Действующий
Дата передачи и реквизиты платежного документа | (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | Сумма (рублей) |
ИТОГО: |
Дата передачи и реквизиты платежного документа | (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | Сумма (рублей) |
ИТОГО:в том числе доход от инвестирования: |
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.)
Дата передачи и реквизиты платежного документа | (наименование средств, передаваемых в доверительное управление) | Сумма (рублей) |
ИТОГО: |
Дата передачи и реквизиты платежного документа | Средства выплатного резерва/ средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата | Сумма (рублей) |
ИТОГОв том числе доход от инвестирования |
Код строки | Сумма (рублей) | |
Средства ___________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в доверительном управлении на 1 январяотчетного года | 310 | |
Средства_____________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в доверительном управлении на 1 января года,следующего за отчетным | 320 | |
Доход от инвестирования средств_____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)за отчетный год | 330 | |
Вознаграждение ГУК ВР(подлежит списанию со счета доверительногоуправления____________________________________________) (наименование средств, переданных в доверительное управление) | 340 | |
Фактически понесенные расходы поинвестированию средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)в отчетном году - всего | 350 | |
в том числе оплата услуг специализированногодепозитария | 351 | |
Подлежит перечислению ГУК ВР на счетдоверительного управления средствами____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) | 360 | |
Доход от инвестирования средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)переданных в доверительное управление,отнесенный на прирост средств____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление)за отчетный год | 370 | |
Доходность в процентах годовых (с учетомрасходов и вознаграждения) | 380 |
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н