Действующий
Рисунок 1 − Последовательность операций Варианта 1А, когда Поставщик и Инвестор работают в одной информационной системе бухгалтерского учета
С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса спецификации к договорам поставки создаются менеджерами ИСП по следующим правилам:
1А2. в ОДНОЙ спецификации должны быть позиции Товара/Работы/Услуги, относящиеся только к ОДНОМУ пакету работ верхнего уровня и ОДНОМУ Подрядчику, выполняющему работы из этих материалов.
1А3. ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, ОДНОМУ пакету работ нижнего уровня (пакету работ второго уровня) из бюджета инвестиционного проекта.
1А4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом:
− к отменяемой спецификации создается в 1С: Бухгалтерия документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией);
− затем, на основании документа «Сторно спецификации», создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена поставка, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и, затем переводится в действующую по поручению Менеджера ИСП Сотрудником структурного подразделения консалтинговой организации, осуществляющей функции по приему, обработке, отправке документации (далее − Сотрудника Управления ДОУ);
1А5. При создании документа реализации/поступления в 1С: Бухгалтерия, с целью исключения перерасхода по бюджету проекта, автоматически контролируется не превышение поставляемого количества заказанному по остаткам каждой позиции одноименного Товара/Работы/Услуги из спецификации к договору поставки.
1А6. Программно не допускается корректировка цен и номенклатуры в документах реализации/поступления, созданных на основе спецификации из договора поставки.
1А7. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора по Лотус входит: Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору).
1А8. ПУД (ТОРГ-12) подписывают ЭЦП через карточку ПУД: Исполнитель Поставщика и Менеджер ИСП, имеющие доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору). Срок согласования и подписания ЭЦП − один рабочий день.
1А9. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводится автоматически (см. МИ «Централизованные поставки, продажа по проекту») после подписания ЭЦП ТОРГ-12 обеими сторонами и Счет-фактуры (выданной) Исполнителем Поставщика, имеющим доверенность на подписание ПУД.
1А10. Оплата задолженности по проведенным ПУД в бухгалтерском учете инициируется Исполнителем Поставщика.
Рисунок 2 − Последовательность операций Варианта 1Б, когда Поставщик и Инвестор не работают в одной информационной системе
С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки создаются Менеджерами ИСП по следующим правилам:
1Б4. ПУД (ТОРГ-12) подписывает нарочно Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору).
1Б5. Карточку ПУД создает Сотрудник Управления ДОУ на основании поступивших ПУД от Поставщика или Менеджера ИСП в течение двух рабочих дней. Срок сдачи ПУД: два рабочих дня, включая дату подписания ПУД Поставщиком. При этом карточка ПУД Менеджером ИСП после обработки на согласующих в СЭД приобретает статус «На согласовании».
1Б6. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора по Лотус входит Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору). Срок согласования один полный (полным днем считается день до 12:00) рабочий день. После завершения согласования (с положительными визами) карточка ПУД обрабатывается Менеджером ИСП на Сотрудника Управления ДОУ. При этом, когда документ ожидает подписания, карточка ПУД в СЭД приобретает статус «На подписании». Срок подписания документа Менеджером ИСП – один рабочий день.
1Б7. ПУД (поступление на Инвестора) регистрирует (записывает) в 1С: Бухгалтерия Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору), только на основании действующей спецификации к действующему договору. Номер и дата созданного документа в 1С: Бухгалтерия указывается им в карточке ПУД одновременно с ее согласованием. Срок для создания документа в 1С: Бухгалтерия – два рабочих дня от даты подписания ПУД Поставщиком.
1Б8. Указание на проведение ПУД в 1С: Бухгалтерия в бухгалтерском учете дается в карточке ПУД Сотрудником Управления ДОУ в течение трех рабочих дней после подписания ПУД нарочно.
1Б9. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете подтверждает в 1С: Бухгалтерия Сотрудник Управление по Внедрению и сопровождению корпоративных систем. При этом, после отражения документа в учете, карточка ПУД в СЭД приобретает статус «Проведенный» в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору.
1Б10. Задание на внесение в сетку платежей дается в карточке ПУД Менеджером ИСП на Менеджера по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора после проведения ПУД в бухгалтерском учете. При этом статус карточки ПУД в СЭД не изменяется.
Рисунок 3 – Последовательность операций Варианта 2А, когда Подрядчик и Инвестор работают в одной информационной системе бухгалтерского учета
С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам подряда создаются Менеджерами ИСП по следующим правилам:
2А3. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора для актов приема-передачи выполненных работ входят: Управляющий ИСП (Контролер ответственного менеджера по договору); Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору); Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора, Специалист информационной и технической поддержки Инвестора, Инженер по контролю качества. При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (полным днем считается день до 12:00) рабочих дня. Срок подписания ЭЦП акта приема-передачи выполненных работ – не более одного рабочего дня.
В последнем цикле согласования карточки ПУД (Акт о выполненных работах по договору подряда, Акт приема-сдачи выполненных работ) при смене статуса ПУД в СЭД программно контролируется наличие положительных виз Специалиста информационной и технической поддержки Инвестора и Инженера по контролю качества. ФИО Специалиста информационной и технической поддержки Инвестора и Инженера по контролю качества проверяется по ресурсам, назначенным на сайте проекта.
В том случае, если в акте не требуется виза Инженера по контролю качества – в цикл согласования включается Управляющий проектом предоставления услуг по строительному контролю на инвестиционно-строительном проекте, который ставит положительную визу и указывает в примечании «Согласование инженера по качеству не требуется».
2А5. Оплата задолженности по проведенным ПУД в бухгалтерском учете, инициируется Исполнителем Подрядчика. Статус карточки ПУД не изменяется.