Действующий
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
NN | Источник финансирования | План* года N | План* года N+1 | Итого | |
1 | Собственные средства | ||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | ||||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
1.2. | Амортизация | ||||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
1.3. | Возврат НДС | ||||
1.4. | Прочие собственные средства | ||||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
2.1. | Кредиты | ||||
2.2. | Облигационные займы | ||||
2.3. | Займы организаций | ||||
2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
2.6. | Использование лизинга | ||||
2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| Всего источников финансирования | |||||
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||||
ДПМ | |||||
вне ДПМ |
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
N | N+1 | N+2 | ... | 2020 | Итого | |
| Выручка | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Себестоимость | ||||||
| Прямая себестоимость | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Накладные расходы | ||||||
| Операционная прибыль | ||||||
| Внереализационные расходы | ||||||
| Проценты | ||||||
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль/убыток | ||||||
| Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | ||||||
| Операционный денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Платежи по прямой себестоимости | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Заводские расходы | ||||||
| Процентные платежи | ||||||
| Итого операционный денежный поток | ||||||
| Инвестиционный денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Итого инвестиционный денежный поток | ||||||
| Финансовый денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Эмиссия акций | ||||||
| Привлечение кредитов | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Погашение кредитов и займов | ||||||
| Итого финансовый денежный поток | ||||||
| Итого денежный поток | ||||||
| Меры господдержки | ||||||
| Реструктуризация дефицитных кредитов | ||||||
| Увеличение капитализации | ||||||
| Субсидирование процентной ставки (реестр) | ||||||
| Субсидирование процентной ставки | ||||||
| Итого денежный поток | ||||||
| Нарастающим итогом | ||||||
| остаток денежных средств на начало периода | ||||||
| Кредиты на начало | ||||||
| Кредиты на конец |
млн. рублей | |||||
N п/п | Показатели | год N-2 | год N-1 | ||
план | факт | план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | ||||
| в том числе: | |||||
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | ||||
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | ||||
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | ||||
1. | Материальные расходы, всего | ||||
| в том числе: | |||||
1.1. | Топливо | ||||
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | ||||
1.3. | Покупная электроэнергия | ||||
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | ||||
3. | Амортизационные отчисления | ||||
4. | Налоги и сборы, всего | ||||
5. | Прочие расходы, всего | ||||
| в том числе: | |||||
5.1. | Ремонт основных средств | ||||
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | ||||
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | ||||
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | ||||
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | ||||
1. | Внереализационные доходы, всего | ||||
| в том числе | |||||
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | ||||
1.2. | Проценты от размещения средств | ||||
2. | Внереализационные расходы, всего | ||||
| в том числе | |||||
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | ||||
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | ||||
VI. | Налог на прибыль | ||||
VII. | Чистая прибыль | ||||
VIII. | Направления использования чистой прибыли | ||||
| в том числе: | |||||
1. | Фонд накопления | ||||
2. | Резервный фонд | ||||
3. | Выплата дивидендов | ||||
4. | Прочие расходы из прибыли | ||||
IX. | Изменение дебиторской задолженности | ||||
1. | Увеличение дебиторской задолженности | ||||
2. | Сокращение дебиторской задолженности | ||||
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | |||||
X. | Изменение кредиторской задолженности | ||||
1. | Увеличение кредиторской задолженности | ||||
2. | Сокращение кредиторской задолженности | ||||
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | |||||
XI. | Привлечение заемных средств | ||||
| в том числе на: | |||||
1. | Финансирование инвестиционной программы | ||||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | ||||
2. | Прочие цели (расшифровка) | ||||
ХII. | Погашение заемных средств | ||||
| в том числе по: | |||||
1. | Инвестиционной программе | ||||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | ||||
2. | Прочие цели (расшифровка) | ||||
ХIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | ||||
XIV. | Купля/продажа активов | ||||
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | ||||
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | ||||
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | ||||
XVI. | Капитальные вложения | ||||
| в т.ч. в части ДПМ* | |||||
XVI. | Всего поступления(I p.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.) | ||||
XVII. | Всего расходы(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | ||||
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | |||||
| Справочно: | |||||
1. | EBITDA | ||||
2. | Долг на конец периода | ||||
3. | Уровень тарифов | ||||
NN | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** | Причины отклонений | ||||||
млн. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||||||
план** | факт*** | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||||
Всего, | ||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
| в том числе ПТП | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||