Действующий
Полномочия органа Федерального казначейства по открытию и ведению
лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений
определяются настоящим Соглашением.
1.2. Орган Федерального казначейства осуществляет открытие и ведение
лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений во
взаимодействии с Учредителем и автономным учреждением.
1.3. Учет операций со средствами автономных учреждений
осуществляется органом Федерального казначейства на счете, открытом ему
в ______________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России или кредитной
(далее - Банк), на балансовом счете
N 40501 "Счета организаций,
находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее
- счет N 40501) (
N 40601 "Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые
организации" (далее - счет N 40601),
N 40701 "Счета негосударственных
организаций. Финансовые организации" (далее - счет N 40701)).
1.4. Учет кассовых операций со средствами автономного учреждения
осуществляется в соответствии с
Порядком проведения территориальными
органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств
автономных учреждений, утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 29.10.2010 N 15н (далее - Порядок N 15н), на лицевом счете,
предназначенном для учета операций со средствами автономного учреждения
(за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций,
предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации), или лицевом счете,
предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными
автономному учреждению из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных
инвестиций, открываемых в органе Федерального казначейства в
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Орган Федерального казначейства в рамках исполнения настоящего
открывает автономным учреждениям в установленном Федеральным
казначейством порядке лицевые счета, указанные в
пункте 1.4 настоящего
учитывает на соответствующих лицевых счетах, открытых автономным
учреждениям, операции со средствами автономных учреждений;
осуществляет проверку представленных автономным учреждением
платежных документов в соответствии с требованиями, установленными
обеспечивает в установленном порядке, в пределах своей компетенции,
выдачу наличных денежных средств автономным учреждениям через
соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;
формирует и передает автономным учреждениям информацию по операциям
со средствами автономных учреждений в соответствии с
Порядком N 7н;
сумм, требующих уточнения принадлежности платежа;
осуществляет перечисление остатков средств со счета
N 40501
