6.1. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта.

6.2. План-график основных мероприятий реализации проекта (список видов намеченных мероприятий с указанием дат начала и завершения работ, ответственных исполнителей).

7. Финансовый план проекта

Все расчеты выполняются на основе информации, приведенной в предыдущих разделах; расчеты ведутся поквартально в течение первых трех лет реализации проекта, далее - по годам на срок реализации проекта (предполагаемый срок заключения соглашения о ведении деятельности в портовой особой экономической деятельности) в ценах, действующих на момент подачи заявки, в рублевом эквиваленте. Расчет проекта в другой валюте (доллары США, евро или иной валюте) необходим при условии, что денежный поток (входящий или исходящий) будет формироваться в том числе за счет следующих валютных составляющих:

- выручка от реализации результатов портовой деятельности;

- оплата по контрактам с иностранными поставщиками;

- привлечение валютных источников финансирования.

При необходимости данные проекта в долгосрочной перспективе (после 7-10 года реализации проекта) могут быть представлены в виде усредненных значений. При построении финансовой модели проекта, в том числе графика осуществления капитальных вложений, необходимо учитывать:

- сроки заключения договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, необходимых для реализации проекта;

- сроки получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- сроки получения разрешения на строительство.

7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели (курсы валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала, ставка дисконтирования).

7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования (процентная ставка за пользование заемными средствами). График финансирования проекта.

7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

7.4. Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих затрат (управленческие, коммерческие затраты), обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыль.

7.5. Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима особой экономической зоны).

7.6. Расчет точки безубыточности.

7.7. Расчет показателей эффективности проекта (внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта).

7.8. Финансовый план проекта. Представляется в виде таблиц (таблицы N 2 - 13 приложения), дублируется на электронном носителе в виде файла (файлов) табличного редактора Microsoft Excel с формулами расчетов.

8. Анализ рисков проекта

8.1. Анализ сильных и слабых сторон проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.

8.2. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимость единицы продукции (товара, работы, услуги), цена за единицу продукции (товара, работы, услуги), курсы валют, стоимость источников финансирования).

8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:

- технологический риск (запуск и оснащение проекта);

- организационный и управленческий риск (подготовка персонала);

- коммерческие риски (риски сбытовой политики);

- экологические риски;

- риск материально-технического обеспечения;

- экономические риски (устойчивость к изменениям макроэкономической ситуации, повышению тарифов и цен на стратегические ресурсы, снижению платежеспособного спроса на продукцию; наличие альтернативных рынков сбыта, последствия ухудшения налогового климата, появление товара-конкурента).

9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта

9.1. Экологическая безопасность проекта, описание возможных выбросов, отходов.

9.2. Основные социальные эффекты от реализации проекта (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).

10. Лицензирование и сертификация

10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий.

10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов.

10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

10.2 Сертификация продукции.

10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных.

10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения.

10.3 Лицензирование осуществляемой деятельности. Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.

Руководитель заявителя	___________________________________ (Ф.И.О.)
"___"__________20__ г.      М.П.

Бизнес-план подготавливается в печатной (оригинал и копия) и электронной форме.

Планируемая потребность в инфраструктуре

Наименование энергоресурсов

Единицы измерения

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год выхода проекта на полную проектную мощность

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Электроснабжение, в том числе:

- потребление электроэнергии

кВт*ч

- заявленная мощность

кВт

Теплоснабжение

Гкал

Газоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Данные представляются на срок не менее чем срок выхода проекта на планируемую проектную мощность: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые.

Здесь и далее по тексту приложения: первым кварталом первого года реализации проекта считается квартал, следующий за кварталом, в котором предполагается заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне.

Прогноз капитальных вложений, руб.