Утративший силу
Дата представления последней выписки из лицевого счета │ │
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
Остаток, доступный к распределению | Сумма | Из них денежных средств |
1 | 2 | 3 |
на начало дня | | |
на конец дня | * | ** |
Платежный документ | Сумма |
наименование | номер | дата | поступления | из них субсидии, субвенции *** | выплаты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Итого: | | | |
Реестр на финансирование (расходное уведомление) | Объем финансирования расходов за счет субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства |
дата | номер | переведено | отозвано |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
Итого: | | |
Реестр на финансирование (расходное уведомление) | Объем финансирования расходов за счет иных доходов бюджета |
дата | номер | переведено | отозвано |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
Итого: | | |
Исполнитель __________________ ________________ ___________________________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"____" ____________________ 200_ г.
______________________________
* Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня + итого Раздел 2 гр. 4 - итого Раздел 2 гр. 6 - итого Раздел 3 гр. 3 + итого Раздел 3 гр. 4 - итого Раздел 4 гр. 3 + итого Раздел 4 гр. 4.
** Остаток денежных средств на конец дня = остаток денежных средств на начало дня + итого Раздел 2 гр. 4 - итого Раздел 2 гр. 5 - итого Раздел 2 гр. 6. - итого Раздел 4 гр. 3 + итого Раздел 4 гр. 4.
*** Суммы поступивших субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства.
к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденному Приказом Федерального казначейства
(в ред. Приказа Федерального казначейства
от 7 ноября 2005 г. N 18н)
по движению свободного остатка средств бюджета
┌───────────────┐
│ КОДЫ │
├───────────────┤
Форма по КФД │ 0531210 │
├───────────────┤
за "___"_______________ 200__ г. Дата │ │
├───────────────┤
Дата предоставления последней ведомости │ │
├───────────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ____________________________________________________ по КОФК │ │
├───────────────┤
Наименование финансового органа │ │
______________________________________________________________________________ │ │
├───────────────┤
Наименование бюджета _________________________________________________________ номер счета │ │
├───────────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└───────────────┘
┌───────────────┐
Остаток, доступный к распределению на начало дня│ │
└───────────────┘
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов | 01 | |
Иные поступления | 02 | |
Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду "02"* | 03 | |
Невыясненные поступления, перечисленные плательщиком на единый счет бюджета** | 04 | |
II. Сумма распределенных объемов финансирования
Наименование документа | Дата | Номер | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
ИТОГО | |
┌─────────┐
Остаток, доступный к распределению, │ │
на конец дня*** └─────────┘
III. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало дня | 01 | |
Зачислено на счет | 02 | |
Списано со счета | 03 | |
Остаток средств на конец дня | 04 | |
Исполнитель __________________ ________________ ___________________________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"____" ____________________ 200_ г.
______________________________
* Строка 03 заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".
** Строка 04 заполняется при условии кассового обслуживания по варианту, указанному в пункте 3.1 "б" Порядка.
*** Остаток, доступный к распределению, на конец дня = остаток, доступный к распределению, на начало дня + раздел 1 строка 01 + раздел 1 строка 02 - раздел 1 строка 03 - раздел 1 строка 04 - раздел II строка "ИТОГО".