 2 892 529 | 1 610 221 | 1 270 141 | -1 622 388 | -340 079 | 8 677 587 | 7 264 882 | 6 662 543 | 6 662 543 | -2 015 044 | -602 339 | 11 570 117 | 9 555 073 | 4 907 573 |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 132 791 | 268 061 | 283 468 | 157 802 | 291 511 | 8 043 | 133 709 | 850 404 | 712 050 | 692 362 | 616 272 | -234 131 | -95 778 | 1 133 871 | 899 740 | 517 599 |
29.32 | Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств | 3 766 559 | 4 757 968 | 4 080 000 | 2 341 128 | 2 509 437 | -1 570 563 | 168 309 | 12 240 000 | 10 707 170 | 11 033 964 | 10 693 309 | -1 546 691 | -13 861 | 16 320 000 | 14 773 309 | 5 626 691 |
43 | Специализированные строительные работы | 1 620 100 | 1 161 522 | 2 065 579 | 195 841 | 244 797 | -1 820 783 | 48 955 | 6 196 738 | 4 096 018 | 3 026 418 | 3 032 218 | -3 164 520 | -1 063 799 | 8 262 318 | 5 097 798 | 5 230 100 |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 926 791 | 1 344 730 | 1 901 842 | 216 440 | 248 152 | -1 653 690 | 31 712 | 5 705 527 | 2 855 724 | 2 519 673 | 2 545 823 | -3 159 704 | -309 901 | 7 607 369 | 4 447 665 | 5 061 546 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 1 022 710 | 1 059 847 | 1 373 172 | 595 030 | 786 251 | -586 921 | 191 221 | 4 119 516 | 3 390 408 | 2 868 809 | 2 868 809 | -1 250 707 | -521 600 | 5 492 688 | 4 241 981 | 2 623 879 |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 89 345 | 60 641 | 134 571 | 58 313 | 75 202 | -59 369 | 16 889 | 403 713 | 283 130 | 225 188 | 183 587 | -220 125 | -99 543 | 538 283 | 318 158 | 354 696 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 1 269 470 | 1 199 992 | 967 918 | 526 082 | 736 488 | -231 430 | 210 407 | 2 903 755 | 2 433 100 | 3 205 951 | 3 197 825 | 294 070 | 764 725 | 3 871 673 | 4 165 743 | 673 848 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 62 | 60 | 417 | 36 | -24 | -381 | 180 | 865 | 98 | 98 | -82 | -767 | 240 | 158 | 142 |
14.12 | Спецодежда | 40 760 | 26 853 | 11 760 | 5 260 | 41 549 | 29 789 | 36 289 | 35 280 | 29 390 | 109 163 | 109 163 | 73 883 | 79 773 | 47 040 | 120 923 | -62 123 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 3 384 | 0 | 17 550 | 13 444 | 21 172 | 3 622 | 7 728 | 52 650 | 46 974 | 24 555 | 24 555 | -28 095 | -22 419 | 70 200 | 42 105 | 45 645 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 131 453 | 109 008 | 110 700 | 56 875 | 231 198 | 120 498 | 174 323 | 332 100 | 283 617 | 471 658 | 420 106 | 88 006 | 136 489 | 442 800 | 530 806 | 22 694 |
25.73.30 | Прочий ручной инструмент | 8 124 | 15 099 | 90 000 | 40 553 | 8 841 | -81 159 | -31 712 | 270 000 | 228 441 | 32 065 | 132 065 | -137 935 | -96 376 | 360 000 | 222 065 | 227 935 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 548 994 | 287 766 | 195 570 | 535 099 | 204 396 | 8 826 | -330 703 | 586 710 | 1 917 698 | 1 041 156 | 1 110 524 | 523 814 | -807 174 | 782 280 | 1 306 094 | -328 244 |
49.41.1 КАДДИ | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (КАДДИ МАКСИ) | 80 997 | 0 | 90 000 | 73 362 | 131 945 | 41 945 | 58 583 | 270 000 | 238 927 | 212 942 | 185 508 | -84 492 | -53 419 | 360 000 | 275 508 | 174 492 |
49.41.1 ЗЧ | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (доставка зап.частей) | 3 004 | 0 | 18 000 | 10 354 | 4 996 | -13 004 | -5 358 | 54 000 | 44 641 | 8 000 | 8 000 | -46 000 | -36 641 | 72 000 | 26 000 | 64 000 |
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 32 978 | 51 205 | 17 500 | 7 943 | 8 650 | -8 850 | 707 | 52 500 | 136 827 | 92 833 | 93 183 | 40 683 | -43 643 | 70 000 | 110 683 | -23 183 |
61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 35 000 | 7 000 | 25 500 | 10 900 | 35 000 | 9 500 | 24 100 | 76 500 | 47 073 | 77 000 | 63 000 | -13 500 | 15 927 | 102 000 | 88 500 | 39 000 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 28 022 | 14 878 | 29 700 | 16 795 | 46 628 | 16 928 | 29 832 | 89 100 | 75 882 | 89 527 | 87 749 | -1 351 | 11 867 | 118 800 | 117 449 | 31 051 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 22 079 | 26 500 | 39 243 | 20 961 | 18 590 | -20 653 | -2 372 | 117 728 | 96 847 | 67 169 | 67 169 | -50 559 | -29 678 | 156 971 | 106 412 | 89 802 |
65.1 | Страховые услуги | 2 354 | 2 354 | 2 235 | 24 187 | 1 120 | -1 115 | -23 067 | 6 705 | 59 111 | 5 828 | 5 828 | -877 | -53 283 | 8 940 | 8 063 | 3 112 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 1 113 419 | 309 251 | 938 180 | 463 357 | 473 025 | -465 154 | 9 668 | 2 814 539 | 2 049 176 | 1 895 695 | 2 515 000 | -299 538 | 465 824 | 3 752 718 | 3 453 180 | 1 237 718 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 177 047 | 197 359 | 155 232 | 84 838 | 217 390 | 62 157 | 132 552 | 465 696 | 650 650 | 591 796 | 734 714 | 269 017 | 84 064 | 620 928 | 889 946 | -113 785 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 11 825 | 1 050 | 594 | 0 | -1 050 | -594 | 3 150 | 33 067 | 11 825 | 11 825 | 8 675 | -21 242 | 4 200 | 12 875 | -7 625 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 312 626 | 194 736 | 327 034 | 299 628 | 416 861 | 89 827 | 117 234 | 981 102 | 937 923 | 924 223 | 1 023 732 | 42 629 | 85 808 | 1 308 136 | 1 350 766 | 284 405 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 3 000 | 2 485 | 0 | -3 000 | -2 485 | 9 000 | 8 057 | 0 | 0 | -9 000 | -8 057 | 12 000 | 3 000 | 12 000 |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 321 990 | 264 069 | 297 600 | 136 071 | 278 000 | -19 600 | 141 929 | 892 800 | 767 120 | 864 059 | 915 659 | 22 859 | 148 539 | 1 190 400 | 1 213 259 | 274 741 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 114 122 | 146 063 | 91 386 | 55 725 | 83 779 | -7 607 | 28 054 | 274 158 | 230 131 | 343 963 | 299 905 | 25 747 | 69 774 | 365 544 | 391 291 | 65 639 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 113 698 | 64 200 | 27 499 | 24 181 | -40 019 | -3 318 | 192 600 | 119 168 | 137 879 | 137 879 | -54 721 | 18 711 | 256 800 | 202 079 | 118 921 |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 0 | 3 410 | 6 000 | 2 712 | 17 732 | 11 732 | 15 020 | 18 000 | 15 515 | 21 142 | 21 142 | 3 142 | 5 627 | 24 000 | 27 142 | 2 858 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 79 800 | 79 800 | 84 750 | 44 957 | 62 400 | -22 350 | 17 443 | 254 250 | 210 242 | 222 000 | 222 000 | -32 250 | 11 758 | 339 000 | 306 750 | 117 000 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 83 888 | 411 076 | 289 234 | 153 591 | 85 110 | -204 125 | -68 482 | 867 703 | 718 194 | 580 073 | 683 021 | -184 682 | -35 174 | 1 156 937 | 972 255 | 473 917 |
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 400 | 0 | 975 | 553 | 0 | -975 | -553 | 2 925 | 2 348 | 400 | 400 | -2 525 | -1 948 | 3 900 | 1 375 | 3 500 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 12 500 | 5 624 | 0 | -12 500 | -5 624 | 37 500 | 32 240 | 0 | 0 | -37 500 | -32 240 | 50 000 | 12 500 | 50 000 |
прочие (при наличии) | 3 215 441 | 535 214 | 0 | 445 183 | 2 067 187 | 2 067 187 | 1 622 005 | 0 | 2 824 931 | 5 817 842 | 3 146 408 | 3 146 408 | 321 477 | 3 146 408 | -3 146 408 | ||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 77 622 | 141 722 | 0 | 36 035 | 98 070 | 98 070 | 62 035 | 0 | 85 994 | 317 414 | 284 467 | 284 467 | 198 473 | 0 | 284 467 | -284 467 |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 1 525 950 | 393 040 | 0 | 360 000 | 60 180 | 60 180 | -299 820 | 0 | 1 885 950 | 1 979 170 | 1 858 170 | 1 858 170 | -27 780 | 0 | 1 858 170 | -1 858 170 |
38.11.21 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 0 | 0 | 12 100 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 0 | 13 350 | -13 350 |
71.12.12 | Инженерные услуги, связанные со строительными проектами | 25 000 | 12 863 | 0 | 0 | 22 453 | 22 453 | 22 453 | 0 | 109 000 | 60 316 | 60 316 | 60 316 | -48 684 | 0 | 60 316 | -60 316 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 1 068 788 | 0 | 0 | 32 568 | 2 083 868 | 2 083 868 | 2 051 300 | 0 | 727 407 | 3 152 656 | 864 212 | 864 212 | 136 805 | 0 | 864 212 | -864 212 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 488 258 | -32 165 | 0 | 16 387 | -225 801 | -225 801 | -242 188 | 0 | 16 387 | 230 292 | 0 | 0 | -16 387 | 0 | 0 | 0 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 18 772 | 19 753 | 0 | 193 | 19 368 | 19 368 | 19 175 | 0 | 193 | 57 893 | 57 893 | 57 893 | 57 700 | 0 | 57 893 | -57 893 |
66.21.10 | Услуги по оценке риска и ущерба | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | -8 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Налог на прибыль, руб. | 63 844 | 56 892 | 167 863 | 0 | 333 355 | 165 492 | 333 355 | 503 588 | 0 | 454 091 | 454 091 | -49 498 | 454 091 | 671 451 | 621 954 | 217 360 | |
Прибыль до расчета резервов | 1 397 943 | 927 163 | 375 | 54 986 | -2 680 309 | -2 680 684 | -2 735 295 | 1 125 | 333 437 | -355 203 | 1 687 190 | 1 686 065 | 1 353 753 | 1 500 | 1 687 565 | -1 685 690 | |
Резервы по проекту | -416 363 | 871 421 | 0 | 0 | -2 497 451 | -2 497 451 | -2 497 451 | 0 | 0 | -2 042 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 288 444 | -2 288 444 | -2 288 444 | 0 | 0 | -2 288 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -76 641 | 671 421 | 0 | 0 | 190 993 | 190 993 | 190 993 | 0 | 0 | 785 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на ФОБ | -339 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на ФОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на материалы | 0 | 200 000 | 0 | 0 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | 1 814 305 | 55 742 | 375 | 54 986 | -182 858 | -183 233 | -237 844 | 1 125 | 333 437 | 1 687 190 | 1 687 190 | 1 686 065 | 1 353 753 | 1 500 | 1 687 565 | -1 685 690 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 396 | 0 | 0 | 0 | -1 301 396 | 0 | 1 301 396 | 0 | 1 301 396 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 814 305 | 55 742 | 375 | 54 986 | -182 858 | -183 233 | -237 844 | 1 302 521 | 333 437 | 1 687 190 | 1 687 190 | 384 669 | 1 353 753 | 1 302 896 | 1 687 565 | -384 294 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 1 492 343 | 1 806 476 | 1 559 614 | 2 036 541 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 5 621 192 | 8 655 824 | 9 142 840 | 4 664 498 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 1 126 233 | 590 596 | 227 973 | 333 753 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 8 239 767 | 11 052 896 | 10 930 427 | 7 034 792 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 452 000 | 452 000 | 452 000 | ||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 33 344 | 52 116 | 71 869 | 543 237 | |
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 407 930 | 8 316 086 | 7 278 866 | 6 286 360 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 331 318 | 819 576 | 787 411 | 545 223 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 8 224 592 | 9 639 778 | 8 590 146 | 7 374 820 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 15 175 | 1 413 118 | 2 340 281 | -340 028 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 403 861 | 987 499 | 1 858 919 | -638 532 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | -2 288 444 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 564 139 | 487 499 | 1 158 919 | 1 349 912 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 339 722 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Резерв на материалы | 500 000 | 500 000 | 700 000 | 300 000 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||
31 | Корректировка по себестоимости | ||||||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -1 388 686 | 425 619 | 481 362 | 298 504 | ||
план | -1 388 686 | -86 915 | -86 540 | -86 165 | -85 790 | ||
факт | -1 388 686 | 425 619 | 481 362 | 298 504 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 1 301 771 | 375 | 375 | 375 | |||
факт | 1 814 305 | 55 742 | -182 858 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 1 301 771 | 1 302 146 | 1 302 521 | 1 302 896 | |||
факт | 1 814 305 | 1 870 048 | 1 687 190 | ||||
прогноз | 1 687 565 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
АвтоТехСтрой ООО | 0 | 253 051 |
Асбест-Снабкомплект ООО | 1 145 | 1 145 |
Грин Парк ООО | 0 | 75 000 |
ДробСервис ООО | 0 | 4 745 |
Канцбюро ООО | 14 546 | 14 546 |
КРАМАКС ЗАО | 18 560 | 18 560 |
Мастер трак сервис ООО | 15 400 | 15 400 |
Межрегиональная Подшипниковая Компания ООО | 2 760 | 2 760 |
Никоноров Станислав Валерьевич ИП | 25 000 | 25 000 |
Осколков Сергей Викторович ИП | 555 | 555 |
Прицеп-Сервис ООО | 22 670 | 12 670 |
Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал" | 622 | 2 180 |
СитиБашКран ООО | 0 | 1 967 091 |
Сталепромышленная компания ЗАО | 0,00 | 0,55 |
ТранЭкс-ЕК ООО | 0,22 | 0,22 |
Итирус ООО | 0,48 | 0 |
ПФАЙФЕР Канаты и Подъемные Технологии ООО | 0,65 | 0 |
Р.О.С.- электро ООО | 0,03 | 0 |
УралГидроСервис ООО | 3 000 | 0 |
итого | 104 259 | 2 392 703 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00020 от 01.01.2015 5:00:00 | Стройком УК ООО | 24/281-2010/УКС от 26.07.2013 | 4 606 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00039 от 01.01.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 55 094 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00164 от 01.02.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 72 285 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00165 от 01.02.2015 5:00:00 | Экспертиза ООО | 682/020-2012/ЭКСП от 01.08.2013 | 59 915 |
49.41.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00029 от 12.01.2015 5:00:00 | Автоперевозки ООО | 73/036-2013/АП от 28.07.2014 | 18 500 |
49.41.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00087 от 06.02.2015 5:00:00 | Автоперевозки ООО | 119/011-2013/АП от 01.12.2014 | 7 650 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00021 от 27.01.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/47 от 26.07.2013 | 37 488 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00036 от 03.02.2015 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/46 от 26.07.2013 | 114 533 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00032 от 31.01.2015 0:00:00 | Челябинский электромеханический завод ОАО | ЭКТ/8 от 10.09.2013 | 80 890 |
43 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00038 от 31.01.2015 5:00:00 | АвтоКранСтрой ООО | 17/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 5 800 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00109 от 01.02.2015 0:00:00 | Бакушин Анатолий Владимирович ИП | ЭКТ/1 от 01.04.2014 | 99 509 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00127 от 01.02.2015 0:00:00 | Крылов Владимир Алексеевич ИП | 63/039-2012/ЭКТ от 01.09.2013 | 50 118 |
38.11.21 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00128 от 01.02.2015 0:00:00 | Экотранс ПКФ ООО | ЭКТ/17 от 27.11.2013 | 1 250 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00129 от 01.02.2015 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 11871526 от 01.10.2013 | 7 482 |
61.10 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00130 от 01.02.2015 0:00:00 | РЕГИОН ТЕЛЕКОМ ООО | RT-1849 от 01.10.2013 | 7 000 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00145 от 01.02.2015 0:00:00 | Мониторинг-Сервис ООО | ЭКТ/16 от 01.09.2013 | 21 350 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00201 от 01.03.2015 0:00:00 | Мониторинг-Сервис ООО | ЭКТ/16 от 01.09.2013 | 21 700 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00203 от 01.03.2015 0:00:00 | Мониторинг-Сервис ООО | ЭКТ/16 от 01.09.2013 | 21 700 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00146 от 01.02.2015 0:00:00 | Ростелеком ОАО Макрорегиональный филиал "Урал" | 5366198 от 01.10.2013 | 519 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00084 от 01.02.2015 5:00:00 | Центр управления проектами ООО | 89/198-2009/СХ от 01.09.2014 | 9 675 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00199 от 01.03.2015 0:00:00 | УЭЦ-Спецтех ООО | ЭКТ/3 от 20.11.2014 | 24 053 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00200 от 01.03.2015 0:00:00 | УЭЦ-Спецтех ООО | ЭКТ/3 от 20.11.2014 | 9 000 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00150 от 18.03.2015 5:00:00 | Валдай ООО | 9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014 | 177 282 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00151 от 18.03.2015 5:00:00 | Валдай ООО | 9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014 | 177 282 |
68.20.12 | Поступление товаров и услуг ЕРТ00155 от 18.03.2015 5:00:00 | Валдай ООО | 9/198-2009/ВЛ от 01.08.2014 | 177 282 |
55.10 | Авансовый отчет ЕРТ00002 от 02.02.2015 0:00:00 | Белова Ольга Николаевна | - | 350 |
77.1 | Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00 | Пушников Михаил Юрьевич | - | 1 000 |
77.1 | Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00 | Семенцов Игорь Валентинович | - | 36 000 |
77.1 | Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00 | Бабкин Дмитрий Игоревич | - | 1 000 |
77.1 | Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000039 от 28.02.2015 22:45:00 | Величкин Александр Михайлович | - | 49 600 |
х | х | 1 349 912 |
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 16 786 276 | 8 294 811 | 8 294 811 | -8 491 465 | 0 | 50 358 828 | 43 880 974 | 43 976 686 | -6 382 142 | 95 712 |
2 | Расходы - всего, руб. | 16 618 038 | 8 239 825 | 10 641 765 | -5 976 273 | 2 401 940 | 49 854 115 | 43 547 537 | 43 877 798 | -5 976 317 | 330 261 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | 16 618 038 | 8 239 825 | 8 144 314 | -8 473 725 | -95 511 | 49 854 115 | 43 547 537 | 41 835 405 | -8 018 710 | -1 712 132 |
4 | Корректировка по выручке, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Налог на прибыль, руб. | 167 863 | 0 | 333 355 | 165 492 | 333 355 | 503 588 | 0 | 454 091 | -49 498 | 454 091 |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 54 986 | -182 858 | -183 233 | -237 844 | 1 125 | 333 437 | 1 687 190 | 1 686 065 | 1 353 753 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 54 986 | -182 858 | -183 233 | -237 844 | 1 125 | 333 437 | 1 687 190 | 1 686 065 | 1 353 753 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 396 | 0 | 0 | -1 301 396 | 0 |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 375 | 54 986 | -182 858 | -183 233 | -237 844 | 1 302 521 | 333 437 | 1 687 190 | 384 669 | 1 353 753 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 210 407 | 772 851 | 764 725 | Занижена плановая ставка по страховым взносам, ПО предусмотрена ставка 20,8%, фактическая ставка 30,8% |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 9 668 | -153 482 | 465 824 | Удорожание услуг аренды, но при этом уменьшение арендуемой площади, расходы не превышают плановые, перерасход от фондов, фонды недоформированы в связи с недовыполнением плана |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 141 929 | 96 939 | 148 539 | Фактические расходы превышаеют не только фонд но и плановую сумму затрат, ПО предусмотрено 99,2 тр/мес, фактические расходы выше, фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана, частично может быть покрыта за счет экономии по КАДДИ и доставке зап.частей (90 тр) |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 174 323 | 188 042 | 136 489 | Фактические расходы превышают плановые (в связи с ростом цен на топливо), фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 117 234 | -13 700 | 85 808 | 102 893,54 р - расходы за март отражены в отчетном периоде (не был создан резерв на начало проекта) |
70.10.10 | Услуги главных контор | 132 552 | -58 854 | 84 064 | 107 555,69 р, 27 392,07 р - акты за 1 квартал 2014 отражены во 2 квартале 2014 (1 фаза инвест.проекта), резервы не были созданы |
14.12 | Спецодежда | 36 289 | 79 773 | 79 773 | Занижена плановая сумма затрат |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 28 054 | 113 832 | 69 774 | Занижена плановая сумма затрат, фонд недоформирован в связи с недовыполнением плана |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -3 318 | 18 711 | 18 711 | Фактически отнесена аренда в СТ-Комплексе УАЗ-39094, диагностического сканера, в то время как в ПО предусмотрены расходы на аренду автопогрузчика Komatsu FD35AT-16 |
61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 24 100 | 29 927 | 15 927 | Неполностью сформирован фонд в связи с недовыполнением плана |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 29 832 | 13 646 | 11 867 | |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 17 443 | 11 758 | 11 758 | |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | -594 | -21 242 | -21 242 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг (доп.калькуляции по демонтажу) |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 7 728 | -22 419 | -22 419 | Завышена плановая сумма затрат |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -2 372 | -29 678 | -29 678 | |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -5 624 | -32 240 | -32 240 | Отсутствуют фактические расходы |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -68 482 | -138 121 | -35 174 | Завышена плановая сумма затрат, отклонение от фонда в пределах норм |
49.41.1 ЗЧ | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (доставка зап.частей) | -5 358 | -36 641 | -36 641 | Фактическая экономия |
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 707 | -43 993 | -43 643 | Фонд сформирован выше планового в связи с оказанием доп.услуг (доп.калькуляции по демонтажу) |
65.1 | Страховые услуги | -23 067 | -53 283 | -53 283 | Доп. Доход - страховое возмещение по полису ОСАГО |
49.41.1 КАДДИ | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (КАДДИ МАКСИ) | 58 583 | -25 984 | -53 419 | Договор аренды ТС Ширяев ВП, фактическая экономия по аренде КАДДИ |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 133 709 | -19 688 | -95 778 | Завышены резервы ФОБ на начало проекта, экономия ФОБ АУП в связи с неполным штатом |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 16 889 | -57 942 | -99 543 | |
25.73.30 | Прочий ручной инструмент | -31 712 | -196 376 | -96 376 | Фактическая экономия, создан резезррв на материалы 300 тр |
29.32 | Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств | 168 309 | 326 794 | -13 861 | |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 31 712 | -336 051 | -309 901 | Фактическая экономия по услугам тягачей с полуприцепами, манипуляторов |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 191 221 | -521 600 | -521 600 | Экономия по ФОТ АУП в связи с совместительством, экономия ФОТ ОП в связи с оказанием доп.услуг, неполным закрытием премий, неполное распределение ремонтного фонда |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -340 079 | -602 339 | -602 339 | |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -330 703 | -876 542 | -807 174 | Фонд сформирован выше планового за счет оказания услуг по поддержанию исправного технического состояния грузоподъемных механизмов, экономия от фонда в связи с фактической экономией по услугам сторониих сторонних подрядчиков, привлекаемых для выполения работ по поддержанию исправного тех. состояния ГПМ |
43 | Специализированные строительные работы | 48 955 | -1 069 599 | -1 063 799 | Услуги автокранов, экипажирование. Фактическая экономия, рекомендуется пересмотреть плановые суммы затрат |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 98 070 | 317 414 | 284 467 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки (ремонтная мастерская). Первыставляемые услуги по ремонтному отделу, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, дефицит фонда 198,5 тр |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 60 180 | 1 979 170 | 1 858 170 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки (монтажи). Первыставляемые услуги по монтажному отделу, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, фонд сформирован в достаточном объеме |
38.11.21 | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования | 9 050 | 12 100 | 13 350 | Вывоз ТБО, фонд под данные расходы отсутствует |
71.12.12 | Инженерные услуги, связанные со строительными проектами | 22 453 | 60 316 | 60 316 | Перепредъявляемые услуги ППрК, фонд сформирован в достаточном объеме |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 19 368 | 57 893 | 57 893 | ПО не предусмотрены расходы на погашение процентов по займу, займ на финансирование текущей деятельности на начальном этапе ведения ФХД |
66.21.10 | Услуги по оценке риска и ущерба | 0 | 8 000 | 8 000 | Услуга по оценке стоимости долей в уставном капита |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -1 388 686 | -1 388 686 | -1 388 686 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 1 302 896 | 1 302 521 | 1 687 190 | 384 669 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -85 790 | -86 165 | 298 504 | 384 669 |
N п/п | Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
1. | Выполнение плана по доходам | -8 578 041 | Недовыполнение плана по выручке нарастающим итогом за проект 15% |
отдел по ремонту башенных кранов и грузоподъемных механизмов | -3 030 445 | ||
диспетчерский отдел | -504 452 | ||
отдел по ремонту строительных машин и механизмов | -1 778 475 | ||
обеспечение запасными частями | -1 963 273 | ||
отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -1 301 396 | ||
2. | Прочие доходы | 54 996 | |
Страховое возмещение по полису ОСАГО | 54 996 | ||
3. | Экономия расходов по проекту | 8 899 309 | |
3.1. | Экономия условно-переменных расходов, в т.ч.: | 11 296 853 | |
ФОТ, ФОБ ОП, АУП, страховые взносы | 3 425 938 | Фактические расходы ниже плановых в связи с недовыполнением плановых объемов | |
29.32 | Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств | 1 546 691 | |
43 | Специализированные строительные работы | 3 164 520 | |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 3 159 704 | |
3.2. | Переасход условно-постоянных расходов, в т.ч.: | -2 397 544 | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | -1 858 170 | Первыставляемые услуги по ремонтному и монтажному отделам, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, фонды сформированы. |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -523 814 | Фонды сформированы в достаточном объеме, перерасход отсутствует. Услуги по поддержанию исправного тех. состояния ГПМ оказаны в большем объеме чем планировалось в бюджете. |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | -284 467 | Первыставляемые услуги по ремонтному и монтажному отделам, входят в состав затрат по доп. каклькуляциям, дефицит фонда 198,5 тр |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 299 538 | Расходы ниже плановых в связи с уменьшением арендуемой площади |
Прочие расходы | -30 632 | ||
4. | Экономия по налогу на прибыль | 49 498 | |
5. | Увеличение РСД | -41 093 | |
Итого | 384 669 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
по проекту | 16 786 276 | 8 222 622 | 49% | 2 036 675,79 | 1 288 141,95 | 7 474 088,24 | 45% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
по проекту | 50 358 828 | 43 082 184 | 86% | 1 463 769,12 | 1 288 141,95 | 42 906 556,73 | 85% |
В 3 фазе проекта (4 кв.2014 г.) получена прирбыль в размере 0,685 млн. руб. (см. гр. 12 Отчет Ф3) в связи с экономией по статьям затрат.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
п.6.3.5 Не расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциям" (см. табл.3).
Нарушение СТО СМК Методология проведения экономической экспертизы первичных учетных документов: подписание первичных учетных документов в части расходов без экономической экспертизы аккредитованной консалтинговой компании.
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 2,2%
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования |
Обращаю внимание Управляющего на нарушение ТК РФ ст.123: "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Таким образом, работодатель обязан отправить работника в отпуск согласно графику и известить об этом под роспись работника.
1. План по доходам по проекту в отчетном периоде не выполнен. Недовыполнение плана по доходам на 15 % (с учетом несвоевременно отраженных в учете доходов отчетного периода). Несвоевременно отражены доходы по собственным и перепредъявляемым услугам на сумму 1,29 млн.р., рекомендуется в течении отчетного периода своевременно выставлять и подписывать акты по основным контрагентам; а также планировать объемы услуг в соответствии со спросом, возможно снизить плановые объемы услуг либо изучить причины простоев и возможные пути повышения спроса. Недовыполнением плана по выручке объясняется большинство дефицитных фондов по условно-постоянным статьям бюджета;
2. В целях своевременного отражения расходов отчетного периода необходимо контролировать своевременное их подписание и отражение в учете. В учете несвоевременно отражены фактические расходы на сумму 1,35 млн. руб.;