Действующий
3. Организация работы по составлению и согласованию муниципальными предприятиями плановых бюджетов движения денежных средств на месяц
10. Ежемесячно предприятие представляет в орган администрации города и управление экономики администрации города на согласование плановый БДЦС на месяц не позднее 23 числа месяца, предшествующего планируемому, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению (с указанием контрагентов).
11. Орган администрации города и управление экономики администрации города осуществляют проверку представленных показателей планового БДЦС на месяц в течение 2 календарных дней со дня его получения.
12. В случае выявления недостоверной информации в представленном плановом БДЦС на месяц орган администрации города, управление экономики администрации города возвращает предприятию плановый БДЦС на доработку с указанием причин возврата.
13. Предприятие в течение 2 календарных дней устраняет причины возврата планового БДЦС на месяц и направляет на согласование органу администрации города.
14. Орган администрации города совместно с управлением экономики осуществляет проверку представленного предприятием скорректированного планового БДЦС на месяц, согласовывает его и направляет предприятию не позднее 29 числа месяца, предшествующего планируемому, для руководства им в своей деятельности
4. Организация работы по предоставлению отчетности об исполнении муниципальными предприятиями плановых бюджетов движения денежных средств
15. Предприятие представляет отчет об исполнении планового БДДС за отчетный финансовый год в орган администрации города и управление экономики администрации города не позднее 15 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению (с указанием контрагентов).
16. Ежемесячно предприятие представляет в органы администрации города и управление экономики администрации города отчет об исполнении планового БДДС за месяц не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению (с указанием контрагентов):
17. В случае неисполнения предприятием плановых показателей БДДС за отчетный финансовый год, плановых показателей БДДС за месяц к отчету об исполнении БДДС предприятием представляется пояснительная записка с указанием причин, повлиявших на их неисполнение.
N п/п | Показатели | Задолженность на начало отчетного периода | Отчетный период ___________________ | Задолженность на конец отчетного периода | |
плановые начисления | плановые оплаты | ||||
1 | Сальдо на начало отчетного периода | ||||
2 | Поступления всего, в том числе | ||||
2.1 | Доходы от основного деятельности, в числе | ||||
2.2 | Доходы от прочей деятельности в том числе | ||||
2.3 | Погашения дебиторских задолженностей | ||||
2.4 | Кредитные займы | ||||
3 | Выплаты всего, в том числе | ||||
3.1 | Затраты на оплату труда | ||||
3.2 | Налоги и сборы, в том числе | ||||
3.3 | Энергоресурсы, в том числе | ||||
3.4 | Материалы, в том числе | ||||
3.5 | Услуги, в том числе | ||||
3.6 | Прочие расходы, в том числе | ||||
3.7 | Погашение кредитов и займов | ||||
4 | Сальдо на конец отчетного периода | ||||
N п/п | Показатели | Задолженность на начало отчетного периода | Отчетный период ___________________ | Задолженность на конец отчетного периода | |
плановые начисления | плановые оплаты | ||||
1 | Сальдо на начало отчетного периода | ||||
2 | Поступления всего, в том числе | ||||
2.1 | Доходы от основного деятельности, в числе | ||||
2.2 | Доходы от прочей деятельности в том числе | ||||
2.3 | Погашения дебиторских задолженностей | ||||
2.4 | Кредитные займы | ||||
3 | Выплаты всего, в том числе | ||||
3.1 | Затраты на оплату труда | ||||
3.2 | Налоги и сборы, , в том числе | ||||
3.3 | Энергоресурсы, в том числе | ||||
3.4 | Материалы, , в том числе | ||||
3.5 | Услуги, в том числе | ||||
3.6 | Прочие расходы, в том числе | ||||
3.7 | Погашение кредитов и займов | ||||
4 | Сальдо на конец отчетного периода | ||||